Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Расчетные Решения"

Регистрационный номер

3524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 672	0	25 672	0	0	0	0	0	0	25 672	0	25 672
30104	118 972	0	118 972	5 247 521	0	5 247 521	5 354 392	0	5 354 392	12 101	0	12 101
30110	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30202	20 762	0	20 762	478	0	478	0	0	0	21 240	0	21 240
30233	482	0	482	2 169 344	0	2 169 344	2 169 270	0	2 169 270	556	0	556
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	610 000	0	610 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	2 127 000	0	2 127 000	1 627 000	0	1 627 000	500 000	0	500 000
31904	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000	0	0	0
47423	536	0	536	1 099	0	1 099	849	0	849	786	0	786
47427	192	0	192	3 190	0	3 190	3 382	0	3 382	0	0	0
60302	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60310	2	0	2	262	0	262	262	0	262	2	0	2
60312	422	0	422	424	0	424	216	0	216	630	0	630
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60901	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
61008	11	0	11	8	0	8	2	0	2	17	0	17
61009	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
61403	518	0	518	35	0	35	46	0	46	507	0	507
70606	99 971	0	99 971	10 760	0	10 760	99 971	0	99 971	10 760	0	10 760
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	1 879	0	1 879	149	0	149	1 879	0	1 879	149	0	149
70706	0	0	0	100 177	0	100 177	0	0	0	100 177	0	100 177
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70711	0	0	0	1 879	0	1 879	0	0	0	1 879	0	1 879
Итого по активу (баланс)	793 647	0	793 647	10 312 335	0	10 312 335	10 387 278	0	10 387 278	718 704	0	718 704
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10621	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
30232	69 496	0	69 496	1 606 647	0	1 606 647	1 540 160	0	1 540 160	3 009	0	3 009
405	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
406	1 657	0	1 657	7 999	0	7 999	6 660	0	6 660	318	0	318
407	72 533	0	72 533	102 418	0	102 418	73 624	0	73 624	43 739	0	43 739
40903	359 387	0	359 387	632 823	0	632 823	648 848	0	648 848	375 412	0	375 412
40905	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
40907	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40911	13 766	0	13 766	910 755	0	910 755	901 069	0	901 069	4 080	0	4 080
43501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43801	290	0	290	34	0	34	0	0	0	256	0	256
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	2 442	0	2 442	38 076	0	38 076	37 523	0	37 523	1 889	0	1 889
47425	145	0	145	47	0	47	113	0	113	211	0	211
60301	1	0	1	573	0	573	572	0	572	0	0	0
60305	3 205	0	3 205	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	3 205	0	3 205
60307	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
60311	998	0	998	1 392	0	1 392	889	0	889	495	0	495
60324	211	0	211	98	0	98	201	0	201	314	0	314
60335	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60414	624	0	624	0	0	0	1	0	1	625	0	625
60903	248	0	248	0	0	0	21	0	21	269	0	269
70601	128 539	0	128 539	128 539	0	128 539	15 826	0	15 826	15 826	0	15 826
70701	0	0	0	0	0	0	128 960	0	128 960	128 960	0	128 960
Итого по пассиву (баланс)	793 647	0	793 647	3 434 465	0	3 434 465	3 359 522	0	3 359 522	718 704	0	718 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
99998	1 027	0	1 027	478	0	478	478	0	478	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	1 362	0	1 362	478	0	478	478	0	478	1 362	0	1 362
Пассив
91003	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
91507	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	1 362	0	1 362	478	0	478	478	0	478	1 362	0	1 362

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?