Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	0	0	0	115	0	115	41	0	41
10610	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
11101	10 000	0	10 000	57 931	0	57 931	0	0	0	67 931	0	67 931
20202	245 390	522 330	767 720	5 539 765	3 431 465	8 971 230	5 429 281	3 535 738	8 965 019	355 874	418 057	773 931
20208	37 627	0	37 627	514 671	0	514 671	517 433	0	517 433	34 865	0	34 865
20209	26 874	0	26 874	3 627 537	1 053 415	4 680 952	3 524 984	1 052 791	4 577 775	129 427	624	130 051
30102	220 159	0	220 159	14 778 056	0	14 778 056	14 799 889	0	14 799 889	198 326	0	198 326
30110	75 054	257 514	332 568	1 408 284	2 871 478	4 279 762	1 421 008	2 749 610	4 170 618	62 330	379 382	441 712
30114	0	346	346	0	132 855	132 855	0	133 175	133 175	0	26	26
30202	39 175	0	39 175	0	0	0	48	0	48	39 127	0	39 127
30204	11 879	0	11 879	55	0	55	0	0	0	11 934	0	11 934
30210	0	0	0	77 419	0	77 419	77 419	0	77 419	0	0	0
30215	750	19 702	20 452	0	1 012	1 012	0	1 229	1 229	750	19 485	20 235
30221	0	0	0	0	49 453	49 453	0	49 453	49 453	0	0	0
30233	1 540	9	1 549	111 058	56 901	167 959	110 559	56 910	167 469	2 039	0	2 039
30424	665	24	689	1 338 358	207 867	1 546 225	1 338 296	207 748	1 546 044	727	143	870
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	555 620	0	555 620	555 620	0	555 620	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	4 000 000	0	4 000 000	3 800 000	0	3 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32108	0	163 425	163 425	0	5 739	5 739	0	42 143	42 143	0	127 021	127 021
32202	557 509	28 221	585 730	2 572 323	487 753	3 060 076	3 029 833	515 974	3 545 807	99 999	0	99 999
32203	0	0	0	791 625	162 114	953 739	791 625	162 114	953 739	0	0	0
45201	23 953	0	23 953	94 662	0	94 662	101 981	0	101 981	16 634	0	16 634
45204	15 800	0	15 800	8 951	0	8 951	4 500	0	4 500	20 251	0	20 251
45205	106 128	0	106 128	21 144	0	21 144	64 752	0	64 752	62 520	0	62 520
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	89 638	0	89 638	0	0	0	5 706	0	5 706	83 932	0	83 932
45208	7 916	0	7 916	0	0	0	367	0	367	7 549	0	7 549
45401	369	0	369	518	0	518	490	0	490	397	0	397
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	70	0	70	120	0	120	20	0	20	170	0	170
45407	233	0	233	0	0	0	16	0	16	217	0	217
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	1 467	0	1 467	730	0	730	601	0	601	1 596	0	1 596
45506	154 471	0	154 471	10 003	0	10 003	14 079	0	14 079	150 395	0	150 395
45507	666 355	0	666 355	37 893	0	37 893	36 724	0	36 724	667 524	0	667 524
45509	25 266	0	25 266	9 551	0	9 551	9 940	0	9 940	24 877	0	24 877
45812	6 629	0	6 629	745	0	745	476	0	476	6 898	0	6 898
45815	76 140	0	76 140	3 349	0	3 349	2 362	0	2 362	77 127	0	77 127
45912	130	0	130	38	0	38	20	0	20	148	0	148
45915	1 684	0	1 684	1 452	0	1 452	1 316	0	1 316	1 820	0	1 820
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	42 731	42 731	5 065 318	1 148 747	6 214 065	5 065 318	1 125 258	6 190 576	0	66 220	66 220
47408	0	0	0	16 631 411	16 379 778	33 011 189	16 631 411	16 379 778	33 011 189	0	0	0
47423	12 790	318	13 108	3 409	112	3 521	3 070	33	3 103	13 129	397	13 526
47427	6 378	122	6 500	21 562	146	21 708	23 224	190	23 414	4 716	78	4 794
50104	0	0	0	633 189	0	633 189	633 189	0	633 189	0	0	0
50106	0	0	0	318 857	0	318 857	318 857	0	318 857	0	0	0
50107	0	0	0	154 521	0	154 521	154 521	0	154 521	0	0	0
50207	0	73 270	73 270	0	4 029	4 029	0	4 573	4 573	0	72 726	72 726
50209	0	413 695	413 695	0	163 684	163 684	0	33 465	33 465	0	543 914	543 914
