Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 487	0	7 487	6 983	0	6 983	1 415	0	1 415	13 055	0	13 055
10901	198 969	0	198 969	0	0	0	0	0	0	198 969	0	198 969
20202	62 987	2 775	65 762	267 738	131 653	399 391	265 822	131 015	396 837	64 903	3 413	68 316
20208	31	0	31	39	0	39	0	0	0	70	0	70
20209	0	0	0	80 815	12 848	93 663	80 815	12 848	93 663	0	0	0
30102	33 994	0	33 994	6 246 839	0	6 246 839	6 242 220	0	6 242 220	38 613	0	38 613
30110	9 965	3 558	13 523	79 957	63 946	143 903	84 360	65 581	149 941	5 562	1 923	7 485
30114	0	412	412	0	35 031	35 031	0	35 185	35 185	0	258	258
30202	6 561	0	6 561	0	0	0	277	0	277	6 284	0	6 284
30204	91	0	91	0	0	0	76	0	76	15	0	15
30221	0	0	0	16 218	0	16 218	16 218	0	16 218	0	0	0
30233	508	0	508	14 601	3 775	18 376	15 068	3 775	18 843	41	0	41
30302	311	372 957	373 268	55 891	75 789	131 680	56 202	37 109	93 311	0	411 637	411 637
30306	0	0	0	126 070	24	126 094	126 070	24	126 094	0	0	0
30602	58	2	60	1 559 075	0	1 559 075	1 559 025	0	1 559 025	108	2	110
31902	0	0	0	3 876 000	0	3 876 000	3 550 000	0	3 550 000	326 000	0	326 000
31903	335 000	0	335 000	1 179 370	0	1 179 370	1 384 370	0	1 384 370	130 000	0	130 000
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	26	0	26	3 012	0	3 012
32202	0	0	0	1 214 060	0	1 214 060	1 150 453	0	1 150 453	63 607	0	63 607
32203	62 911	0	62 911	316 977	0	316 977	379 888	0	379 888	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44907	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	41 905	0	41 905	45 839	0	45 839	53 102	0	53 102	34 642	0	34 642
45204	18 000	0	18 000	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	18 000	0	18 000
45205	54 568	0	54 568	335	0	335	14 274	0	14 274	40 629	0	40 629
45206	128 738	0	128 738	2 030	0	2 030	2 506	0	2 506	128 262	0	128 262
45207	155 225	0	155 225	0	0	0	19 855	0	19 855	135 370	0	135 370
45406	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
45407	5 571	0	5 571	0	0	0	874	0	874	4 697	0	4 697
45408	3 572	0	3 572	0	0	0	67	0	67	3 505	0	3 505
45505	1 474	0	1 474	0	0	0	26	0	26	1 448	0	1 448
45506	49 927	0	49 927	50	0	50	563	0	563	49 414	0	49 414
45507	37 336	0	37 336	0	0	0	7 842	0	7 842	29 494	0	29 494
45812	46 572	0	46 572	14 231	0	14 231	14 231	0	14 231	46 572	0	46 572
45814	745	0	745	68	0	68	0	0	0	813	0	813
45815	16 675	0	16 675	570	0	570	2 352	0	2 352	14 893	0	14 893
45912	1 813	0	1 813	437	0	437	0	0	0	2 250	0	2 250
45914	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45915	3 382	0	3 382	286	0	286	543	0	543	3 125	0	3 125
47408	0	0	0	35 314	60 166	95 480	35 314	60 166	95 480	0	0	0
47423	1 610	0	1 610	40 074	7	40 081	40 373	7	40 380	1 311	0	1 311
47427	1 136	0	1 136	10 285	0	10 285	10 707	0	10 707	714	0	714
47802	81 191	0	81 191	951	0	951	12 372	0	12 372	69 770	0	69 770
50205	10 808	0	10 808	89	0	89	536	0	536	10 361	0	10 361
50208	77 514	0	77 514	1 338	0	1 338	439	0	439	78 413	0	78 413
50221	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
50705	9 002	0	9 002	0	0	0	2 990	0	2 990	6 012	0	6 012
50706	23 929	0	23 929	2 923	0	2 923	24 007	0	24 007	2 845	0	2 845
50721	0	0	0	1 662	0	1 662	1 662	0	1 662	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	400	0	400	190	0	190	184	0	184	406	0	406
