Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 179	2 974	33 153	131 114	14 468	145 582	139 422	14 515	153 937	21 871	2 927	24 798
20208	2 594	0	2 594	4 160	0	4 160	3 911	0	3 911	2 843	0	2 843
20209	0	0	0	41 321	0	41 321	41 321	0	41 321	0	0	0
30102	81 330	0	81 330	34 311 236	0	34 311 236	34 302 326	0	34 302 326	90 240	0	90 240
30110	4 219	1 704	5 923	358 587	125 164	483 751	358 122	125 128	483 250	4 684	1 740	6 424
30202	27 155	0	27 155	0	0	0	665	0	665	26 490	0	26 490
30204	309	0	309	0	0	0	185	0	185	124	0	124
30215	180	338	518	0	17	17	0	21	21	180	334	514
30221	0	0	0	356 100	0	356 100	356 100	0	356 100	0	0	0
30233	9	0	9	4 429	171	4 600	4 416	171	4 587	22	0	22
30424	273	0	273	125 731	0	125 731	125 754	0	125 754	250	0	250
31902	1 016 700	0	1 016 700	22 826 400	0	22 826 400	22 976 900	0	22 976 900	866 200	0	866 200
31903	0	0	0	8 316 480	0	8 316 480	7 368 280	0	7 368 280	948 200	0	948 200
32201	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
45201	28 271	0	28 271	31 572	0	31 572	36 820	0	36 820	23 023	0	23 023
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	18 795	0	18 795	0	0	0	1 627	0	1 627	17 168	0	17 168
45207	142 644	0	142 644	6 703	0	6 703	10 139	0	10 139	139 208	0	139 208
45208	67 433	0	67 433	0	0	0	3 866	0	3 866	63 567	0	63 567
45406	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45407	3 445	0	3 445	0	0	0	112	0	112	3 333	0	3 333
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	150	0	150	1 950	0	1 950
45504	98	0	98	0	0	0	48	0	48	50	0	50
45505	729	0	729	100	0	100	149	0	149	680	0	680
45506	26 767	0	26 767	1 635	0	1 635	1 429	0	1 429	26 973	0	26 973
45507	142 943	0	142 943	3 160	0	3 160	2 749	0	2 749	143 354	0	143 354
45812	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0
45815	16 272	0	16 272	523	0	523	608	0	608	16 187	0	16 187
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	219	0	219	80	0	80	73	0	73	226	0	226
47404	0	0	0	0	124 684	124 684	0	124 684	124 684	0	0	0
47408	0	0	0	125 731	124 582	250 313	125 731	124 582	250 313	0	0	0
47423	105	0	105	113	0	113	45	0	45	173	0	173
47427	1 017	0	1 017	14 710	0	14 710	15 120	0	15 120	607	0	607
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	70	0	70	42	0	42	112	0	112	0	0	0
60310	41	0	41	87	0	87	88	0	88	40	0	40
60312	1 988	0	1 988	1 923	0	1 923	2 248	0	2 248	1 663	0	1 663
60323	463	0	463	9	0	9	49	0	49	423	0	423
60336	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	32 338	0	32 338	0	0	0	0	0	0	32 338	0	32 338
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	18	0	18	4	0	4	7	0	7	15	0	15
61008	215	0	215	65	0	65	70	0	70	210	0	210
61009	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	833	0	833	252	0	252	235	0	235	850	0	850
61702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
62001	0	0	0	3 792	0	3 792	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	26 858	0	26 858	20 409	0	20 409	0	0	0	47 267	0	47 267
70608	747	0	747	1 356	0	1 356	0	0	0	2 103	0	2 103
70611	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
70706	236 255	0	236 255	2 120	0	2 120	238 375	0	238 375	0	0	0
70708	14 665	0	14 665	0	0	0	14 665	0	14 665	0	0	0
70711	6 387	0	6 387	1 179	0	1 179	7 566	0	7 566	0	0	0
70716	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 019 006	5 016	2 024 022	66 693 540	389 086	67 082 626	66 141 015	389 101	66 530 116	2 571 531	5 001	2 576 532
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30223	1 639	0	1 639	99 631	0	99 631	101 067	0	101 067	3 075	0	3 075
30232	35	0	35	1 953	115	2 068	1 936	115	2 051	18	0	18
407	682 577	95	682 672	10 521 521	249 599	10 771 120	10 381 458	249 603	10 631 061	542 514	99	542 613
408.1	6 994	0	6 994	15 348	0	15 348	17 549	0	17 549	9 195	0	9 195
