Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	124	0	124	137	0	137	8	0	8
30102	1 020 598	0	1 020 598	197 988 727	0	197 988 727	197 863 272	0	197 863 272	1 146 053	0	1 146 053
30114	0	535 206	535 206	0	24 758 869	24 758 869	0	24 724 668	24 724 668	0	569 407	569 407
30202	334 905	0	334 905	5 942	0	5 942	0	0	0	340 847	0	340 847
30204	54 553	0	54 553	26 828	0	26 828	0	0	0	81 381	0	81 381
30424	1 447	0	1 447	0	0	0	36	0	36	1 411	0	1 411
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	151 091	0	151 091	151 091	0	151 091	0	0	0
31902	0	0	0	14 465 000	0	14 465 000	14 465 000	0	14 465 000	0	0	0
31903	0	0	0	44 628 730	0	44 628 730	31 218 730	0	31 218 730	13 410 000	0	13 410 000
31904	16 950 000	0	16 950 000	0	0	0	16 950 000	0	16 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	63 400 000	0	63 400 000	55 900 000	0	55 900 000	7 500 000	0	7 500 000
32003	0	0	0	47 100 000	0	47 100 000	44 600 000	0	44 600 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	4 700 000	0	4 700 000	3 500 000	0	3 500 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32008	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
32009	1 250 000	192 001	1 442 001	0	3 415	3 415	0	7 778	7 778	1 250 000	187 638	1 437 638
32102	0	0	0	0	846 039	846 039	0	846 039	846 039	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45203	2 940 000	0	2 940 000	4 531 700	0	4 531 700	2 999 400	0	2 999 400	4 472 300	0	4 472 300
45204	2 616 000	0	2 616 000	190 000	0	190 000	1 702 200	0	1 702 200	1 103 800	0	1 103 800
45205	2 117 300	0	2 117 300	344 100	0	344 100	582 100	0	582 100	1 879 300	0	1 879 300
45206	2 101 700	172 801	2 274 501	570 000	3 074	573 074	320 000	7 001	327 001	2 351 700	168 874	2 520 574
45207	64 900	2 554 082	2 618 982	0	54 767	54 767	0	94 584	94 584	64 900	2 514 265	2 579 165
45208	6 158 629	479 309	6 637 938	0	9 019	9 019	0	24 830	24 830	6 158 629	463 498	6 622 127
45603	0	57 600	57 600	0	1 025	1 025	0	2 334	2 334	0	56 291	56 291
45605	0	1 728 006	1 728 006	0	30 738	30 738	0	70 002	70 002	0	1 688 742	1 688 742
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	30 660	30 660	0	1 021	1 021	0	720	720	0	30 961	30 961
47404	0	55 238	55 238	2 198 982	2 240 416	4 439 398	2 198 982	2 239 975	4 438 957	0	55 679	55 679
47408	0	0	0	24 496 080	24 138 938	48 635 018	24 496 080	24 138 938	48 635 018	0	0	0
47423	433	69 120	69 553	817	727	1 544	415	69 157	69 572	835	690	1 525
47427	153 208	27 599	180 807	251 123	12 023	263 146	281 300	25 449	306 749	123 031	14 173	137 204
47803	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
50205	102 351	0	102 351	741	0	741	103 092	0	103 092	0	0	0
50214	352 371	0	352 371	153 847	0	153 847	56	0	56	506 162	0	506 162
50221	281	0	281	238	0	238	271	0	271	248	0	248
52601	46 352	0	46 352	117 147	0	117 147	113 158	0	113 158	50 341	0	50 341
60302	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60306	10	0	10	911	0	911	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	11	0	11	28	0	28
60310	1 758	0	1 758	1 812	0	1 812	1 911	0	1 911	1 659	0	1 659
60312	16 508	0	16 508	3 501	0	3 501	5 200	0	5 200	14 809	0	14 809
60314	0	22 029	22 029	0	241	241	0	7 829	7 829	0	14 441	14 441
