Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	18 072	0	18 072	3 967 935	0	3 967 935	3 952 915	0	3 952 915	33 092	0	33 092
30110	462 002	11 362	473 364	2 982 121	173 784	3 155 905	2 944 087	105 426	3 049 513	500 036	79 720	579 756
30233	433 831	0	433 831	1 642 975	0	1 642 975	1 915 772	0	1 915 772	161 034	0	161 034
32201	0	0	0	10 174	1 018	11 192	0	28	28	10 174	990	11 164
32204	0	51 526	51 526	0	0	0	0	51 526	51 526	0	0	0
47423	2 562	1 014	3 576	1 054	0	1 054	2 997	1 014	4 011	619	0	619
47427	1 619	11	1 630	2 600	2	2 602	1 620	12	1 632	2 599	1	2 600
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	2 927	0	2 927	58 344	0	58 344	58 213	0	58 213	3 058	0	3 058
60401	19 208	0	19 208	0	0	0	0	0	0	19 208	0	19 208
60415	0	0	0	1 546	0	1 546	0	0	0	1 546	0	1 546
61008	93	0	93	18	0	18	18	0	18	93	0	93
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	588	0	588	5	0	5	106	0	106	487	0	487
61702	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70606	2 036 596	0	2 036 596	179 954	0	179 954	2 036 608	0	2 036 608	179 942	0	179 942
70608	127 797	0	127 797	4 289	0	4 289	127 797	0	127 797	4 289	0	4 289
70611	8 343	0	8 343	1 081	0	1 081	8 343	0	8 343	1 081	0	1 081
70706	0	0	0	2 038 184	0	2 038 184	1 969	0	1 969	2 036 215	0	2 036 215
70708	0	0	0	127 797	0	127 797	0	0	0	127 797	0	127 797
70711	0	0	0	8 343	0	8 343	0	0	0	8 343	0	8 343
Итого по активу (баланс)	3 113 848	63 913	3 177 761	11 026 694	174 804	11 201 498	11 050 719	158 006	11 208 725	3 089 823	80 711	3 170 534
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	3 969	0	3 969	3 718	0	3 718	0	0	0	251	0	251
30226	31 627	0	31 627	31 196	0	31 196	347	0	347	778	0	778
30232	644 240	55 354	699 594	13 697 438	152 975	13 850 413	13 550 137	173 801	13 723 938	496 939	76 180	573 119
31304	46 119	0	46 119	46 119	0	46 119	0	0	0	0	0	0
407	0	0	0	2	0	2	152	0	152	150	0	150
40903	15 516	5 710	21 226	102 332	1 984	104 316	103 471	1 556	105 027	16 655	5 282	21 937
47416	2	0	2	324	0	324	338	0	338	16	0	16
47422	33 588	0	33 588	49 325	1	49 326	46 450	1	46 451	30 713	0	30 713
47425	207	0	207	47	0	47	30	0	30	190	0	190
47426	44	0	44	189	0	189	145	0	145	0	0	0
60301	32	0	32	1 220	0	1 220	1 188	0	1 188	0	0	0
60305	667	0	667	1 086	0	1 086	853	0	853	434	0	434
60311	24 049	0	24 049	25 280	0	25 280	11 258	0	11 258	10 027	0	10 027
60313	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
60324	720	0	720	102	0	102	155	0	155	773	0	773
60335	211	0	211	338	0	338	258	0	258	131	0	131
60414	10 732	0	10 732	0	0	0	415	0	415	11 147	0	11 147
70601	2 071 091	0	2 071 091	2 071 113	0	2 071 113	211 644	0	211 644	211 622	0	211 622
70603	127 843	0	127 843	127 843	0	127 843	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266
70615	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 071 097	0	2 071 097	2 071 097	0	2 071 097
70703	0	0	0	0	0	0	127 843	0	127 843	127 843	0	127 843
70715	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
Итого по пассиву (баланс)	3 116 697	61 064	3 177 761	16 157 882	155 671	16 313 553	16 130 257	176 069	16 306 326	3 089 072	81 462	3 170 534
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 368	0	3 368	36	0	36	0	0	0	3 404	0	3 404
99998	35 122	0	35 122	0	0	0	0	0	0	35 122	0	35 122
Итого по активу (баланс)	38 493	0	38 493	36	0	36	0	0	0	38 529	0	38 529
Пассив
91507	33 017	0	33 017	0	0	0	0	0	0	33 017	0	33 017
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 371	0	3 371	0	0	0	36	0	36	3 407	0	3 407
Итого по пассиву (баланс)	38 493	0	38 493	0	0	0	36	0	36	38 529	0	38 529

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?