Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	230 226	0	230 226	22 509 012	0	22 509 012	22 564 536	0	22 564 536	174 702	0	174 702
30110	409 150	23 936	433 086	6 333 455	127 642	6 461 097	6 727 481	119 541	6 847 022	15 124	32 037	47 161
30202	18 667	0	18 667	7 132	0	7 132	0	0	0	25 799	0	25 799
30204	304	0	304	1 303	0	1 303	0	0	0	1 607	0	1 607
30233	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
30602	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
32002	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 050 000	0	3 050 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	1 096	0	1 096	0	0	0	151	0	151	945	0	945
45507	9 859	346	10 205	0	6	6	220	14	234	9 639	338	9 977
45812	35 467	717	36 184	5 801	13	5 814	1 996	29	2 025	39 272	701	39 973
45815	39	0	39	14	0	14	17	0	17	36	0	36
45816	0	1 205	1 205	0	40	40	0	28	28	0	1 217	1 217
45912	18 924	0	18 924	3 731	2	3 733	0	0	0	22 655	2	22 657
45916	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47103	8 937	0	8 937	47 580	0	47 580	7 926	0	7 926	48 591	0	48 591
47104	6 323 597	0	6 323 597	3 025 576	0	3 025 576	5 191 791	0	5 191 791	4 157 382	0	4 157 382
47105	4 265 759	0	4 265 759	785 030	0	785 030	1 244 351	0	1 244 351	3 806 438	0	3 806 438
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47408	0	0	0	112 838	0	112 838	112 838	0	112 838	0	0	0
47417	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	95 817	447	96 264	2 426 713	271	2 426 984	2 437 898	517	2 438 415	84 632	201	84 833
47427	107 454	127	107 581	111 465	91	111 556	114 902	130	115 032	104 017	88	104 105
47802	343 064	0	343 064	0	0	0	339 584	0	339 584	3 480	0	3 480
47803	4 465 325	17 937	4 483 262	8 407 373	5 500	8 412 873	8 745 029	13 634	8 758 663	4 127 669	9 803	4 137 472
50505	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52503	16 902	6 362	23 264	414	1 825	2 239	1 896	1 786	3 682	15 420	6 401	21 821
60302	25 914	0	25 914	28 975	0	28 975	29 655	0	29 655	25 234	0	25 234
60306	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60308	10	0	10	13	0	13	10	0	10	13	0	13
60310	6 341	0	6 341	2 589	0	2 589	5 859	0	5 859	3 071	0	3 071
60312	42 511	0	42 511	7 924	0	7 924	32 366	0	32 366	18 069	0	18 069
60314	25	711	736	0	574	574	0	896	896	25	389	414
60315	99 366	6 635	106 001	0	221	221	52	171	223	99 314	6 685	105 999
60336	3 588	0	3 588	1 054	0	1 054	1 021	0	1 021	3 621	0	3 621
60401	53 174	0	53 174	0	0	0	3 249	0	3 249	49 925	0	49 925
60901	21 644	0	21 644	0	0	0	0	0	0	21 644	0	21 644
61008	4	0	4	133	0	133	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
61212	0	0	0	6 429 983	0	6 429 983	6 429 983	0	6 429 983	0	0	0
61214	0	0	0	1 149 977	0	1 149 977	1 149 977	0	1 149 977	0	0	0
61403	9 144	0	9 144	0	0	0	1 454	0	1 454	7 690	0	7 690
61601	0	0	0	113 135	0	113 135	113 135	0	113 135	0	0	0
61702	98 467	0	98 467	0	0	0	0	0	0	98 467	0	98 467
62001	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
70606	2 995 784	0	2 995 784	205 130	0	205 130	2 995 784	0	2 995 784	205 130	0	205 130
70608	96 443	0	96 443	12 044	0	12 044	96 443	0	96 443	12 044	0	12 044
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	31 241	0	31 241	5 053	0	5 053	31 241	0	31 241	5 053	0	5 053
70614	948	0	948	14 904	0	14 904	948	0	948	14 904	0	14 904
70616	14 752	0	14 752	0	0	0	14 752	0	14 752	0	0	0
70706	0	0	0	3 016 986	0	3 016 986	110	0	110	3 016 876	0	3 016 876
70708	0	0	0	96 443	0	96 443	0	0	0	96 443	0	96 443
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	31 241	0	31 241	0	0	0	31 241	0	31 241
70714	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
70716	0	0	0	14 752	0	14 752	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	20 158 535	58 424	20 216 959	59 262 846	136 185	59 399 031	62 050 907	136 746	62 187 653	17 370 474	57 863	17 428 337
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	9 450 000	0	9 450 000	5 450 000	0	5 450 000	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000
407	161 768	0	161 768	9 480 161	0	9 480 161	10 373 718	0	10 373 718	1 055 325	0	1 055 325
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	345 000	32 802	377 802	0	1 329	1 329	135 000	584	135 584	480 000	32 057	512 057
42005	1 385 390	0	1 385 390	7 793	0	7 793	240 000	0	240 000	1 617 597	0	1 617 597
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000
43804	47 617	0	47 617	2 111	0	2 111	0	0	0	45 506	0	45 506
43805	10 945	0	10 945	5 931	0	5 931	0	0	0	5 014	0	5 014
45115	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45515	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	25 824	0	25 824	1 178	0	1 178	4 910	0	4 910	29 556	0	29 556
45918	18 293	0	18 293	0	0	0	353	0	353	18 646	0	18 646
