Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 368	0	19 368	72 775	0	72 775	50 261	0	50 261	41 882	0	41 882
10610	128 139	0	128 139	92	0	92	5 322	0	5 322	122 909	0	122 909
20202	482 014	548 008	1 030 022	8 780 923	4 545 311	13 326 234	8 781 835	4 640 829	13 422 664	481 102	452 490	933 592
20208	619 790	11 102	630 892	2 032 885	14 394	2 047 279	2 025 975	12 903	2 038 878	626 700	12 593	639 293
20209	285 736	153 954	439 690	6 851 433	3 760 921	10 612 354	6 787 890	3 772 693	10 560 583	349 279	142 182	491 461
20302	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30102	2 085 729	0	2 085 729	97 048 282	0	97 048 282	97 343 961	0	97 343 961	1 790 050	0	1 790 050
30110	9 306	15 811	25 117	137 816	1 952 051	2 089 867	137 716	1 955 828	2 093 544	9 406	12 034	21 440
30114	0	1 789 920	1 789 920	0	5 560 253	5 560 253	0	6 192 624	6 192 624	0	1 157 549	1 157 549
30118	0	449	449	0	16	16	0	25	25	0	440	440
30202	243 417	0	243 417	16 977	0	16 977	0	0	0	260 394	0	260 394
30204	182 836	0	182 836	0	0	0	2 084	0	2 084	180 752	0	180 752
30215	2 653	405 889	408 542	0	20 901	20 901	0	25 402	25 402	2 653	401 388	404 041
30221	0	168 114	168 114	5 144	516 897	522 041	5 144	685 011	690 155	0	0	0
30233	120 730	98	120 828	5 077 916	131 333	5 209 249	5 070 331	130 537	5 200 868	128 315	894	129 209
30302	256 972	43 521	300 493	1 579 536	342 780	1 922 316	1 501 131	342 698	1 843 829	335 377	43 603	378 980
30306	4 494 170	579 713	5 073 883	1 733 662	86 985	1 820 647	1 989 853	171 557	2 161 410	4 237 979	495 141	4 733 120
30413	47 273	0	47 273	8 274 911	0	8 274 911	8 274 347	0	8 274 347	47 837	0	47 837
30424	150 759	944	151 703	16 994 464	49	16 994 513	16 995 625	59	16 995 684	149 598	934	150 532
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	379 531	725 947	1 105 478	379 531	725 947	1 105 478	0	0	0
31902	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
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32202	0	0	0	8 195 111	0	8 195 111	8 195 111	0	8 195 111	0	0	0
32203	0	0	0	2 030 870	0	2 030 870	2 030 870	0	2 030 870	0	0	0
45107	154 565	0	154 565	3 222	0	3 222	13 362	0	13 362	144 425	0	144 425
45108	442 031	0	442 031	4 446	0	4 446	12 727	0	12 727	433 750	0	433 750
45201	603 210	0	603 210	1 497 332	0	1 497 332	1 313 306	0	1 313 306	787 236	0	787 236
45204	0	0	0	13 131	0	13 131	0	0	0	13 131	0	13 131
45205	33 496	0	33 496	24 497	0	24 497	5 184	0	5 184	52 809	0	52 809
45206	2 491 793	213 907	2 705 700	496 003	229 280	725 283	425 124	18 835	443 959	2 562 672	424 352	2 987 024
45207	6 523 034	1 731	6 524 765	1 095 585	87	1 095 672	727 195	201	727 396	6 891 424	1 617	6 893 041
45208	3 574 792	143 467	3 718 259	189 568	12 407	201 975	161 580	7 018	168 598	3 602 780	148 856	3 751 636
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45307	688	0	688	0	0	0	63	0	63	625	0	625
45401	2 495	0	2 495	13 607	0	13 607	10 061	0	10 061	6 041	0	6 041
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	86 404	0	86 404	3 322	0	3 322	1 244	0	1 244	88 482	0	88 482
45408	155 840	69 457	225 297	161	2 909	3 070	550	4 021	4 571	155 451	68 345	223 796
45505	10 307	0	10 307	250	0	250	471	0	471	10 086	0	10 086
45506	32 265	0	32 265	1 291	0	1 291	1 636	0	1 636	31 920	0	31 920
45507	1 153 072	318 331	1 471 403	6 884	16 352	23 236	23 607	20 123	43 730	1 136 349	314 560	1 450 909
45508	75	17	92	1 919	0	1 919	1 872	17	1 889	122	0	122
45509	36 378	10 385	46 763	28 860	8 464	37 324	28 018	11 610	39 628	37 220	7 239	44 459
45510	13 399	0	13 399	0	0	0	0	0	0	13 399	0	13 399
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45708	62	125	187	79	7	86	6	10	16	135	122	257
