Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	77 359	7 232	84 591	167 146	3 149	170 295	163 267	3 528	166 795	81 238	6 853	88 091
20209	0	0	0	75 530	0	75 530	75 530	0	75 530	0	0	0
30102	36 935	0	36 935	4 416 724	0	4 416 724	4 407 294	0	4 407 294	46 365	0	46 365
30110	1 898	7 164	9 062	43 501	44 954	88 455	44 405	48 462	92 867	994	3 656	4 650
30202	9 497	0	9 497	1 552	0	1 552	1 274	0	1 274	9 775	0	9 775
30204	269	0	269	0	0	0	114	0	114	155	0	155
30221	0	0	0	41 200	796	41 996	41 200	796	41 996	0	0	0
30233	0	0	0	1 119	215	1 334	1 119	215	1 334	0	0	0
30238	0	0	0	1 274	0	1 274	0	0	0	1 274	0	1 274
31902	120 000	0	120 000	1 306 000	0	1 306 000	1 341 000	0	1 341 000	85 000	0	85 000
31903	480 000	0	480 000	2 457 000	0	2 457 000	2 397 000	0	2 397 000	540 000	0	540 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	693	0	693	105	0	105	166	0	166	632	0	632
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	3 650	0	3 650	1 350	0	1 350
45207	122 697	0	122 697	23 267	0	23 267	22 684	0	22 684	123 280	0	123 280
45208	157 554	0	157 554	1 750	0	1 750	4 378	0	4 378	154 926	0	154 926
45401	14 485	0	14 485	603	0	603	3 355	0	3 355	11 733	0	11 733
45405	240	0	240	43	0	43	0	0	0	283	0	283
45407	184 976	0	184 976	29 855	0	29 855	19 255	0	19 255	195 576	0	195 576
45408	264 572	0	264 572	501	0	501	1 868	0	1 868	263 205	0	263 205
45506	31 503	0	31 503	300	0	300	2 668	0	2 668	29 135	0	29 135
45507	165 229	0	165 229	3 400	0	3 400	5 491	0	5 491	163 138	0	163 138
45815	855	0	855	192	0	192	0	0	0	1 047	0	1 047
47408	0	0	0	41 279	42 709	83 988	41 279	42 709	83 988	0	0	0
47423	222	0	222	204	0	204	180	0	180	246	0	246
47427	2 343	0	2 343	2 006	0	2 006	2 343	0	2 343	2 006	0	2 006
60302	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	1 203	0	1 203	1 525	0	1 525	1 941	0	1 941	787	0	787
60323	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
60401	135 642	0	135 642	672	0	672	12	0	12	136 302	0	136 302
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60415	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60901	3 386	0	3 386	58	0	58	0	0	0	3 444	0	3 444
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	60	0	60	10	0	10	14	0	14	56	0	56
61008	155	0	155	79	0	79	114	0	114	120	0	120
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61013	75	0	75	0	0	0	38	0	38	37	0	37
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	540	0	540	473	0	473	251	0	251	762	0	762
70606	19 131	0	19 131	19 476	0	19 476	0	0	0	38 607	0	38 607
70608	732	0	732	1 210	0	1 210	0	0	0	1 942	0	1 942
70706	342 877	0	342 877	4 141	0	4 141	0	0	0	347 018	0	347 018
70708	28 725	0	28 725	0	0	0	0	0	0	28 725	0	28 725
70711	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
70716	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
Итого по активу (баланс)	2 262 130	14 396	2 276 526	8 644 455	91 823	8 736 278	8 584 162	95 710	8 679 872	2 322 423	10 509	2 332 932
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30232	79	0	79	20 171	915	21 086	20 173	915	21 088	81	0	81
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	131 705	4 535	136 240	1 174 182	48 082	1 222 264	1 173 412	44 113	1 217 525	130 935	566	131 501
408.1	62 193	732	62 925	345 781	313	346 094	353 084	567	353 651	69 496	986	70 482
40817	286	0	286	7 924	0	7 924	8 118	0	8 118	480	0	480
40905	0	0	0	80	17	97	80	17	97	0	0	0
40909	0	0	0	878	156	1 034	878	156	1 034	0	0	0
40910	0	0	0	160	42	202	160	42	202	0	0	0
40911	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
40912	0	0	0	329	256	585	329	256	585	0	0	0
