Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 668	0	10 668	352	0	352	1 109	0	1 109	9 911	0	9 911
10610	52 866	0	52 866	0	0	0	1 542	0	1 542	51 324	0	51 324
20202	193 251	227 340	420 591	3 809 815	3 853 577	7 663 392	3 771 046	3 834 735	7 605 781	232 020	246 182	478 202
20208	23 558	0	23 558	23 036	0	23 036	26 283	0	26 283	20 311	0	20 311
20209	0	0	0	302 253	92 414	394 667	302 253	92 414	394 667	0	0	0
30102	20 501	0	20 501	175 626 995	0	175 626 995	175 590 302	0	175 590 302	57 194	0	57 194
30110	27 902	51 710	79 612	45 507	154 422	199 929	45 509	116 342	161 851	27 900	89 790	117 690
30114	0	225 199	225 199	0	23 445	23 445	0	49 531	49 531	0	199 113	199 113
30202	482 442	0	482 442	280	0	280	0	0	0	482 722	0	482 722
30204	39 617	0	39 617	0	0	0	1 365	0	1 365	38 252	0	38 252
30210	0	0	0	115 150	0	115 150	115 150	0	115 150	0	0	0
30215	1 500	8 526	10 026	0	438	438	0	532	532	1 500	8 432	9 932
30221	0	0	0	3 100	102 891	105 991	3 100	102 891	105 991	0	0	0
30233	4 068	5 045	9 113	55 000	18 218	73 218	55 621	18 260	73 881	3 447	5 003	8 450
30302	20 053	7 687	27 740	1 027 032	9 407	1 036 439	3 245	1 761	5 006	1 043 840	15 333	1 059 173
30306	1 245 936	0	1 245 936	98 782	39 845	138 627	285 668	1 247	286 915	1 059 050	38 598	1 097 648
30602	788	0	788	4	111 583	111 587	4	111 583	111 587	788	0	788
31902	170 000	0	170 000	60 818 000	0	60 818 000	60 719 000	0	60 719 000	269 000	0	269 000
31903	23 800 000	0	23 800 000	95 761 440	0	95 761 440	95 661 440	0	95 661 440	23 900 000	0	23 900 000
32002	1 400 000	0	1 400 000	14 150 000	0	14 150 000	15 550 000	0	15 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 491	81	3 572	0	12	12	22	34	56	3 469	59	3 528
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45205	5 549	0	5 549	0	0	0	5 549	0	5 549	0	0	0
45206	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45207	92 516	0	92 516	0	0	0	55 516	0	55 516	37 000	0	37 000
45208	1 881 578	0	1 881 578	0	0	0	22 565	0	22 565	1 859 013	0	1 859 013
45307	3 231	0	3 231	0	0	0	171	0	171	3 060	0	3 060
45407	69 725	0	69 725	0	0	0	68 136	0	68 136	1 589	0	1 589
45408	39 660	0	39 660	68 080	0	68 080	588	0	588	107 152	0	107 152
45506	9 561	0	9 561	21	0	21	1 634	0	1 634	7 948	0	7 948
45507	898 983	0	898 983	333	0	333	26 817	0	26 817	872 499	0	872 499
45509	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45510	48 083	0	48 083	1 814	0	1 814	561	0	561	49 336	0	49 336
45809	38 239	0	38 239	0	0	0	0	0	0	38 239	0	38 239
45812	8 312 589	0	8 312 589	40 863	0	40 863	18	0	18	8 353 434	0	8 353 434
45814	37 786	0	37 786	0	0	0	0	0	0	37 786	0	37 786
45815	345 289	23 980	369 269	3 076	23 600	26 676	4 465	23 864	28 329	343 900	23 716	367 616
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45912	1 229 152	0	1 229 152	622	0	622	1	0	1	1 229 773	0	1 229 773
45914	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	17 496	412	17 908	1 608	2 502	4 110	1 384	513	1 897	17 720	2 401	20 121
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	34 381	0	34 381	88 642	0	88 642
47101	3 628	1 689	5 317	70	87	157	3	106	109	3 695	1 670	5 365
