Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	14	0	14	0	0	0	63	0	63
10610	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
20202	91 480	49 402	140 882	1 046 278	170 010	1 216 288	1 048 167	160 113	1 208 280	89 591	59 299	148 890
20208	24 245	0	24 245	87 148	0	87 148	88 291	0	88 291	23 102	0	23 102
20209	17 000	0	17 000	378 347	4 984	383 331	392 347	4 984	397 331	3 000	0	3 000
30102	86 458	0	86 458	2 527 948	0	2 527 948	2 529 358	0	2 529 358	85 048	0	85 048
30110	9 485	183 345	192 830	4 959 537	240 003	5 199 540	4 950 402	280 837	5 231 239	18 620	142 511	161 131
30202	17 093	0	17 093	0	0	0	445	0	445	16 648	0	16 648
30204	3 664	0	3 664	0	0	0	612	0	612	3 052	0	3 052
30215	150	2 139	2 289	0	110	110	0	133	133	150	2 116	2 266
30221	0	0	0	80 753	6 343	87 096	80 753	6 343	87 096	0	0	0
30233	1 256	0	1 256	92 709	4 606	97 315	92 845	4 262	97 107	1 120	344	1 464
30302	407 820	141 316	549 136	96 573	108 611	205 184	83 913	133 821	217 734	420 480	116 106	536 586
30306	1 173 987	193 908	1 367 895	101 042	7 572	108 614	92 077	9 957	102 034	1 182 952	191 523	1 374 475
30602	28	4	32	0	0	0	0	0	0	28	4	32
31902	202 100	0	202 100	2 057 000	0	2 057 000	2 178 540	0	2 178 540	80 560	0	80 560
31903	400 000	0	400 000	2 132 500	0	2 132 500	2 082 500	0	2 082 500	450 000	0	450 000
32201	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45201	49 361	0	49 361	110 986	0	110 986	117 272	0	117 272	43 075	0	43 075
45205	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
45206	60 346	0	60 346	300	0	300	20 490	0	20 490	40 156	0	40 156
45207	374 133	0	374 133	13 359	0	13 359	12 343	0	12 343	375 149	0	375 149
45208	223 418	0	223 418	350	0	350	2 573	0	2 573	221 195	0	221 195
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	1 725	0	1 725	5 151	0	5 151	4 591	0	4 591	2 285	0	2 285
45407	10 371	0	10 371	0	0	0	876	0	876	9 495	0	9 495
45408	166 572	0	166 572	0	0	0	2 246	0	2 246	164 326	0	164 326
45504	6 950	0	6 950	0	0	0	250	0	250	6 700	0	6 700
45505	3 016	0	3 016	1 151	0	1 151	1 894	0	1 894	2 273	0	2 273
45506	123 887	0	123 887	5 995	0	5 995	7 121	0	7 121	122 761	0	122 761
45507	175 713	0	175 713	1 539	0	1 539	2 516	0	2 516	174 736	0	174 736
45509	7 346	0	7 346	5 195	0	5 195	5 070	0	5 070	7 471	0	7 471
45812	8 050	0	8 050	1 992	0	1 992	0	0	0	10 042	0	10 042
45814	4 655	0	4 655	0	0	0	794	0	794	3 861	0	3 861
45815	11 247	0	11 247	141	0	141	291	0	291	11 097	0	11 097
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	287	0	287	36	0	36	21	0	21	302	0	302
47408	0	0	0	161 920	153 901	315 821	161 920	153 901	315 821	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	230 969	0	230 969	18 223	14 337	32 560	4 535	14 337	18 872	244 657	0	244 657
47427	16 073	0	16 073	14 299	15	14 314	15 520	15	15 535	14 852	0	14 852
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	500	0	500	24 182	0	24 182
50207	10 462	0	10 462	86	0	86	2	0	2	10 546	0	10 546
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	109	0	109	57	0	57	52	0	52
60310	296	0	296	220	0	220	273	0	273	243	0	243
60312	1 606	0	1 606	3 022	0	3 022	2 648	0	2 648	1 980	0	1 980
60323	19 801	0	19 801	1 935	0	1 935	10 543	0	10 543	11 193	0	11 193
60401	236 872	0	236 872	333	0	333	1 735	0	1 735	235 470	0	235 470
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
61008	2 079	0	2 079	143	0	143	486	0	486	1 736	0	1 736
61009	713	0	713	366	0	366	303	0	303	776	0	776
61013	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61214	0	0	0	17 747	0	17 747	17 747	0	17 747	0	0	0
61403	2 023	0	2 023	741	0	741	700	0	700	2 064	0	2 064