60323	191	0	191	597	0	597	428	0	428	360	0	360
60336	1 641	0	1 641	78	0	78	75	0	75	1 644	0	1 644
60401	261 171	0	261 171	0	0	0	0	0	0	261 171	0	261 171
60415	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
60901	37 907	0	37 907	16 352	0	16 352	0	0	0	54 259	0	54 259
60906	186	0	186	16 353	0	16 353	16 353	0	16 353	186	0	186
61210	0	0	0	103 092	0	103 092	103 092	0	103 092	0	0	0
61212	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
61403	9 161	0	9 161	594	0	594	2 014	0	2 014	7 741	0	7 741
70606	5 564 558	0	5 564 558	389 374	0	389 374	5 564 559	0	5 564 559	389 373	0	389 373
70608	9 877 574	0	9 877 574	355 402	0	355 402	9 877 574	0	9 877 574	355 402	0	355 402
70610	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
70611	139 866	0	139 866	79	0	79	139 866	0	139 866	79	0	79
70614	553 837	0	553 837	166 868	0	166 868	609 765	0	609 765	110 940	0	110 940
70706	0	0	0	5 564 579	0	5 564 579	5 564 579	0	5 564 579	0	0	0
70708	0	0	0	9 877 573	0	9 877 573	9 877 573	0	9 877 573	0	0	0
70710	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70711	0	0	0	161 201	0	161 201	161 201	0	161 201	0	0	0
70714	0	0	0	553 837	0	553 837	553 837	0	553 837	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 746 670	5 923 651	69 670 321	421 333 851	52 100 312	473 434 163	435 125 063	52 259 304	487 384 367	49 955 458	5 764 659	55 720 117
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	281	0	281	271	0	271	238	0	238	248	0	248
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	2 042 006	0	2 042 006	0	0	0	0	0	0	2 042 006	0	2 042 006
30111	271 393	0	271 393	5 210 587	0	5 210 587	5 112 000	0	5 112 000	172 806	0	172 806
30220	0	0	0	0	59 866	59 866	0	59 866	59 866	0	0	0
31302	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31303	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31304	1 550 000	0	1 550 000	1 750 000	0	1 750 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 825 482	1 825 482	0	2 951 310	2 951 310	0	1 125 828	1 125 828
31403	0	0	0	0	1 329 058	1 329 058	0	1 329 058	1 329 058	0	0	0
31404	0	319 674	319 674	0	329 926	329 926	0	10 252	10 252	0	0	0
31405	0	25 574	25 574	0	25 929	25 929	0	355	355	0	0	0
31408	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
31409	287 500	3 780 936	4 068 436	0	153 167	153 167	0	67 256	67 256	287 500	3 695 025	3 982 525
407	430 427	1 031 113	1 461 540	95 767 958	8 110 276	103 878 234	97 021 856	8 128 894	105 150 750	1 684 325	1 049 731	2 734 056
40807	10 365	64 933	75 298	1 099 711	312 474	1 412 185	1 145 983	695 593	1 841 576	56 637	448 052	504 689
42002	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42102	13 941 239	204 020	14 145 259	78 336 298	546 856	78 883 154	82 913 312	469 964	83 383 276	18 518 253	127 128	18 645 381
42103	10 187 520	387 649	10 575 169	8 846 330	117 838	8 964 168	2 829 730	446 497	3 276 227	4 170 920	716 308	4 887 228
42104	1 062 371	0	1 062 371	245 800	0	245 800	1 981 000	0	1 981 000	2 797 571	0	2 797 571
42105	539 700	0	539 700	0	0	0	0	0	0	539 700	0	539 700
42502	46 220	48 960	95 180	961 320	154 654	1 115 974	946 590	133 839	1 080 429	31 490	28 145	59 635
42503	0	8 093	8 093	0	328	328	0	144	144	0	7 909	7 909
45215	293 677	0	293 677	3 920	0	3 920	1 721	0	1 721	291 478	0	291 478
