Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	34 306	12 606	46 912	256 336	125 734	382 070	266 841	129 153	395 994	23 801	9 187	32 988
20208	8	0	8	13	0	13	0	0	0	21	0	21
20209	0	0	0	146 429	122 140	268 569	146 429	122 140	268 569	0	0	0
30102	46 273	0	46 273	8 137 990	0	8 137 990	8 158 455	0	8 158 455	25 808	0	25 808
30110	51 094	73 041	124 135	2 966 628	166 073	3 132 701	2 945 895	200 652	3 146 547	71 827	38 462	110 289
30114	106	7 889	7 995	1	76 338	76 339	0	72 166	72 166	107	12 061	12 168
30202	9 329	0	9 329	0	0	0	704	0	704	8 625	0	8 625
30204	745	0	745	28	0	28	0	0	0	773	0	773
30215	310	2 592	2 902	0	46	46	0	105	105	310	2 533	2 843
30233	1 021	343	1 364	6 756	9 793	16 549	7 771	10 093	17 864	6	43	49
30413	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
30424	2 373	0	2 373	117 527	0	117 527	117 949	0	117 949	1 951	0	1 951
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000
31904	539 640	0	539 640	0	0	0	539 640	0	539 640	0	0	0
32002	0	0	0	3 980 000	0	3 980 000	3 820 000	0	3 820 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 538	2 538	0	20	20	0	1 714	1 714	0	844	844
45201	11 370	0	11 370	125 356	0	125 356	90 331	0	90 331	46 395	0	46 395
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	209 078	0	209 078	0	0	0	0	0	0	209 078	0	209 078
45206	204 685	0	204 685	59 163	0	59 163	500	0	500	263 348	0	263 348
45207	163 503	0	163 503	0	0	0	9 234	0	9 234	154 269	0	154 269
45208	53 848	0	53 848	0	0	0	38 940	0	38 940	14 908	0	14 908
45505	2 256	0	2 256	0	0	0	399	0	399	1 857	0	1 857
45506	78 844	0	78 844	550	0	550	459	0	459	78 935	0	78 935
45507	34 144	0	34 144	4 700	0	4 700	560	0	560	38 284	0	38 284
45704	477	0	477	0	0	0	44	0	44	433	0	433
45705	1 612	0	1 612	0	0	0	65	0	65	1 547	0	1 547
45706	8 652	0	8 652	0	0	0	157	0	157	8 495	0	8 495
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 472	0	1 472	24	0	24	0	0	0	1 496	0	1 496
45817	355	0	355	13	0	13	13	0	13	355	0	355
45917	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
47404	0	0	0	0	119 219	119 219	0	119 219	119 219	0	0	0
47408	0	0	0	114 110	132 253	246 363	114 110	132 253	246 363	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	24	0	24	161	122 308	122 469	159	122 308	122 467	26	0	26
47427	8 014	2	8 016	12 572	2	12 574	12 178	2	12 180	8 408	2	8 410
47802	59 550	0	59 550	0	0	0	32 000	0	32 000	27 550	0	27 550
60302	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60306	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
60308	58	0	58	0	0	0	28	0	28	30	0	30
60310	389	0	389	317	0	317	332	0	332	374	0	374
60312	252 490	0	252 490	9 599	0	9 599	8 719	0	8 719	253 370	0	253 370
60323	56	0	56	8	0	8	2	0	2	62	0	62
60336	463	0	463	76	0	76	0	0	0	539	0	539
60401	463 162	0	463 162	0	0	0	0	0	0	463 162	0	463 162
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	294	0	294	11	0	11	22	0	22	283	0	283
61008	743	0	743	132	0	132	137	0	137	738	0	738
61009	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
61212	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
61403	2 898	0	2 898	368	0	368	294	0	294	2 972	0	2 972
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
70606	731 078	0	731 078	29 235	0	29 235	731 151	0	731 151	29 162	0	29 162
70607	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0
70608	183 722	0	183 722	3 873	0	3 873	183 722	0	183 722	3 873	0	3 873
70611	1 701	0	1 701	0	0	0	1 701	0	1 701	0	0	0
70706	0	0	0	733 552	0	733 552	733 552	0	733 552	0	0	0
70707	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
70708	0	0	0	183 722	0	183 722	183 722	0	183 722	0	0	0
70711	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
70802	0	0	0	919 933	0	919 933	740 251	0	740 251	179 682	0	179 682
Итого по активу (баланс)	3 480 031	99 011	3 579 042	20 502 885	873 926	21 376 811	21 151 224	909 805	22 061 029	2 831 692	63 132	2 894 824
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	409 035	0	409 035	0	0	0	0	0	0	409 035	0	409 035
30109	2 982	31 189	34 171	15 349	73 332	88 681	13 694	45 689	59 383	1 327	3 546	4 873
30111	0	176	176	0	5	5	0	230	230	0	401	401
30126	8 664	0	8 664	156	0	156	137	0	137	8 645	0	8 645
30226	10	0	10	27	0	27	17	0	17	0	0	0
30232	637	47	684	27 520	13 814	41 334	26 911	13 831	40 742	28	64	92
32211	152	0	152	103	0	103	1	0	1	50	0	50
407	844 757	32 792	877 549	2 100 743	119 414	2 220 157	2 159 905	126 250	2 286 155	903 919	39 628	943 547
408.1	37 936	0	37 936	72 392	1 274	73 666	75 008	1 274	76 282	40 552	0	40 552
40807	27	28	55	5 573	5 523	11 096	5 577	5 523	11 100	31	28	59
40817	9 536	6 114	15 650	50 552	7 384	57 936	44 415	3 826	48 241	3 399	2 556	5 955
40820	1 107	14 946	16 053	461	15 060	15 521	886	136	1 022	1 532	22	1 554
40821	49	0	49	1 720	0	1 720	1 752	0	1 752	81	0	81
40901	17 900	0	17 900	14 719	0	14 719	10 236	0	10 236	13 417	0	13 417