61702	86	0	86	884	0	884	0	0	0	970	0	970
61905	22 630	0	22 630	192	0	192	27	0	27	22 795	0	22 795
61906	31	0	31	1	0	1	0	0	0	32	0	32
61907	163 295	0	163 295	2 797	0	2 797	9	0	9	166 083	0	166 083
61908	2 004	0	2 004	21	0	21	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	44 959	0	44 959	53 040	0	53 040	2	0	2	97 997	0	97 997
70608	35 054	0	35 054	51 416	0	51 416	0	0	0	86 470	0	86 470
70611	272	0	272	272	0	272	0	0	0	544	0	544
70706	732 336	0	732 336	36	0	36	732 372	0	732 372	0	0	0
70708	764 520	0	764 520	0	0	0	764 520	0	764 520	0	0	0
70711	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0	1 632	0	0	0
70802	0	0	0	1 497 347	0	1 497 347	1 473 139	0	1 473 139	24 208	0	24 208
Итого по активу (баланс)	6 013 481	570 114	6 583 595	15 531 756	710 492	16 242 248	16 988 250	768 703	17 756 953	4 556 987	511 903	5 068 890
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	333	0	333	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	380	0	380	33 918	0	33 918	33 850	0	33 850	312	0	312
30126	88	0	88	164	0	164	195	0	195	119	0	119
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30226	32	0	32	86	0	86	94	0	94	40	0	40
30232	0	294	294	28 855	11 660	40 515	28 878	11 366	40 244	23	0	23
30301	407 820	141 316	549 136	83 913	133 821	217 734	96 573	108 611	205 184	420 480	116 106	536 586
30305	1 173 987	193 908	1 367 895	92 077	9 957	102 034	101 042	7 572	108 614	1 182 952	191 523	1 374 475
32211	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
405	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
406	151	0	151	1 517	0	1 517	3 771	0	3 771	2 405	0	2 405
407	550 209	9 370	559 579	2 625 529	110 524	2 736 053	2 546 507	116 159	2 662 666	471 187	15 005	486 192
408.1	106 819	461	107 280	337 899	13 655	351 554	335 710	13 202	348 912	104 630	8	104 638
40817	63 028	81 777	144 805	279 588	66 585	346 173	297 401	32 578	329 979	80 841	47 770	128 611
40820	1 159	382	1 541	170	228	398	123	1 790	1 913	1 112	1 944	3 056
40821	4 777	0	4 777	22 970	0	22 970	24 150	0	24 150	5 957	0	5 957
40901	7 083	0	7 083	9 163	0	9 163	8 585	0	8 585	6 505	0	6 505
40905	24	0	24	14 273	437	14 710	14 274	437	14 711	25	0	25
40907	299	0	299	8 454	0	8 454	8 393	0	8 393	238	0	238
40909	0	0	0	5 668	2 008	7 676	5 668	2 008	7 676	0	0	0
40910	0	0	0	775	963	1 738	775	963	1 738	0	0	0
40911	3 490	0	3 490	310 062	0	310 062	310 394	0	310 394	3 822	0	3 822
40912	0	6	6	3 219	2 837	6 056	3 219	2 837	6 056	0	6	6
40913	0	0	0	1 514	378	1 892	1 514	378	1 892	0	0	0
42102	0	0	0	1 800	0	1 800	9 800	0	9 800	8 000	0	8 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	32 467	7 500	39 967	29 034	28 798	57 832	26 166	26 317	52 483	29 599	5 019	34 618
42304	21 720	3 247	24 967	3 112	191	3 303	3 828	154	3 982	22 436	3 210	25 646
42305	330 367	120 388	450 755	20 056	7 306	27 362	57 059	5 433	62 492	367 370	118 515	485 885
42306	1 079 071	0	1 079 071	176 188	0	176 188	87 125	0	87 125	990 008	0	990 008
42309	292	2	294	94	0	94	3	0	3	201	2	203
42601	179	0	179	121	0	121	25	0	25	83	0	83
42606	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	47 217	0	47 217	15 064	0	15 064	11 898	0	11 898	44 051	0	44 051
45415	420	0	420	1	0	1	0	0	0	419	0	419
45515	9 978	0	9 978	581	0	581	641	0	641	10 038	0	10 038
45818	23 874	0	23 874	999	0	999	812	0	812	23 687	0	23 687
45918	843	0	843	3	0	3	3	0	3	843	0	843
47405	0	0	0	115 276	0	115 276	115 276	0	115 276	0	0	0
47407	0	0	0	153 512	164 518	318 030	153 512	164 518	318 030	0	0	0
47411	7 781	25	7 806	590	2	592	1 906	6	1 912	9 097	29	9 126
47416	1 636	0	1 636	5 580	0	5 580	4 192	0	4 192	248	0	248
