Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	2 876	0	2 876	0	0	0	10 338	0	10 338
20202	2 778	6 579	9 357	265 730	84 293	350 023	263 790	26 754	290 544	4 718	64 118	68 836
20209	0	0	0	262 600	0	262 600	262 600	0	262 600	0	0	0
30102	80 741	0	80 741	8 519 929	0	8 519 929	8 575 707	0	8 575 707	24 963	0	24 963
30110	0	68 972	68 972	149 355	367 636	516 991	149 355	351 594	500 949	0	85 014	85 014
30202	19 858	0	19 858	10 743	0	10 743	0	0	0	30 601	0	30 601
30204	409	0	409	0	0	0	288	0	288	121	0	121
32002	0	0	0	5 675 000	0	5 675 000	5 305 000	0	5 305 000	370 000	0	370 000
32003	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32004	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	882 500	0	882 500	0	0	0	80 000	0	80 000	802 500	0	802 500
45208	1 746 716	0	1 746 716	0	0	0	0	0	0	1 746 716	0	1 746 716
45504	47	0	47	0	0	0	11	0	11	36	0	36
45505	33 336	0	33 336	0	0	0	2 864	0	2 864	30 472	0	30 472
45506	4 006	0	4 006	1 300	0	1 300	592	0	592	4 714	0	4 714
45507	26 458	0	26 458	0	0	0	1 037	0	1 037	25 421	0	25 421
45815	4 306	0	4 306	143	0	143	62	0	62	4 387	0	4 387
45915	79	0	79	15	0	15	1	0	1	93	0	93
47408	0	0	0	264 198	266 698	530 896	264 198	266 698	530 896	0	0	0
47423	921	0	921	959	53 045	54 004	1 393	53 045	54 438	487	0	487
47427	23 620	0	23 620	35 351	0	35 351	26 025	0	26 025	32 946	0	32 946
60306	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	8	0	8	98	0	98	65	0	65	41	0	41
60312	12	0	12	1 151	0	1 151	1 140	0	1 140	23	0	23
60323	66	0	66	21	0	21	0	0	0	87	0	87
60336	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
60401	159 178	0	159 178	16 369	0	16 369	0	0	0	175 547	0	175 547
60901	3 938	0	3 938	118	0	118	0	0	0	4 056	0	4 056
60906	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61008	93	0	93	111	0	111	24	0	24	180	0	180
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	711	0	711	310	0	310	158	0	158	863	0	863
61702	11 901	0	11 901	0	0	0	298	0	298	11 603	0	11 603
70606	1 453 670	0	1 453 670	77 097	0	77 097	1 453 670	0	1 453 670	77 097	0	77 097
70608	184 665	0	184 665	4 153	0	4 153	184 665	0	184 665	4 153	0	4 153
70611	7 279	0	7 279	0	0	0	7 279	0	7 279	0	0	0
70706	0	0	0	1 453 712	0	1 453 712	0	0	0	1 453 712	0	1 453 712
70708	0	0	0	184 665	0	184 665	0	0	0	184 665	0	184 665
70711	0	0	0	7 368	0	7 368	0	0	0	7 368	0	7 368
Итого по активу (баланс)	5 224 762	75 551	5 300 313	18 008 624	771 672	18 780 296	18 075 474	698 091	18 773 565	5 157 912	149 132	5 307 044
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	1 991	0	1 991	16 370	0	16 370	52 123	0	52 123
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	99	0	99	35	0	35	190	0	190	254	0	254
407	523 136	1	523 137	3 096 316	45 421	3 141 737	2 943 523	60 803	3 004 326	370 343	15 383	385 726
408.1	7 992	0	7 992	266 576	206 600	473 176	289 323	206 600	495 923	30 739	0	30 739
40821	30	0	30	2 719	0	2 719	2 744	0	2 744	55	0	55
40906	0	0	0	47 807	0	47 807	47 807	0	47 807	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	126 500	0	126 500	0	0	0	0	0	0	126 500	0	126 500
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	690 750	0	690 750	31 300	0	31 300	0	0	0	659 450	0	659 450
45515	41 346	0	41 346	18 848	0	18 848	223	0	223	22 721	0	22 721
45818	4 299	0	4 299	48	0	48	56	0	56	4 307	0	4 307
45918	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
47407	0	0	0	263 801	266 799	530 600	263 801	266 799	530 600	0	0	0
47416	110	0	110	2 305	0	2 305	2 225	0	2 225	30	0	30
47422	0	0	0	53 041	0	53 041	53 041	0	53 041	0	0	0
47425	49 331	0	49 331	24 261	0	24 261	53 929	0	53 929	78 999	0	78 999
47426	1 852	0	1 852	15 872	0	15 872	16 146	0	16 146	2 126	0	2 126
60301	821	0	821	70	0	70	142	0	142	893	0	893
60305	515	0	515	178	0	178	437	0	437	774	0	774
60309	5	0	5	0	0	0	31	0	31	36	0	36
60311	733	0	733	635	0	635	686	0	686	784	0	784
60324	66	0	66	0	0	0	5	0	5	71	0	71
60335	156	0	156	6	0	6	129	0	129	279	0	279
60414	90 055	0	90 055	0	0	0	3 362	0	3 362	93 417	0	93 417
60903	1 796	0	1 796	0	0	0	85	0	85	1 881	0	1 881
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	2 876	0	2 876	10 338	0	10 338
70601	1 511 075	0	1 511 075	1 511 075	0	1 511 075	115 381	0	115 381	115 381	0	115 381
70603	176 870	0	176 870	176 870	0	176 870	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770
70615	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 511 248	0	1 511 248	1 511 248	0	1 511 248
70703	0	0	0	0	0	0	176 870	0	176 870	176 870	0	176 870
70715	0	0	0	299	0	299	4 952	0	4 952	4 653	0	4 653
Итого по пассиву (баланс)	5 300 312	1	5 300 313	5 519 017	518 820	6 037 837	5 510 366	534 202	6 044 568	5 291 661	15 383	5 307 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 553	0	39 553	325	0	325	325	0	325	39 553	0	39 553
90902	37 609	0	37 609	323	0	323	17	0	17	37 915	0	37 915
91414	726 682	0	726 682	0	0	0	0	0	0	726 682	0	726 682
91604	2 654	0	2 654	59	0	59	219	0	219	2 494	0	2 494
91704	564	0	564	0	0	0	29	0	29	535	0	535
91802	2 178	0	2 178	0	0	0	241	0	241	1 937	0	1 937
99998	2 254 388	0	2 254 388	161 603	0	161 603	314 051	0	314 051	2 101 940	0	2 101 940
Итого по активу (баланс)	3 063 628	0	3 063 628	162 310	0	162 310	314 882	0	314 882	2 911 056	0	2 911 056
Пассив
91003	0	0	0	10 455	0	10 455	10 455	0	10 455	0	0	0
91312	1 682 060	0	1 682 060	5 791	0	5 791	1 390	0	1 390	1 677 659	0	1 677 659
91315	451 917	0	451 917	297 805	0	297 805	69 758	0	69 758	223 870	0	223 870
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	809 240	0	809 240	831	0	831	707	0	707	809 116	0	809 116
Итого по пассиву (баланс)	3 063 628	0	3 063 628	314 882	0	314 882	162 310	0	162 310	2 911 056	0	2 911 056

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?