Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 342	0	16 342	155	0	155	1 825	0	1 825	14 672	0	14 672
10610	50 535	0	50 535	0	0	0	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	379 966	83 871	463 837	4 513 891	296 356	4 810 247	4 480 146	296 646	4 776 792	413 711	83 581	497 292
20208	133 267	0	133 267	835 879	0	835 879	834 758	0	834 758	134 388	0	134 388
20209	12 669	0	12 669	1 705 749	94 659	1 800 408	1 703 824	94 659	1 798 483	14 594	0	14 594
20302	0	9 659	9 659	0	351	351	0	549	549	0	9 461	9 461
30102	385 704	0	385 704	3 950 062	0	3 950 062	3 942 408	0	3 942 408	393 358	0	393 358
30110	30 338	40 150	70 488	15 641 384	47 441	15 688 825	15 632 957	44 759	15 677 716	38 765	42 832	81 597
30202	88 491	0	88 491	122	0	122	0	0	0	88 613	0	88 613
30204	1 843	0	1 843	0	0	0	174	0	174	1 669	0	1 669
30210	0	0	0	31 401	0	31 401	28 000	0	28 000	3 401	0	3 401
30215	6 050	675	6 725	0	35	35	0	42	42	6 050	668	6 718
30221	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30233	4 786	386	5 172	822 471	7 417	829 888	821 967	6 962	828 929	5 290	841	6 131
30602	1 521	0	1 521	29 799	0	29 799	30 147	0	30 147	1 173	0	1 173
31902	510 000	0	510 000	2 970 000	0	2 970 000	2 880 000	0	2 880 000	600 000	0	600 000
31903	2 700 000	0	2 700 000	12 050 000	0	12 050 000	12 250 000	0	12 250 000	2 500 000	0	2 500 000
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45007	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45008	0	0	0	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45107	97 663	0	97 663	0	0	0	0	0	0	97 663	0	97 663
45108	174 082	0	174 082	0	0	0	173	0	173	173 909	0	173 909
45201	4 655	0	4 655	2 533	0	2 533	3 629	0	3 629	3 559	0	3 559
45203	0	0	0	25 922	0	25 922	0	0	0	25 922	0	25 922
45204	9 500	0	9 500	30 520	0	30 520	6 000	0	6 000	34 020	0	34 020
45205	46 839	0	46 839	3 646	0	3 646	30 321	0	30 321	20 164	0	20 164
45206	1 231 515	0	1 231 515	161 120	0	161 120	171 488	0	171 488	1 221 147	0	1 221 147
45207	1 380 018	0	1 380 018	114 623	0	114 623	94 949	0	94 949	1 399 692	0	1 399 692
45208	1 550 799	0	1 550 799	362 574	0	362 574	345 107	0	345 107	1 568 266	0	1 568 266
45307	5 734	0	5 734	0	0	0	234	0	234	5 500	0	5 500
45308	23 514	0	23 514	0	0	0	725	0	725	22 789	0	22 789
45406	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45407	35 811	0	35 811	0	0	0	1 728	0	1 728	34 083	0	34 083
45408	70 743	0	70 743	48 038	0	48 038	1 039	0	1 039	117 742	0	117 742
45504	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45505	48 039	0	48 039	9 231	0	9 231	6 496	0	6 496	50 774	0	50 774
45506	351 355	0	351 355	31 028	0	31 028	29 125	0	29 125	353 258	0	353 258
45507	2 026 601	0	2 026 601	118 807	0	118 807	105 156	0	105 156	2 040 252	0	2 040 252
45509	23 118	0	23 118	6 143	0	6 143	6 351	0	6 351	22 910	0	22 910
45809	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
45812	51 575	0	51 575	288	0	288	68	0	68	51 795	0	51 795
45813	9 314	0	9 314	806	0	806	83	0	83	10 037	0	10 037
45814	9 038	0	9 038	255	0	255	14	0	14	9 279	0	9 279
45815	35 011	0	35 011	4 891	0	4 891	3 971	0	3 971	35 931	0	35 931
