Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	232 721	0	232 721	10 573 068	0	10 573 068	10 796 970	0	10 796 970	8 819	0	8 819
30110	127 650	0	127 650	144 054	0	144 054	169 873	0	169 873	101 831	0	101 831
30114	0	11 100	11 100	0	7 444	7 444	0	13 679	13 679	0	4 865	4 865
30202	45 988	0	45 988	0	0	0	2 612	0	2 612	43 376	0	43 376
30204	36 012	0	36 012	9 485	0	9 485	0	0	0	45 497	0	45 497
30233	150 912	0	150 912	1 318 500	0	1 318 500	1 314 401	0	1 314 401	155 011	0	155 011
32002	0	0	0	7 890 000	0	7 890 000	7 130 000	0	7 130 000	760 000	0	760 000
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	716	0	716	1 101	0	1 101	853	0	853	964	0	964
45201	93	0	93	3 874	0	3 874	3 967	0	3 967	0	0	0
45204	956 259	0	956 259	710 058	0	710 058	807 194	0	807 194	859 123	0	859 123
45602	28 979	0	28 979	25 296	0	25 296	27 112	0	27 112	27 163	0	27 163
47423	15 295	0	15 295	14 020	0	14 020	16 464	0	16 464	12 851	0	12 851
47427	171	0	171	2 738	0	2 738	2 794	0	2 794	115	0	115
47803	366 505	0	366 505	190 217	0	190 217	199 906	0	199 906	356 816	0	356 816
60204	0	267	267	0	5	5	0	11	11	0	261	261
60302	58	0	58	4	0	4	4	0	4	58	0	58
60306	0	0	0	3 552	0	3 552	3 528	0	3 528	24	0	24
60308	0	0	0	92	997	1 089	92	997	1 089	0	0	0
60310	1 637	0	1 637	870	0	870	594	0	594	1 913	0	1 913
60312	4 741	0	4 741	22 225	0	22 225	17 200	0	17 200	9 766	0	9 766
60314	7 062	0	7 062	10 134	0	10 134	17 196	0	17 196	0	0	0
60323	435	0	435	274	0	274	709	0	709	0	0	0
60336	5 013	0	5 013	173	0	173	161	0	161	5 025	0	5 025
60401	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
60415	7 152	0	7 152	460	0	460	0	0	0	7 612	0	7 612
60901	27 928	0	27 928	0	0	0	0	0	0	27 928	0	27 928
61008	320	0	320	60	0	60	60	0	60	320	0	320
61212	0	0	0	200 910	0	200 910	200 910	0	200 910	0	0	0
61403	888	0	888	10 627	0	10 627	1 033	0	1 033	10 482	0	10 482
61702	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
61703	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
70606	988 993	0	988 993	58 015	0	58 015	989 446	0	989 446	57 562	0	57 562
70608	123 129	0	123 129	11 697	0	11 697	123 129	0	123 129	11 697	0	11 697
70611	16 035	0	16 035	0	0	0	16 035	0	16 035	0	0	0
70614	26 223	0	26 223	14 878	0	14 878	26 223	0	26 223	14 878	0	14 878
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	3 740	0	3 740	0	0	0
70706	0	0	0	989 554	0	989 554	16	0	16	989 538	0	989 538
70708	0	0	0	123 129	0	123 129	0	0	0	123 129	0	123 129
70711	0	0	0	16 035	0	16 035	0	0	0	16 035	0	16 035
70714	0	0	0	26 223	0	26 223	0	0	0	26 223	0	26 223
70716	0	0	0	3 740	0	3 740	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	3 625 901	11 367	3 637 268	23 925 063	8 446	23 933 509	23 822 222	14 687	23 836 909	3 728 742	5 126	3 733 868
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	25 889	2 100	27 989	564 698	8 096	572 794	551 464	7 583	559 047	12 655	1 587	14 242
30126	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
30226	230	0	230	125	0	125	2	0	2	107	0	107
30232	422 013	0	422 013	2 098 220	0	2 098 220	2 192 950	0	2 192 950	516 743	0	516 743
407	1 304	0	1 304	1 531 232	0	1 531 232	1 531 406	0	1 531 406	1 478	0	1 478
40807	284 800	5 028	289 828	752 442	9 840	762 282	718 540	8 194	726 734	250 898	3 382	254 280
44004	0	636 497	636 497	0	28 562	28 562	0	14 192	14 192	0	622 127	622 127
45215	6 230	0	6 230	10 787	0	10 787	11 837	0	11 837	7 280	0	7 280