47108	77 835	0	77 835	34 461	0	34 461	17 175	0	17 175	60 549	0	60 549
47401	801 449	31	801 480	13 819 411	13 713	13 833 124	13 837 911	13 713	13 851 624	819 949	31	819 980
47407	0	0	0	0	112 778	112 778	0	112 778	112 778	0	0	0
47416	1 014	0	1 014	12 199	0	12 199	13 278	0	13 278	2 093	0	2 093
47422	4	0	4	231	0	231	231	0	231	4	0	4
47425	55 530	0	55 530	29 617	0	29 617	16 007	0	16 007	41 920	0	41 920
47426	69 327	0	69 327	72 572	0	72 572	74 553	112	74 665	71 308	112	71 420
47804	140 457	0	140 457	87 299	0	87 299	14 669	0	14 669	67 827	0	67 827
50507	284 828	0	284 828	0	0	0	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	0	0	0	0	0	0	17 681	0	17 681	17 681	0	17 681
52303	17 681	198 204	215 885	17 681	8 029	25 710	0	3 526	3 526	0	193 701	193 701
52304	62 752	265 273	328 025	0	11 929	11 929	10 414	120 178	130 592	73 166	373 522	446 688
52305	176 904	26 171	203 075	0	1 060	1 060	0	465	465	176 904	25 576	202 480
52602	3 028	0	3 028	0	0	0	14 965	0	14 965	17 993	0	17 993
60301	0	0	0	38 814	0	38 814	94 041	0	94 041	55 227	0	55 227
60305	34 319	0	34 319	40 448	0	40 448	43 052	0	43 052	36 923	0	36 923
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	88 603	0	88 603	118 912	0	118 912	60 617	0	60 617	30 308	0	30 308
60311	2 054	0	2 054	3 828	0	3 828	3 316	0	3 316	1 542	0	1 542
60324	117 596	0	117 596	10 357	0	10 357	1 000	0	1 000	108 239	0	108 239
60335	8 165	0	8 165	10 014	0	10 014	12 966	0	12 966	11 117	0	11 117
60414	38 034	0	38 034	2 957	0	2 957	284	0	284	35 361	0	35 361
60903	8 847	0	8 847	0	0	0	209	0	209	9 056	0	9 056
61301	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416
62002	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70601	3 177 820	0	3 177 820	3 180 239	0	3 180 239	331 599	0	331 599	329 180	0	329 180
70603	99 287	0	99 287	99 287	0	99 287	23 922	0	23 922	23 922	0	23 922
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	127	0	127	3 187 914	0	3 187 914	3 187 787	0	3 187 787
70703	0	0	0	0	0	0	99 287	0	99 287	99 287	0	99 287
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172
Итого по пассиву (баланс)	19 694 478	522 481	20 216 959	32 642 887	148 838	32 791 725	29 751 747	251 356	30 003 103	16 803 338	624 999	17 428 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 601 989	851 110	58 453 099	2 102 099	27 111	2 129 210	6 408 094	37 366	6 445 460	53 295 994	840 855	54 136 849
91418	4 507 123	17 937	4 525 060	6 582 415	5 501	6 587 916	6 934 641	13 635	6 948 276	4 154 897	9 803	4 164 700
91501	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	4 688	0	4 688
91604	97 709	996	98 705	1 655	31	1 686	226	40	266	99 138	987	100 125
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	332 555	4 528	337 083	0	138	138	0	120	120	332 555	4 546	337 101
91802	332 165	13 314	345 479	0	273	273	0	500	500	332 165	13 087	345 252
99998	2 697 216	0	2 697 216	401 541	0	401 541	762 650	0	762 650	2 336 107	0	2 336 107
Итого по активу (баланс)	65 576 098	887 885	66 463 983	9 087 710	33 054	9 120 764	14 105 611	51 661	14 157 272	60 558 197	869 278	61 427 475
Пассив
91003	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
91004	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91312	15 590	0	15 590	0	0	0	0	0	0	15 590	0	15 590
91315	2 414 306	125 224	2 539 530	713 085	39 478	752 563	360 412	32 363	392 775	2 061 633	118 109	2 179 742
91507	125 982	0	125 982	1 004	0	1 004	0	0	0	124 978	0	124 978
91508	16 114	0	16 114	648	0	648	331	0	331	15 797	0	15 797
99999	63 766 767	0	63 766 767	13 394 622	0	13 394 622	8 719 223	0	8 719 223	59 091 368	0	59 091 368
Итого по пассиву (баланс)	66 338 759	125 224	66 463 983	14 117 794	39 478	14 157 272	9 088 401	32 363	9 120 764	61 309 366	118 109	61 427 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	112 838	0	112 838	112 838	0	112 838	0	0	0
93304	0	201 601	201 601	0	3 586	3 586	0	8 167	8 167	0	197 020	197 020
93305	0	299 521	299 521	0	119 076	119 076	0	13 299	13 299	0	405 298	405 298
99996	518 284	0	518 284	249 807	0	249 807	122 662	0	122 662	645 429	0	645 429
Итого по активу (баланс)	518 284	501 122	1 019 406	362 645	122 662	485 307	235 500	21 466	256 966	645 429	602 318	1 247 747
Пассив
96301	0	0	0	0	112 823	112 823	0	112 823	112 823	0	0	0
96304	205 024	0	205 024	0	0	0	0	0	0	205 024	0	205 024
96305	308 934	0	308 934	0	0	0	115 519	0	115 519	424 453	0	424 453
99997	505 448	0	505 448	112 839	0	112 839	225 661	0	225 661	618 270	0	618 270
Итого по пассиву (баланс)	1 019 406	0	1 019 406	112 839	112 823	225 662	341 180	112 823	454 003	1 247 747	0	1 247 747

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?