40817	11 557	0	11 557	16 396	0	16 396	16 224	0	16 224	11 385	0	11 385
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
40909	0	0	0	500	52	552	500	52	552	0	0	0
40910	0	0	0	1 076	120	1 196	1 076	120	1 196	0	0	0
40911	0	0	0	27 463	0	27 463	27 463	0	27 463	0	0	0
40912	0	0	0	358	112	470	358	112	470	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	128 602	0	128 602	5 167 293	0	5 167 293	6 035 720	0	6 035 720	997 029	0	997 029
42103	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	34 000	0	34 000	18 000	0	18 000
42104	355 987	0	355 987	13 300	0	13 300	2 350	0	2 350	345 037	0	345 037
42105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	2 661	2 997	5 658	2 010	1 790	3 800	1 170	117	1 287	1 821	1 324	3 145
42306	107 493	0	107 493	12 927	0	12 927	56 531	0	56 531	151 097	0	151 097
45215	6 974	0	6 974	2 528	0	2 528	633	0	633	5 079	0	5 079
45415	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
45515	9 964	0	9 964	785	0	785	2 954	0	2 954	12 133	0	12 133
45818	17 555	0	17 555	1 698	0	1 698	166	0	166	16 023	0	16 023
45918	220	0	220	14	0	14	2	0	2	208	0	208
47407	0	0	0	125 519	124 582	250 101	125 519	124 582	250 101	0	0	0
47411	486	0	486	545	0	545	685	0	685	626	0	626
47416	0	0	0	779	0	779	15 781	0	15 781	15 002	0	15 002
47422	111	0	111	23	0	23	4	0	4	92	0	92
47425	601	0	601	601	0	601	433	0	433	433	0	433
47426	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373
60301	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60305	2 527	0	2 527	3 757	0	3 757	3 490	0	3 490	2 260	0	2 260
60309	30	0	30	30	0	30	34	0	34	34	0	34
60311	249	0	249	378	0	378	399	0	399	270	0	270
60322	9	0	9	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	9	0	9
60324	769	0	769	105	0	105	343	0	343	1 007	0	1 007
60335	763	0	763	1 631	0	1 631	1 551	0	1 551	683	0	683
60414	25 131	0	25 131	0	0	0	670	0	670	25 801	0	25 801
60903	362	0	362	0	0	0	28	0	28	390	0	390
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	29 244	0	29 244	0	0	0	23 821	0	23 821	53 065	0	53 065
70603	719	0	719	0	0	0	1 242	0	1 242	1 961	0	1 961
70701	269 068	0	269 068	269 068	0	269 068	0	0	0	0	0	0
70703	14 343	0	14 343	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	260 637	0	260 637	283 411	0	283 411	22 774	0	22 774
Итого по пассиву (баланс)	2 020 930	3 092	2 024 022	16 592 278	376 370	16 968 648	17 146 457	374 701	17 521 158	2 575 109	1 423	2 576 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 563	0	34 563	30	0	30	33	0	33	34 560	0	34 560
90902	572 109	0	572 109	47 585	0	47 585	419 418	0	419 418	200 276	0	200 276
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 207 968	0	1 207 968	21 841	0	21 841	39 491	0	39 491	1 190 318	0	1 190 318
91604	2 224	0	2 224	323	0	323	420	0	420	2 127	0	2 127
91704	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91802	8 121	0	8 121	0	0	0	0	0	0	8 121	0	8 121
91803	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
99998	746 760	0	746 760	61 564	0	61 564	61 438	0	61 438	746 886	0	746 886
Итого по активу (баланс)	2 573 515	0	2 573 515	131 343	0	131 343	520 800	0	520 800	2 184 058	0	2 184 058
Пассив
91312	707 968	0	707 968	25 856	0	25 856	19 404	0	19 404	701 516	0	701 516
91316	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
91317	10 773	0	10 773	35 576	0	35 576	42 160	0	42 160	17 357	0	17 357
91507	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
91508	156	0	156	6	0	6	0	0	0	150	0	150
99999	1 826 755	0	1 826 755	459 360	0	459 360	69 777	0	69 777	1 437 172	0	1 437 172
Итого по пассиву (баланс)	2 573 515	0	2 573 515	520 798	0	520 798	131 341	0	131 341	2 184 058	0	2 184 058

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?