Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	102	0	102	217 569	0	217 569	217 423	0	217 423	248	0	248
30110	5 491	1 327	6 818	2 833 212	21	2 833 233	2 834 080	255	2 834 335	4 623	1 093	5 716
30202	101 205	0	101 205	32	0	32	0	0	0	101 237	0	101 237
30233	8	0	8	4 216	210	4 426	4 144	210	4 354	80	0	80
31902	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31903	0	0	0	705 000	0	705 000	505 000	0	505 000	200 000	0	200 000
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	706 200	0	706 200	670 300	0	670 300	35 900	0	35 900
32003	0	0	0	163 900	0	163 900	163 900	0	163 900	0	0	0
32004	169 500	0	169 500	50 000	0	50 000	169 500	0	169 500	50 000	0	50 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45504	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45505	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45506	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45509	1 142	0	1 142	2 080	0	2 080	1 321	0	1 321	1 901	0	1 901
45708	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45915	10 706	0	10 706	5 075	0	5 075	4 642	0	4 642	11 139	0	11 139
47423	1 102	0	1 102	5 118	0	5 118	4 981	0	4 981	1 239	0	1 239
47427	33 034	0	33 034	44 402	0	44 402	47 274	0	47 274	30 162	0	30 162
47802	2 244 059	0	2 244 059	211 954	0	211 954	205 658	0	205 658	2 250 355	0	2 250 355
60302	123	0	123	12 775	0	12 775	0	0	0	12 898	0	12 898
60308	109	0	109	315	0	315	63	0	63	361	0	361
60310	768	0	768	1 606	0	1 606	1 627	0	1 627	747	0	747
60312	9 148	0	9 148	6 732	0	6 732	11 661	0	11 661	4 219	0	4 219
60314	318	0	318	1	0	1	0	0	0	319	0	319
60323	288	0	288	14	0	14	0	0	0	302	0	302
60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	7 070	0	7 070	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070
60901	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
60906	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
61008	1 791	0	1 791	67	0	67	90	0	90	1 768	0	1 768
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61212	0	0	0	205 765	0	205 765	205 765	0	205 765	0	0	0
61403	4 584	0	4 584	209	0	209	514	0	514	4 279	0	4 279
61702	13 636	0	13 636	0	0	0	10 048	0	10 048	3 588	0	3 588
70606	764 208	0	764 208	49 018	0	49 018	764 208	0	764 208	49 018	0	49 018
70608	344	0	344	49	0	49	344	0	344	49	0	49
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	14 131	0	14 131	912	0	912	14 131	0	14 131	912	0	912
70616	856	0	856	0	0	0	856	0	856	0	0	0
70706	0	0	0	777 380	0	777 380	0	0	0	777 380	0	777 380
70708	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	14 131	0	14 131	12 775	0	12 775	1 356	0	1 356
70716	0	0	0	10 903	0	10 903	0	0	0	10 903	0	10 903
Итого по активу (баланс)	3 529 561	1 327	3 530 888	6 741 105	231	6 741 336	6 650 408	465	6 650 873	3 620 258	1 093	3 621 351
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	111	0	111	652	0	652	541	0	541	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	10 012	0	10 012	10 015	0	10 015	53	0	53
40817	124	0	124	4 379	0	4 379	4 458	0	4 458	203	0	203
40820	29	0	29	31	0	31	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500
45515	36	0	36	0	0	0	22	0	22	58	0	58
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	9 883	0	9 883	440	0	440	461	0	461	9 904	0	9 904
47401	0	0	0	93	0	93	104	0	104	11	0	11
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	4 522	0	4 522	936	0	936	971	0	971	4 557	0	4 557
47426	5 768	0	5 768	15	0	15	16 264	0	16 264	22 017	0	22 017
47804	222 840	0	222 840	7 563	0	7 563	9 165	0	9 165	224 442	0	224 442
60301	2 375	0	2 375	3 338	0	3 338	2 159	0	2 159	1 196	0	1 196
60305	3 630	0	3 630	5 545	0	5 545	19 876	0	19 876	17 961	0	17 961
60307	32	0	32	144	0	144	112	0	112	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	888	0	888	887	0	887
60311	2 431	0	2 431	3 739	0	3 739	3 978	0	3 978	2 670	0	2 670
60324	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60335	781	0	781	300	0	300	4 387	0	4 387	4 868	0	4 868
60414	1 960	0	1 960	0	0	0	149	0	149	2 109	0	2 109
60903	285	0	285	0	0	0	42	0	42	327	0	327
70601	847 006	0	847 006	852 006	0	852 006	58 997	0	58 997	53 997	0	53 997
70603	373	0	373	373	0	373	21	0	21	21	0	21
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	847 046	0	847 046	847 044	0	847 044
70703	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 530 888	0	3 530 888	898 599	0	898 599	989 062	0	989 062	3 621 351	0	3 621 351
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91417	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 244 059	0	2 244 059	211 741	0	211 741	205 445	0	205 445	2 250 355	0	2 250 355
91501	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
91604	51 539	0	51 539	4 424	0	4 424	687	0	687	55 276	0	55 276
99998	100 818	0	100 818	6 855	0	6 855	4 184	0	4 184	103 489	0	103 489
Итого по активу (баланс)	2 396 605	0	2 396 605	423 025	0	423 025	210 320	0	210 320	2 609 310	0	2 609 310
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91317	12 625	0	12 625	4 152	0	4 152	6 823	0	6 823	15 296	0	15 296
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	0	0	0	87 550	0	87 550
91508	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99999	2 295 787	0	2 295 787	206 131	0	206 131	416 165	0	416 165	2 505 821	0	2 505 821
Итого по пассиву (баланс)	2 396 605	0	2 396 605	210 315	0	210 315	423 020	0	423 020	2 609 310	0	2 609 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?