Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74	0	74	637	0	637	644	0	644	67	0	67
10610	44 253	0	44 253	0	0	0	0	0	0	44 253	0	44 253
20202	100 556	49 598	150 154	1 039 406	76 529	1 115 935	1 054 365	70 732	1 125 097	85 597	55 395	140 992
20208	27 895	0	27 895	44 790	0	44 790	53 446	0	53 446	19 239	0	19 239
20209	0	0	0	1 116 946	12 849	1 129 795	1 116 946	12 849	1 129 795	0	0	0
30102	172 991	0	172 991	5 805 756	0	5 805 756	5 750 771	0	5 750 771	227 976	0	227 976
30110	16 342	13 366	29 708	7 832 651	59 356	7 892 007	7 841 412	68 095	7 909 507	7 581	4 627	12 208
30202	32 204	0	32 204	0	0	0	1 430	0	1 430	30 774	0	30 774
30204	785	0	785	0	0	0	29	0	29	756	0	756
30210	0	0	0	17 682	0	17 682	17 682	0	17 682	0	0	0
30215	500	1 008	1 508	0	18	18	0	41	41	500	985	1 485
30221	0	0	0	4 505	5 663	10 168	4 505	5 663	10 168	0	0	0
30233	15 868	37	15 905	93 081	1 498	94 579	96 998	1 397	98 395	11 951	138	12 089
30602	816	0	816	2 216 056	0	2 216 056	2 213 964	0	2 213 964	2 908	0	2 908
31902	0	0	0	1 316 000	0	1 316 000	1 241 000	0	1 241 000	75 000	0	75 000
31903	0	0	0	3 412 000	0	3 412 000	2 587 000	0	2 587 000	825 000	0	825 000
31904	946 870	0	946 870	0	0	0	946 870	0	946 870	0	0	0
32201	3 395	0	3 395	58	0	58	13	0	13	3 440	0	3 440
32202	0	0	0	2 213 818	0	2 213 818	2 033 286	0	2 033 286	180 532	0	180 532
45201	36 992	0	36 992	70 566	0	70 566	80 006	0	80 006	27 552	0	27 552
45205	8 655	0	8 655	2 019	0	2 019	950	0	950	9 724	0	9 724
45206	88 073	0	88 073	38 749	0	38 749	37 395	0	37 395	89 427	0	89 427
45207	456 373	0	456 373	16 816	0	16 816	69 767	0	69 767	403 422	0	403 422
45208	232 084	0	232 084	0	0	0	11 679	0	11 679	220 405	0	220 405
45307	1 723	0	1 723	0	0	0	159	0	159	1 564	0	1 564
45401	15 536	0	15 536	34 987	0	34 987	32 881	0	32 881	17 642	0	17 642
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	667	0	667	0	0	0	292	0	292	375	0	375
45407	193 799	0	193 799	0	0	0	7 101	0	7 101	186 698	0	186 698
45408	159 761	0	159 761	575	0	575	13 829	0	13 829	146 507	0	146 507
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	35 331	0	35 331	12 253	0	12 253	27 616	0	27 616	19 968	0	19 968
45505	53 234	0	53 234	15 375	0	15 375	43 021	0	43 021	25 588	0	25 588
45506	62 612	0	62 612	2 755	0	2 755	4 867	0	4 867	60 500	0	60 500
45507	2 074 272	0	2 074 272	6 615	0	6 615	57 928	0	57 928	2 022 959	0	2 022 959
45509	4 066	0	4 066	896	0	896	1 250	0	1 250	3 712	0	3 712
45812	13 682	0	13 682	19 799	0	19 799	8 601	0	8 601	24 880	0	24 880
45814	2 750	0	2 750	1 629	0	1 629	513	0	513	3 866	0	3 866
45815	40 851	0	40 851	4 138	0	4 138	4 449	0	4 449	40 540	0	40 540
45912	1 867	0	1 867	824	0	824	643	0	643	2 048	0	2 048
45914	393	0	393	21	0	21	10	0	10	404	0	404
45915	3 789	0	3 789	2 212	0	2 212	2 147	0	2 147	3 854	0	3 854
47408	0	0	0	10 010	34 049	44 059	10 010	34 049	44 059	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47417	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47423	2 507	643	3 150	34 710	9 166	43 876	34 019	9 179	43 198	3 198	630	3 828
