Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 224	0	41 224	95 330	0	95 330	103 971	0	103 971	32 583	0	32 583
20209	0	0	0	20 455	0	20 455	20 455	0	20 455	0	0	0
30102	462 527	0	462 527	7 515 583	0	7 515 583	7 721 462	0	7 721 462	256 648	0	256 648
30110	818	0	818	1 110	0	1 110	950	0	950	978	0	978
30202	11 922	0	11 922	334	0	334	0	0	0	12 256	0	12 256
30233	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
32002	0	0	0	3 520 000	0	3 520 000	3 280 000	0	3 280 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	130 283	0	130 283	233 465	0	233 465	233 823	0	233 823	129 925	0	129 925
45203	28 000	0	28 000	35 470	0	35 470	31 770	0	31 770	31 700	0	31 700
45205	183 024	0	183 024	40 390	0	40 390	25 790	0	25 790	197 624	0	197 624
45206	345 603	0	345 603	21 175	0	21 175	46 995	0	46 995	319 783	0	319 783
45207	227 579	0	227 579	16 638	0	16 638	5 203	0	5 203	239 014	0	239 014
45208	36 659	0	36 659	0	0	0	830	0	830	35 829	0	35 829
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	50 167	0	50 167	0	0	0	1 813	0	1 813	48 354	0	48 354
45505	591	0	591	42	0	42	135	0	135	498	0	498
45506	42 982	0	42 982	900	0	900	7 380	0	7 380	36 502	0	36 502
45507	104 897	0	104 897	4 830	0	4 830	1 614	0	1 614	108 113	0	108 113
45812	13 628	0	13 628	37 790	0	37 790	15 547	0	15 547	35 871	0	35 871
45814	1 023	0	1 023	1 413	0	1 413	0	0	0	2 436	0	2 436
45815	2 096	0	2 096	4 194	0	4 194	1 976	0	1 976	4 314	0	4 314
45912	581	0	581	1 924	0	1 924	151	0	151	2 354	0	2 354
45915	198	0	198	1 275	0	1 275	534	0	534	939	0	939
47408	7 400	0	7 400	0	0	0	360	0	360	7 040	0	7 040
47423	181 424	0	181 424	187	0	187	50 217	0	50 217	131 394	0	131 394
47427	15 213	0	15 213	16 535	0	16 535	18 115	0	18 115	13 633	0	13 633
51402	0	0	0	10 269	0	10 269	10 269	0	10 269	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	20 323	0	20 323	1 620	0	1 620	3 559	0	3 559	18 384	0	18 384
60323	569	0	569	148	0	148	101	0	101	616	0	616
60336	181	0	181	86	0	86	78	0	78	189	0	189
60401	85 799	0	85 799	357	0	357	2 069	0	2 069	84 087	0	84 087
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	19	0	19	58	0	58	62	0	62	15	0	15
61009	169	0	169	16	0	16	16	0	16	169	0	169
61209	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
61210	0	0	0	10 373	0	10 373	10 373	0	10 373	0	0	0
61214	0	0	0	50 039	0	50 039	50 039	0	50 039	0	0	0
61403	391	0	391	19	0	19	60	0	60	350	0	350
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	104 098	0	104 098	50 063	0	50 063	73	0	73	154 088	0	154 088
61906	390 691	0	390 691	22 008	0	22 008	0	0	0	412 699	0	412 699
61907	15 544	0	15 544	7	0	7	35	0	35	15 516	0	15 516
61908	23 075	0	23 075	779	0	779	922	0	922	22 932	0	22 932
62102	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70606	661 232	0	661 232	46 220	0	46 220	661 232	0	661 232	46 220	0	46 220
70616	7 347	0	7 347	0	0	0	7 347	0	7 347	0	0	0
70706	0	0	0	662 420	0	662 420	0	0	0	662 420	0	662 420
70716	0	0	0	7 347	0	7 347	0	0	0	7 347	0	7 347
Итого по активу (баланс)	3 377 837	0	3 377 837	13 189 354	0	13 189 354	13 243 811	0	13 243 811	3 323 380	0	3 323 380
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	135 740	0	135 740	2 601 006	0	2 601 006	2 465 267	0	2 465 267	1	0	1
30232	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
405	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
407	105 572	0	105 572	1 230 800	0	1 230 800	1 238 555	0	1 238 555	113 327	0	113 327
408.1	21 662	0	21 662	52 559	0	52 559	51 990	0	51 990	21 093	0	21 093
40817	6 237	0	6 237	35 449	0	35 449	34 628	0	34 628	5 416	0	5 416