40913	0	0	0	166	651	817	166	651	817	0	0	0
42102	146 600	0	146 600	660 100	0	660 100	695 000	0	695 000	181 500	0	181 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	1 700	0	1 700	120	0	120	0	0	0	1 580	0	1 580
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42109	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	13 936	148	14 084	25 378	563	25 941	28 518	561	29 079	17 076	146	17 222
42305	42 320	0	42 320	23 278	0	23 278	20 880	0	20 880	39 922	0	39 922
42306	293 076	8 891	301 967	21 631	498	22 129	16 999	402	17 401	288 444	8 795	297 239
42307	501 050	0	501 050	24 647	0	24 647	25 569	0	25 569	501 972	0	501 972
42601	2	7	9	0	1	1	1	0	1	3	6	9
45215	17 536	0	17 536	2 785	0	2 785	5 930	0	5 930	20 681	0	20 681
45415	6 018	0	6 018	269	0	269	397	0	397	6 146	0	6 146
45515	42 573	0	42 573	2 345	0	2 345	994	0	994	41 222	0	41 222
45818	777	0	777	0	0	0	156	0	156	933	0	933
47407	0	0	0	42 592	41 333	83 925	42 592	41 333	83 925	0	0	0
47411	1 293	0	1 293	2 118	0	2 118	1 716	0	1 716	891	0	891
47416	146	0	146	21 142	0	21 142	21 115	0	21 115	119	0	119
47422	510	23	533	1 382	23	1 405	944	23	967	72	23	95
47425	1 404	0	1 404	449	0	449	422	0	422	1 377	0	1 377
47426	108	0	108	108	0	108	172	0	172	172	0	172
47603	403	0	403	375	0	375	0	0	0	28	0	28
60301	1 039	0	1 039	430	0	430	486	0	486	1 095	0	1 095
60305	4 723	0	4 723	3 838	0	3 838	3 438	0	3 438	4 323	0	4 323
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	116	0	116	251	0	251	343	0	343	208	0	208
60322	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60324	606	0	606	836	0	836	629	0	629	399	0	399
60335	1 739	0	1 739	937	0	937	1 008	0	1 008	1 810	0	1 810
60414	32 989	0	32 989	12	0	12	244	0	244	33 221	0	33 221
60903	333	0	333	0	0	0	18	0	18	351	0	351
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
70601	20 659	0	20 659	0	0	0	22 013	0	22 013	42 672	0	42 672
70603	732	0	732	0	0	0	1 207	0	1 207	1 939	0	1 939
70701	358 088	0	358 088	0	0	0	10	0	10	358 098	0	358 098
70703	28 721	0	28 721	0	0	0	0	0	0	28 721	0	28 721
Итого по пассиву (баланс)	2 262 190	14 336	2 276 526	2 421 345	92 850	2 514 195	2 481 565	89 036	2 570 601	2 322 410	10 522	2 332 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	690 879	0	690 879	31 095	0	31 095	278	0	278	721 696	0	721 696
90902	128 629	0	128 629	56 939	0	56 939	42 653	0	42 653	142 915	0	142 915
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 991 391	0	1 991 391	105 325	0	105 325	15 600	0	15 600	2 081 116	0	2 081 116
91501	14 088	0	14 088	2 384	0	2 384	6 157	0	6 157	10 315	0	10 315
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	570	0	570	254	0	254	239	0	239	585	0	585
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 451 915	0	1 451 915	194 440	0	194 440	93 293	0	93 293	1 553 062	0	1 553 062
Итого по активу (баланс)	4 277 650	0	4 277 650	390 437	0	390 437	158 220	0	158 220	4 509 867	0	4 509 867
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91006	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91211	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
91312	1 419 674	0	1 419 674	55 700	0	55 700	153 199	0	153 199	1 517 173	0	1 517 173
91316	15 091	0	15 091	28 718	0	28 718	35 000	0	35 000	21 373	0	21 373
91317	17 048	0	17 048	7 436	0	7 436	4 801	0	4 801	14 413	0	14 413
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 825 735	0	2 825 735	40 499	0	40 499	171 569	0	171 569	2 956 805	0	2 956 805
Итого по пассиву (баланс)	4 277 650	0	4 277 650	133 792	0	133 792	366 009	0	366 009	4 509 867	0	4 509 867

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?