Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 490	27 682	243 172	5 041 912	409 354	5 451 266	4 959 317	396 220	5 355 537	298 085	40 816	338 901
20208	55 969	0	55 969	252 316	0	252 316	269 431	0	269 431	38 854	0	38 854
20209	0	0	0	1 852 129	97 208	1 949 337	1 852 129	97 208	1 949 337	0	0	0
30102	292 274	0	292 274	22 318 221	0	22 318 221	22 393 742	0	22 393 742	216 753	0	216 753
30110	12 808	8 331	21 139	57 506	11 933	69 439	59 704	9 134	68 838	10 610	11 130	21 740
30114	0	207 178	207 178	0	7 685	7 685	0	11 641	11 641	0	203 222	203 222
30202	30 777	0	30 777	1 179	0	1 179	0	0	0	31 956	0	31 956
30204	1 100	0	1 100	0	0	0	158	0	158	942	0	942
30215	7 803	0	7 803	339	0	339	0	0	0	8 142	0	8 142
30233	4 483	44	4 527	73 084	10 179	83 263	74 776	10 180	84 956	2 791	43	2 834
31902	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	4 970 000	0	4 970 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	13 550 000	0	13 550 000	10 350 000	0	10 350 000	3 200 000	0	3 200 000
31904	3 525 830	0	3 525 830	0	0	0	3 525 830	0	3 525 830	0	0	0
32108	0	4 942	4 942	0	88	88	0	200	200	0	4 830	4 830
32301	0	6 838	6 838	0	253	253	0	384	384	0	6 707	6 707
45107	126 824	0	126 824	12 800	0	12 800	7 664	0	7 664	131 960	0	131 960
45201	35 675	0	35 675	69 803	0	69 803	61 137	0	61 137	44 341	0	44 341
45206	27 142	0	27 142	11 821	0	11 821	2 182	0	2 182	36 781	0	36 781
45207	205 976	0	205 976	947	0	947	10 112	0	10 112	196 811	0	196 811
45208	18 052	0	18 052	0	0	0	4 850	0	4 850	13 202	0	13 202
45401	0	0	0	24 520	0	24 520	24 520	0	24 520	0	0	0
45406	551	0	551	0	0	0	56	0	56	495	0	495
45407	14 686	0	14 686	0	0	0	868	0	868	13 818	0	13 818
45408	5 744	0	5 744	0	0	0	160	0	160	5 584	0	5 584
45410	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	450	0	450	0	0	0	63	0	63	387	0	387
45506	10 822	0	10 822	250	0	250	795	0	795	10 277	0	10 277
45507	5 484	12 453	17 937	0	226	226	186	649	835	5 298	12 030	17 328
45706	0	15 382	15 382	0	302	302	0	813	813	0	14 871	14 871
45812	11 197	0	11 197	0	0	0	274	0	274	10 923	0	10 923
45815	0	33 256	33 256	0	688	688	0	1 353	1 353	0	32 591	32 591
45816	0	219 017	219 017	0	4 690	4 690	0	9 518	9 518	0	214 189	214 189
45817	0	28 848	28 848	0	732	732	0	1 212	1 212	0	28 368	28 368
45915	0	991	991	0	18	18	0	40	40	0	969	969
45916	0	6 183	6 183	0	150	150	0	283	283	0	6 050	6 050
45917	0	2 277	2 277	0	51	51	0	101	101	0	2 227	2 227
46805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47105	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	5	6 637	6 642	5	6 637	6 642	0	0	0
47423	74	81 514	81 588	282	2 007	2 289	88	3 755	3 843	268	79 766	80 034
47427	4 222	16	4 238	28 809	17	28 826	30 046	17	30 063	2 985	16	3 001
50706	0	194	194	0	7	7	0	11	11	0	190	190
60302	6 083	0	6 083	727	0	727	303	0	303	6 507	0	6 507
60306	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	974	0	974	4 692	0	4 692	4 605	0	4 605	1 061	0	1 061
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	715	0	715	0	0	0	10	0	10	705	0	705
60401	229 732	0	229 732	135	0	135	340	0	340	229 527	0	229 527
60415	462	0	462	0	0	0	134	0	134	328	0	328
60901	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
60906	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	572	0	572	85	0	85	50	0	50	607	0	607
61008	1 596	0	1 596	244	0	244	366	0	366	1 474	0	1 474
61009	856	0	856	335	0	335	281	0	281	910	0	910
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61403	335	0	335	113	0	113	52	0	52	396	0	396
61702	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
61903	43 749	0	43 749	0	0	0	0	0	0	43 749	0	43 749
61904	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