45812	228 532	7 302	235 834	2 372	258	2 630	533	7 560	8 093	230 371	0	230 371
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47427	1 323	67	1 390	78 783	134	78 917	78 936	120	79 056	1 170	81	1 251
47801	936	0	936	0	0	0	489	0	489	447	0	447
47803	365 223	0	365 223	102 480	0	102 480	141 394	0	141 394	326 309	0	326 309
50106	99 388	0	99 388	700	0	700	5	0	5	100 083	0	100 083
50109	0	2 671	2 671	0	149	149	0	167	167	0	2 653	2 653
50110	110 596	180 741	291 337	761	188 802	189 563	7	20 209	20 216	111 350	349 334	460 684
50121	7 880	0	7 880	3 488	0	3 488	1 737	0	1 737	9 631	0	9 631
50205	4 818 186	1 062 186	5 880 372	240 095	58 391	298 486	41 140	67 683	108 823	5 017 141	1 052 894	6 070 035
50206	370 830	0	370 830	2 502	0	2 502	50	0	50	373 282	0	373 282
50207	871 764	0	871 764	6 718	0	6 718	8 600	0	8 600	869 882	0	869 882
50208	1 401 478	0	1 401 478	9 811	0	9 811	4 696	0	4 696	1 406 593	0	1 406 593
50209	0	283 721	283 721	0	245 679	245 679	0	82 523	82 523	0	446 877	446 877
50210	0	417 837	417 837	0	16 410	16 410	0	20 391	20 391	0	413 856	413 856
50211	836 141	6 327 240	7 163 381	111 033	1 403 155	1 514 188	325 745	761 948	1 087 693	621 429	6 968 447	7 589 876
50221	298 134	0	298 134	130 646	0	130 646	116 145	0	116 145	312 635	0	312 635
50305	0	1 081 644	1 081 644	0	60 078	60 078	0	68 192	68 192	0	1 073 530	1 073 530
50306	75 624	0	75 624	657	0	657	8	0	8	76 273	0	76 273
50309	0	72 064	72 064	0	2 809	2 809	0	3 468	3 468	0	71 405	71 405
50311	0	1 432 121	1 432 121	0	61 592	61 592	0	755 007	755 007	0	738 706	738 706
50606	57 774	0	57 774	0	0	0	0	0	0	57 774	0	57 774
50621	1 565	0	1 565	2 954	0	2 954	1 527	0	1 527	2 992	0	2 992
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	111	0	111	25	0	25	5	0	5	131	0	131
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60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	15 390	0	15 390	896	0	896	10 264	0	10 264	6 022	0	6 022
60306	909	0	909	154	0	154	120	0	120	943	0	943
60308	505	113	618	1 411	5	1 416	1 196	7	1 203	720	111	831
60310	385	0	385	3 818	0	3 818	3 723	0	3 723	480	0	480
60312	65 398	0	65 398	35 347	0	35 347	32 262	0	32 262	68 483	0	68 483
60314	0	0	0	0	5 460	5 460	0	5 460	5 460	0	0	0
60315	0	0	0	0	2 291	2 291	0	1 525	1 525	0	766	766
60323	7 843	0	7 843	3 264	0	3 264	2 848	0	2 848	8 259	0	8 259
60336	3 260	0	3 260	879	0	879	1 179	0	1 179	2 960	0	2 960
60401	1 480 853	0	1 480 853	942	0	942	1 946	0	1 946	1 479 849	0	1 479 849
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	2 901	0	2 901	475	0	475	1 060	0	1 060	2 316	0	2 316
60901	56 867	0	56 867	2 137	0	2 137	0	0	0	59 004	0	59 004
60906	27 434	0	27 434	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	27 434	0	27 434
61002	2 022	0	2 022	1 048	0	1 048	1 187	0	1 187	1 883	0	1 883
61008	14 440	0	14 440	1 825	0	1 825	1 886	0	1 886	14 379	0	14 379
61009	2 099	0	2 099	3 557	0	3 557	4 393	0	4 393	1 263	0	1 263
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
61210	0	0	0	311 686	1 066 871	1 378 557	311 686	1 066 871	1 378 557	0	0	0
61212	0	0	0	292 800	0	292 800	292 800	0	292 800	0	0	0
61214	0	0	0	66 901	0	66 901	66 901	0	66 901	0	0	0
61403	32 539	0	32 539	6 419	0	6 419	4 383	0	4 383	34 575	0	34 575
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70714	23 230	0	23 230	0	0	0	0	0	0	23 230	0	23 230
Итого по активу (баланс)	85 763 987	15 349 835	101 113 822	240 658 347	29 613 179	270 271 526	240 330 392	30 152 993	270 483 385	86 091 942	14 810 021	100 901 963
Пассив
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10603	298 134	0	298 134	116 145	0	116 145	130 646	0	130 646	312 635	0	312 635