45909	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45912	1 965	0	1 965	1 163	0	1 163	707	0	707	2 421	0	2 421
45913	91	0	91	53	0	53	0	0	0	144	0	144
45914	45	0	45	15	0	15	0	0	0	60	0	60
45915	3 919	0	3 919	1 448	0	1 448	1 246	0	1 246	4 121	0	4 121
47408	8	0	8	7 577	13 957	21 534	7 577	13 957	21 534	8	0	8
47415	18 014	0	18 014	1 680	0	1 680	2 258	0	2 258	17 436	0	17 436
47423	198 040	0	198 040	16 296	0	16 296	28 438	0	28 438	185 898	0	185 898
47427	28 843	0	28 843	80 568	0	80 568	88 272	0	88 272	21 139	0	21 139
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	102 862	22 666	125 528	673	1 259	1 932	3 538	1 415	4 953	99 997	22 510	122 507
50206	1 955	0	1 955	10	0	10	0	0	0	1 965	0	1 965
50221	3 449	0	3 449	1 747	0	1 747	198	0	198	4 998	0	4 998
50706	52 182	0	52 182	0	0	0	265	0	265	51 917	0	51 917
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	226 810	0	226 810	1 380	0	1 380	0	0	0	228 190	0	228 190
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	39 162	0	39 162	50	0	50	68	0	68	39 144	0	39 144
60306	80	0	80	24 701	0	24 701	24 660	0	24 660	121	0	121
60308	134	0	134	22 943	0	22 943	23 033	0	23 033	44	0	44
60312	366 243	0	366 243	24 948	0	24 948	25 676	0	25 676	365 515	0	365 515
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	5 943	0	5 943	13 362	0	13 362	6 867	0	6 867	12 438	0	12 438
60336	533	0	533	6 083	0	6 083	6 614	0	6 614	2	0	2
60401	874 019	0	874 019	0	0	0	29	0	29	873 990	0	873 990
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
60901	29 406	0	29 406	82	0	82	0	0	0	29 488	0	29 488
60906	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	8 145	0	8 145	39	0	39	43	0	43	8 141	0	8 141
61008	49 058	0	49 058	988	0	988	1 233	0	1 233	48 813	0	48 813
61009	45 616	0	45 616	947	0	947	707	0	707	45 856	0	45 856
61010	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61209	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
61210	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61403	4 990	0	4 990	1 751	0	1 751	696	0	696	6 045	0	6 045
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	298 204	0	298 204	489 304	0	489 304	0	0	0	787 508	0	787 508
70608	11 947	0	11 947	20 912	0	20 912	0	0	0	32 859	0	32 859
70609	239	0	239	605	0	605	0	0	0	844	0	844
Итого по активу (баланс)	14 424 686	163 335	14 588 021	44 238 083	461 570	44 699 653	43 771 902	459 084	44 230 986	14 890 867	165 821	15 056 688
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	3 449	0	3 449	198	0	198	1 747	0	1 747	4 998	0	4 998
10609	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	177 135	0	177 135	0	0	0	0	0	0	177 135	0	177 135
20309	0	1 520	1 520	0	86	86	0	55	55	0	1 489	1 489
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	502	0	502	3 879	0	3 879	4 460	0	4 460	1 083	0	1 083
30223	0	0	0	28	0	28	48	0	48	20	0	20
30226	437	0	437	5	0	5	184	0	184	616	0	616
30232	1 301	53	1 354	2 078 570	13 067	2 091 637	2 084 051	13 066	2 097 117	6 782	52	6 834
30601	1 446	0	1 446	26 098	0	26 098	25 766	0	25 766	1 114	0	1 114
30607	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
406	34 235	0	34 235	59 669	0	59 669	79 293	0	79 293	53 859	0	53 859