40821	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
40905	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40906	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40911	39	0	39	5 892	0	5 892	6 337	0	6 337	484	0	484
42301	19 151	0	19 151	52 341	0	52 341	54 834	0	54 834	21 644	0	21 644
42304	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
42306	1 315 208	0	1 315 208	102 549	0	102 549	100 781	0	100 781	1 313 440	0	1 313 440
42307	183 786	0	183 786	3 502	0	3 502	13 025	0	13 025	193 309	0	193 309
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	54 987	0	54 987	28 164	0	28 164	16 264	0	16 264	43 087	0	43 087
45415	1 619	0	1 619	176	0	176	0	0	0	1 443	0	1 443
45515	2 397	0	2 397	222	0	222	470	0	470	2 645	0	2 645
45818	3 892	0	3 892	1 433	0	1 433	3 969	0	3 969	6 428	0	6 428
45918	683	0	683	11	0	11	489	0	489	1 161	0	1 161
47411	6 271	0	6 271	12 399	0	12 399	11 508	0	11 508	5 380	0	5 380
47416	3 981	0	3 981	12 145	0	12 145	8 174	0	8 174	10	0	10
47422	629	0	629	75 417	0	75 417	75 435	0	75 435	647	0	647
47425	183 480	0	183 480	54 774	0	54 774	5 016	0	5 016	133 722	0	133 722
47426	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
47603	1 524	0	1 524	46	0	46	0	0	0	1 478	0	1 478
52301	3 530	0	3 530	73 530	0	73 530	70 000	0	70 000	0	0	0
52302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
60301	1 430	0	1 430	235	0	235	558	0	558	1 753	0	1 753
60305	2 320	0	2 320	1 055	0	1 055	2 807	0	2 807	4 072	0	4 072
60309	501	0	501	182	0	182	242	0	242	561	0	561
60311	143	0	143	1 309	0	1 309	1 250	0	1 250	84	0	84
60322	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60324	3 353	0	3 353	0	0	0	500	0	500	3 853	0	3 853
60335	701	0	701	80	0	80	816	0	816	1 437	0	1 437
60414	14 882	0	14 882	1 326	0	1 326	270	0	270	13 826	0	13 826
60903	783	0	783	0	0	0	1	0	1	784	0	784
61301	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
61701	13 796	0	13 796	0	0	0	0	0	0	13 796	0	13 796
62103	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
70601	944 316	0	944 316	944 316	0	944 316	105 628	0	105 628	105 628	0	105 628
70701	0	0	0	0	0	0	967 472	0	967 472	967 472	0	967 472
Итого по пассиву (баланс)	3 377 837	0	3 377 837	5 364 269	0	5 364 269	5 309 812	0	5 309 812	3 323 380	0	3 323 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 008	0	74 008	57 147	0	57 147	6 712	0	6 712	124 443	0	124 443
90902	376 109	0	376 109	29 408	0	29 408	70 968	0	70 968	334 549	0	334 549
90909	1 331	0	1 331	9	0	9	1 300	0	1 300	40	0	40
91414	1 966 031	0	1 966 031	48 844	0	48 844	32 721	0	32 721	1 982 154	0	1 982 154
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	6 185	0	6 185	2 244	0	2 244	1 535	0	1 535	6 894	0	6 894
91704	12 365	0	12 365	0	0	0	0	0	0	12 365	0	12 365
91802	23 657	0	23 657	0	0	0	0	0	0	23 657	0	23 657
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 810 461	0	1 810 461	496 215	0	496 215	362 347	0	362 347	1 944 329	0	1 944 329
Итого по активу (баланс)	4 316 955	0	4 316 955	633 867	0	633 867	475 583	0	475 583	4 475 239	0	4 475 239
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	1 779 457	0	1 779 457	13 820	0	13 820	111 915	0	111 915	1 877 552	0	1 877 552
91316	0	0	0	16 638	0	16 638	22 270	0	22 270	5 632	0	5 632
91317	5 785	0	5 785	331 555	0	331 555	361 696	0	361 696	35 926	0	35 926
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 506 494	0	2 506 494	55 886	0	55 886	80 302	0	80 302	2 530 910	0	2 530 910
Итого по пассиву (баланс)	4 316 955	0	4 316 955	418 233	0	418 233	576 517	0	576 517	4 475 239	0	4 475 239

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?