47422	4 541	0	4 541	691 040	0	691 040	686 916	0	686 916	417	0	417
47425	50 565	0	50 565	13 071	0	13 071	14 881	0	14 881	52 375	0	52 375
47426	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
47804	247	0	247	5	0	5	0	0	0	242	0	242
50220	49	0	49	0	0	0	14	0	14	63	0	63
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	696	0	696	0	0	0	49	0	49	745	0	745
60301	998	0	998	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	998	0	998
60305	5 299	0	5 299	9 414	0	9 414	9 380	0	9 380	5 265	0	5 265
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	100	0	100	13	0	13	114	0	114	201	0	201
60311	12	0	12	1 398	0	1 398	1 386	0	1 386	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	18 793	0	18 793	10 325	0	10 325	43	0	43	8 511	0	8 511
60335	1 342	0	1 342	2 549	0	2 549	2 565	0	2 565	1 358	0	1 358
60349	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60414	52 839	0	52 839	739	0	739	493	0	493	52 593	0	52 593
60903	1 635	0	1 635	0	0	0	66	0	66	1 701	0	1 701
61701	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
70601	41 402	0	41 402	86	0	86	68 253	0	68 253	109 569	0	109 569
70603	34 585	0	34 585	0	0	0	50 613	0	50 613	85 198	0	85 198
70701	709 139	0	709 139	710 276	0	710 276	1 137	0	1 137	0	0	0
70703	757 838	0	757 838	757 838	0	757 838	0	0	0	0	0	0
70715	4 115	0	4 115	5 025	0	5 025	910	0	910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 024 919	558 676	6 583 595	6 588 023	553 868	7 141 891	5 132 857	494 329	5 627 186	4 569 753	499 137	5 068 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	359 814	0	359 814	54 181	0	54 181	68 057	0	68 057	345 938	0	345 938
90902	422 016	0	422 016	70 778	0	70 778	62 720	0	62 720	430 074	0	430 074
90907	7 083	0	7 083	8 585	0	8 585	9 163	0	9 163	6 505	0	6 505
91203	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91414	4 652 561	0	4 652 561	259 551	0	259 551	91 814	0	91 814	4 820 298	0	4 820 298
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	500	0	500	24 182	0	24 182
91501	28 810	0	28 810	0	0	0	0	0	0	28 810	0	28 810
91502	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91604	26 221	0	26 221	2 568	0	2 568	1 244	0	1 244	27 545	0	27 545
91704	3 857	257	4 114	0	13	13	0	16	16	3 857	254	4 111
91802	37 404	0	37 404	0	0	0	8	0	8	37 396	0	37 396
91803	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
99998	1 992 580	0	1 992 580	299 748	0	299 748	221 266	0	221 266	2 071 062	0	2 071 062
Итого по активу (баланс)	7 564 453	257	7 564 710	695 412	13	695 425	454 772	16	454 788	7 805 093	254	7 805 347
Пассив
91312	1 816 700	0	1 816 700	45 326	0	45 326	100 269	0	100 269	1 871 643	0	1 871 643
91316	70 679	0	70 679	13 708	0	13 708	65 000	0	65 000	121 971	0	121 971
91317	101 381	0	101 381	161 703	0	161 703	134 479	0	134 479	74 157	0	74 157
91507	3 820	0	3 820	529	0	529	0	0	0	3 291	0	3 291
99999	5 572 130	0	5 572 130	129 455	0	129 455	291 610	0	291 610	5 734 285	0	5 734 285
Итого по пассиву (баланс)	7 564 710	0	7 564 710	350 721	0	350 721	591 358	0	591 358	7 805 347	0	7 805 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 855	5 432	12 287	6 855	5 432	12 287	0	0	0
99996	0	0	0	12 282	0	12 282	12 282	0	12 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 137	5 432	24 569	19 137	5 432	24 569	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 421	6 861	12 282	5 421	6 861	12 282	0	0	0
99997	0	0	0	12 287	0	12 287	12 287	0	12 287	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 708	6 861	24 569	17 708	6 861	24 569	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?