47107	23 376	0	23 376	0	0	0	11 991	0	11 991	11 385	0	11 385
47408	0	0	0	3 893	26 948	30 841	3 893	26 948	30 841	0	0	0
47415	37 057	0	37 057	618	0	618	941	0	941	36 734	0	36 734
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	758 713	37	758 750	212 976	32 422	245 398	648	30 823	31 471	971 041	1 636	972 677
47427	13 730	3	13 733	230 083	2 027	232 110	231 157	2 027	233 184	12 656	3	12 659
47801	229 701	0	229 701	0	0	0	8 329	0	8 329	221 372	0	221 372
47802	5 998	0	5 998	0	0	0	664	0	664	5 334	0	5 334
50207	105 173	0	105 173	573	0	573	0	0	0	105 746	0	105 746
50211	0	119 991	119 991	0	2 568	2 568	0	73 098	73 098	0	49 461	49 461
50221	3 457	0	3 457	504	0	504	2 448	0	2 448	1 513	0	1 513
50505	143 253	28 805	172 058	0	1 480	1 480	0	1 797	1 797	143 253	28 488	171 741
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040
60306	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
60308	130	0	130	108	0	108	108	0	108	130	0	130
60310	59	0	59	725	0	725	729	0	729	55	0	55
60312	26 477	0	26 477	19 616	0	19 616	17 585	0	17 585	28 508	0	28 508
60314	1 860	0	1 860	12	0	12	12	0	12	1 860	0	1 860
60315	38 601	0	38 601	5 043	0	5 043	0	0	0	43 644	0	43 644
60323	14 339	0	14 339	1 305	0	1 305	643	0	643	15 001	0	15 001
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	669 012	0	669 012	0	0	0	12	0	12	669 000	0	669 000
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
61002	59	0	59	39	0	39	33	0	33	65	0	65
61008	842	0	842	288	0	288	286	0	286	844	0	844
61009	201	0	201	137	0	137	101	0	101	237	0	237
61209	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61210	0	0	0	69 911	0	69 911	69 911	0	69 911	0	0	0
61212	0	0	0	9 010	0	9 010	9 010	0	9 010	0	0	0
61403	5 976	0	5 976	10	0	10	528	0	528	5 458	0	5 458
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	26 968	0	26 968
61907	69 830	0	69 830	0	0	0	4 500	0	4 500	65 330	0	65 330
61908	25 020	0	25 020	4 500	0	4 500	0	0	0	29 520	0	29 520
62001	343 333	0	343 333	156	0	156	0	0	0	343 489	0	343 489
70606	291 444	0	291 444	720 986	0	720 986	6	0	6	1 012 424	0	1 012 424
70608	39 701	0	39 701	65 428	0	65 428	0	0	0	105 129	0	105 129
70706	9 869 117	0	9 869 117	1 867	0	1 867	9 870 984	0	9 870 984	0	0	0
70708	1 194 409	0	1 194 409	0	0	0	1 194 409	0	1 194 409	0	0	0
70802	0	0	0	11 065 390	0	11 065 390	7 740 984	0	7 740 984	3 324 406	0	3 324 406
Итого по активу (баланс)	74 404 179	700 505	75 104 684	369 166 843	4 497 886	373 664 729	375 324 792	4 488 506	379 813 298	68 246 230	709 885	68 956 115
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 231	0	282 231	1	0	1	0	0	0	282 230	0	282 230
10603	3 457	0	3 457	2 447	0	2 447	503	0	503	1 513	0	1 513
10801	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	4	0	4	4	0	4	7 871	0	7 871
30226	8 124	0	8 124	283	0	283	223	0	223	8 064	0	8 064
30232	1 570	2 318	3 888	50 268	33 459	83 727	50 296	33 779	84 075	1 598	2 638	4 236
30301	20 053	7 687	27 740	3 245	1 761	5 006	1 027 032	9 407	1 036 439	1 043 840	15 333	1 059 173
30305	1 245 936	0	1 245 936	285 668	1 247	286 915	98 782	39 845	138 627	1 059 050	38 598	1 097 648
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	175	0	175	2	0	2	0	0	0	173	0	173