50211	0	56 316	56 316	0	3 096	3 096	0	3 513	3 513	0	55 899	55 899
50214	1 908 462	0	1 908 462	11 078	0	11 078	0	0	0	1 919 540	0	1 919 540
50221	759	0	759	145	0	145	440	0	440	464	0	464
50305	51 463	0	51 463	354	0	354	0	0	0	51 817	0	51 817
50308	26 867	0	26 867	240	0	240	0	0	0	27 107	0	27 107
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52503	670	0	670	114	0	114	72	0	72	712	0	712
60302	3 176	0	3 176	0	0	0	1 452	0	1 452	1 724	0	1 724
60308	106	0	106	690	11	701	769	11	780	27	0	27
60310	1 601	0	1 601	1 020	0	1 020	910	0	910	1 711	0	1 711
60312	12 772	0	12 772	16 937	0	16 937	14 458	0	14 458	15 251	0	15 251
60314	0	275	275	0	852	852	0	275	275	0	852	852
60323	8 421	0	8 421	242	0	242	156	0	156	8 507	0	8 507
60336	2 042	0	2 042	765	0	765	923	0	923	1 884	0	1 884
60401	506 150	0	506 150	1 322	0	1 322	82 975	0	82 975	424 497	0	424 497
60415	0	0	0	4 648	0	4 648	189	0	189	4 459	0	4 459
60901	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
60906	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	65	0	65	361	0	361	0	0	0	426	0	426
61008	3 532	0	3 532	1 291	0	1 291	1 056	0	1 056	3 767	0	3 767
61009	1 929	0	1 929	1 874	0	1 874	1 529	0	1 529	2 274	0	2 274
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	87 382	0	87 382	87 382	0	87 382	0	0	0
61210	0	0	0	1 106 635	0	1 106 635	1 106 635	0	1 106 635	0	0	0
61403	6 179	0	6 179	168	0	168	570	0	570	5 777	0	5 777
61702	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	13 712	0	13 712	52 324	0	52 324
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	70 111	0	70 111	129 145	0	129 145	48	0	48	199 208	0	199 208
70608	64 380	0	64 380	147 040	0	147 040	0	0	0	211 420	0	211 420
70611	1 451	0	1 451	1 452	0	1 452	0	0	0	2 903	0	2 903
70706	2 751 389	0	2 751 389	129 423	0	129 423	6 022	0	6 022	2 874 790	0	2 874 790
70708	2 045 342	0	2 045 342	0	0	0	0	0	0	2 045 342	0	2 045 342
70710	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70711	15 355	0	15 355	0	0	0	0	0	0	15 355	0	15 355
70716	15 317	0	15 317	0	0	0	0	0	0	15 317	0	15 317
Итого по активу (баланс)	10 907 263	1 578 298	12 485 561	60 033 712	26 160 507	86 194 219	59 788 382	26 053 981	85 842 363	11 152 593	1 684 824	12 837 417
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	14 563	0	14 563	5 094	0	5 094	2 153	0	2 153	11 622	0	11 622
10603	759	0	759	440	0	440	145	0	145	464	0	464
10609	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	69	0	69	1	0	1	164	0	164	232	0	232
30220	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
30222	0	0	0	0	60 786	60 786	0	60 786	60 786	0	0	0
30223	2 184	0	2 184	43 143	0	43 143	41 595	0	41 595	636	0	636
30232	106	3 405	3 511	995 660	256 090	1 251 750	995 889	256 319	1 252 208	335	3 634	3 969
30236	0	115	115	0	7 638	7 638	0	7 821	7 821	0	298	298
31503	0	0	0	0	56 772	56 772	0	56 772	56 772	0	0	0
405	3	0	3	793	0	793	790	0	790	0	0	0
406	11 306	0	11 306	1 763	0	1 763	243	0	243	9 786	0	9 786
407	2 231 758	67 878	2 299 636	11 289 093	302 551	11 591 644	11 238 767	299 505	11 538 272	2 181 432	64 832	2 246 264
408.1	307 368	4 227	311 595	1 198 320	23 210	1 221 530	1 222 677	23 135	1 245 812	331 725	4 152	335 877
40817	370 847	310 498	681 345	1 168 690	170 886	1 339 576	1 193 188	163 631	1 356 819	395 345	303 243	698 588
40820	2 952	1 925	4 877	6 787	592	7 379	6 061	391	6 452	2 226	1 724	3 950
40821	4 106	0	4 106	42 977	0	42 977	44 208	0	44 208	5 337	0	5 337
40903	602	0	602	176	0	176	48	0	48	474	0	474
40905	3	0	3	15 348	2 285	17 633	15 348	2 285	17 633	3	0	3
40906	0	0	0	4 060	0	4 060	4 060	0	4 060	0	0	0
