Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 287	0	10 287	1 667	0	1 667	11 954	0	11 954	0	0	0
20202	7 852	0	7 852	657 425	0	657 425	665 179	0	665 179	98	0	98
20209	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
30102	5 093	0	5 093	229 790	0	229 790	233 947	0	233 947	936	0	936
30110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	859	0	859	0	0	0	150	0	150	709	0	709
30306	370	0	370	253	0	253	506	0	506	117	0	117
31902	29 490	0	29 490	120 810	0	120 810	150 300	0	150 300	0	0	0
31903	0	0	0	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0
45206	171 700	0	171 700	0	0	0	33 000	0	33 000	138 700	0	138 700
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45406	86 800	0	86 800	0	0	0	20 000	0	20 000	66 800	0	66 800
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45506	32 637	0	32 637	0	0	0	32 559	0	32 559	78	0	78
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45815	18 029	0	18 029	0	0	0	18 029	0	18 029	0	0	0
45912	51	0	51	3 513	0	3 513	51	0	51	3 513	0	3 513
45914	0	0	0	928	0	928	0	0	0	928	0	928
45915	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
47105	152	0	152	0	0	0	76	0	76	76	0	76
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	2 254	0	2 254	4 443	0	4 443	6 697	0	6 697	0	0	0
51505	0	0	0	655 340	0	655 340	0	0	0	655 340	0	655 340
51506	0	0	0	655 340	0	655 340	655 340	0	655 340	0	0	0
60302	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
60306	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
60308	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60310	26	0	26	9	0	9	7	0	7	28	0	28
60312	0	0	0	527	0	527	437	0	437	90	0	90
60323	145	0	145	10	0	10	0	0	0	155	0	155
60336	838	0	838	21	0	21	0	0	0	859	0	859
60401	68 853	0	68 853	0	0	0	67 925	0	67 925	928	0	928
60404	11 455	0	11 455	0	0	0	11 455	0	11 455	0	0	0
61008	19	0	19	15	0	15	15	0	15	19	0	19
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	83 711	0	83 711	83 711	0	83 711	0	0	0
61214	0	0	0	41 153	0	41 153	41 153	0	41 153	0	0	0
61403	1 267	0	1 267	68	0	68	69	0	69	1 266	0	1 266
61702	533	0	533	121	0	121	275	0	275	379	0	379
62001	0	0	0	79 274	0	79 274	79 274	0	79 274	0	0	0
70606	6 812	0	6 812	16 639	0	16 639	0	0	0	23 451	0	23 451
70706	225 450	0	225 450	0	0	0	0	0	0	225 450	0	225 450
70716	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
Итого по активу (баланс)	769 749	0	769 749	2 592 353	0	2 592 353	2 195 326	0	2 195 326	1 166 776	0	1 166 776
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	65 349	0	65 349	65 349	0	65 349	0	0	0	0	0	0
10614	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	53 395	0	53 395	81 291	0	81 291
30305	370	0	370	506	0	506	253	0	253	117	0	117
407	12 406	0	12 406	431 275	0	431 275	689 963	0	689 963	271 094	0	271 094
408.1	980	0	980	28 246	0	28 246	107 078	0	107 078	79 812	0	79 812
40821	0	0	0	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42205	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45215	52 534	0	52 534	6 530	0	6 530	10 720	0	10 720	56 724	0	56 724
45415	3 953	0	3 953	3 285	0	3 285	0	0	0	668	0	668
45515	14 040	0	14 040	14 040	0	14 040	0	0	0	0	0	0
45818	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0
45918	64	0	64	73	0	73	1 425	0	1 425	1 416	0	1 416
47416	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47418	0	0	0	0	0	0	30 158	0	30 158	30 158	0	30 158
47425	864	0	864	864	0	864	0	0	0	0	0	0
60301	322	0	322	32	0	32	45	0	45	335	0	335
60305	0	0	0	1 055	0	1 055	4 399	0	4 399	3 344	0	3 344
60309	0	0	0	0	0	0	12 814	0	12 814	12 814	0	12 814
60311	0	0	0	96 525	0	96 525	96 525	0	96 525	0	0	0
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60414	356	0	356	106	0	106	49	0	49	299	0	299
61701	9 446	0	9 446	11 113	0	11 113	1 667	0	1 667	0	0	0
70601	6 381	0	6 381	0	0	0	44 742	0	44 742	51 123	0	51 123
70615	0	0	0	0	0	0	11 113	0	11 113	11 113	0	11 113
70701	206 986	0	206 986	0	0	0	0	0	0	206 986	0	206 986
70715	1 375	0	1 375	0	0	0	121	0	121	1 496	0	1 496
Итого по пассиву (баланс)	769 749	0	769 749	693 390	0	693 390	1 090 417	0	1 090 417	1 166 776	0	1 166 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	59 730	0	59 730	135	0	135	3	0	3	59 862	0	59 862
90904	0	0	0	30 158	0	30 158	0	0	0	30 158	0	30 158
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	63 542	0	63 542	0	0	0	43 542	0	43 542	20 000	0	20 000
91604	2 263	0	2 263	496	0	496	2 759	0	2 759	0	0	0
99998	422 643	0	422 643	2 769	0	2 769	259 490	0	259 490	165 922	0	165 922
Итого по активу (баланс)	548 179	0	548 179	33 558	0	33 558	305 794	0	305 794	275 943	0	275 943
Пассив
91312	422 443	0	422 443	259 490	0	259 490	2 769	0	2 769	165 722	0	165 722
91507	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	125 536	0	125 536	46 303	0	46 303	30 788	0	30 788	110 021	0	110 021
Итого по пассиву (баланс)	548 179	0	548 179	305 793	0	305 793	33 557	0	33 557	275 943	0	275 943

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?