Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	741	0	741	28	0	28	37	0	37	732	0	732
10610	31 396	0	31 396	0	0	0	0	0	0	31 396	0	31 396
20202	84 815	43 870	128 685	3 263 797	196 141	3 459 938	3 240 402	206 778	3 447 180	108 210	33 233	141 443
20208	58 154	0	58 154	409 877	0	409 877	410 287	0	410 287	57 744	0	57 744
20209	42 976	512	43 488	1 819 799	58 068	1 877 867	1 771 228	57 848	1 829 076	91 547	732	92 279
30102	834 425	0	834 425	4 300 357	0	4 300 357	4 537 911	0	4 537 911	596 871	0	596 871
30110	19 184	17 120	36 304	97 313	39 391	136 704	98 359	34 555	132 914	18 138	21 956	40 094
30202	149 262	0	149 262	1 060	0	1 060	0	0	0	150 322	0	150 322
30204	7 997	0	7 997	0	0	0	243	0	243	7 754	0	7 754
30210	2 016	0	2 016	4 000	0	4 000	6 016	0	6 016	0	0	0
30215	1 350	2 533	3 883	0	130	130	0	158	158	1 350	2 505	3 855
30221	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
30233	1 001	100	1 101	366 067	11 069	377 136	365 881	11 169	377 050	1 187	0	1 187
30424	40	0	40	79 570	31 351	110 921	79 610	31 351	110 961	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	129	38	167	1	2	3	3	3	6	127	37	164
31902	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	8 000	563	8 563	0	29	29	0	35	35	8 000	557	8 557
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45203	99 400	0	99 400	71 000	0	71 000	72 400	0	72 400	98 000	0	98 000
45204	17 345	193 063	210 408	79 000	9 917	88 917	14 800	12 043	26 843	81 545	190 937	272 482
45205	40 020	0	40 020	8 800	0	8 800	10 700	0	10 700	38 120	0	38 120
45206	1 379 365	101 403	1 480 768	35 763	3 582	39 345	360 696	4 869	365 565	1 054 432	100 116	1 154 548
45207	4 464 563	148 141	4 612 704	352 875	6 796	359 671	483 152	8 512	491 664	4 334 286	146 425	4 480 711
45208	9 477 766	0	9 477 766	689 620	0	689 620	8 363	0	8 363	10 159 023	0	10 159 023
45407	26 065	0	26 065	0	0	0	226	0	226	25 839	0	25 839
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45503	4 100	0	4 100	50	0	50	198	0	198	3 952	0	3 952
45504	11 200	0	11 200	0	0	0	3 500	0	3 500	7 700	0	7 700
45505	53 773	0	53 773	0	0	0	27 747	0	27 747	26 026	0	26 026
45506	177 980	0	177 980	4 154	0	4 154	33 342	0	33 342	148 792	0	148 792
45507	286 032	0	286 032	86 552	0	86 552	30 983	0	30 983	341 601	0	341 601
45508	10 518	0	10 518	911	0	911	1 897	0	1 897	9 532	0	9 532
45509	1 004	0	1 004	1 650	0	1 650	1 826	0	1 826	828	0	828
45812	82 193	0	82 193	796	0	796	204	0	204	82 785	0	82 785
45815	292 980	0	292 980	2 490	0	2 490	3 239	0	3 239	292 231	0	292 231
45912	21 505	0	21 505	29	0	29	2	0	2	21 532	0	21 532
45915	90 098	0	90 098	401	0	401	600	0	600	89 899	0	89 899
47404	0	0	0	0	31 351	31 351	0	31 351	31 351	0	0	0
47408	0	0	0	0	31 351	31 351	0	31 351	31 351	0	0	0
47423	674 266	1	674 267	2 649	17 273	19 922	2 657	17 272	19 929	674 258	2	674 260
47427	1 835 139	26 483	1 861 622	175 079	3 499	178 578	133 391	1 465	134 856	1 876 827	28 517	1 905 344
47801	6 833	0	6 833	0	0	0	2	0	2	6 831	0	6 831
47802	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
50709	3 514	0	3 514	0	0	0	0	0	0	3 514	0	3 514
52503	1 245	0	1 245	0	0	0	1 245	0	1 245	0	0	0
60302	1 581	0	1 581	2 192	0	2 192	629	0	629	3 144	0	3 144
60306	16	0	16	15	0	15	4	0	4	27	0	27
60308	207	13	220	311	28	339	446	13	459	72	28	100
60310	8 662	0	8 662	894	0	894	925	0	925	8 631	0	8 631
60312	3 240 754	0	3 240 754	199 754	0	199 754	155 015	0	155 015	3 285 493	0	3 285 493
60314	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
60323	8 275	0	8 275	9	0	9	67	0	67	8 217	0	8 217
60336	3 683	0	3 683	1 451	0	1 451	3 070	0	3 070	2 064	0	2 064
60401	538 346	0	538 346	0	0	0	0	0	0	538 346	0	538 346
60415	402 706	0	402 706	33	0	33	0	0	0	402 739	0	402 739
60901	75 143	0	75 143	626	0	626	0	0	0	75 769	0	75 769
60906	20	0	20	626	0	626	626	0	626	20	0	20
61002	9	0	9	12	0	12	9	0	9	12	0	12
61008	2 693	0	2 693	702	0	702	732	0	732	2 663	0	2 663
61009	7 098	0	7 098	1 581	0	1 581	1 431	0	1 431	7 248	0	7 248
61010	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