407	791 973	2 091	794 064	3 079 191	22 266	3 101 457	3 005 773	22 305	3 028 078	718 555	2 130	720 685
408.1	152 818	0	152 818	481 261	0	481 261	477 621	0	477 621	149 178	0	149 178
40817	680 297	3 291	683 588	1 114 289	397	1 114 686	1 152 264	293	1 152 557	718 272	3 187	721 459
40820	915	0	915	1 686	0	1 686	1 833	0	1 833	1 062	0	1 062
40821	181	0	181	62 949	0	62 949	63 319	0	63 319	551	0	551
40823	4 284	0	4 284	5 059	0	5 059	5 342	0	5 342	4 567	0	4 567
40905	11	0	11	16 162	746	16 908	16 162	746	16 908	11	0	11
40906	6 227	0	6 227	207 525	0	207 525	208 167	0	208 167	6 869	0	6 869
40907	69	0	69	417 551	0	417 551	417 492	0	417 492	10	0	10
40909	0	15	15	5 788	4 966	10 754	5 788	4 966	10 754	0	15	15
40910	0	0	0	2 969	2 473	5 442	2 969	2 473	5 442	0	0	0
40911	31 352	0	31 352	944 858	531	945 389	953 395	531	953 926	39 889	0	39 889
40912	0	0	0	8 836	7 312	16 148	8 836	7 312	16 148	0	0	0
40913	0	0	0	1 832	2 520	4 352	1 832	2 520	4 352	0	0	0
42102	0	0	0	18 900	0	18 900	22 900	0	22 900	4 000	0	4 000
42103	68 800	0	68 800	61 800	0	61 800	67 000	0	67 000	74 000	0	74 000
42104	55 400	0	55 400	23 000	0	23 000	3 800	0	3 800	36 200	0	36 200
42105	79 271	0	79 271	8 054	0	8 054	3 960	0	3 960	75 177	0	75 177
42106	2 612	0	2 612	1 101	0	1 101	2 400	0	2 400	3 911	0	3 911
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42111	12 300	0	12 300	1 300	0	1 300	0	0	0	11 000	0	11 000
42112	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42113	2 687	0	2 687	0	0	0	16	0	16	2 703	0	2 703
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	36 000	0	36 000	2 000	0	2 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42207	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	149 708	16 222	165 930	541 893	7 300	549 193	591 218	6 458	597 676	199 033	15 380	214 413
42304	23 215	4 041	27 256	4 059	951	5 010	2 885	264	3 149	22 041	3 354	25 395
42305	9 507	35 772	45 279	1 205	7 282	8 487	1 179	6 953	8 132	9 481	35 443	44 924
42306	6 120 759	74 453	6 195 212	774 902	7 231	782 133	488 137	6 394	494 531	5 833 994	73 616	5 907 610
42307	3 371 631	0	3 371 631	160 051	0	160 051	362 636	0	362 636	3 574 216	0	3 574 216
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	5	165	170	8	5 092	5 100	336	5 117	5 453	333	190	523
42606	1 951	0	1 951	327	0	327	9	0	9	1 633	0	1 633
43801	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
45115	44 742	0	44 742	36	0	36	0	0	0	44 706	0	44 706
45215	343 565	0	343 565	260 303	0	260 303	321 059	0	321 059	404 321	0	404 321
45315	1 105	0	1 105	48	0	48	8 667	0	8 667	9 724	0	9 724
45415	5 060	0	5 060	141	0	141	10 187	0	10 187	15 106	0	15 106
45515	130 392	0	130 392	6 833	0	6 833	7 964	0	7 964	131 523	0	131 523
45818	80 489	0	80 489	1 449	0	1 449	13 975	0	13 975	93 015	0	93 015
45918	2 504	0	2 504	145	0	145	229	0	229	2 588	0	2 588
47407	7 398	0	7 398	21 806	7 005	28 811	14 408	7 005	21 413	0	0	0
47411	12 861	215	13 076	52 361	33	52 394	48 706	45	48 751	9 206	227	9 433
47416	893	0	893	4 092	1 337	5 429	3 769	1 337	5 106	570	0	570
47422	9 542	0	9 542	20 902	0	20 902	40 558	0	40 558	29 198	0	29 198
47425	28 836	0	28 836	19 640	0	19 640	13 317	0	13 317	22 513	0	22 513
