Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	85 957	5 489	91 446	237 260	17 295	254 555	249 257	17 490	266 747	73 960	5 294	79 254
20208	21 860	0	21 860	42 416	0	42 416	40 609	0	40 609	23 667	0	23 667
20209	0	0	0	87 280	0	87 280	78 680	0	78 680	8 600	0	8 600
30102	54 286	0	54 286	15 392 406	0	15 392 406	15 384 432	0	15 384 432	62 260	0	62 260
30110	16 677	3 372	20 049	17 209	8 720	25 929	20 357	9 854	30 211	13 529	2 238	15 767
30202	11 820	0	11 820	2 088	0	2 088	0	0	0	13 908	0	13 908
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	301	0	301	39 775	1 125	40 900	39 716	1 070	40 786	360	55	415
31902	185 000	0	185 000	3 780 000	0	3 780 000	3 525 000	0	3 525 000	440 000	0	440 000
31903	700 000	0	700 000	2 953 720	0	2 953 720	3 103 720	0	3 103 720	550 000	0	550 000
32002	230 000	0	230 000	6 040 000	0	6 040 000	5 870 000	0	5 870 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45008	6 940	0	6 940	0	0	0	6 940	0	6 940	0	0	0
45201	8 701	0	8 701	11 508	0	11 508	18 166	0	18 166	2 043	0	2 043
45206	588 455	0	588 455	27 807	0	27 807	65 534	0	65 534	550 728	0	550 728
45207	88 460	0	88 460	0	0	0	16 386	0	16 386	72 074	0	72 074
45208	119 864	0	119 864	40 000	0	40 000	7 190	0	7 190	152 674	0	152 674
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	52	0	52	108	0	108	160	0	160	0	0	0
45408	11 681	0	11 681	0	0	0	52	0	52	11 629	0	11 629
45503	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
45505	1 490	0	1 490	350	0	350	193	0	193	1 647	0	1 647
45506	7 564	0	7 564	800	0	800	604	0	604	7 760	0	7 760
45507	177 500	0	177 500	68 670	0	68 670	5 192	0	5 192	240 978	0	240 978
45509	567	0	567	398	0	398	439	0	439	526	0	526
45812	197 157	0	197 157	0	0	0	1 477	0	1 477	195 680	0	195 680
45814	19 726	0	19 726	0	0	0	15	0	15	19 711	0	19 711
45815	29 858	0	29 858	18	0	18	2 874	0	2 874	27 002	0	27 002
45912	10 751	0	10 751	70	0	70	442	0	442	10 379	0	10 379
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	212	0	212	2	0	2	19	0	19	195	0	195
47408	0	0	0	7 066	8 346	15 412	7 066	8 346	15 412	0	0	0
47423	6 402	0	6 402	16 809	0	16 809	16 788	0	16 788	6 423	0	6 423
47427	1 575	0	1 575	18 950	0	18 950	18 949	0	18 949	1 576	0	1 576
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	332	0	332	563	0	563
60308	38	0	38	51	0	51	25	0	25	64	0	64
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	955	0	955	3 716	0	3 716	2 434	0	2 434	2 237	0	2 237
60314	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
60323	2 035	0	2 035	23	0	23	2	0	2	2 056	0	2 056
60401	59 553	0	59 553	230	0	230	56	0	56	59 727	0	59 727
60415	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
60901	1 635	0	1 635	71	0	71	59	0	59	1 647	0	1 647
60906	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
61008	197	0	197	237	0	237	152	0	152	282	0	282
61009	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	2 149	0	2 149	370	0	370	364	0	364	2 155	0	2 155
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 208	0	77 208	1	0	1	0	0	0	77 209	0	77 209
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	121 795	0	121 795	1 546	0	1 546	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	28 440	0	28 440	55 646	0	55 646	1 177	0	1 177	82 909	0	82 909
70608	266	0	266	501	0	501	0	0	0	767	0	767
70611	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
70706	652 563	0	652 563	2 092	0	2 092	654 655	0	654 655	0	0	0
70708	5 811	0	5 811	0	0	0	5 811	0	5 811	0	0	0
70711	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
70716	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 863 489	8 861	3 872 350	30 465 991	35 871	30 501 862	30 764 683	37 145	30 801 828	3 564 797	7 587	3 572 384
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
30126	258	0	258	56	0	56	0	0	0	202	0	202
30232	275	34	309	12 203	464	12 667	12 056	452	12 508	128	22	150
32211	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	132 330	0	132 330	205 699	0	205 699	176 811	0	176 811	103 442	0	103 442
407	426 737	45	426 782	1 228 758	7 040	1 235 798	1 738 863	7 040	1 745 903	936 842	45	936 887
408.1	19 070	0	19 070	53 382	0	53 382	55 772	0	55 772	21 460	0	21 460
40817	40 885	0	40 885	163 352	0	163 352	161 259	0	161 259	38 792	0	38 792