60310	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60312	5 828	0	5 828	3 976	0	3 976	4 199	0	4 199	5 605	0	5 605
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 920	0	8 920	328	0	328	42	0	42	9 206	0	9 206
60336	743	0	743	333	0	333	851	0	851	225	0	225
60401	133 655	0	133 655	150	0	150	0	0	0	133 805	0	133 805
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	741	0	741	118	0	118	107	0	107	752	0	752
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	28 719	0	28 719	28 719	0	28 719	0	0	0
61212	0	0	0	21 843	0	21 843	21 843	0	21 843	0	0	0
61214	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	55	0	55	141	0	141	1 027	0	1 027
62001	30 343	0	30 343	0	0	0	0	0	0	30 343	0	30 343
62101	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
70606	497 441	0	497 441	43 026	0	43 026	497 567	0	497 567	42 900	0	42 900
70608	607 205	0	607 205	23 490	0	23 490	607 205	0	607 205	23 490	0	23 490
70611	172	0	172	13	0	13	172	0	172	13	0	13
70706	0	0	0	497 739	0	497 739	0	0	0	497 739	0	497 739
70708	0	0	0	607 205	0	607 205	0	0	0	607 205	0	607 205
70711	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	2 835 912	379 704	3 215 616	16 436 222	383 250	16 819 472	16 329 771	345 721	16 675 492	2 942 363	417 233	3 359 596
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10603	51	0	51	1 713	0	1 713	1 662	0	1 662	0	0	0
10614	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
30232	0	875	875	20 341	30 389	50 730	20 341	29 514	49 855	0	0	0
30301	311	372 957	373 268	56 202	37 109	93 311	55 891	75 789	131 680	0	411 637	411 637
30305	0	0	0	126 070	24	126 094	126 070	24	126 094	0	0	0
30607	13	0	13	5 319	0	5 319	5 329	0	5 329	23	0	23
31505	14 969	0	14 969	0	0	0	0	0	0	14 969	0	14 969
31506	35 196	0	35 196	0	0	0	0	0	0	35 196	0	35 196
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	45	0	45	6 232	0	6 232	6 325	0	6 325	138	0	138
407	310 379	60	310 439	1 093 327	31 092	1 124 419	1 158 591	31 085	1 189 676	375 643	53	375 696
408.1	26 696	0	26 696	66 260	3 998	70 258	60 794	3 998	64 792	21 230	0	21 230
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	8 579	47	8 626	60 308	87	60 395	62 731	191	62 922	11 002	151	11 153
40820	55	345	400	0	14	14	0	6	6	55	337	392
40821	15	0	15	9 079	0	9 079	9 088	0	9 088	24	0	24
40905	0	0	0	9 334	162	9 496	9 334	162	9 496	0	0	0
40909	0	0	0	1 463	1 713	3 176	1 463	1 713	3 176	0	0	0
40910	0	0	0	3 063	1 696	4 759	3 063	1 696	4 759	0	0	0
40911	0	0	0	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	0	0	0
40912	0	0	0	4 554	5 097	9 651	4 554	5 097	9 651	0	0	0
40913	0	0	0	11 510	23 845	35 355	11 510	23 845	35 355	0	0	0
42301	5 307	235	5 542	29 903	6	29 909	28 511	7	28 518	3 915	236	4 151
42306	504 141	0	504 141	86 866	0	86 866	50 943	0	50 943	468 218	0	468 218
42309	139	0	139	2	0	2	0	0	0	137	0	137
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45215	15 444	0	15 444	19 430	0	19 430	8 425	0	8 425	4 439	0	4 439
45415	3 662	0	3 662	67	0	67	0	0	0	3 595	0	3 595
45515	6 692	0	6 692	6 760	0	6 760	5 843	0	5 843	5 775	0	5 775
45818	61 944	0	61 944	4 387	0	4 387	2 675	0	2 675	60 232	0	60 232
45918	4 256	0	4 256	497	0	497	165	0	165	3 924	0	3 924
47407	0	0	0	60 078	35 314	95 392	60 078	35 314	95 392	0	0	0
47411	5 641	0	5 641	3 518	0	3 518	3 455	0	3 455	5 578	0	5 578