70606	725 328	0	725 328	51 853	0	51 853	725 328	0	725 328	51 853	0	51 853
70608	580 837	0	580 837	32 290	0	32 290	580 837	0	580 837	32 290	0	32 290
70611	5 898	0	5 898	0	0	0	5 898	0	5 898	0	0	0
70614	551	0	551	0	0	0	551	0	551	0	0	0
70706	0	0	0	728 438	0	728 438	0	0	0	728 438	0	728 438
70708	0	0	0	580 837	0	580 837	0	0	0	580 837	0	580 837
70711	0	0	0	5 898	0	5 898	0	0	0	5 898	0	5 898
70714	0	0	0	551	0	551	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	6 244 693	655 146	6 899 839	49 776 033	552 225	50 328 258	49 920 765	549 356	50 470 121	6 099 961	658 015	6 757 976
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	30 743	0	30 743	358	0	358	11 477	0	11 477	41 862	0	41 862
30223	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
30226	54	0	54	2	0	2	3	0	3	55	0	55
30232	268	0	268	178 181	18 598	196 779	178 186	18 598	196 784	273	0	273
32115	4 942	0	4 942	112	0	112	0	0	0	4 830	0	4 830
32311	6 838	0	6 838	131	0	131	0	0	0	6 707	0	6 707
405	518	0	518	343	0	343	10	0	10	185	0	185
406	272 620	295	272 915	143 574	13	143 587	146 085	7	146 092	275 131	289	275 420
407	1 384 630	7 653	1 392 283	3 125 736	313	3 126 049	3 011 110	141	3 011 251	1 270 004	7 481	1 277 485
408.1	578 014	89	578 103	1 221 933	5	1 221 938	1 118 110	3	1 118 113	474 191	87	474 278
40807	4 038	0	4 038	2 424	0	2 424	839	0	839	2 453	0	2 453
40817	258 202	5 634	263 836	329 947	1 875	331 822	289 685	1 803	291 488	217 940	5 562	223 502
40820	1 058	225	1 283	684	15	699	575	8	583	949	218	1 167
40821	29 595	0	29 595	275 552	0	275 552	275 786	0	275 786	29 829	0	29 829
40905	1	0	1	12 132	0	12 132	12 132	0	12 132	1	0	1
40909	0	0	0	910	4 864	5 774	910	4 864	5 774	0	0	0
40910	0	0	0	37	126	163	37	126	163	0	0	0
40911	1 773	0	1 773	242 719	75	242 794	242 491	75	242 566	1 545	0	1 545
40912	0	0	0	1 262	5 882	7 144	1 262	5 882	7 144	0	0	0
40913	0	0	0	1 597	2 693	4 290	1 597	2 693	4 290	0	0	0
41801	17 068	0	17 068	0	0	0	2 056	0	2 056	19 124	0	19 124
41803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	28 128	0	28 128	26 611	0	26 611	27 959	0	27 959	29 476	0	29 476
42004	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42101	143 892	0	143 892	149 838	0	149 838	103 953	0	103 953	98 007	0	98 007
42103	98 000	0	98 000	39 000	0	39 000	58 700	0	58 700	117 700	0	117 700
42104	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42105	40 290	0	40 290	4 300	0	4 300	15 500	0	15 500	51 490	0	51 490
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42108	3 497	0	3 497	0	0	0	3	0	3	3 500	0	3 500
42110	5 292	0	5 292	1 950	0	1 950	0	0	0	3 342	0	3 342
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
42301	23 045	0	23 045	748	0	748	2 027	0	2 027	24 324	0	24 324
42303	61 502	0	61 502	45 157	0	45 157	19 717	0	19 717	36 062	0	36 062
42304	168 528	0	168 528	66 506	0	66 506	60 735	0	60 735	162 757	0	162 757
42305	490 676	9 310	499 986	76 433	6 055	82 488	98 601	102	98 703	512 844	3 357	516 201
42306	800 880	42 368	843 248	45 243	8 019	53 262	98 427	1 910	100 337	854 064	36 259	890 323
42307	34 659	3 720	38 379	719	1 545	2 264	4 490	1 010	5 500	38 430	3 185	41 615
42309	183	0	183	12	0	12	8	0	8	179	0	179
42601	292	281	573	130	16	146	131	11	142	293	276	569
42603	1 823	0	1 823	1 204	0	1 204	846	0	846	1 465	0	1 465
42604	1 727	0	1 727	722	0	722	763	0	763	1 768	0	1 768
42605	3 285	0	3 285	87	0	87	347	0	347	3 545	0	3 545
42606	7 717	0	7 717	103	0	103	267	0	267	7 881	0	7 881
42607	576	591	1 167	0	24	24	0	11	11	576	578	1 154
42609	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
45115	6 512	0	6 512	4 943	0	4 943	896	0	896	2 465	0	2 465