40820	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40821	3 486	0	3 486	22 548	0	22 548	20 071	0	20 071	1 009	0	1 009
40905	0	0	0	1 682	102	1 784	1 682	102	1 784	0	0	0
40909	0	0	0	1 376	798	2 174	1 376	798	2 174	0	0	0
40910	0	0	0	113	224	337	113	224	337	0	0	0
40911	1 093	0	1 093	47 601	0	47 601	47 736	0	47 736	1 228	0	1 228
40912	0	0	0	1 128	349	1 477	1 128	349	1 477	0	0	0
40913	0	0	0	1 140	98	1 238	1 140	98	1 238	0	0	0
41802	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41804	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0
41805	99 300	0	99 300	0	0	0	0	0	0	99 300	0	99 300
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	3 009	0	3 009	0	0	0	1 000	0	1 000	4 009	0	4 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	14 086	0	14 086	10 629	0	10 629	4 697	0	4 697	8 154	0	8 154
42305	3 159	0	3 159	826	0	826	74	0	74	2 407	0	2 407
42306	616 666	0	616 666	49 219	0	49 219	67 049	0	67 049	634 496	0	634 496
42307	238 253	0	238 253	21 795	0	21 795	18 235	0	18 235	234 693	0	234 693
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
45215	30 826	0	30 826	5 398	0	5 398	14 323	0	14 323	39 751	0	39 751
45315	12 706	0	12 706	0	0	0	0	0	0	12 706	0	12 706
45415	5 840	0	5 840	26	0	26	0	0	0	5 814	0	5 814
45515	5 166	0	5 166	3 664	0	3 664	17 657	0	17 657	19 159	0	19 159
45818	244 122	0	244 122	4 208	0	4 208	2 460	0	2 460	242 374	0	242 374
45918	11 477	0	11 477	31	0	31	5	0	5	11 451	0	11 451
47407	0	0	0	8 302	7 039	15 341	8 302	7 039	15 341	0	0	0
47411	11 503	0	11 503	2 385	0	2 385	1 951	0	1 951	11 069	0	11 069
47416	2	0	2	58	0	58	92	0	92	36	0	36
47422	1	0	1	5 233	0	5 233	5 234	0	5 234	2	0	2
47425	11 902	0	11 902	227	0	227	618	0	618	12 293	0	12 293
47426	17	0	17	17	0	17	150	0	150	150	0	150
60301	273	0	273	921	0	921	996	0	996	348	0	348
60305	4 764	0	4 764	7 397	0	7 397	7 377	0	7 377	4 744	0	4 744
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	82	0	82	342	0	342	379	0	379	119	0	119
60322	243	0	243	40	0	40	40	0	40	243	0	243
60324	2 242	0	2 242	196	0	196	22	0	22	2 068	0	2 068
60335	1 245	0	1 245	2 217	0	2 217	2 156	0	2 156	1 184	0	1 184
60349	4 360	0	4 360	0	0	0	1 097	0	1 097	5 457	0	5 457
60414	24 584	0	24 584	21	0	21	400	0	400	24 963	0	24 963
60903	623	0	623	59	0	59	20	0	20	584	0	584
61501	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
62002	12 180	0	12 180	0	0	0	0	0	0	12 180	0	12 180
70601	30 057	0	30 057	6	0	6	37 697	0	37 697	67 748	0	67 748
70603	240	0	240	0	0	0	389	0	389	629	0	629
70701	656 777	0	656 777	656 777	0	656 777	0	0	0	0	0	0
70703	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0
70715	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	663 057	0	663 057	664 031	0	664 031	974	0	974
Итого по пассиву (баланс)	3 872 271	79	3 872 350	3 688 548	16 114	3 704 662	3 388 594	16 102	3 404 696	3 572 317	67	3 572 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 755 144	0	1 755 144	108 345	0	108 345	42 896	0	42 896	1 820 593	0	1 820 593
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 569 134	0	2 569 134	278 605	0	278 605	227 146	0	227 146	2 620 593	0	2 620 593
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	16 055	0	16 055	21	0	21	90	0	90	15 986	0	15 986
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	80 584	0	80 584	0	0	0	0	0	0	80 584	0	80 584
99998	1 357 901	0	1 357 901	212 807	0	212 807	126 688	0	126 688	1 444 020	0	1 444 020
Итого по активу (баланс)	5 806 649	0	5 806 649	599 778	0	599 778	396 820	0	396 820	6 009 607	0	6 009 607
Пассив
91003	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
91311	45 540	0	45 540	0	0	0	1 440	0	1 440	46 980	0	46 980
91312	1 101 248	0	1 101 248	85 622	0	85 622	133 851	0	133 851	1 149 477	0	1 149 477
91315	21 997	0	21 997	0	0	0	0	0	0	21 997	0	21 997
91316	0	0	0	14 000	0	14 000	44 000	0	44 000	30 000	0	30 000
91317	82 098	0	82 098	24 979	0	24 979	31 429	0	31 429	88 548	0	88 548
91318	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 448 748	0	4 448 748	270 132	0	270 132	386 971	0	386 971	4 565 587	0	4 565 587
Итого по пассиву (баланс)	5 806 649	0	5 806 649	396 820	0	396 820	599 778	0	599 778	6 009 607	0	6 009 607

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?