47427	7 882	0	7 882	42 735	0	42 735	42 375	0	42 375	8 242	0	8 242
47801	14 961	0	14 961	31	0	31	52	0	52	14 940	0	14 940
50205	53 911	0	53 911	340	0	340	54	0	54	54 197	0	54 197
50207	81 137	0	81 137	475	0	475	60	0	60	81 552	0	81 552
50208	2 551	0	2 551	18	0	18	0	0	0	2 569	0	2 569
50221	731	0	731	0	0	0	397	0	397	334	0	334
50305	8 422	0	8 422	56	0	56	0	0	0	8 478	0	8 478
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
51401	6 445	0	6 445	1 987	0	1 987	8 432	0	8 432	0	0	0
51402	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60302	1 790	0	1 790	357	0	357	367	0	367	1 780	0	1 780
60306	0	0	0	5 488	0	5 488	5 488	0	5 488	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	47 948	0	47 948	5 838	0	5 838	6 440	0	6 440	47 346	0	47 346
60323	22 536	0	22 536	3 470	0	3 470	3 498	0	3 498	22 508	0	22 508
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	357 221	0	357 221	0	0	0	66	0	66	357 155	0	357 155
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	9 984	0	9 984	0	0	0	0	0	0	9 984	0	9 984
61008	949	0	949	168	0	168	197	0	197	920	0	920
61009	350	0	350	18	0	18	119	0	119	249	0	249
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 781	0	2 781	352	0	352	243	0	243	2 890	0	2 890
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	142 931	0	142 931	31 110	0	31 110	129	0	129	173 912	0	173 912
70606	1 329 387	0	1 329 387	124 285	0	124 285	1 329 387	0	1 329 387	124 285	0	124 285
70607	2 260	0	2 260	2	0	2	2 260	0	2 260	2	0	2
70608	75 212	0	75 212	3 704	0	3 704	75 212	0	75 212	3 704	0	3 704
70611	8 988	0	8 988	0	0	0	8 988	0	8 988	0	0	0
70706	0	0	0	1 331 293	0	1 331 293	0	0	0	1 331 293	0	1 331 293
70707	0	0	0	2 260	0	2 260	0	0	0	2 260	0	2 260
70708	0	0	0	75 212	0	75 212	0	0	0	75 212	0	75 212
70711	0	0	0	8 988	0	8 988	0	0	0	8 988	0	8 988
Итого по активу (баланс)	7 069 467	64 652	7 134 119	27 067 635	199 128	27 266 763	26 935 471	202 005	27 137 476	7 201 631	61 775	7 263 406
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	730	0	730	644	0	644	8	0	8	94	0	94
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	343 821	0	343 821	0	0	0	0	0	0	343 821	0	343 821
30109	0	0	0	21 618	0	21 618	21 618	0	21 618	0	0	0
30126	650	0	650	1 026	0	1 026	715	0	715	339	0	339
30226	195	0	195	44	0	44	27	0	27	178	0	178
30232	5 284	1 376	6 660	60 515	5 542	66 057	60 804	4 635	65 439	5 573	469	6 042
30236	0	0	0	4 171	3 471	7 642	4 171	3 471	7 642	0	0	0
30601	637	0	637	108	0	108	2 201	0	2 201	2 730	0	2 730
30607	8	0	8	0	0	0	21	0	21	29	0	29
31206	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	28 000	0	28 000
31207	17 105	0	17 105	147	0	147	25 000	0	25 000	41 958	0	41 958
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	789	0	789	219	0	219	18	0	18	588	0	588
406	204	0	204	203	0	203	225	0	225	226	0	226
407	588 610	7 539	596 149	2 617 767	12 121	2 629 888	2 680 088	10 697	2 690 785	650 931	6 115	657 046
408.1	78 128	0	78 128	468 613	0	468 613	485 957	0	485 957	95 472	0	95 472