45215	5 951	0	5 951	710	0	710	2 808	0	2 808	8 049	0	8 049
45415	1 401	0	1 401	171	0	171	101	0	101	1 331	0	1 331
45515	7 349	0	7 349	341	0	341	16	0	16	7 024	0	7 024
45715	15 382	0	15 382	511	0	511	0	0	0	14 871	0	14 871
45818	290 557	0	290 557	6 276	0	6 276	8	0	8	284 289	0	284 289
45918	9 450	0	9 450	205	0	205	0	0	0	9 245	0	9 245
46808	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46908	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	6 616	5	6 621	6 616	5	6 621	0	0	0
47411	28 264	267	28 531	7 200	68	7 268	9 313	37	9 350	30 377	236	30 613
47416	3 819	0	3 819	19 917 962	0	19 917 962	19 917 121	0	19 917 121	2 978	0	2 978
47422	11 308	0	11 308	116 263	6	116 269	109 030	6	109 036	4 075	0	4 075
47425	82 739	0	82 739	3 341	0	3 341	1 724	0	1 724	81 122	0	81 122
47426	1 544	0	1 544	1 597	0	1 597	1 638	0	1 638	1 585	0	1 585
50719	194	0	194	4	0	4	0	0	0	190	0	190
60301	6	0	6	633	0	633	2 080	0	2 080	1 453	0	1 453
60305	1 143	0	1 143	5 856	0	5 856	12 977	0	12 977	8 264	0	8 264
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	199	0	199	198	0	198	110	0	110	111	0	111
60311	197	0	197	3 108	0	3 108	3 029	0	3 029	118	0	118
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	3 017	0	3 017	2 981	0	2 981	1 338	0	1 338	1 374	0	1 374
60324	341	0	341	6	0	6	121	0	121	456	0	456
60335	233	0	233	109	0	109	3 786	0	3 786	3 910	0	3 910
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	80 716	0	80 716	340	0	340	944	0	944	81 320	0	81 320
60903	10 173	0	10 173	0	0	0	531	0	531	10 704	0	10 704
61501	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
61909	1 679	0	1 679	0	0	0	37	0	37	1 716	0	1 716
61910	1 223	0	1 223	0	0	0	7	0	7	1 230	0	1 230
61912	45 867	0	45 867	41	0	41	0	0	0	45 826	0	45 826
70601	789 124	0	789 124	789 125	0	789 125	68 280	0	68 280	68 279	0	68 279
70603	538 500	0	538 500	538 500	0	538 500	20 059	0	20 059	20 059	0	20 059
70613	686	0	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0
70615	334	0	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	789 312	0	789 312	789 312	0	789 312
70703	0	0	0	0	0	0	538 500	0	538 500	538 500	0	538 500
70713	0	0	0	0	0	0	686	0	686	686	0	686
70715	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
Итого по пассиву (баланс)	6 829 406	70 433	6 899 839	27 421 669	50 197	27 471 866	27 292 711	37 292	27 330 003	6 700 448	57 528	6 757 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	499	0	499	499	0	499	9	0	9
90902	655 548	0	655 548	25 937	0	25 937	7 164	0	7 164	674 321	0	674 321
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	474 290	273 437	747 727	17 600	7 736	25 336	8 100	13 409	21 509	483 790	267 764	751 554
91501	5 882	0	5 882	1 886	0	1 886	0	0	0	7 768	0	7 768
91604	179	129 274	129 453	236	5 600	5 836	157	5 703	5 860	258	129 171	129 429
99998	1 246 258	0	1 246 258	250 775	0	250 775	345 520	0	345 520	1 151 513	0	1 151 513
Итого по активу (баланс)	2 382 183	402 711	2 784 894	296 939	13 336	310 275	361 447	19 112	380 559	2 317 675	396 935	2 714 610
Пассив
91003	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91312	860 797	128 525	989 322	135 831	7 221	143 052	47 325	4 767	52 092	772 291	126 071	898 362
91316	294	0	294	13 115	0	13 115	15 373	0	15 373	2 552	0	2 552
91317	80 362	0	80 362	181 728	0	181 728	169 227	0	169 227	67 861	0	67 861
91507	176 280	0	176 280	6 604	0	6 604	13 062	0	13 062	182 738	0	182 738
99999	1 538 636	0	1 538 636	34 547	0	34 547	59 008	0	59 008	1 563 097	0	1 563 097
Итого по пассиву (баланс)	2 656 369	128 525	2 784 894	372 846	7 221	380 067	305 016	4 767	309 783	2 588 539	126 071	2 714 610

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?