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	30 660	0	30 660	720	0	720	1 021	0	1 021	30 961	0	30 961
47407	0	0	0	23 027 101	25 629 820	48 656 921	23 027 101	25 629 820	48 656 921	0	0	0
47416	38	0	38	39	0	39	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	1	22	23	1	22	23	0	0	0
47425	9 784	0	9 784	332	0	332	319	0	319	9 771	0	9 771
47426	164 120	23 671	187 791	253 311	2 197	255 508	219 428	19 039	238 467	130 237	40 513	170 750
47804	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
50220	21	0	21	136	0	136	124	0	124	9	0	9
52602	43 487	0	43 487	120 693	0	120 693	121 833	0	121 833	44 627	0	44 627
60301	340	0	340	19 123	0	19 123	40 405	0	40 405	21 622	0	21 622
60305	58 852	0	58 852	27 754	0	27 754	27 754	0	27 754	58 852	0	58 852
60307	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60309	10 517	0	10 517	10 517	0	10 517	10 535	0	10 535	10 535	0	10 535
60311	2 151	0	2 151	3 057	0	3 057	3 148	0	3 148	2 242	0	2 242
60313	1 405	19 777	21 182	1 598	17 240	18 838	1 527	16 812	18 339	1 334	19 349	20 683
60324	37 662	0	37 662	11 122	0	11 122	1 816	0	1 816	28 356	0	28 356
60335	9 730	0	9 730	4 896	0	4 896	4 897	0	4 897	9 731	0	9 731
60349	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
60414	206 250	0	206 250	0	0	0	4 592	0	4 592	210 842	0	210 842
60903	10 615	0	10 615	0	0	0	806	0	806	11 421	0	11 421
61301	4 328	0	4 328	264	0	264	0	0	0	4 064	0	4 064
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	6 039 989	0	6 039 989	6 039 989	0	6 039 989	411 443	0	411 443	411 443	0	411 443
70603	10 090 440	0	10 090 440	10 090 440	0	10 090 440	377 254	0	377 254	377 254	0	377 254
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70613	497 214	0	497 214	549 617	0	549 617	164 444	0	164 444	112 041	0	112 041
70701	0	0	0	6 039 989	0	6 039 989	6 039 989	0	6 039 989	0	0	0
70703	0	0	0	10 090 440	0	10 090 440	10 090 440	0	10 090 440	0	0	0
70705	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70713	0	0	0	497 214	0	497 214	497 214	0	497 214	0	0	0
70801	0	0	0	16 157 226	0	16 157 226	16 627 648	0	16 627 648	470 422	0	470 422
Итого по пассиву (баланс)	63 755 921	5 914 400	69 670 321	267 928 588	38 615 133	306 543 721	252 634 796	39 958 721	292 593 517	48 462 129	7 257 988	55 720 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306	0	306	340	0	340	513	0	513	133	0	133
91414	30 849 919	4 423 440	35 273 359	6 662 493	90 538	6 753 031	6 256 069	167 619	6 423 688	31 256 343	4 346 359	35 602 702
91418	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
91604	11 878	0	11 878	62 393	0	62 393	67 090	0	67 090	7 181	0	7 181
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 107 895	0	5 107 895	2 055 057	0	2 055 057	2 082 493	0	2 082 493	5 080 459	0	5 080 459
Итого по активу (баланс)	35 970 429	4 423 440	40 393 869	8 780 283	90 538	8 870 821	8 406 522	167 619	8 574 141	36 344 190	4 346 359	40 690 549
Пассив
91003	0	0	0	5 942	0	5 942	5 942	0	5 942	0	0	0
91004	0	0	0	26 828	0	26 828	26 828	0	26 828	0	0	0
91315	2 985 071	1 068 359	4 053 430	2 009 892	39 831	2 049 723	2 000 000	22 287	2 022 287	2 975 179	1 050 815	4 025 994
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 345	0	44 345	0	0	0	0	0	0	44 345	0	44 345
