Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 584	0	1 584	2 180	0	2 180	447	0	447	3 317	0	3 317
30104	70 900	0	70 900	1 831 765	0	1 831 765	1 882 984	0	1 882 984	19 681	0	19 681
30110	5 221	20 758	25 979	145 748	21 754	167 502	148 144	24 041	172 185	2 825	18 471	21 296
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	284	0	284	252 914	0	252 914	253 114	0	253 114	84	0	84
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 040 000	0	1 040 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	338 750	0	338 750	298 750	0	298 750	40 000	0	40 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
47404	0	7 066	7 066	2 914	19 776	22 690	2 914	21 855	24 769	0	4 987	4 987
47406	0	0	0	1 614 635	1 588 817	3 203 452	1 614 635	1 588 817	3 203 452	0	0	0
47408	0	0	0	1 593 473	1 612 547	3 206 020	1 593 473	1 612 547	3 206 020	0	0	0
47423	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47427	42	0	42	82	1	83	124	0	124	0	1	1
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	1 987	0	1 987	1 678	0	1 678	1 421	0	1 421	2 244	0	2 244
60336	1 018	0	1 018	15	0	15	962	0	962	71	0	71
60401	5 710	0	5 710	29	0	29	4	0	4	5 735	0	5 735
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	1 746	0	1 746	158	0	158	0	0	0	1 904	0	1 904
60906	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	47	0	47	98	0	98	98	0	98	47	0	47
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	82	0	82	22	0	22	32	0	32	72	0	72
70606	191 787	0	191 787	17 006	0	17 006	191 787	0	191 787	17 006	0	17 006
70608	57 003	0	57 003	1 495	0	1 495	57 002	0	57 002	1 496	0	1 496
70611	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
70706	0	0	0	191 947	0	191 947	0	0	0	191 947	0	191 947
70708	0	0	0	57 003	0	57 003	0	0	0	57 003	0	57 003
70711	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
Итого по активу (баланс)	387 700	27 824	415 524	7 152 703	3 242 895	10 395 598	7 136 681	3 247 260	10 383 941	403 722	23 459	427 181
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30109	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30126	317	0	317	464	0	464	466	0	466	319	0	319
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	84 468	1 297	85 765	100 836	20 990	121 826	107 097	20 925	128 022	90 729	1 232	91 961
408.1	2 407	0	2 407	1 498	0	1 498	1 805	0	1 805	2 714	0	2 714
40807	10 037	25 013	35 050	27 054	10 211	37 265	17 435	5 387	22 822	418	20 189	20 607
40903	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
43801	32	0	32	23	0	23	0	0	0	9	0	9
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	19 661	2 915	22 576	19 661	2 915	22 576	0	0	0
47405	0	0	0	1 590 559	1 612 673	3 203 232	1 590 559	1 612 673	3 203 232	0	0	0
47407	0	0	0	1 609 669	1 587 993	3 197 662	1 609 669	1 587 993	3 197 662	0	0	0
47416	0	148	148	0	148	148	0	0	0	0	0	0
47425	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60301	10	0	10	867	0	867	857	0	857	0	0	0
60305	3 103	0	3 103	6 682	0	6 682	6 613	0	6 613	3 034	0	3 034
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	163	0	163	174	0	174	140	0	140	129	0	129
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60324	926	0	926	678	0	678	806	0	806	1 054	0	1 054
60335	932	0	932	1 820	0	1 820	1 982	0	1 982	1 094	0	1 094
60349	254	0	254	31	0	31	0	0	0	223	0	223
60414	3 390	0	3 390	3	0	3	69	0	69	3 456	0	3 456
60903	378	0	378	0	0	0	49	0	49	427	0	427
70601	193 043	0	193 043	193 043	0	193 043	17 977	0	17 977	17 977	0	17 977
70603	57 075	0	57 075	57 075	0	57 075	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
70701	0	0	0	0	0	0	193 043	0	193 043	193 043	0	193 043
70703	0	0	0	0	0	0	57 075	0	57 075	57 075	0	57 075
Итого по пассиву (баланс)	389 055	26 469	415 524	3 610 199	3 234 941	6 845 140	3 626 904	3 229 893	6 856 797	405 760	21 421	427 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 919	0	9 919	48	0	48	37	0	37	9 930	0	9 930
91502	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
91803	231	0	231	277	0	277	0	0	0	508	0	508
99998	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
Итого по активу (баланс)	18 545	0	18 545	344	0	344	37	0	37	18 852	0	18 852
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	10 150	0	10 150	37	0	37	344	0	344	10 457	0	10 457
Итого по пассиву (баланс)	18 545	0	18 545	37	0	37	344	0	344	18 852	0	18 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 432	0	3 432	283	0	283	3 149	0	3 149
93902	0	0	0	1 590 109	1 595 885	3 185 994	1 590 109	1 595 885	3 185 994	0	0	0
99996	0	0	0	3 181 040	0	3 181 040	3 177 911	0	3 177 911	3 129	0	3 129
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 774 581	1 595 885	6 370 466	4 768 303	1 595 885	6 364 188	6 278	0	6 278
Пассив
96901	0	0	0	0	284	284	0	3 413	3 413	0	3 129	3 129
96902	0	0	0	1 589 989	1 587 639	3 177 628	1 589 989	1 587 639	3 177 628	0	0	0
99997	0	0	0	3 186 276	0	3 186 276	3 189 425	0	3 189 425	3 149	0	3 149
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 776 265	1 587 923	6 364 188	4 779 414	1 591 052	6 370 466	3 149	3 129	6 278

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?