Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
30102	1 111 504	0	1 111 504	30 682 139	0	30 682 139	30 881 160	0	30 881 160	912 483	0	912 483
30110	59 366	28 278	87 644	1 810 519	1 176	1 811 695	1 817 526	6 697	1 824 223	52 359	22 757	75 116
30114	0	3 548	3 548	0	76 546	76 546	0	68 141	68 141	0	11 953	11 953
30202	238 908	0	238 908	279	0	279	0	0	0	239 187	0	239 187
31902	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000	11 400 000	0	11 400 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	6 100 000	0	6 100 000	2 500 000	0	2 500 000
31904	3 341 240	0	3 341 240	0	0	0	3 341 240	0	3 341 240	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
45203	0	0	0	321 503	0	321 503	0	0	0	321 503	0	321 503
45204	4 347 904	0	4 347 904	3 451 914	0	3 451 914	4 847 774	0	4 847 774	2 952 044	0	2 952 044
45205	2 136 947	0	2 136 947	1 967 097	0	1 967 097	1 758 287	0	1 758 287	2 345 757	0	2 345 757
45206	329 896	0	329 896	109 488	0	109 488	217 648	0	217 648	221 736	0	221 736
45207	85 912	0	85 912	1 972	0	1 972	8 477	0	8 477	79 407	0	79 407
45208	730 000	0	730 000	0	0	0	12 183	0	12 183	717 817	0	717 817
45505	587 506	0	587 506	69 035	0	69 035	105 145	0	105 145	551 396	0	551 396
45506	9 227 530	0	9 227 530	517 260	0	517 260	642 616	0	642 616	9 102 174	0	9 102 174
45507	33 839 977	5 937	33 845 914	1 460 993	94	1 461 087	1 652 630	1 205	1 653 835	33 648 340	4 826	33 653 166
45706	1 258	0	1 258	0	0	0	31	0	31	1 227	0	1 227
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 197 193	18 637	1 215 830	130 417	469	130 886	125 605	1 020	126 625	1 202 005	18 086	1 220 091
45915	19 933	78	20 011	35 228	15	35 243	35 430	25	35 455	19 731	68	19 799
46507	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
47105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	20 682	0	20 682	0	0	0	0	0	0	20 682	0	20 682
47408	0	0	0	0	13 704	13 704	0	13 704	13 704	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	149	0	149	21 547	0	21 547	133	0	133	21 563	0	21 563
47427	245 560	25	245 585	594 292	26	594 318	620 269	42	620 311	219 583	9	219 592
60302	13 269	0	13 269	0	0	0	80	0	80	13 189	0	13 189
60306	211	0	211	99	0	99	188	0	188	122	0	122
60308	292	0	292	344	0	344	152	0	152	484	0	484
60310	20	0	20	293	0	293	80	0	80	233	0	233
60312	67 538	0	67 538	24 113	0	24 113	36 699	0	36 699	54 952	0	54 952
60314	0	4 849	4 849	0	10 695	10 695	0	14 095	14 095	0	1 449	1 449
60323	87 832	2 155	89 987	2 985	39	3 024	1 352	88	1 440	89 465	2 106	91 571
60336	4 405	0	4 405	1 135	0	1 135	761	0	761	4 779	0	4 779
60401	291 483	0	291 483	540	0	540	1 770	0	1 770	290 253	0	290 253
60901	180 261	0	180 261	179	0	179	0	0	0	180 440	0	180 440
60906	9 583	0	9 583	1 367	0	1 367	179	0	179	10 771	0	10 771
61008	28	0	28	566	0	566	586	0	586	8	0	8
61009	1 569	0	1 569	62	0	62	572	0	572	1 059	0	1 059
61010	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
61403	77 401	0	77 401	7 129	0	7 129	4 989	0	4 989	79 541	0	79 541
61702	67 086	0	67 086	0	0	0	0	0	0	67 086	0	67 086
62001	3 666	0	3 666	0	0	0	1 070	0	1 070	2 596	0	2 596
62101	5 421	0	5 421	1 302	0	1 302	0	0	0	6 723	0	6 723
70606	16 098 926	0	16 098 926	955 758	0	955 758	16 098 926	0	16 098 926	955 758	0	955 758
70608	161 745	0	161 745	3 391	0	3 391	161 745	0	161 745	3 391	0	3 391
70610	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70611	291 814	0	291 814	26 851	0	26 851	291 814	0	291 814	26 851	0	26 851
70706	0	0	0	16 207 743	0	16 207 743	0	0	0	16 207 743	0	16 207 743
70708	0	0	0	161 745	0	161 745	0	0	0	161 745	0	161 745
70710	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70711	0	0	0	291 814	0	291 814	0	0	0	291 814	0	291 814
Итого по активу (баланс)	74 993 454	63 507	75 056 961	80 662 490	102 764	80 765 254	80 968 848	105 017	81 073 865	74 687 096	61 254	74 748 350
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	5 594	0	5 594	1 892	0	1 892	988	0	988	4 690	0	4 690
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 898 562	0	3 898 562	1 728	0	1 728	1 714	0	1 714	3 898 548	0	3 898 548
30126	4 440	0	4 440	28 935	0	28 935	38 041	0	38 041	13 546	0	13 546
30232	0	0	0	97 308	0	97 308	97 308	0	97 308	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	500 000	1 607	501 607	0	57 898	57 898	0	56 291	56 291
31306	2 250 000	0	2 250 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	500 000	57 600	557 600	0	57 722	57 722	750 000	122	750 122	1 250 000	0	1 250 000