40909	0	378	378	31 270	34 309	65 579	31 270	34 501	65 771	0	570	570
40910	0	0	0	10 205	15 090	25 295	10 205	15 090	25 295	0	0	0
40911	0	0	0	75 288	0	75 288	75 288	0	75 288	0	0	0
40912	0	310	310	67 616	154 836	222 452	67 616	154 884	222 500	0	358	358
40913	0	0	0	245 736	73 950	319 686	245 736	73 950	319 686	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
42102	410 999	0	410 999	3 791 856	0	3 791 856	3 848 627	0	3 848 627	467 770	0	467 770
42103	31 638	0	31 638	25 688	0	25 688	18 490	0	18 490	24 440	0	24 440
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	1 400	0	1 400	2 900	0	2 900
42106	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	32 455	0	32 455	39 879	0	39 879	33 456	0	33 456	26 032	0	26 032
42110	14 700	1 991	16 691	14 700	124	14 824	8 000	102	8 102	8 000	1 969	9 969
42111	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	1 800	0	1 800	2 800	0	2 800	1 800	0	1 800	800	0	800
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	27 094	20 959	48 053	53 693	23 596	77 289	54 450	28 436	82 886	27 851	25 799	53 650
42304	374 138	51 268	425 406	265 647	21 590	287 237	425 443	24 005	449 448	533 934	53 683	587 617
42305	930 763	255 859	1 186 622	282 991	73 042	356 033	111 719	52 031	163 750	759 491	234 848	994 339
42306	347 793	234 749	582 542	63 901	61 093	124 994	43 320	50 583	93 903	327 212	224 239	551 451
42307	32 847	22 126	54 973	17 617	14 473	32 090	22 409	31 838	54 247	37 639	39 491	77 130
42604	453	1 175	1 628	502	126	628	1 177	58	1 235	1 128	1 107	2 235
42605	1 286	1 114	2 400	957	55	1 012	120	152	272	449	1 211	1 660
42606	248	2 609	2 857	7	2 719	2 726	1	115	116	242	5	247
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 892	0	9 892	925	0	925	275	0	275	9 242	0	9 242
45415	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
45515	76 790	0	76 790	8 790	0	8 790	3 053	0	3 053	71 053	0	71 053
45818	80 641	0	80 641	663	0	663	1 269	0	1 269	81 247	0	81 247
45918	1 281	0	1 281	28	0	28	48	0	48	1 301	0	1 301
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	4 787 843	702 337	5 490 180	4 787 843	702 337	5 490 180	0	0	0
47405	0	0	0	263 924	25 396	289 320	263 924	25 396	289 320	0	0	0
47407	0	0	0	18 428 256	14 571 704	32 999 960	18 428 256	14 571 704	32 999 960	0	0	0
47411	0	0	0	8 042	269	8 311	8 042	269	8 311	0	0	0
47416	3 858	147	4 005	47 124	1 017	48 141	45 868	870	46 738	2 602	0	2 602
47422	13 138	1	13 139	154 029	29	154 058	148 502	29	148 531	7 611	1	7 612
47425	15 301	0	15 301	2 808	0	2 808	3 341	0	3 341	15 834	0	15 834
47426	1 645	0	1 645	2 737	21	2 758	4 007	22	4 029	2 915	1	2 916
50319	269	0	269	0	0	0	2	0	2	271	0	271
52301	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
52302	3 500	0	3 500	16 500	0	16 500	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000
52303	42 200	0	42 200	2 200	0	2 200	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
52305	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
60301	405	0	405	16 465	0	16 465	18 974	0	18 974	2 914	0	2 914
60305	15 411	0	15 411	59 926	0	59 926	56 405	0	56 405	11 890	0	11 890
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	147	0	147	1	0	1	13 277	0	13 277	13 423	0	13 423
60311	0	0	0	94 135	0	94 135	94 177	0	94 177	42	0	42
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60320	0	0	0	57 931	0	57 931	57 931	0	57 931	0	0	0
60322	6	0	6	4 927	0	4 927	4 934	0	4 934	13	0	13
60324	8 421	0	8 421	34	0	34	120	0	120	8 507	0	8 507
60335	4 247	0	4 247	14 684	0	14 684	13 782	0	13 782	3 345	0	3 345