61212	0	0	0	60 753	0	60 753	60 753	0	60 753	0	0	0
61214	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
61403	10 767	0	10 767	811	0	811	1 024	0	1 024	10 554	0	10 554
61703	24 640	0	24 640	0	0	0	0	0	0	24 640	0	24 640
61905	309 352	0	309 352	0	0	0	447	0	447	308 905	0	308 905
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	408 876	0	408 876	15 764	0	15 764	3 703	0	3 703	420 937	0	420 937
61908	119 791	0	119 791	0	0	0	0	0	0	119 791	0	119 791
61911	15 209	0	15 209	576	0	576	15 785	0	15 785	0	0	0
62001	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
62101	2 716	0	2 716	180	0	180	180	0	180	2 716	0	2 716
62102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70606	257 966	0	257 966	393 335	0	393 335	0	0	0	651 301	0	651 301
70608	31 497	0	31 497	59 483	0	59 483	0	0	0	90 980	0	90 980
70706	8 749 465	0	8 749 465	0	0	0	943	0	943	8 748 522	0	8 748 522
70708	723 417	0	723 417	0	0	0	0	0	0	723 417	0	723 417
70711	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70716	363 807	0	363 807	0	0	0	0	0	0	363 807	0	363 807
Итого по активу (баланс)	35 671 691	533 840	36 205 531	14 570 098	440 354	15 010 452	13 924 286	449 149	14 373 435	36 317 503	525 045	36 842 548
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10609	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
10614	2 993 343	0	2 993 343	0	0	0	0	0	0	2 993 343	0	2 993 343
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 373	0	637 373	0	0	0	0	0	0	637 373	0	637 373
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	10 684	0	10 684	747 664	11 163	758 827	772 216	11 629	783 845	35 236	466	35 702
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40302	21 712	0	21 712	24 783	0	24 783	6 740	0	6 740	3 669	0	3 669
405	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
406	19	0	19	13	0	13	213	0	213	219	0	219
407	912 359	30 075	942 434	3 709 725	8 220	3 717 945	3 617 593	8 496	3 626 089	820 227	30 351	850 578
408.1	107 847	6	107 853	265 299	298	265 597	268 082	296	268 378	110 630	4	110 634
40817	912 838	66 692	979 530	722 940	12 810	735 750	743 237	14 316	757 553	933 135	68 198	1 001 333
40820	698	25	723	237	2	239	261	1	262	722	24	746
40821	126	0	126	15 228	0	15 228	15 287	0	15 287	185	0	185
40905	14	0	14	3 662	251	3 913	3 684	252	3 936	36	1	37
40906	4 804	0	4 804	127 265	0	127 265	127 749	0	127 749	5 288	0	5 288
40909	0	0	0	5 082	5 544	10 626	5 082	5 544	10 626	0	0	0
40910	0	0	0	2 353	1 267	3 620	2 353	1 267	3 620	0	0	0
40911	757	0	757	376 586	0	376 586	376 431	0	376 431	602	0	602
40912	0	0	0	13 744	5 222	18 966	13 744	5 222	18 966	0	0	0
40913	0	0	0	6 680	1 521	8 201	6 680	1 521	8 201	0	0	0
42004	14 000	0	14 000	13 100	0	13 100	0	0	0	900	0	900
42005	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
42103	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42104	125 350	84	125 434	6 350	5	6 355	13 160	4	13 164	132 160	83	132 243
42105	279 260	0	279 260	152 260	0	152 260	382 000	0	382 000	509 000	0	509 000
42106	320 619	0	320 619	266 170	0	266 170	394 220	0	394 220	448 669	0	448 669
42107	194 328	112 583	306 911	0	7 023	7 023	0	5 783	5 783	194 328	111 343	305 671
42108	22 765	0	22 765	0	0	0	0	0	0	22 765	0	22 765
42110	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	606 750	0	606 750	150	0	150	191 000	0	191 000	797 600	0	797 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	296 003	13 773	309 776	205 076	2 092	207 168	174 319	641	174 960	265 246	12 322	277 568
42303	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
42304	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
42306	14 689 328	384 808	15 074 136	1 285 890	188 870	1 474 760	1 259 596	177 196	1 436 792	14 663 034	373 134	15 036 168
42601	64	0	64	21	0	21	15	0	15	58	0	58
42606	4 350	0	4 350	516	0	516	135	0	135	3 969	0	3 969
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	2 097 724	0	2 097 724	12 427	0	12 427	48 428	0	48 428	2 133 725	0	2 133 725
