Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 465	53	1 518	16 436	102	16 538	13 803	54	13 857	4 098	101	4 199
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	6 402	0	6 402	1 565 889	0	1 565 889	1 563 868	0	1 563 868	8 423	0	8 423
30202	257	0	257	0	0	0	18	0	18	239	0	239
32002	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 140 000	0	1 140 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
32004	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
45205	110	0	110	689	0	689	20	0	20	779	0	779
45206	13 955	0	13 955	798	0	798	3 970	0	3 970	10 783	0	10 783
45207	4 699	0	4 699	900	0	900	2 935	0	2 935	2 664	0	2 664
45208	1 384	0	1 384	0	0	0	27	0	27	1 357	0	1 357
45505	339	0	339	0	0	0	40	0	40	299	0	299
45506	5 805	0	5 805	0	0	0	278	0	278	5 527	0	5 527
45507	235 793	0	235 793	1 100	0	1 100	5 567	0	5 567	231 326	0	231 326
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 473	0	1 473	5	0	5	0	0	0	1 478	0	1 478
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47415	1 504	0	1 504	0	0	0	2	0	2	1 502	0	1 502
47423	53	0	53	67	0	67	60	0	60	60	0	60
47427	1 075	0	1 075	3 271	0	3 271	3 338	0	3 338	1 008	0	1 008
60302	757	0	757	0	0	0	757	0	757	0	0	0
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	161	0	161	1 109	0	1 109	1 083	0	1 083	187	0	187
60323	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
61008	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	155	0	155	46	0	46	1 463	0	1 463
61702	179	0	179	138	0	138	0	0	0	317	0	317
70606	90 577	0	90 577	3 869	0	3 869	90 577	0	90 577	3 869	0	3 869
70608	78	0	78	3	0	3	78	0	78	3	0	3
70706	0	0	0	90 784	0	90 784	90 784	0	90 784	0	0	0
70708	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70711	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
70802	0	0	0	91 660	0	91 660	91 548	0	91 548	112	0	112
Итого по активу (баланс)	477 458	53	477 511	3 301 774	102	3 301 876	3 384 700	54	3 384 754	394 532	101	394 633
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	10 194	0	10 194	49 250	0	49 250	47 308	0	47 308	8 252	0	8 252
408.1	3 594	0	3 594	22 433	0	22 433	28 177	0	28 177	9 338	0	9 338
40911	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	910	0	910	297	0	297	66	0	66	679	0	679
45515	4 789	0	4 789	137	0	137	42	0	42	4 694	0	4 694
45818	18 838	0	18 838	0	0	0	5	0	5	18 843	0	18 843
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
47422	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
47425	153	0	153	27	0	27	255	0	255	381	0	381
47426	16	0	16	154	0	154	152	0	152	14	0	14
60301	11	0	11	950	0	950	1 040	0	1 040	101	0	101
60305	653	0	653	1 398	0	1 398	1 865	0	1 865	1 120	0	1 120
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60311	3	0	3	68	0	68	75	0	75	10	0	10
60324	55	0	55	34	0	34	21	0	21	42	0	42
60335	197	0	197	326	0	326	562	0	562	433	0	433
60414	1 478	0	1 478	0	0	0	34	0	34	1 512	0	1 512
60903	618	0	618	0	0	0	34	0	34	652	0	652
70601	91 134	0	91 134	91 134	0	91 134	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969
70603	83	0	83	83	0	83	1	0	1	1	0	1
70615	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	91 134	0	91 134	91 134	0	91 134	0	0	0
70703	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
70715	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	477 511	0	477 511	270 289	0	270 289	187 411	0	187 411	394 633	0	394 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 241	0	19 241	923	0	923	680	0	680	19 484	0	19 484
90902	18 165	0	18 165	1 213	0	1 213	1 511	0	1 511	17 867	0	17 867
91414	24 445	0	24 445	0	0	0	0	0	0	24 445	0	24 445
91604	1 658	0	1 658	506	0	506	269	0	269	1 895	0	1 895
99998	487 639	0	487 639	11 187	0	11 187	5 359	0	5 359	493 467	0	493 467
Итого по активу (баланс)	551 148	0	551 148	13 829	0	13 829	7 819	0	7 819	557 158	0	557 158
Пассив
91312	424 704	0	424 704	2 972	0	2 972	4 397	0	4 397	426 129	0	426 129
91316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91317	59 045	0	59 045	2 387	0	2 387	6 790	0	6 790	63 448	0	63 448
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	63 509	0	63 509	1 543	0	1 543	1 725	0	1 725	63 691	0	63 691
Итого по пассиву (баланс)	551 148	0	551 148	6 902	0	6 902	12 912	0	12 912	557 158	0	557 158

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?