40807	35	0	35	24	0	24	0	0	0	11	0	11
40817	43 199	1 490	44 689	58 258	2 684	60 942	52 157	2 655	54 812	37 098	1 461	38 559
40821	16 438	0	16 438	157 235	0	157 235	152 108	0	152 108	11 311	0	11 311
40905	0	0	0	5 973	104	6 077	6 098	104	6 202	125	0	125
40906	33 699	0	33 699	417 762	0	417 762	384 063	0	384 063	0	0	0
40909	0	0	0	4 928	1 059	5 987	4 928	1 059	5 987	0	0	0
40910	0	0	0	838	251	1 089	838	251	1 089	0	0	0
40911	5 772	0	5 772	59 453	0	59 453	63 672	0	63 672	9 991	0	9 991
40912	0	0	0	3 327	12 305	15 632	3 327	12 305	15 632	0	0	0
40913	0	0	0	1 069	551	1 620	1 069	551	1 620	0	0	0
42005	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42007	479 148	0	479 148	0	0	0	1 110	0	1 110	480 258	0	480 258
42102	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42105	14 100	0	14 100	3 000	0	3 000	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	60 500	0	60 500	500	0	500	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	43 950	0	43 950	0	0	0	0	0	0	43 950	0	43 950
42112	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42114	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	33 860	2 607	36 467	198 093	6 120	204 213	194 030	6 065	200 095	29 797	2 552	32 349
42304	0	7 103	7 103	0	2 854	2 854	0	3 564	3 564	0	7 813	7 813
42305	5 967	35 896	41 863	6 001	9 758	15 759	34	7 089	7 123	0	33 227	33 227
42306	816 184	8 389	824 573	93 662	975	94 637	39 439	1 006	40 445	761 961	8 420	770 381
42307	1 740 594	0	1 740 594	265 783	0	265 783	285 965	0	285 965	1 760 776	0	1 760 776
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	92 055	0	92 055	26 010	0	26 010	15 078	0	15 078	81 123	0	81 123
45315	201	0	201	24	0	24	0	0	0	177	0	177
45415	60 853	0	60 853	6 926	0	6 926	1 000	0	1 000	54 927	0	54 927
45515	175 712	0	175 712	7 699	0	7 699	26 087	0	26 087	194 100	0	194 100
45818	50 767	0	50 767	4 934	0	4 934	8 667	0	8 667	54 500	0	54 500
45918	3 215	0	3 215	143	0	143	178	0	178	3 250	0	3 250
47405	0	0	0	10 534	13 749	24 283	10 534	13 749	24 283	0	0	0
47407	0	0	0	44 072	0	44 072	44 072	0	44 072	0	0	0
47411	7 880	64	7 944	17 941	54	17 995	18 275	34	18 309	8 214	44	8 258
47416	100	0	100	5 666	0	5 666	6 058	0	6 058	492	0	492
47422	512	0	512	3 558 706	19 103	3 577 809	3 558 223	19 103	3 577 326	29	0	29
47425	5 984	0	5 984	23 027	0	23 027	25 849	0	25 849	8 806	0	8 806
47426	3 429	0	3 429	7 175	0	7 175	6 373	0	6 373	2 627	0	2 627
47804	14 738	0	14 738	43	0	43	23	0	23	14 718	0	14 718
50220	75	0	75	405	0	405	637	0	637	307	0	307
50620	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
52306	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
52501	6 681	0	6 681	0	0	0	442	0	442	7 123	0	7 123
60301	1 510	0	1 510	1 957	0	1 957	1 709	0	1 709	1 262	0	1 262
60305	12 992	0	12 992	24 226	0	24 226	19 579	0	19 579	8 345	0	8 345
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	3 336	0	3 336	1 689	0	1 689	2 070	0	2 070	3 717	0	3 717
60322	3 839	0	3 839	3 411	0	3 411	1 432	0	1 432	1 860	0	1 860