60349	832	0	832	0	0	0	15 951	0	15 951	16 783	0	16 783
60414	104 292	0	104 292	8 071	0	8 071	1 828	0	1 828	98 049	0	98 049
60903	17 984	0	17 984	0	0	0	923	0	923	18 907	0	18 907
61301	18	0	18	97	0	97	96	0	96	17	0	17
61304	12 363	0	12 363	2 549	0	2 549	2 643	0	2 643	12 457	0	12 457
61501	43	0	43	0	0	0	100	0	100	143	0	143
61701	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
70601	109 711	0	109 711	284	0	284	200 353	0	200 353	309 780	0	309 780
70603	68 245	0	68 245	0	0	0	137 544	0	137 544	205 789	0	205 789
70701	2 740 317	0	2 740 317	8	0	8	171	0	171	2 740 480	0	2 740 480
70703	2 228 040	0	2 228 040	0	0	0	0	0	0	2 228 040	0	2 228 040
70705	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	11 504 824	980 737	12 485 561	43 779 492	16 656 848	60 436 340	44 150 917	16 637 279	60 788 196	11 876 249	961 168	12 837 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	882 055	0	882 055	259 567	0	259 567	126 435	0	126 435	1 015 187	0	1 015 187
90902	3 867 791	0	3 867 791	410 359	0	410 359	381 431	0	381 431	3 896 719	0	3 896 719
91104	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
91202	29	0	29	8	0	8	3	0	3	34	0	34
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 151 862	0	3 151 862	72 391	0	72 391	444 584	0	444 584	2 779 669	0	2 779 669
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	0	61 434	61 434	0	61 434	61 434	0	0	0
91604	41 212	0	41 212	5 003	0	5 003	4 061	0	4 061	42 154	0	42 154
91704	32 103	0	32 103	0	0	0	0	0	0	32 103	0	32 103
91802	55 791	0	55 791	0	0	0	0	0	0	55 791	0	55 791
91803	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
99998	1 528 355	0	1 528 355	4 522 101	0	4 522 101	5 103 603	0	5 103 603	946 853	0	946 853
Итого по активу (баланс)	9 964 231	0	9 964 231	5 269 433	61 457	5 330 890	6 060 121	61 457	6 121 578	9 173 543	0	9 173 543
Пассив
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	519 388	0	519 388	57 264	0	57 264	41 222	0	41 222	503 346	0	503 346
91314	601 574	30 698	632 272	4 073 032	735 859	4 808 891	3 577 891	705 161	4 283 052	106 433	0	106 433
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	214 887	0	214 887	238 218	0	238 218	183 597	0	183 597	160 266	0	160 266
91318	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	150 134	0	150 134	0	0	0	15 000	0	15 000	165 134	0	165 134
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	8 435 876	0	8 435 876	686 246	0	686 246	477 060	0	477 060	8 226 690	0	8 226 690
Итого по пассиву (баланс)	9 933 533	30 698	9 964 231	5 054 767	735 859	5 790 626	4 294 777	705 161	4 999 938	9 173 543	0	9 173 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	676 340	11 258	687 598	14 773 051	967 262	15 740 313	14 674 243	947 600	15 621 843	775 148	30 920	806 068
94101	0	0	0	473 795	0	473 795	473 795	0	473 795	0	0	0
99996	685 592	0	685 592	16 235 296	0	16 235 296	16 120 607	0	16 120 607	800 281	0	800 281
Итого по активу (баланс)	1 361 932	11 258	1 373 190	31 482 142	967 262	32 449 404	31 268 645	947 600	32 216 245	1 575 429	30 920	1 606 349
Пассив
96901	11 238	674 354	685 592	1 404 485	14 242 297	15 646 782	1 424 337	14 337 134	15 761 471	31 090	769 191	800 281
97101	0	0	0	473 825	0	473 825	473 825	0	473 825	0	0	0
99997	687 598	0	687 598	16 095 637	0	16 095 637	16 214 107	0	16 214 107	806 068	0	806 068
Итого по пассиву (баланс)	698 836	674 354	1 373 190	17 973 947	14 242 297	32 216 244	18 112 269	14 337 134	32 449 403	837 158	769 191	1 606 349

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?