47426	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47902	45 902	0	45 902	0	0	0	0	0	0	45 902	0	45 902
50220	2 233	0	2 233	1 734	0	1 734	106	0	106	605	0	605
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	14 109	0	14 109	91	0	91	49	0	49	14 067	0	14 067
51410	2 268	0	2 268	0	0	0	14	0	14	2 282	0	2 282
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	19 436	0	19 436	11 990	0	11 990	3 292	0	3 292	10 738	0	10 738
60305	8 447	0	8 447	473	0	473	473	0	473	8 447	0	8 447
60307	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60311	1 843	0	1 843	1 183	0	1 183	592	0	592	1 252	0	1 252
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	560	0	560	213	0	213	247	0	247	594	0	594
60324	11 104	0	11 104	1 330	0	1 330	409	0	409	10 183	0	10 183
60335	2 737	0	2 737	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	155 587	0	155 587	28	0	28	2 534	0	2 534	158 093	0	158 093
60903	4 460	0	4 460	0	0	0	210	0	210	4 670	0	4 670
61301	445	0	445	1 292	0	1 292	858	0	858	11	0	11
61304	65	0	65	9	0	9	6	0	6	62	0	62
61701	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	274 501	0	274 501	16	0	16	411 249	0	411 249	685 734	0	685 734
70603	11 971	0	11 971	0	0	0	20 612	0	20 612	32 583	0	32 583
70604	355	0	355	0	0	0	437	0	437	792	0	792
70801	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
Итого по пассиву (баланс)	14 450 183	137 838	14 588 021	10 729 282	90 595	10 819 877	11 200 704	87 840	11 288 544	14 921 605	135 083	15 056 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 456 303	0	3 456 303	1 706 760	0	1 706 760	3 570 497	0	3 570 497	1 592 566	0	1 592 566
90902	2 200 133	0	2 200 133	2 333 403	0	2 333 403	252 175	0	252 175	4 281 361	0	4 281 361
91202	462 214	0	462 214	35 085	0	35 085	2 066	0	2 066	495 233	0	495 233
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	9 129 965	0	9 129 965	294 597	0	294 597	333 557	0	333 557	9 091 005	0	9 091 005
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	3 730	0	3 730	3 068	0	3 068	2 807	0	2 807	3 991	0	3 991
91704	124	0	124	2	0	2	0	0	0	126	0	126
91802	49 393	0	49 393	53	0	53	0	0	0	49 446	0	49 446
99998	8 794 799	0	8 794 799	931 112	0	931 112	717 537	0	717 537	9 008 374	0	9 008 374
Итого по активу (баланс)	24 197 509	0	24 197 509	5 304 085	0	5 304 085	4 878 643	0	4 878 643	24 622 951	0	24 622 951
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 236 740	0	8 236 740	342 425	0	342 425	303 627	0	303 627	8 197 942	0	8 197 942
91315	140 855	0	140 855	253	0	253	0	0	0	140 602	0	140 602
91316	76 430	0	76 430	231 160	0	231 160	250 810	0	250 810	96 080	0	96 080
91317	196 073	0	196 073	143 699	0	143 699	233 889	0	233 889	286 263	0	286 263
91507	138 201	0	138 201	0	0	0	142 786	0	142 786	280 987	0	280 987
99999	15 402 710	0	15 402 710	2 079 597	0	2 079 597	2 291 464	0	2 291 464	15 614 577	0	15 614 577
Итого по пассиву (баланс)	24 197 509	0	24 197 509	2 797 134	0	2 797 134	3 222 576	0	3 222 576	24 622 951	0	24 622 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
99996	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
99997	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?