Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 124	37 565	77 689	4 326	1 701	6 027	2 123	7 891	10 014	42 327	31 375	73 702
20208	24 242	959	25 201	16 877	387	17 264	19 737	62	19 799	21 382	1 284	22 666
30102	1 289 507	0	1 289 507	150 923 607	0	150 923 607	150 709 723	0	150 709 723	1 503 391	0	1 503 391
30110	25 564	6 748	32 312	24	1 678	1 702	18 239	2 285	20 524	7 349	6 141	13 490
30114	0	58 970	58 970	0	9 919 037	9 919 037	0	9 345 187	9 345 187	0	632 820	632 820
30202	167 805	0	167 805	2 920	0	2 920	0	0	0	170 725	0	170 725
30204	120 746	0	120 746	7 005	0	7 005	0	0	0	127 751	0	127 751
30221	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400	0	0	0
30233	38	0	38	519	2 753	3 272	556	2 753	3 309	1	0	1
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	50 753	247	51 000	34 856 617	29 177 199	64 033 816	34 862 596	29 177 096	64 039 692	44 774	350	45 124
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	5 840 000	0	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
31903	0	0	0	67 515 580	0	67 515 580	53 515 580	0	53 515 580	14 000 000	0	14 000 000
31904	21 223 940	0	21 223 940	0	0	0	21 223 940	0	21 223 940	0	0	0
32002	0	0	0	43 750 000	0	43 750 000	41 950 000	0	41 950 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	0	0	0	23 750 000	0	23 750 000	23 750 000	0	23 750 000	0	0	0
32004	850 000	385 921	1 235 921	0	0	0	850 000	385 921	1 235 921	0	0	0
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	18	0	18	2 169	0	2 169
32202	0	0	0	8 737 370	45 096 664	53 834 034	3 249 998	45 096 664	48 346 662	5 487 372	0	5 487 372
32203	0	0	0	0	12 093 697	12 093 697	0	12 093 697	12 093 697	0	0	0
32204	0	5 702 365	5 702 365	0	0	0	0	5 702 365	5 702 365	0	0	0
45206	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45208	0	1 157 764	1 157 764	0	20 594	20 594	0	46 901	46 901	0	1 131 457	1 131 457
45506	1 605	0	1 605	0	0	0	51	0	51	1 554	0	1 554
45507	127 484	0	127 484	2 100	0	2 100	475	0	475	129 109	0	129 109
45605	0	1 491 845	1 491 845	0	26 537	26 537	0	60 435	60 435	0	1 457 947	1 457 947
45706	41 186	0	41 186	0	0	0	148	0	148	41 038	0	41 038
46506	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
46507	489	0	489	122	0	122	0	0	0	611	0	611
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	8 128	8 128	32 724 337	100 757 325	133 481 662	32 724 337	100 693 137	133 417 474	0	72 316	72 316
47408	0	0	0	16 857 290	17 243 383	34 100 673	16 857 290	17 243 383	34 100 673	0	0	0
47410	0	75 309	75 309	0	687	687	0	75 996	75 996	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	201	0	201	64	15	79	66	15	81	199	0	199
47427	18 183	12 571	30 754	147 914	18 936	166 850	165 546	21 475	187 021	551	10 032	10 583
47431	0	44 274	44 274	0	739	739	0	7 656	7 656	0	37 357	37 357
52601	7 930	0	7 930	5 279	0	5 279	8 812	0	8 812	4 397	0	4 397
60302	739	0	739	17 397	0	17 397	0	0	0	18 136	0	18 136
60308	35	0	35	95	0	95	35	0	35	95	0	95
60310	567	0	567	117	0	117	130	0	130	554	0	554
60312	13 004	0	13 004	2 920	0	2 920	3 448	0	3 448	12 476	0	12 476
60314	528	362	890	12	846	858	87	0	87	453	1 208	1 661
60323	1 579	0	1 579	615	0	615	237	0	237	1 957	0	1 957
60336	931	0	931	0	0	0	626	0	626	305	0	305
60401	42 855	0	42 855	0	0	0	0	0	0	42 855	0	42 855
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	29 391	0	29 391	0	0	0	0	0	0	29 391	0	29 391
61002	402	0	402	16	0	16	8	0	8	410	0	410
61008	238	0	238	263	0	263	312	0	312	189	0	189
61009	661	0	661	62	0	62	62	0	62	661	0	661
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	7 973	0	7 973	628	0	628	1 118	0	1 118	7 483	0	7 483
61702	0	0	0	3 832	0	3 832	1 611	0	1 611	2 221	0	2 221
70606	3 857 812	0	3 857 812	189 385	0	189 385	3 857 812	0	3 857 812	189 385	0	189 385