407	243 303	2 492	245 795	1 913 737	22 582	1 936 319	1 908 235	20 937	1 929 172	237 801	847	238 648
408.1	57 507	2	57 509	184 842	0	184 842	182 529	0	182 529	55 194	2	55 196
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	33 756	1 567	35 323	76 523	106	76 629	76 341	182	76 523	33 574	1 643	35 217
40820	72	5	77	1	0	1	0	0	0	71	5	76
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	807	786	1 593	807	786	1 593	0	0	0
40906	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40909	0	0	0	12 248	10 647	22 895	12 248	10 647	22 895	0	0	0
40910	0	0	0	7 110	5 109	12 219	7 110	5 109	12 219	0	0	0
40911	783	0	783	26 381	0	26 381	26 417	0	26 417	819	0	819
40912	0	0	0	6 522	21 447	27 969	6 522	21 447	27 969	0	0	0
40913	0	0	0	2 806	11 816	14 622	2 806	11 816	14 622	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	24 898	12 158	37 056	82 205	26 738	108 943	83 091	35 233	118 324	25 784	20 653	46 437
42303	51 209	18 411	69 620	25 420	7 425	32 845	19 479	1 028	20 507	45 268	12 014	57 282
42304	649 467	26 127	675 594	90 639	10 940	101 579	88 536	7 570	96 106	647 364	22 757	670 121
42305	2 626 400	115 984	2 742 384	368 308	13 817	382 125	231 158	13 683	244 841	2 489 250	115 850	2 605 100
42306	8 142 540	434 029	8 576 569	854 844	65 641	920 485	692 842	27 153	719 995	7 980 538	395 541	8 376 079
42309	2 798	0	2 798	15	0	15	16	0	16	2 799	0	2 799
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	63	0	63	2	0	2	1	0	1	62	0	62
42314	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
42601	32	28	60	0	5	5	1	1	2	33	24	57
42603	300	848	1 148	300	53	353	611	44	655	611	839	1 450
42604	4 068	0	4 068	610	0	610	16	0	16	3 474	0	3 474
42605	3 948	1 737	5 685	743	90	833	24	70	94	3 229	1 717	4 946
42606	2 269	2 892	5 161	0	150	150	485	115	600	2 754	2 857	5 611
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	94 978	0	94 978	204 477	0	204 477	200 042	0	200 042	90 543	0	90 543
45315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45415	2 430	0	2 430	89	0	89	45	0	45	2 386	0	2 386
45515	47 412	0	47 412	3 905	0	3 905	3 798	0	3 798	47 305	0	47 305
45818	2 260 167	0	2 260 167	24 819	0	24 819	49 819	0	49 819	2 285 167	0	2 285 167
45918	156 506	0	156 506	909	0	909	2 545	0	2 545	158 142	0	158 142
47108	13 080	0	13 080	11 497	0	11 497	87	0	87	1 670	0	1 670
47405	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
47407	0	0	0	26 872	3 879	30 751	26 872	3 879	30 751	0	0	0
47411	52 681	2 853	55 534	74 961	925	75 886	72 185	758	72 943	49 905	2 686	52 591
47416	847	0	847	81 774	363	82 137	81 675	363	82 038	748	0	748
47422	348	0	348	24 621	15 126	39 747	24 675	15 126	39 801	402	0	402
47425	344 621	0	344 621	88 239	0	88 239	296 085	0	296 085	552 467	0	552 467
47426	21 410	0	21 410	7 852	0	7 852	24 216	0	24 216	37 774	0	37 774
47804	20 306	0	20 306	291	0	291	1 543	0	1 543	21 558	0	21 558
50219	1 239	0	1 239	0	0	0	7	0	7	1 246	0	1 246
50220	17 375	0	17 375	1 110	0	1 110	339	0	339	16 604	0	16 604
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 628	0	9 628	0	0	0	14	0	14	9 642	0	9 642
