Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 629	0	7 629	4 348 429	0	4 348 429	4 353 608	0	4 353 608	2 450	0	2 450
30110	126	0	126	557 558	0	557 558	557 506	0	557 506	178	0	178
30114	44	5 898	5 942	0	71 495 934	71 495 934	0	71 499 618	71 499 618	44	2 214	2 258
30202	55 041	0	55 041	6 274	0	6 274	0	0	0	61 315	0	61 315
30204	163 583	0	163 583	57 937	0	57 937	0	0	0	221 520	0	221 520
30424	1 364 126	1 670 452	3 034 578	6 682 667	29 714	6 712 381	6 446 820	67 671	6 514 491	1 599 973	1 632 495	3 232 468
30425	0	34 433	34 433	0	1 146	1 146	0	808	808	0	34 771	34 771
32102	0	0	0	0	51 457 314	51 457 314	0	47 601 353	47 601 353	0	3 855 961	3 855 961
32103	0	3 916 814	3 916 814	0	15 891 081	15 891 081	0	19 807 895	19 807 895	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	54 809	54 809	0	975	975	0	2 220	2 220	0	53 564	53 564
47404	0	688 668	688 668	92 704 798	64 812 598	157 517 396	92 704 798	64 805 842	157 510 640	0	695 424	695 424
47408	0	0	0	64 698 884	64 723 955	129 422 839	64 698 884	64 723 955	129 422 839	0	0	0
47423	100 011	6	100 017	125 582	323	125 905	119 381	302	119 683	106 212	27	106 239
47427	0	327	327	0	5 104	5 104	0	5 431	5 431	0	0	0
60302	321	0	321	0	0	0	147	0	147	174	0	174
60306	1 132	0	1 132	0	0	0	14	0	14	1 118	0	1 118
60308	112	0	112	1 700	0	1 700	718	0	718	1 094	0	1 094
60310	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60312	9 551	0	9 551	2 214	0	2 214	3 689	0	3 689	8 076	0	8 076
60314	72 272	0	72 272	4 117	3 378	7 495	22 342	3 378	25 720	54 047	0	54 047
60336	58 668	0	58 668	8	0	8	8	0	8	58 668	0	58 668
60401	87 156	0	87 156	0	0	0	0	0	0	87 156	0	87 156
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	687	0	687	2 700	0	2 700	1 130	0	1 130	2 257	0	2 257
70606	5 027 587	0	5 027 587	193 241	0	193 241	5 027 794	0	5 027 794	193 034	0	193 034
70608	5 234 208	0	5 234 208	304 043	0	304 043	5 234 208	0	5 234 208	304 043	0	304 043
70610	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
70611	56 157	0	56 157	4 502	0	4 502	56 157	0	56 157	4 502	0	4 502
70706	0	0	0	5 053 358	0	5 053 358	0	0	0	5 053 358	0	5 053 358
70708	0	0	0	5 234 208	0	5 234 208	0	0	0	5 234 208	0	5 234 208
70710	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
70711	0	0	0	56 157	0	56 157	0	0	0	56 157	0	56 157
Итого по активу (баланс)	12 255 725	6 371 407	18 627 132	180 040 210	268 421 522	448 461 732	179 229 036	268 518 473	447 747 509	13 066 899	6 274 456	19 341 355
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	463 726	461 939	925 665	463 726	461 939	925 665	0	0	0
30606	1 364 117	1 670 451	3 034 568	27 486 041	67 670	27 553 711	27 721 725	29 714	27 751 439	1 599 801	1 632 495	3 232 296
31310	744	0	744	749	0	749	418	0	418	413	0	413
31403	0	723 102	723 102	0	3 646 482	3 646 482	0	3 653 575	3 653 575	0	730 195	730 195
407	343	7 867	8 210	10	319	329	0	140	140	333	7 688	8 021
40807	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	64 617 349	64 727 453	129 344 802	64 617 349	64 727 453	129 344 802	0	0	0
47416	0	0	0	67 992	0	67 992	67 992	0	67 992	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60301	1	0	1	48 019	0	48 019	48 019	0	48 019	1	0	1
60305	26 864	0	26 864	76 835	0	76 835	79 045	0	79 045	29 074	0	29 074
60307	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60309	34 425	0	34 425	34 416	0	34 416	10 999	0	10 999	11 008	0	11 008
60311	25	0	25	7 863	0	7 863	7 838	0	7 838	0	0	0
60313	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60324	109	0	109	15	0	15	0	0	0	94	0	94
60335	4 110	0	4 110	17 400	0	17 400	19 955	0	19 955	6 665	0	6 665
60414	69 566	0	69 566	0	0	0	615	0	615	70 181	0	70 181
60903	12 642	0	12 642	0	0	0	545	0	545	13 187	0	13 187
70601	5 748 187	0	5 748 187	5 748 187	0	5 748 187	316 172	0	316 172	316 172	0	316 172
70603	5 013 976	0	5 013 976	5 013 976	0	5 013 976	211 293	0	211 293	211 293	0	211 293
70605	52	0	52	52	0	52	1	0	1	1	0	1
70613	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 748 187	0	5 748 187	5 748 187	0	5 748 187
70703	0	0	0	0	0	0	5 013 976	0	5 013 976	5 013 976	0	5 013 976
70705	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70713	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	16 225 712	2 401 420	18 627 132	103 583 493	68 903 863	172 487 356	104 328 758	68 872 821	173 201 579	16 970 977	2 370 378	19 341 355
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 256	0	698 256	748	0	748	418	0	418	698 586	0	698 586
99998	194 360	0	194 360	64 211	0	64 211	64 211	0	64 211	194 360	0	194 360
Итого по активу (баланс)	892 616	0	892 616	64 959	0	64 959	64 629	0	64 629	892 946	0	892 946
Пассив
91003	0	0	0	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
91004	0	0	0	57 937	0	57 937	57 937	0	57 937	0	0	0
91507	194 335	0	194 335	0	0	0	0	0	0	194 335	0	194 335
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 256	0	698 256	418	0	418	748	0	748	698 586	0	698 586
Итого по пассиву (баланс)	892 616	0	892 616	64 629	0	64 629	64 959	0	64 959	892 946	0	892 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 974 732	0	3 974 732	64 167 526	362 512	64 530 038	64 235 161	362 422	64 597 583	3 907 097	90	3 907 187
93902	0	0	0	361 903	0	361 903	361 903	0	361 903	0	0	0
99996	3 974 414	0	3 974 414	64 997 591	0	64 997 591	65 064 729	0	65 064 729	3 907 276	0	3 907 276
Итого по активу (баланс)	7 949 146	0	7 949 146	129 527 020	362 512	129 889 532	129 661 793	362 422	130 024 215	7 814 373	90	7 814 463
Пассив
96901	0	3 974 414	3 974 414	361 641	64 340 532	64 702 173	361 731	64 273 304	64 635 035	90	3 907 186	3 907 276
96902	0	0	0	0	362 556	362 556	0	362 556	362 556	0	0	0
99997	3 974 732	0	3 974 732	64 959 486	0	64 959 486	64 891 941	0	64 891 941	3 907 187	0	3 907 187
Итого по пассиву (баланс)	3 974 732	3 974 414	7 949 146	65 321 127	64 703 088	130 024 215	65 253 672	64 635 860	129 889 532	3 907 277	3 907 186	7 814 463

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?