31308	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	250 000	0	250 000	7 950 000	0	7 950 000
31309	3 910 000	0	3 910 000	0	0	0	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	595 666	0	595 666	13 901 240	0	13 901 240	13 844 721	0	13 844 721	539 147	0	539 147
40817	871 873	0	871 873	4 460 212	427	4 460 639	4 262 549	427	4 262 976	674 210	0	674 210
40820	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
44005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
44007	13 380 000	0	13 380 000	0	0	0	0	0	0	13 380 000	0	13 380 000
45215	372 049	0	372 049	308 147	0	308 147	275 139	0	275 139	339 041	0	339 041
45515	740 179	0	740 179	174 827	0	174 827	182 666	0	182 666	748 018	0	748 018
45818	1 277 659	0	1 277 659	25 926	0	25 926	26 547	0	26 547	1 278 280	0	1 278 280
45918	13 145	0	13 145	1 989	0	1 989	2 099	0	2 099	13 255	0	13 255
46508	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
47108	20 722	0	20 722	0	0	0	0	0	0	20 722	0	20 722
47407	0	0	0	13 704	0	13 704	13 704	0	13 704	0	0	0
47416	4 896	0	4 896	33 985	0	33 985	30 267	0	30 267	1 178	0	1 178
47422	5 909	0	5 909	20 054	26	20 080	27 974	26	28 000	13 829	0	13 829
47425	5 806	0	5 806	3 673	0	3 673	7 509	0	7 509	9 642	0	9 642
47426	426 586	241	426 827	326 584	277	326 861	272 436	104	272 540	372 438	68	372 506
52006	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52501	133 149	0	133 149	0	0	0	61 576	0	61 576	194 725	0	194 725
60301	0	0	0	38 901	0	38 901	47 777	0	47 777	8 876	0	8 876
60305	16 868	0	16 868	32 371	0	32 371	33 767	0	33 767	18 264	0	18 264
60307	1	0	1	52	0	52	53	0	53	2	0	2
60309	12 679	0	12 679	12 679	0	12 679	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337
60311	2 033	0	2 033	126 956	0	126 956	125 017	0	125 017	94	0	94
60313	0	23	23	0	9 693	9 693	0	9 693	9 693	0	23	23
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	116 463	0	116 463	18 079	0	18 079	7 355	0	7 355	105 739	0	105 739
60335	2 713	0	2 713	8 368	0	8 368	10 426	0	10 426	4 771	0	4 771
60349	11 568	0	11 568	3	0	3	81	0	81	11 646	0	11 646
60414	235 965	0	235 965	434	0	434	2 891	0	2 891	238 422	0	238 422
60903	29 802	0	29 802	0	0	0	1 964	0	1 964	31 766	0	31 766
61501	295	0	295	0	0	0	2	0	2	297	0	297
70601	17 359 505	0	17 359 505	17 359 523	0	17 359 523	1 174 071	0	1 174 071	1 174 053	0	1 174 053
70603	161 595	0	161 595	161 595	0	161 595	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621
70605	154	0	154	154	0	154	31	0	31	31	0	31
70615	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	128	0	128	17 384 278	0	17 384 278	17 384 150	0	17 384 150
70703	0	0	0	0	0	0	161 595	0	161 595	161 595	0	161 595
70705	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
70715	0	0	0	0	0	0	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880
Итого по пассиву (баланс)	74 999 097	57 864	75 056 961	39 430 843	69 752	39 500 595	39 123 714	68 270	39 191 984	74 691 968	56 382	74 748 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	352 275 967	127 172	352 403 139	544 247	2 263	546 510	124 361	5 153	129 514	352 695 853	124 282	352 820 135
91417	13 300 000	172 800	13 472 800	500 000	3 074	503 074	0	7 000	7 000	13 800 000	168 874	13 968 874
91604	108 991	1 039	110 030	16 988	34	17 022	16 483	52	16 535	109 496	1 021	110 517
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	1 418	6	1 424	0	0	0	0	0	0	1 418	6	1 424
91803	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99998	124 916 345	0	124 916 345	8 045 658	0	8 045 658	9 256 387	0	9 256 387	123 705 616	0	123 705 616
Итого по активу (баланс)	490 603 138	301 017	490 904 155	9 106 893	5 371	9 112 264	9 397 231	12 205	9 409 436	490 312 800	294 183	490 606 983
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91312	124 207 381	109 051	124 316 432	9 247 403	8 705	9 256 108	8 043 477	1 902	8 045 379	123 003 455	102 248	123 105 703
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	199 811	0	199 811	0	0	0	0	0	0	199 811	0	199 811
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	365 987 810	0	365 987 810	153 049	0	153 049	1 066 606	0	1 066 606	366 901 367	0	366 901 367
Итого по пассиву (баланс)	490 795 104	109 051	490 904 155	9 400 731	8 705	9 409 436	9 110 362	1 902	9 112 264	490 504 735	102 248	490 606 983

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?