Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 017	68 268	175 285	3 160 586	461 052	3 621 638	3 123 721	452 105	3 575 826	143 882	77 215	221 097
20209	0	0	0	2 588 114	178 638	2 766 752	2 588 114	178 638	2 766 752	0	0	0
30102	25 796	0	25 796	2 801 422	0	2 801 422	2 804 527	0	2 804 527	22 691	0	22 691
30110	15 454	28 010	43 464	583 012	372 046	955 058	585 156	372 839	957 995	13 310	27 217	40 527
30202	1 523	0	1 523	280	0	280	0	0	0	1 803	0	1 803
30204	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30221	0	0	0	0	2 252	2 252	0	2 252	2 252	0	0	0
30233	5 634	0	5 634	471 096	29 241	500 337	470 442	29 227	499 669	6 288	14	6 302
30424	13 090	0	13 090	187 767	0	187 767	187 806	0	187 806	13 051	0	13 051
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	130 000	0	130 000	1 149 000	0	1 149 000	1 189 000	0	1 189 000	90 000	0	90 000
32201	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500
47101	19 652	0	19 652	22 200	0	22 200	27 025	0	27 025	14 827	0	14 827
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	3 060	3 060	0	222 684	222 684	0	225 744	225 744	0	0	0
47408	0	0	0	1 882 120	2 070 904	3 953 024	1 882 120	2 070 904	3 953 024	0	0	0
47423	1 821	0	1 821	2 734	0	2 734	3 100	0	3 100	1 455	0	1 455
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	2 422	0	2 422	0	0	0	1 468	0	1 468	954	0	954
60308	167	22	189	778	161	939	787	172	959	158	11	169
60310	2 220	0	2 220	729	0	729	512	0	512	2 437	0	2 437
60312	13 623	0	13 623	21 522	0	21 522	12 483	0	12 483	22 662	0	22 662
60323	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
60336	3 056	0	3 056	468	0	468	1 003	0	1 003	2 521	0	2 521
60401	94 162	0	94 162	877	0	877	0	0	0	95 039	0	95 039
60415	3 454	0	3 454	2 587	0	2 587	878	0	878	5 163	0	5 163
60901	5 529	0	5 529	26	0	26	0	0	0	5 555	0	5 555
60906	29	0	29	25	0	25	25	0	25	29	0	29
61002	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61008	11 068	0	11 068	1 398	0	1 398	413	0	413	12 053	0	12 053
61009	2 119	0	2 119	256	0	256	5	0	5	2 370	0	2 370
61013	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 362	0	1 362	0	0	0	242	0	242	1 120	0	1 120
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	39 065	0	39 065	54 018	0	54 018	25	0	25	93 058	0	93 058
70608	4 196	0	4 196	6 751	0	6 751	0	0	0	10 947	0	10 947
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70706	771 090	0	771 090	2 799	0	2 799	773 889	0	773 889	0	0	0
70708	86 996	0	86 996	0	0	0	86 996	0	86 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 380 566	99 360	1 479 926	12 945 641	3 336 978	16 282 619	13 744 794	3 331 881	17 076 675	581 413	104 457	685 870
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	10 558	2 581	13 139	120 145	2 150	122 295	119 549	1 442	120 991	9 962	1 873	11 835
30126	93	0	93	1 651	0	1 651	1 595	0	1 595	37	0	37
30222	0	0	0	52 597	68 350	120 947	52 597	68 350	120 947	0	0	0
30226	32	0	32	307	0	307	353	0	353	78	0	78
30232	115	11	126	908 215	288 122	1 196 337	908 287	288 111	1 196 398	187	0	187
31501	570	0	570	1 321	0	1 321	1 430	0	1 430	679	0	679
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	69 463	4 751	74 214	166 576	3 860	170 436	162 669	3 826	166 495	65 556	4 717	70 273
408.1	25 691	0	25 691	69 271	0	69 271	68 860	0	68 860	25 280	0	25 280
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	72 597	1 887	74 484	54 643	115	54 758	59 691	94	59 785	77 645	1 866	79 511
40820	4 622	0	4 622	4 464	0	4 464	3 876	0	3 876	4 034	0	4 034