40902	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	6 393	628	7 021	6 393	628	7 021	3	0	3
40906	0	0	0	26 956	0	26 956	26 956	0	26 956	0	0	0
40909	0	0	0	6 890	6 158	13 048	6 890	6 158	13 048	0	0	0
40910	0	0	0	1 061	3 752	4 813	1 061	3 752	4 813	0	0	0
40911	28	0	28	23 731	383	24 114	23 740	383	24 123	37	0	37
40912	0	0	0	3 464	7 958	11 422	3 464	7 958	11 422	0	0	0
40913	0	0	0	8 005	3 232	11 237	8 005	3 232	11 237	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42103	11 100	0	11 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	11 100	0	11 100
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42105	1 950	0	1 950	400	0	400	0	0	0	1 550	0	1 550
42108	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42306	82 874	13 448	96 322	900	439	1 339	0	335	335	81 974	13 344	95 318
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
45215	8 888	0	8 888	1 004	0	1 004	1 929	0	1 929	9 813	0	9 813
45515	3 069	0	3 069	2 236	0	2 236	1 502	0	1 502	2 335	0	2 335
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	150 098	0	150 098	0	0	0	340	0	340	150 438	0	150 438
45918	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
47405	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
47407	0	0	0	131 967	114 211	246 178	131 967	114 211	246 178	0	0	0
47411	0	0	0	470	4	474	470	4	474	0	0	0
47416	0	0	0	1 128	0	1 128	1 385	2 533	3 918	257	2 533	2 790
47422	826	0	826	1 056	116	1 172	969	116	1 085	739	0	739
47425	1 525	0	1 525	1 962	0	1 962	1 562	0	1 562	1 125	0	1 125
47426	1 244	0	1 244	1 443	0	1 443	1 709	0	1 709	1 510	0	1 510
47804	595	0	595	320	0	320	0	0	0	275	0	275
52307	0	0	0	0	11	11	0	358	358	0	347	347
60301	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
60305	10 288	0	10 288	4 320	0	4 320	11 082	0	11 082	17 050	0	17 050
60309	803	0	803	831	0	831	236	0	236	208	0	208
60311	730	0	730	1 773	0	1 773	1 904	0	1 904	861	0	861
60313	0	30	30	0	28	28	0	197	197	0	199	199
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	36 604	0	36 604	1 497	0	1 497	1 678	0	1 678	36 785	0	36 785
60335	2 040	0	2 040	73	0	73	3 386	0	3 386	5 353	0	5 353
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	146 156	0	146 156	0	0	0	940	0	940	147 096	0	147 096
60903	2 113	0	2 113	0	0	0	138	0	138	2 251	0	2 251
61301	11	0	11	11	0	11	36	0	36	36	0	36
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	552 416	0	552 416	552 705	0	552 705	31 886	0	31 886	31 597	0	31 597
70602	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0
70603	185 104	0	185 104	185 104	0	185 104	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885
70615	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	552 782	0	552 782	552 782	0	552 782	0	0	0
70702	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
70703	0	0	0	185 104	0	185 104	185 104	0	185 104	0	0	0
70715	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 480 272	98 770	3 579 042	4 008 531	372 726	4 381 257	3 360 415	336 624	3 697 039	2 832 156	62 668	2 894 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	190 472	0	190 472	44 001	0	44 001	95 018	0	95 018	139 455	0	139 455
90907	17 900	0	17 900	10 236	0	10 236	14 719	0	14 719	13 417	0	13 417
90908	1 073	0	1 073	0	0	0	1 073	0	1 073	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 157 936	0	1 157 936	0	0	0	67 599	0	67 599	1 090 337	0	1 090 337
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	59 550	0	59 550	0	0	0	32 000	0	32 000	27 550	0	27 550
91501	135 895	0	135 895	0	0	0	0	0	0	135 895	0	135 895
91604	25 732	0	25 732	2 940	0	2 940	3 004	0	3 004	25 668	0	25 668
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 400 044	0	2 400 044	128 705	0	128 705	492 721	0	492 721	2 036 028	0	2 036 028
Итого по активу (баланс)	4 015 174	0	4 015 174	185 882	0	185 882	706 134	0	706 134	3 494 922	0	3 494 922
Пассив
91312	2 023 161	0	2 023 161	304 057	0	304 057	0	0	0	1 719 104	0	1 719 104
91315	771	0	771	771	0	771	0	0	0	0	0	0
91316	35 055	0	35 055	59 163	0	59 163	35 000	0	35 000	10 892	0	10 892
91317	95 122	0	95 122	128 731	0	128 731	93 706	0	93 706	60 097	0	60 097
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 615 130	0	1 615 130	213 395	0	213 395	57 159	0	57 159	1 458 894	0	1 458 894
Итого по пассиву (баланс)	4 015 174	0	4 015 174	706 117	0	706 117	185 865	0	185 865	3 494 922	0	3 494 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 138	17 785	23 923	6 138	17 785	23 923	0	0	0
99996	0	0	0	23 913	0	23 913	23 913	0	23 913	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 051	17 785	47 836	30 051	17 785	47 836	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 748	6 165	23 913	17 748	6 165	23 913	0	0	0
99997	0	0	0	23 923	0	23 923	23 923	0	23 923	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 671	6 165	47 836	41 671	6 165	47 836	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?