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	3 874	0	3 874	2 496	0	2 496	2 054	0	2 054	3 432	0	3 432
60305	23 122	0	23 122	20 056	0	20 056	16 372	0	16 372	19 438	0	19 438
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	39	0	39	30	0	30	1	0	1
60311	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60322	93	0	93	14 952	0	14 952	14 953	0	14 953	94	0	94
60324	29 083	0	29 083	24	0	24	711	0	711	29 770	0	29 770
60335	4 328	0	4 328	5 076	0	5 076	4 800	0	4 800	4 052	0	4 052
60414	216 485	0	216 485	11	0	11	1 891	0	1 891	218 365	0	218 365
60903	21 434	0	21 434	0	0	0	833	0	833	22 267	0	22 267
61501	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
61701	52 866	0	52 866	1 542	0	1 542	0	0	0	51 324	0	51 324
70601	441 395	0	441 395	128	0	128	773 392	0	773 392	1 214 659	0	1 214 659
70603	38 374	0	38 374	0	0	0	64 791	0	64 791	103 165	0	103 165
70701	6 548 223	0	6 548 223	6 548 223	0	6 548 223	0	0	0	0	0	0
70703	1 192 778	0	1 192 778	1 192 778	0	1 192 778	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	74 475 546	629 138	75 104 684	12 346 625	254 112	12 600 737	6 193 190	258 978	6 452 168	68 322 111	634 004	68 956 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	657 910	0	657 910	3 224	0	3 224	2 025	0	2 025	659 109	0	659 109
90902	1 463 202	0	1 463 202	39 214	0	39 214	6 745	0	6 745	1 495 671	0	1 495 671
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	103 550	0	103 550	0	0	0	84 202	0	84 202	19 348	0	19 348
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
91412	5 138 860	0	5 138 860	0	0	0	0	0	0	5 138 860	0	5 138 860
91414	23 352 300	0	23 352 300	2 992 079	0	2 992 079	1 208 142	0	1 208 142	25 136 237	0	25 136 237
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	236 272	0	236 272	376	0	376	9 386	0	9 386	227 262	0	227 262
91604	875 395	2 155	877 550	120 417	111	120 528	115 013	134	115 147	880 799	2 132	882 931
91605	0	516	516	0	27	27	0	33	33	0	510	510
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 910	1	8 911	0	0	0	0	0	0	8 910	1	8 911
91803	19 197	77	19 274	0	4	4	0	5	5	19 197	76	19 273
99998	12 489 342	0	12 489 342	2 754 026	0	2 754 026	1 422 661	0	1 422 661	13 820 707	0	13 820 707
Итого по активу (баланс)	46 110 095	2 749	46 112 844	5 909 336	142	5 909 478	2 848 174	172	2 848 346	49 171 257	2 719	49 173 976
Пассив
91311	1 444 501	0	1 444 501	27 100	0	27 100	6 297	0	6 297	1 423 698	0	1 423 698
91312	9 067 412	0	9 067 412	246 926	0	246 926	1 373 559	0	1 373 559	10 194 045	0	10 194 045
91315	833 184	0	833 184	146 007	0	146 007	0	0	0	687 177	0	687 177
91316	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
91317	445 796	0	445 796	1 002 608	0	1 002 608	1 374 169	0	1 374 169	817 357	0	817 357
91318	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91319	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
91507	89 209	0	89 209	0	0	0	0	0	0	89 209	0	89 209
99999	33 623 502	0	33 623 502	1 365 056	0	1 365 056	3 094 823	0	3 094 823	35 353 269	0	35 353 269
Итого по пассиву (баланс)	46 112 844	0	46 112 844	2 787 716	0	2 787 716	5 848 848	0	5 848 848	49 173 976	0	49 173 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?