47416	73	0	73	168	0	168	121	0	121	26	0	26
47422	413	0	413	8 311	349	8 660	8 252	349	8 601	354	0	354
47425	2 299	0	2 299	877	0	877	694	0	694	2 116	0	2 116
47426	1 598	0	1 598	1 603	0	1 603	1 602	0	1 602	1 597	0	1 597
47804	36 135	0	36 135	9 779	0	9 779	688	0	688	27 044	0	27 044
50220	5 950	0	5 950	0	0	0	6 559	0	6 559	12 509	0	12 509
50719	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
50720	1 537	0	1 537	1 415	0	1 415	424	0	424	546	0	546
60301	795	0	795	300	0	300	368	0	368	863	0	863
60305	4 696	0	4 696	1 920	0	1 920	6 133	0	6 133	8 909	0	8 909
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60311	52	0	52	569	0	569	536	0	536	19	0	19
60324	9 354	0	9 354	51	0	51	24	0	24	9 327	0	9 327
60335	1 418	0	1 418	129	0	129	1 765	0	1 765	3 054	0	3 054
60414	65 653	0	65 653	0	0	0	1 170	0	1 170	66 823	0	66 823
60903	1 244	0	1 244	0	0	0	69	0	69	1 313	0	1 313
70601	439 002	0	439 002	439 002	0	439 002	68 733	0	68 733	68 733	0	68 733
70603	605 690	0	605 690	605 690	0	605 690	23 228	0	23 228	23 228	0	23 228
70701	0	0	0	0	0	0	439 184	0	439 184	439 184	0	439 184
70703	0	0	0	0	0	0	605 690	0	605 690	605 690	0	605 690
Итого по пассиву (баланс)	2 841 097	374 519	3 215 616	2 760 239	172 898	2 933 137	2 866 324	210 793	3 077 117	2 947 182	412 414	3 359 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 463	0	11 463	5 449	0	5 449	262	0	262	16 650	0	16 650
90902	262 407	0	262 407	1 003	0	1 003	46 958	0	46 958	216 452	0	216 452
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	986 836	0	986 836	3 579	0	3 579	155 141	0	155 141	835 274	0	835 274
91418	78 304	0	78 304	0	0	0	10 977	0	10 977	67 327	0	67 327
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	29 353	0	29 353	3 192	0	3 192	3 937	0	3 937	28 608	0	28 608
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91803	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99998	1 250 122	0	1 250 122	1 786 793	0	1 786 793	1 823 007	0	1 823 007	1 213 908	0	1 213 908
Итого по активу (баланс)	2 623 153	0	2 623 153	1 800 016	0	1 800 016	2 040 282	0	2 040 282	2 382 887	0	2 382 887
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 096 504	0	1 096 504	32 137	0	32 137	0	0	0	1 064 367	0	1 064 367
91314	11 361	0	11 361	1 715 187	0	1 715 187	1 705 318	0	1 705 318	1 492	0	1 492
91316	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
91317	64 677	0	64 677	75 683	0	75 683	81 475	0	81 475	70 469	0	70 469
91507	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 373 031	0	1 373 031	214 013	0	214 013	9 961	0	9 961	1 168 979	0	1 168 979
Итого по пассиву (баланс)	2 623 153	0	2 623 153	2 037 020	0	2 037 020	1 796 754	0	1 796 754	2 382 887	0	2 382 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 289	0	28 289	28 289	0	28 289	0	0	0
94101	0	0	0	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	0	0	0
99996	0	0	0	31 285	0	31 285	31 285	0	31 285	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62 498	0	62 498	62 498	0	62 498	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
97101	0	0	0	28 362	0	28 362	28 362	0	28 362	0	0	0
99997	0	0	0	31 213	0	31 213	31 213	0	31 213	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 498	0	62 498	62 498	0	62 498	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?