45615	540	0	540	527	0	527	230	0	230	243	0	243
47416	0	0	0	254 933	0	254 933	254 933	0	254 933	0	0	0
47422	122 493	0	122 493	123 283	0	123 283	101 313	0	101 313	100 523	0	100 523
47425	22 590	0	22 590	10 146	0	10 146	9 388	0	9 388	21 832	0	21 832
47804	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
52602	14 704	0	14 704	0	0	0	14 878	0	14 878	29 582	0	29 582
60301	6 062	0	6 062	7 912	0	7 912	3 964	0	3 964	2 114	0	2 114
60305	6 529	0	6 529	14 286	0	14 286	16 355	0	16 355	8 598	0	8 598
60309	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60311	4 299	0	4 299	5 974	0	5 974	2 945	0	2 945	1 270	0	1 270
60313	8 801	0	8 801	10 014	0	10 014	1 213	0	1 213	0	0	0
60322	3 585	0	3 585	4 236	0	4 236	1 149	0	1 149	498	0	498
60324	2 425	0	2 425	733	0	733	2 863	0	2 863	4 555	0	4 555
60335	1 252	0	1 252	4 324	0	4 324	4 699	0	4 699	1 627	0	1 627
60349	6 864	0	6 864	590	0	590	1 038	0	1 038	7 312	0	7 312
60414	23 055	0	23 055	0	0	0	908	0	908	23 963	0	23 963
60903	4 003	0	4 003	0	0	0	251	0	251	4 254	0	4 254
61701	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70601	1 054 053	0	1 054 053	1 055 260	0	1 055 260	60 416	0	60 416	59 209	0	59 209
70603	131 029	0	131 029	131 029	0	131 029	26 131	0	26 131	26 131	0	26 131
70613	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
70615	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 054 053	0	1 054 053	1 054 053	0	1 054 053
70703	0	0	0	0	0	0	131 029	0	131 029	131 029	0	131 029
70713	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
70715	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740
Итого по пассиву (баланс)	2 993 643	643 625	3 637 268	6 586 338	46 498	6 632 836	6 699 467	29 969	6 729 436	3 106 772	627 096	3 733 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	5	0	5	5	0	5	2 281	0	2 281
91414	7 278 280	0	7 278 280	61 000	0	61 000	21 000	0	21 000	7 318 280	0	7 318 280
91418	368 346	0	368 346	191 173	0	191 173	200 910	0	200 910	358 609	0	358 609
91604	2	0	2	9	0	9	2	0	2	9	0	9
99998	2 498 004	0	2 498 004	984 601	0	984 601	834 963	0	834 963	2 647 642	0	2 647 642
Итого по активу (баланс)	10 146 913	0	10 146 913	1 236 788	0	1 236 788	1 056 880	0	1 056 880	10 326 821	0	10 326 821
Пассив
91004	0	0	0	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	0	0	0
91317	2 452 177	0	2 452 177	828 090	0	828 090	977 728	0	977 728	2 601 815	0	2 601 815
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	7 648 909	0	7 648 909	221 917	0	221 917	252 187	0	252 187	7 679 179	0	7 679 179
Итого по пассиву (баланс)	10 146 913	0	10 146 913	1 056 880	0	1 056 880	1 236 788	0	1 236 788	10 326 821	0	10 326 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	0	610 762	610 762	0	0	0	0	610 762	610 762
93309	0	624 962	624 962	0	11 117	11 117	0	636 079	636 079	0	0	0
99996	641 294	0	641 294	25 317	0	25 317	11 117	0	11 117	655 494	0	655 494
Итого по активу (баланс)	641 294	624 962	1 266 256	25 317	621 879	647 196	11 117	636 079	647 196	655 494	610 762	1 266 256
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733
96309	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733	0	0	0	0	0	0
99997	635 523	0	635 523	0	0	0	0	0	0	635 523	0	635 523
Итого по пассиву (баланс)	1 266 256	0	1 266 256	630 733	0	630 733	630 733	0	630 733	1 266 256	0	1 266 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?