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	116 847	0	116 847	20 272	0	20 272	24 291	0	24 291	120 866	0	120 866
45818	188 062	0	188 062	1 784	0	1 784	4 982	0	4 982	191 260	0	191 260
45918	51 586	0	51 586	305	0	305	697	0	697	51 978	0	51 978
47403	0	0	0	31 503	0	31 503	31 503	0	31 503	0	0	0
47407	0	0	0	31 503	0	31 503	31 503	0	31 503	0	0	0
47411	102	4 297	4 399	9	1 808	1 817	26	582	608	119	3 071	3 190
47416	1 082	0	1 082	20 860	0	20 860	19 998	0	19 998	220	0	220
47422	15 302	182	15 484	65 370	113	65 483	65 376	167	65 543	15 308	236	15 544
47425	337 365	0	337 365	16 915	0	16 915	23 440	0	23 440	343 890	0	343 890
47426	23 970	590	24 560	16 034	574	16 608	16 698	180	16 878	24 634	196	24 830
47804	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50720	741	0	741	37	0	37	28	0	28	732	0	732
52305	9 532	0	9 532	9 532	0	9 532	0	0	0	0	0	0
52306	72 838	0	72 838	72 838	0	72 838	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	65 225	0	65 225	65 225	0	65 225	0	0	0
60301	4 246	0	4 246	3 597	0	3 597	2 314	0	2 314	2 963	0	2 963
60305	31 074	0	31 074	32 562	0	32 562	30 849	0	30 849	29 361	0	29 361
60309	665	0	665	186	0	186	1 384	0	1 384	1 863	0	1 863
60311	2 584	0	2 584	65 043	0	65 043	62 481	0	62 481	22	0	22
60320	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60322	868	0	868	347	0	347	325	0	325	846	0	846
60324	146 591	0	146 591	3 666	0	3 666	9 110	0	9 110	152 035	0	152 035
60335	10 005	0	10 005	7 752	0	7 752	7 751	0	7 751	10 004	0	10 004
60349	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
60405	398	0	398	187	0	187	0	0	0	211	0	211
60414	232 759	0	232 759	0	0	0	2 869	0	2 869	235 628	0	235 628
60903	17 184	0	17 184	0	0	0	834	0	834	18 018	0	18 018
61701	500 244	0	500 244	0	0	0	0	0	0	500 244	0	500 244
62002	4 423	0	4 423	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
62103	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	296 402	0	296 402	24	0	24	260 510	0	260 510	556 888	0	556 888
70603	35 992	0	35 992	0	0	0	60 212	0	60 212	96 204	0	96 204
70701	6 834 544	0	6 834 544	0	0	0	0	0	0	6 834 544	0	6 834 544
70703	719 055	0	719 055	0	0	0	0	0	0	719 055	0	719 055
Итого по пассиву (баланс)	35 592 416	613 115	36 205 531	8 502 944	246 783	8 749 727	9 153 647	233 097	9 386 744	36 243 119	599 429	36 842 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 985	0	199 985	89 307	0	89 307	51 470	0	51 470	237 822	0	237 822
90902	221 015	0	221 015	62 970	0	62 970	96 830	0	96 830	187 155	0	187 155
91202	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
91203	14	0	14	4	0	4	6	0	6	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 421 378	0	7 421 378	129 364	0	129 364	196 810	0	196 810	7 353 932	0	7 353 932
91418	7 073	0	7 073	310	0	310	312	0	312	7 071	0	7 071
91501	10 832	0	10 832	0	0	0	905	0	905	9 927	0	9 927
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	239 024	0	239 024	12 742	0	12 742	15 092	0	15 092	236 674	0	236 674
91704	5 911	0	5 911	0	0	0	0	0	0	5 911	0	5 911
91802	16 306	0	16 306	0	0	0	18	0	18	16 288	0	16 288
91803	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
99998	8 037 499	0	8 037 499	92 926	0	92 926	125 967	0	125 967	8 004 458	0	8 004 458
Итого по активу (баланс)	16 453 791	0	16 453 791	387 624	0	387 624	487 411	0	487 411	16 354 004	0	16 354 004
Пассив
91003	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91311	1 118 727	0	1 118 727	9 049	0	9 049	2 549	0	2 549	1 112 227	0	1 112 227
91312	6 493 686	0	6 493 686	7 975	0	7 975	9 475	0	9 475	6 495 186	0	6 495 186
91315	208 214	84	208 298	1 374	5	1 379	15 000	5	15 005	221 840	84	221 924
91317	162 901	0	162 901	106 747	0	106 747	65 080	0	65 080	121 234	0	121 234
91507	51 152	0	51 152	0	0	0	0	0	0	51 152	0	51 152
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 416 292	0	8 416 292	237 409	0	237 409	170 663	0	170 663	8 349 546	0	8 349 546
Итого по пассиву (баланс)	16 453 707	84	16 453 791	363 371	5	363 376	263 584	5	263 589	16 353 920	84	16 354 004

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?