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52501	1 262	0	1 262	417	0	417	163	0	163	1 008	0	1 008
52602	1 106	0	1 106	4 415	0	4 415	4 486	0	4 486	1 177	0	1 177
60301	2 229	0	2 229	49 838	0	49 838	49 828	0	49 828	2 219	0	2 219
60305	147 671	398	148 069	70 363	446	70 809	72 368	437	72 805	149 676	389	150 065
60307	0	0	0	71	101	172	71	101	172	0	0	0
60309	3 006	0	3 006	101	0	101	2 934	0	2 934	5 839	0	5 839
60311	9 179	0	9 179	16 281	0	16 281	15 524	0	15 524	8 422	0	8 422
60313	356	0	356	356	74	430	0	74	74	0	0	0
60320	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
60322	247	0	247	318	0	318	409	0	409	338	0	338
60324	49 603	0	49 603	4 924	0	4 924	7 091	0	7 091	51 770	0	51 770
60335	37 670	0	37 670	18 835	0	18 835	19 035	0	19 035	37 870	0	37 870
60349	235 087	0	235 087	46	0	46	1 858	0	1 858	236 899	0	236 899
60405	468	0	468	14	0	14	0	0	0	454	0	454
60414	984 669	0	984 669	1 924	0	1 924	9 579	0	9 579	992 324	0	992 324
60903	12 035	0	12 035	0	0	0	995	0	995	13 030	0	13 030
61701	39 707	0	39 707	26 561	0	26 561	92	0	92	13 238	0	13 238
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	779 968	0	779 968	1 026	0	1 026	835 914	0	835 914	1 614 856	0	1 614 856
70602	3 367	0	3 367	4 318	0	4 318	7 381	0	7 381	6 430	0	6 430
70603	887 172	0	887 172	0	0	0	1 567 114	0	1 567 114	2 454 286	0	2 454 286
70604	24	0	24	0	0	0	41	0	41	65	0	65
70613	1 470	0	1 470	7 690	0	7 690	7 697	0	7 697	1 477	0	1 477
70615	0	0	0	0	0	0	21 239	0	21 239	21 239	0	21 239
70701	12 393 271	0	12 393 271	232	0	232	247	0	247	12 393 286	0	12 393 286
70702	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
70703	21 641 639	0	21 641 639	0	0	0	0	0	0	21 641 639	0	21 641 639
70704	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
70705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70713	25 822	0	25 822	0	0	0	0	0	0	25 822	0	25 822
70715	126 525	0	126 525	0	0	0	0	0	0	126 525	0	126 525
Итого по пассиву (баланс)	85 749 137	15 364 685	101 113 822	137 145 385	21 756 994	158 902 379	137 939 384	20 751 136	158 690 520	86 543 136	14 358 827	100 901 963
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 074	0	1 074	10	0	10	50	0	50	1 034	0	1 034
80501	10 129	0	10 129	71	0	71	0	0	0	10 200	0	10 200
80801	98	0	98	161	0	161	123	0	123	136	0	136
80901	5	0	5	5	0	5	2	0	2	8	0	8
Итого по активу (баланс)	11 306	0	11 306	247	0	247	175	0	175	11 378	0	11 378
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	23	0	23	185	0	185	185	0	185	23	0	23
85401	152	0	152	0	0	0	72	0	72	224	0	224
85501	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
Итого по пассиву (баланс)	11 306	0	11 306	185	0	185	257	0	257	11 378	0	11 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	400 184	0	400 184	400 184	0	400 184	0	0	0
90803	773 499	0	773 499	0	0	0	400 184	0	400 184	373 315	0	373 315
90901	33 779	0	33 779	55 706	0	55 706	55 665	0	55 665	33 820	0	33 820
90902	3 134 049	12	3 134 061	967 259	499	967 758	117 273	499	117 772	3 984 035	12	3 984 047
90909	6 419	0	6 419	40	0	40	76	0	76	6 383	0	6 383
91202	5 102	10 695	15 797	6	550	556	6	667	673	5 102	10 578	15 680
91203	24	0	24	4	0	4	7	0	7	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	29 416	29 416	0	24 365	24 365	0	24 689	24 689	0	29 092	29 092
91412	112 025	0	112 025	0	0	0	12 907	0	12 907	99 118	0	99 118
91414	139 809 320	4 444 273	144 253 593	9 809 515	921 222	10 730 737	13 375 984	266 994	13 642 978	136 242 851	5 098 501	141 341 352
91418	459 112	0	459 112	128 765	0	128 765	176 346	0	176 346	411 531	0	411 531