60324	41 996	0	41 996	966	0	966	52	0	52	41 082	0	41 082
60335	3 610	0	3 610	2 082	0	2 082	2 691	0	2 691	4 219	0	4 219
60349	16 675	0	16 675	0	0	0	2 475	0	2 475	19 150	0	19 150
60414	92 215	0	92 215	66	0	66	853	0	853	93 002	0	93 002
60903	3 284	0	3 284	0	0	0	220	0	220	3 504	0	3 504
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61701	34 190	0	34 190	0	0	0	0	0	0	34 190	0	34 190
62002	6 887	0	6 887	26	0	26	304	0	304	7 165	0	7 165
70601	1 363 020	0	1 363 020	1 363 020	0	1 363 020	127 114	0	127 114	127 114	0	127 114
70602	964	0	964	964	0	964	0	0	0	0	0	0
70603	75 395	0	75 395	75 395	0	75 395	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696
70615	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 363 020	0	1 363 020	1 363 020	0	1 363 020
70702	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
70703	0	0	0	0	0	0	75 395	0	75 395	75 395	0	75 395
70715	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312
Итого по пассиву (баланс)	7 069 655	64 464	7 134 119	9 711 070	90 701	9 801 771	9 844 720	86 338	9 931 058	7 203 305	60 101	7 263 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
90901	7 607	0	7 607	4 744	0	4 744	4 025	0	4 025	8 326	0	8 326
90902	1 191 909	0	1 191 909	25 050	0	25 050	4 719	0	4 719	1 212 240	0	1 212 240
91202	10 741 244	0	10 741 244	158 155	0	158 155	304 750	0	304 750	10 594 649	0	10 594 649
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	1	0	1	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 727 091	0	3 727 091	1 590	0	1 590	253 408	0	253 408	3 475 273	0	3 475 273
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 960	0	14 960	0	0	0	20	0	20	14 940	0	14 940
91501	8 792	0	8 792	0	0	0	4 091	0	4 091	4 701	0	4 701
91502	0	0	0	32 499	0	32 499	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	20 727	0	20 727	8 653	0	8 653	7 642	0	7 642	21 738	0	21 738
91704	3 269	0	3 269	0	0	0	0	0	0	3 269	0	3 269
91802	60 849	330	61 179	143	6	149	0	13	13	60 992	323	61 315
99998	7 406 361	0	7 406 361	2 643 658	0	2 643 658	2 808 511	0	2 808 511	7 241 508	0	7 241 508
Итого по активу (баланс)	23 296 352	330	23 296 682	2 874 492	6	2 874 498	3 387 167	13	3 387 180	22 783 677	323	22 784 000
Пассив
91311	394 482	0	394 482	4 946	0	4 946	0	0	0	389 536	0	389 536
91312	6 795 735	0	6 795 735	435 397	0	435 397	69 244	0	69 244	6 429 582	0	6 429 582
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	0	0	0	2 033 266	0	2 033 266	2 213 798	0	2 213 798	180 532	0	180 532
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	12 943	0	12 943	576	0	576	0	0	0	12 367	0	12 367
91317	125 835	0	125 835	334 325	0	334 325	360 615	0	360 615	152 125	0	152 125
91507	71 204	0	71 204	0	0	0	0	0	0	71 204	0	71 204
99999	15 890 321	0	15 890 321	571 592	0	571 592	223 763	0	223 763	15 542 492	0	15 542 492
Итого по пассиву (баланс)	23 296 682	0	23 296 682	3 380 102	0	3 380 102	2 867 420	0	2 867 420	22 784 000	0	22 784 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?