Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	109 640	4 405	114 045	1 217 396	39 265	1 256 661	1 221 491	38 719	1 260 210	105 545	4 951	110 496
20208	24 606	0	24 606	22 392	0	22 392	28 801	0	28 801	18 197	0	18 197
20209	0	0	0	868 996	393	869 389	868 996	393	869 389	0	0	0
20302	0	3 507	3 507	0	127	127	0	199	199	0	3 435	3 435
30102	164 162	0	164 162	7 346 468	0	7 346 468	7 380 371	0	7 380 371	130 259	0	130 259
30110	23 732	10 268	34 000	701 244	4 793	706 037	710 896	6 421	717 317	14 080	8 640	22 720
30202	18 466	0	18 466	0	0	0	323	0	323	18 143	0	18 143
30204	226	0	226	0	0	0	4	0	4	222	0	222
30210	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30215	240	3 518	3 758	0	180	180	0	219	219	240	3 479	3 719
30233	267	0	267	13 299	2 007	15 306	12 744	1 747	14 491	822	260	1 082
31903	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	900 000	0	900 000
32002	80 000	0	80 000	1 430 000	0	1 430 000	1 350 000	0	1 350 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
44908	38 395	0	38 395	0	0	0	0	0	0	38 395	0	38 395
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	317 119	0	317 119	9 540	0	9 540	107 569	0	107 569	219 090	0	219 090
45207	278 553	0	278 553	9 900	0	9 900	6 859	0	6 859	281 594	0	281 594
45208	353 802	0	353 802	0	0	0	1 941	0	1 941	351 861	0	351 861
45401	957	0	957	314	0	314	573	0	573	698	0	698
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	1 240	0	1 240	2 560	0	2 560
45407	76 224	0	76 224	5 228	0	5 228	7 453	0	7 453	73 999	0	73 999
45408	3 378	0	3 378	0	0	0	241	0	241	3 137	0	3 137
45502	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
45504	5 185	0	5 185	3 121	0	3 121	3 189	0	3 189	5 117	0	5 117
45505	18 882	0	18 882	0	0	0	459	0	459	18 423	0	18 423
45506	105 965	0	105 965	4 455	0	4 455	7 322	0	7 322	103 098	0	103 098
45507	69 229	0	69 229	400	0	400	2 871	0	2 871	66 758	0	66 758
45509	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45812	35 431	0	35 431	0	0	0	660	0	660	34 771	0	34 771
45813	8 100	0	8 100	0	0	0	1 017	0	1 017	7 083	0	7 083
45814	13 682	0	13 682	0	0	0	200	0	200	13 482	0	13 482
45815	4 551	0	4 551	0	0	0	52	0	52	4 499	0	4 499
45912	183	0	183	0	0	0	16	0	16	167	0	167
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	235	0	235	8	0	8	27	0	27	216	0	216
47408	0	0	0	578	570	1 148	578	570	1 148	0	0	0
47415	3 541	0	3 541	0	0	0	9	0	9	3 532	0	3 532
47423	33 737	0	33 737	1 037	0	1 037	951	0	951	33 823	0	33 823
47427	4 635	0	4 635	18 006	0	18 006	20 074	0	20 074	2 567	0	2 567
47802	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	29	0	29	94	0	94	111	0	111	12	0	12
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	821	0	821	2 811	0	2 811	2 562	0	2 562	1 070	0	1 070
60323	438	0	438	44	0	44	31	0	31	451	0	451
60401	332 975	0	332 975	37	0	37	0	0	0	333 012	0	333 012
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	36	0	36	36	0	36	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	6	0	6	20	0	20	20	0	20	6	0	6
61008	318	0	318	349	0	349	343	0	343	324	0	324
61009	190	0	190	87	0	87	73	0	73	204	0	204
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	977	0	977	40	0	40	147	0	147	870	0	870
61702	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	94 660	0	94 660	0	0	0	0	0	0	94 660	0	94 660
62101	11 172	0	11 172	0	0	0	0	0	0	11 172	0	11 172
70606	29 102	0	29 102	27 020	0	27 020	6	0	6	56 116	0	56 116
70608	1 075	0	1 075	1 876	0	1 876	0	0	0	2 951	0	2 951
70609	68	0	68	200	0	200	0	0	0	268	0	268
70706	689 183	0	689 183	76	0	76	0	0	0	689 259	0	689 259
70708	24 938	0	24 938	0	0	0	0	0	0	24 938	0	24 938
70709	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
70711	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	4 007 570	21 698	4 029 268	15 788 803	47 335	15 836 138	15 856 978	48 268	15 905 246	3 939 395	20 765	3 960 160
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 916	0	182 916	0	0	0	0	0	0	182 916	0	182 916
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 914	0	184 914	0	0	0	0	0	0	184 914	0	184 914
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	9	11	3 503	640	4 143	3 503	631	4 134	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	13	16	0	981	981	0	970	970	3	2	5
406	58 166	0	58 166	229 095	0	229 095	247 576	0	247 576	76 647	0	76 647
407	443 315	2 178	445 493	1 531 900	106	1 532 006	1 523 284	78	1 523 362	434 699	2 150	436 849
408.1	69 620	0	69 620	186 267	0	186 267	174 733	0	174 733	58 086	0	58 086
40817	31 852	2 660	34 512	33 742	155	33 897	33 002	126	33 128	31 112	2 631	33 743