70608	14 363 813	0	14 363 813	445 379	0	445 379	14 363 813	0	14 363 813	445 379	0	445 379
70611	162 524	0	162 524	15 221	0	15 221	162 524	0	162 524	15 221	0	15 221
70616	4 576	0	4 576	0	0	0	4 576	0	4 576	0	0	0
70706	0	0	0	3 860 338	0	3 860 338	3 860 338	0	3 860 338	0	0	0
70708	0	0	0	14 363 813	0	14 363 813	14 363 813	0	14 363 813	0	0	0
70711	0	0	0	164 267	0	164 267	164 267	0	164 267	0	0	0
70716	0	0	0	5 068	0	5 068	5 068	0	5 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 699 484	8 983 028	51 682 512	404 225 794	214 362 183	618 587 977	422 553 535	219 962 924	642 516 459	24 371 743	3 382 287	27 754 030
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	307 265	0	307 265	1 834 882	0	1 834 882	1 696 313	0	1 696 313	168 696	0	168 696
30220	0	0	0	0	15 601	15 601	0	15 601	15 601	0	0	0
30222	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
30232	3	0	3	54 922	26 807	81 729	55 011	26 807	81 818	92	0	92
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31409	0	748 803	748 803	0	30 335	30 335	0	13 320	13 320	0	731 788	731 788
32015	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 704 342	1 795 649	5 499 991	12 675 098	13 759 909	26 435 007	12 332 647	13 833 634	26 166 281	3 361 891	1 869 374	5 231 265
408.1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	676 893	211 373	888 266	257 769	87 159	344 928	3 872	380 615	384 487	422 996	504 829	927 825
40817	11 428	12 403	23 831	21 021	6 224	27 245	20 699	6 561	27 260	11 106	12 740	23 846
40820	51 038	27 137	78 175	46 327	11 888	58 215	30 954	11 374	42 328	35 665	26 623	62 288
40901	0	0	0	18 607	187 355	205 962	18 607	187 355	205 962	0	0	0
40902	0	0	0	0	143 623	143 623	0	143 623	143 623	0	0	0
42102	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	5 707 911	9 607 911	10 000	5 707 911	5 717 911	10 000	0	10 000
42103	5 310 200	0	5 310 200	5 310 200	0	5 310 200	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
42105	0	5 761 208	5 761 208	0	5 812 578	5 812 578	0	52 531	52 531	0	1 161	1 161
42106	3 820 131	0	3 820 131	0	0	0	0	0	0	3 820 131	0	3 820 131
42107	456 020	54 839	510 859	0	2 222	2 222	0	976	976	456 020	53 593	509 613
42303	0	5 800	5 800	0	5 858	5 858	520	58	578	520	0	520
42304	13 073	0	13 073	1 507	0	1 507	2 215	0	2 215	13 781	0	13 781
42305	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42306	0	7 222	7 222	0	292	292	0	136	136	0	7 066	7 066
42604	3 712	5 351	9 063	713	217	930	9 031	711	9 742	12 030	5 845	17 875
42605	0	35 984	35 984	0	1 479	1 479	100	1 871	1 971	100	36 376	36 476
42606	9 500	2 795	12 295	0	114	114	0	52	52	9 500	2 733	12 233
44005	0	5 858	5 858	0	237	237	0	104	104	0	5 725	5 725
45215	8 640	0	8 640	350	0	350	154	0	154	8 444	0	8 444
45715	509	0	509	10	0	10	0	0	0	499	0	499
46508	534	0	534	0	0	0	122	0	122	656	0	656
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	8 737 370	57 131 098	65 868 468	8 737 370	57 131 098	65 868 468	0	0	0
47407	0	0	0	16 694 569	17 425 397	34 119 966	16 694 569	17 425 397	34 119 966	0	0	0
47411	342	18	360	80	43	123	195	44	239	457	19	476
47416	359	0	359	370	389 230	389 600	1 620	389 230	390 850	1 609	0	1 609
47422	0	1	1	15	107	122	15	107	122	0	1	1
47425	263	0	263	95	0	95	86	0	86	254	0	254
47426	323 421	47 223	370 644	112 685	53 449	166 134	78 923	9 330	88 253	289 659	3 104	292 763
60301	1 836	0	1 836	21 273	0	21 273	21 180	0	21 180	1 743	0	1 743
60305	9 905	0	9 905	20 570	0	20 570	19 861	0	19 861	9 196	0	9 196
60307	5	0	5	56	0	56	51	0	51	0	0	0
60309	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	219	0	219	219	0	219
60311	680	0	680	1 877	0	1 877	1 778	0	1 778	581	0	581
60313	0	5 135	5 135	0	3 268	3 268	0	434	434	0	2 301	2 301
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	1 480	0	1 480	102	0	102	906	0	906	2 284	0	2 284