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	105	105	0	5	5	0	7	7	0	103	103
91604	9 180	5 370	14 550	4 268	1 484	5 752	948	2 624	3 572	12 500	4 230	16 730
91704	6 157	24 684	30 841	11	1 265	1 276	0	1 537	1 537	6 168	24 412	30 580
91802	59 640	35 091	94 731	407	1 732	2 139	3	2 131	2 134	60 044	34 692	94 736
91803	1 044	2 175	3 219	0	112	112	0	136	136	1 044	2 151	3 195
99998	45 029 672	0	45 029 672	19 292 908	0	19 292 908	19 123 916	0	19 123 916	45 198 664	0	45 198 664
Итого по активу (баланс)	189 439 152	4 551 821	193 990 973	30 659 073	951 234	31 610 307	33 663 499	299 284	33 962 783	186 434 726	5 203 771	191 638 497
Пассив
91003	0	0	0	14 893	0	14 893	14 893	0	14 893	0	0	0
91311	1 546 099	19 415	1 565 514	32 397	1 211	33 608	6 366	997	7 363	1 520 068	19 201	1 539 269
91312	32 876 154	974 339	33 850 493	2 371 370	65 731	2 437 101	2 920 858	387 644	3 308 502	33 425 642	1 296 252	34 721 894
91314	0	0	0	11 071 423	0	11 071 423	11 071 423	0	11 071 423	0	0	0
91315	3 135 758	248 713	3 384 471	538 812	21 038	559 850	160 601	9 620	170 221	2 757 547	237 295	2 994 842
91316	94 074	0	94 074	260 168	0	260 168	290 782	0	290 782	124 688	0	124 688
91317	5 022 831	156 370	5 179 201	4 519 235	231 443	4 750 678	4 194 293	186 485	4 380 778	4 697 889	111 412	4 809 301
91319	713 397	9 481	722 878	40 984	461	41 445	94 069	341	94 410	766 482	9 361	775 843
91507	233 034	0	233 034	510	0	510	296	0	296	232 820	0	232 820
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	148 961 301	0	148 961 301	14 838 855	0	14 838 855	12 317 387	0	12 317 387	146 439 833	0	146 439 833
Итого по пассиву (баланс)	192 582 655	1 408 318	193 990 973	33 688 647	319 884	34 008 531	31 070 968	585 087	31 656 055	189 964 976	1 673 521	191 638 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 010	18 410	38 420	20 010	18 410	38 420	0	0	0
93302	0	0	0	20 010	18 815	38 825	20 010	18 815	38 825	0	0	0
93303	20 010	18 165	38 175	0	604	604	20 010	18 769	38 779	0	0	0
93304	34 518	33 899	68 417	0	1 741	1 741	0	2 114	2 114	34 518	33 526	68 044
93305	9 985	8 918	18 903	0	458	458	0	556	556	9 985	8 820	18 805
93901	0	17 972	17 972	3 957 764	496 916	4 454 680	3 494 148	486 497	3 980 645	463 616	28 391	492 007
93902	0	380 608	380 608	0	1 006	1 006	0	381 614	381 614	0	0	0
94101	0	0	0	1 203 522	0	1 203 522	210 382	0	210 382	993 140	0	993 140
94102	0	224 206	224 206	105 755	1 272 464	1 378 219	105 755	1 496 670	1 602 425	0	0	0
99996	748 338	0	748 338	7 039 208	0	7 039 208	6 218 821	0	6 218 821	1 568 725	0	1 568 725
Итого по активу (баланс)	812 851	683 768	1 496 619	12 346 269	1 810 414	14 156 683	10 089 136	2 423 445	12 512 581	3 069 984	70 737	3 140 721
Пассив
96301	0	0	0	18 452	18 408	36 860	18 452	18 408	36 860	0	0	0
96302	0	0	0	18 849	18 812	37 661	18 849	18 812	37 661	0	0	0
96303	18 208	18 163	36 371	18 608	18 767	37 375	400	604	1 004	0	0	0
96304	34 449	33 899	68 348	0	2 115	2 115	0	1 741	1 741	34 449	33 525	67 974
96305	9 985	8 900	18 885	0	555	555	0	457	457	9 985	8 802	18 787
96901	18 025	0	18 025	533 605	3 658 957	4 192 562	1 528 139	4 128 362	5 656 501	1 012 559	469 405	1 481 964
96902	0	225 064	225 064	105 679	1 497 017	1 602 696	105 679	1 271 953	1 377 632	0	0	0
97102	0	381 645	381 645	0	382 937	382 937	0	1 292	1 292	0	0	0
99997	748 281	0	748 281	6 216 738	0	6 216 738	7 040 453	0	7 040 453	1 571 996	0	1 571 996
Итого по пассиву (баланс)	828 948	667 671	1 496 619	6 911 931	5 597 568	12 509 499	8 711 972	5 441 629	14 153 601	2 628 989	511 732	3 140 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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