40820	158	7	165	30	0	30	0	0	0	128	7	135
40821	110 684	0	110 684	1 200 735	0	1 200 735	1 112 079	0	1 112 079	22 028	0	22 028
40905	0	0	0	4 256	28	4 284	4 256	28	4 284	0	0	0
40909	5	11	16	6 303	1 841	8 144	6 303	1 841	8 144	5	11	16
40910	0	0	0	2 778	1 391	4 169	2 778	1 391	4 169	0	0	0
40911	238	0	238	20 185	0	20 185	20 156	0	20 156	209	0	209
40912	0	0	0	6 178	1 216	7 394	6 178	1 216	7 394	0	0	0
40913	0	1	1	4 812	315	5 127	4 812	315	5 127	0	1	1
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42301	22 778	852	23 630	42 160	893	43 053	37 399	882	38 281	18 017	841	18 858
42303	27 793	4 468	32 261	547	244	791	11 184	193	11 377	38 430	4 417	42 847
42304	370 508	0	370 508	26 524	0	26 524	43 051	0	43 051	387 035	0	387 035
42305	476 901	658	477 559	30 504	41	30 545	20 315	35	20 350	466 712	652	467 364
42306	744 648	33	744 681	102 781	2	102 783	84 542	1	84 543	726 409	32	726 441
42307	103	7 144	7 247	182	446	628	182	367	549	103	7 065	7 168
42309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
42601	2 739	3	2 742	1 057	0	1 057	0	0	0	1 682	3	1 685
42605	530	0	530	0	0	0	20	0	20	550	0	550
42606	1 467	0	1 467	0	0	0	9	0	9	1 476	0	1 476
44915	3 322	0	3 322	150	0	150	1 100	0	1 100	4 272	0	4 272
45215	29 782	0	29 782	1 304	0	1 304	2 794	0	2 794	31 272	0	31 272
45415	289	0	289	53	0	53	24	0	24	260	0	260
45515	58 908	0	58 908	360	0	360	104	0	104	58 652	0	58 652
45818	54 742	0	54 742	1 861	0	1 861	0	0	0	52 881	0	52 881
45918	2 505	0	2 505	21	0	21	0	0	0	2 484	0	2 484
47405	0	0	0	980	970	1 950	980	970	1 950	0	0	0
47411	22 104	17	22 121	8 654	3	8 657	8 517	16	8 533	21 967	30	21 997
47416	68	0	68	681	0	681	613	0	613	0	0	0
47422	788	0	788	284 533	0	284 533	284 707	0	284 707	962	0	962
47425	33 859	0	33 859	145	0	145	50	0	50	33 764	0	33 764
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60305	6 308	0	6 308	6 993	0	6 993	6 715	0	6 715	6 030	0	6 030
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	45	0	45	89	0	89
60311	231	0	231	998	0	998	940	0	940	173	0	173
60322	2 150	0	2 150	2 445	0	2 445	1 218	0	1 218	923	0	923
60324	303	0	303	1	0	1	14	0	14	316	0	316
60335	1 325	0	1 325	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	1 325	0	1 325
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	105 966	0	105 966	0	0	0	706	0	706	106 672	0	106 672
60903	33	0	33	0	0	0	7	0	7	40	0	40
61701	31 670	0	31 670	0	0	0	0	0	0	31 670	0	31 670
62002	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
62103	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
70601	30 061	0	30 061	0	0	0	27 891	0	27 891	57 952	0	57 952
70603	1 057	0	1 057	0	0	0	1 888	0	1 888	2 945	0	2 945
70604	118	0	118	0	0	0	127	0	127	245	0	245
70701	714 779	0	714 779	0	0	0	0	0	0	714 779	0	714 779
70703	24 924	0	24 924	0	0	0	0	0	0	24 924	0	24 924
70704	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70715	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	4 011 214	18 054	4 029 268	3 750 943	9 272	3 760 215	3 682 047	9 060	3 691 107	3 942 318	17 842	3 960 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 054 157	0	1 054 157	11 318	0	11 318	85 261	0	85 261	980 214	0	980 214
90902	2 739 115	0	2 739 115	37 671	0	37 671	47 958	0	47 958	2 728 828	0	2 728 828
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 421 763	0	3 421 763	80 837	0	80 837	490 748	0	490 748	3 011 852	0	3 011 852
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	0	0	0	2 324	0	2 324	0	0	0	2 324	0	2 324
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 470	0	5 470	838	0	838	913	0	913	5 395	0	5 395
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 428	0	34 428	0	0	0	5	0	5	34 423	0	34 423
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 804 407	0	2 804 407	124 620	0	124 620	202 603	0	202 603	2 726 424	0	2 726 424
Итого по активу (баланс)	10 157 135	0	10 157 135	257 608	0	257 608	827 488	0	827 488	9 587 255	0	9 587 255
Пассив
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 652 176	0	2 652 176	193 618	0	193 618	124 037	0	124 037	2 582 595	0	2 582 595
91315	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
91316	86 232	0	86 232	8 669	0	8 669	0	0	0	77 563	0	77 563
91317	42 510	0	42 510	316	0	316	583	0	583	42 777	0	42 777
91507	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
99999	7 352 728	0	7 352 728	615 552	0	615 552	123 655	0	123 655	6 860 831	0	6 860 831
Итого по пассиву (баланс)	10 157 135	0	10 157 135	818 155	0	818 155	248 275	0	248 275	9 587 255	0	9 587 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?