60335	1 027	0	1 027	3 885	0	3 885	3 758	0	3 758	900	0	900
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	32 182	0	32 182	0	0	0	251	0	251	32 433	0	32 433
60903	4 823	0	4 823	0	0	0	256	0	256	5 079	0	5 079
61701	180	0	180	672	0	672	492	0	492	0	0	0
70601	3 836 129	0	3 836 129	3 836 129	0	3 836 129	195 933	0	195 933	195 933	0	195 933
70603	15 078 484	0	15 078 484	15 078 484	0	15 078 484	485 309	0	485 309	485 309	0	485 309
70613	10 333	0	10 333	10 333	0	10 333	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279
70701	0	0	0	3 836 534	0	3 836 534	3 836 534	0	3 836 534	0	0	0
70703	0	0	0	15 078 484	0	15 078 484	15 078 484	0	15 078 484	0	0	0
70713	0	0	0	10 333	0	10 333	10 333	0	10 333	0	0	0
70715	0	0	0	3 832	0	3 832	3 832	0	3 832	0	0	0
70801	0	0	0	18 373 195	0	18 373 195	18 925 351	0	18 925 351	552 156	0	552 156
Итого по пассиву (баланс)	42 955 713	8 726 799	51 682 512	106 089 564	100 802 401	206 891 965	87 624 603	95 338 880	182 963 483	24 490 752	3 263 278	27 754 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 835	0	296 835	3 828	0	3 828	4 071	0	4 071	296 592	0	296 592
90902	196	0	196	10	0	10	6	0	6	200	0	200
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	18 900	18 900	18 607	1 025 323	1 043 930	18 607	1 039 157	1 057 764	0	5 066	5 066
91414	223 026	2 681 492	2 904 518	0	47 699	47 699	54	111 561	111 615	222 972	2 617 630	2 840 602
91604	8 652	0	8 652	1 850	0	1 850	0	0	0	10 502	0	10 502
99998	17 596 406	0	17 596 406	71 458 557	0	71 458 557	71 835 671	0	71 835 671	17 219 292	0	17 219 292
Итого по активу (баланс)	18 125 125	2 700 392	20 825 517	71 482 852	1 073 022	72 555 874	71 858 409	1 150 718	73 009 127	17 749 568	2 622 696	20 372 264
Пассив
91003	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
91004	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
91312	316 338	0	316 338	0	0	0	0	0	0	316 338	0	316 338
91314	5 830 916	369 818	6 200 734	27 762 530	43 699 145	71 461 675	25 255 900	45 972 826	71 228 726	3 324 286	2 643 499	5 967 785
91315	6 039 010	4 235 581	10 274 591	18 607	317 697	336 304	0	207 713	207 713	6 020 403	4 125 597	10 146 000
91316	0	685 442	685 442	0	27 767	27 767	0	12 193	12 193	0	669 868	669 868
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 229 111	0	3 229 111	1 173 456	0	1 173 456	1 097 317	0	1 097 317	3 152 972	0	3 152 972
Итого по пассиву (баланс)	15 534 676	5 290 841	20 825 517	28 964 518	44 044 609	73 009 127	26 363 142	46 192 732	72 555 874	12 933 300	7 438 964	20 372 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93307	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
93308	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
93309	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	0	0	0	15 754	16 295 933	16 311 687	15 754	15 771 782	15 787 536	0	524 151	524 151
99996	241 584	0	241 584	16 299 823	0	16 299 823	15 924 321	0	15 924 321	617 086	0	617 086
Итого по активу (баланс)	491 584	0	491 584	16 815 577	16 295 933	33 111 510	16 590 075	15 771 782	32 361 857	717 086	524 151	1 241 237
Пассив
96306	0	0	0	0	141 746	141 746	0	141 746	141 746	0	0	0
96307	0	0	0	0	142 923	142 923	0	238 441	238 441	0	95 518	95 518
96308	0	143 845	143 845	0	243 628	243 628	0	99 783	99 783	0	0	0
96309	0	97 739	97 739	0	97 739	97 739	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	15 759 399	15 807	15 775 206	15 759 399	537 375	16 296 774	0	521 568	521 568
99997	250 000	0	250 000	15 937 535	0	15 937 535	16 311 686	0	16 311 686	624 151	0	624 151
Итого по пассиву (баланс)	250 000	241 584	491 584	31 696 934	641 843	32 338 777	32 071 085	1 017 345	33 088 430	624 151	617 086	1 241 237

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?