40821	551	0	551	462	0	462	386	0	386	475	0	475
40903	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40905	432	0	432	43 994	0	43 994	43 990	0	43 990	428	0	428
40907	1 175	0	1 175	42 808	0	42 808	43 291	0	43 291	1 658	0	1 658
40909	0	0	0	34 103	9 084	43 187	34 103	9 084	43 187	0	0	0
40910	0	0	0	15 816	2 788	18 604	15 816	2 788	18 604	0	0	0
40911	15 388	0	15 388	783 123	0	783 123	788 701	0	788 701	20 966	0	20 966
40912	0	0	0	84 854	20 320	105 174	84 854	20 320	105 174	0	0	0
40913	0	0	0	413 471	49 717	463 188	413 471	49 717	463 188	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47407	0	0	0	2 067 701	1 884 905	3 952 606	2 067 701	1 884 905	3 952 606	0	0	0
47416	45	0	45	1 197 066	0	1 197 066	1 197 021	0	1 197 021	0	0	0
47422	249	1	250	364	0	364	382	0	382	267	1	268
47425	154	0	154	25	0	25	20	0	20	149	0	149
47426	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
60301	4 312	0	4 312	5 085	0	5 085	2 929	0	2 929	2 156	0	2 156
60305	504	0	504	22 372	0	22 372	22 996	0	22 996	1 128	0	1 128
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	577	0	577	281	0	281	607	0	607	903	0	903
60311	68	0	68	693	0	693	676	0	676	51	0	51
60322	29	0	29	469	103	572	461	110	571	21	7	28
60324	144	0	144	1 124	0	1 124	1 110	0	1 110	130	0	130
60335	2 939	0	2 939	5 863	0	5 863	6 777	0	6 777	3 853	0	3 853
60414	21 355	0	21 355	0	0	0	1 499	0	1 499	22 854	0	22 854
60903	1 330	0	1 330	0	0	0	87	0	87	1 417	0	1 417
61701	76	0	76	0	0	0	2 356	0	2 356	2 432	0	2 432
70601	40 310	0	40 310	0	0	0	55 264	0	55 264	95 574	0	95 574
70603	2 971	0	2 971	0	0	0	5 510	0	5 510	8 481	0	8 481
70701	774 214	0	774 214	774 214	0	774 214	0	0	0	0	0	0
70703	85 623	0	85 623	85 623	0	85 623	0	0	0	0	0	0
70715	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	860 884	0	860 884	861 987	0	861 987	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 470 694	9 232	1 479 926	7 824 200	2 329 514	10 153 714	7 030 911	2 328 747	9 359 658	677 405	8 465	685 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 968	0	2 968	472	0	472	465	0	465	2 975	0	2 975
90902	413 611	0	413 611	428	0	428	3 346	0	3 346	410 693	0	410 693
91202	47	0	47	5	0	5	9	0	9	43	0	43
91203	68	0	68	20	0	20	23	0	23	65	0	65
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	8 640	0	8 640	334	0	334	343	0	343	8 631	0	8 631
Итого по активу (баланс)	425 358	0	425 358	1 259	0	1 259	4 186	0	4 186	422 431	0	422 431
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91507	8 619	0	8 619	42	0	42	0	0	0	8 577	0	8 577
91508	21	0	21	21	0	21	54	0	54	54	0	54
99999	416 718	0	416 718	3 822	0	3 822	904	0	904	413 800	0	413 800
Итого по пассиву (баланс)	425 358	0	425 358	4 165	0	4 165	1 238	0	1 238	422 431	0	422 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 660	626	87 286	1 845 848	83 980	1 929 828	1 836 577	79 596	1 916 173	95 931	5 010	100 941
99996	87 105	0	87 105	1 933 534	0	1 933 534	1 920 284	0	1 920 284	100 355	0	100 355
Итого по активу (баланс)	173 765	626	174 391	3 779 382	83 980	3 863 362	3 756 861	79 596	3 836 457	196 286	5 010	201 296
Пассив
96901	628	86 477	87 105	79 490	1 840 794	1 920 284	83 929	1 849 605	1 933 534	5 067	95 288	100 355
99997	87 286	0	87 286	1 916 173	0	1 916 173	1 929 828	0	1 929 828	100 941	0	100 941
Итого по пассиву (баланс)	87 914	86 477	174 391	1 995 663	1 840 794	3 836 457	2 013 757	1 849 605	3 863 362	106 008	95 288	201 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?