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	35 285 974	0	35 285 974	6 491 648	0	6 491 648	6 815 764	0	6 815 764	35 610 090	0	35 610 090
Итого по пассиву (баланс)	39 325 510	1 068 359	40 393 869	8 534 310	39 831	8 574 141	8 848 534	22 287	8 870 821	39 639 734	1 050 815	40 690 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 513 218	5 262 389	6 775 607	1 513 218	5 262 389	6 775 607	0	0	0
93302	0	0	0	1 513 217	5 315 190	6 828 407	1 513 217	5 315 190	6 828 407	0	0	0
93303	326 996	2 540 441	2 867 437	329 887	4 545 010	4 874 897	383 618	4 158 299	4 541 917	273 265	2 927 152	3 200 417
93304	211 647	543 285	754 932	140 624	1 144 785	1 285 409	197 246	1 679 351	1 876 597	155 025	8 719	163 744
93305	95 505	86 400	181 905	0	3 822	3 822	0	5 785	5 785	95 505	84 437	179 942
93306	0	0	0	3 800 000	341 811	4 141 811	3 800 000	341 811	4 141 811	0	0	0
93307	0	0	0	4 640 600	1 580 222	6 220 822	3 800 000	341 811	4 141 811	840 600	1 238 411	2 079 011
93308	2 200 000	0	2 200 000	3 100 000	1 945 338	5 045 338	2 600 000	1 582 365	4 182 365	2 700 000	362 973	3 062 973
93309	500 000	144 001	644 001	1 000 000	2 562	1 002 562	1 500 000	5 834	1 505 834	0	140 729	140 729
93901	1 211 280	1 209 604	2 420 884	5 340 074	10 517 837	15 857 911	6 551 354	10 601 613	17 152 967	0	1 125 828	1 125 828
93902	1 200 000	1 206 779	2 406 779	391 510	4 722 619	5 114 129	1 591 510	5 920 854	7 512 364	0	8 544	8 544
94101	0	0	0	151 032	0	151 032	151 032	0	151 032	0	0	0
99996	11 472 522	0	11 472 522	34 351 009	0	34 351 009	35 870 654	0	35 870 654	9 952 877	0	9 952 877
Итого по активу (баланс)	17 217 950	5 730 510	22 948 460	56 271 171	35 381 585	91 652 756	59 471 849	35 215 302	94 687 151	14 017 272	5 896 793	19 914 065
Пассив
96301	0	0	0	5 327 313	1 533 360	6 860 673	5 327 313	1 533 360	6 860 673	0	0	0
96302	0	0	0	5 327 313	1 540 361	6 867 674	5 327 313	1 540 361	6 867 674	0	0	0
96303	2 540 985	350 830	2 891 815	4 124 851	407 750	4 532 601	4 536 154	328 690	4 864 844	2 952 288	271 770	3 224 058
96304	555 686	200 284	755 970	1 692 205	202 906	1 895 111	1 145 350	143 350	1 288 700	8 831	140 728	149 559
96305	94 905	86 400	181 305	2 302	3 500	5 802	2 302	1 537	3 839	94 905	84 437	179 342
96306	0	0	0	0	4 055 891	4 055 891	0	4 055 891	4 055 891	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 101 384	4 101 384	1 232 763	4 945 755	6 178 518	1 232 763	844 371	2 077 134
96308	0	2 175 325	2 175 325	1 232 763	2 953 865	4 186 628	1 232 763	3 815 993	5 048 756	0	3 037 453	3 037 453
96309	153 256	487 785	641 041	0	1 486 538	1 486 538	0	998 753	998 753	153 256	0	153 256
96901	1 212 645	1 209 604	2 422 249	10 721 871	6 576 935	17 298 806	10 632 760	5 367 331	16 000 091	1 123 534	0	1 123 534
96902	1 200 000	1 204 817	2 404 817	5 112 000	2 391 283	7 503 283	3 912 000	1 195 007	5 107 007	0	8 541	8 541
99997	11 475 938	0	11 475 938	35 884 196	0	35 884 196	34 369 446	0	34 369 446	9 961 188	0	9 961 188
Итого по пассиву (баланс)	17 233 415	5 715 045	22 948 460	69 424 814	25 253 773	94 678 587	67 718 164	23 926 028	91 644 192	15 526 765	4 387 300	19 914 065

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?