Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 221	0	11 221	7 648	0	7 648	6 558	0	6 558	12 311	0	12 311
10610	15 026	0	15 026	0	0	0	0	0	0	15 026	0	15 026
20202	25 592	6 197	31 789	669 568	96 973	766 541	652 216	92 895	745 111	42 944	10 275	53 219
20208	13 690	0	13 690	343 691	0	343 691	328 708	0	328 708	28 673	0	28 673
20209	17 666	0	17 666	321 648	0	321 648	339 314	0	339 314	0	0	0
30102	605 076	0	605 076	37 350 630	0	37 350 630	37 629 107	0	37 629 107	326 599	0	326 599
30110	64 170	40 407	104 577	508 245	3 903 584	4 411 829	532 333	3 686 675	4 219 008	40 082	257 316	297 398
30114	0	4 111	4 111	0	1 784 064	1 784 064	0	1 769 186	1 769 186	0	18 989	18 989
30202	80 943	0	80 943	0	0	0	4 195	0	4 195	76 748	0	76 748
30204	2 480	0	2 480	11	0	11	0	0	0	2 491	0	2 491
30221	26 840	0	26 840	277 917	65 982	343 899	304 757	65 982	370 739	0	0	0
30233	1 999	0	1 999	34 193	636	34 829	34 222	636	34 858	1 970	0	1 970
30413	52	127	179	0	4	4	0	4	4	52	127	179
30424	59 041	110 933	169 974	2 524 522	2 709 689	5 234 211	2 553 293	2 653 066	5 206 359	30 270	167 556	197 826
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 853	0	1 853	378 361	0	378 361	371 852	0	371 852	8 362	0	8 362
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 800 000	0	2 800 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	21 500 000	1 808 205	23 308 205	19 200 000	1 321 408	20 521 408	2 300 000	486 797	2 786 797
32003	0	0	0	9 900 000	975 483	10 875 483	9 900 000	975 483	10 875 483	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	8 834	0	8 834	0	0	0	0	0	0	8 834	0	8 834
45207	1 998 985	0	1 998 985	20 000	0	20 000	191 675	0	191 675	1 827 310	0	1 827 310
45208	12 994	0	12 994	0	0	0	12 994	0	12 994	0	0	0
45505	293	0	293	446	0	446	482	0	482	257	0	257
45506	8 535	0	8 535	700	0	700	828	0	828	8 407	0	8 407
45507	4 482 369	3 117	4 485 486	13 820	55	13 875	151 569	152	151 721	4 344 620	3 020	4 347 640
45509	99	0	99	584	0	584	681	0	681	2	0	2
45811	87 926	0	87 926	0	0	0	0	0	0	87 926	0	87 926
45812	1 746 232	0	1 746 232	0	0	0	124 199	0	124 199	1 622 033	0	1 622 033
45815	100 764	4 162	104 926	8 265	74	8 339	2 677	168	2 845	106 352	4 068	110 420
45912	139 021	0	139 021	0	0	0	0	0	0	139 021	0	139 021
45915	5 457	133	5 590	4 191	2	4 193	3 453	5	3 458	6 195	130	6 325
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	49 440 897	49 556 466	98 997 363	49 440 897	49 556 466	98 997 363	0	0	0
47408	0	0	0	47 759 466	49 840 639	97 600 105	47 759 466	49 840 639	97 600 105	0	0	0
47423	267 019	0	267 019	164	0	164	36 224	0	36 224	230 959	0	230 959
47427	60 596	30	60 626	107 284	30	107 314	99 110	32	99 142	68 770	28	68 798
47801	25 593	0	25 593	0	0	0	453	0	453	25 140	0	25 140
50205	1 580 163	378 269	1 958 432	116 518	13 661	130 179	318	239 093	239 411	1 696 363	152 837	1 849 200
50206	301 838	0	301 838	2 233	0	2 233	1 710	0	1 710	302 361	0	302 361
50207	330 259	0	330 259	43 269	0	43 269	103 647	0	103 647	269 881	0	269 881
50208	2 253 867	28 932	2 282 799	42 364	631	42 995	108 463	1 172	109 635	2 187 768	28 391	2 216 159
50211	0	1 778 505	1 778 505	0	708 863	708 863	0	83 246	83 246	0	2 404 122	2 404 122
50221	97 852	0	97 852	19 216	0	19 216	8 679	0	8 679	108 389	0	108 389
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60302	232 308	0	232 308	0	0	0	11 346	0	11 346	220 962	0	220 962
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	1	0	1	782	0	782	782	0	782	1	0	1
60312	5 747	0	5 747	12 148	0	12 148	10 032	0	10 032	7 863	0	7 863
60314	0	670	670	0	1 147	1 147	0	815	815	0	1 002	1 002
60323	177 199	0	177 199	29	0	29	59	0	59	177 169	0	177 169
60336	4 227	0	4 227	692	0	692	671	0	671	4 248	0	4 248
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	123	0	123	464	0	464	444	0	444	143	0	143
61009	5 712	0	5 712	179	0	179	76	0	76	5 815	0	5 815
61210	0	0	0	437 683	0	437 683	437 683	0	437 683	0	0	0
61212	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61403	4 219	0	4 219	6 190	0	6 190	764	0	764	9 645	0	9 645
61702	183 798	0	183 798	0	0	0	0	0	0	183 798	0	183 798
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	111 292	0	111 292	0	0	0	0	0	0	111 292	0	111 292
70606	10 864 619	0	10 864 619	272 916	0	272 916	10 864 619	0	10 864 619	272 916	0	272 916
70608	2 993 767	0	2 993 767	106 703	0	106 703	2 993 767	0	2 993 767	106 703	0	106 703
70611	90 544	0	90 544	11 178	0	11 178	90 544	0	90 544	11 178	0	11 178
70706	0	0	0	10 866 342	0	10 866 342	0	0	0	10 866 342	0	10 866 342
70708	0	0	0	2 993 767	0	2 993 767	0	0	0	2 993 767	0	2 993 767
70711	0	0	0	93 203	0	93 203	0	0	0	93 203	0	93 203
Итого по активу (баланс)	32 122 006	2 355 593	34 477 599	192 198 682	111 466 188	303 664 870	190 415 422	110 287 123	300 702 545	33 905 266	3 534 658	37 439 924
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	97 852	0	97 852	8 679	0	8 679	19 216	0	19 216	108 389	0	108 389
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30126	8	0	8	15	0	15	13	0	13	6	0	6
30232	2 629	0	2 629	339 113	907	340 020	339 065	907	339 972	2 581	0	2 581
30607	35	0	35	158	0	158	248	0	248	125	0	125
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
406	2 389 390	0	2 389 390	540 895	0	540 895	327 604	0	327 604	2 176 099	0	2 176 099
407	3 304 136	37 015	3 341 151	2 453 700	32 981	2 486 681	5 079 895	27 146	5 107 041	5 930 331	31 180	5 961 511
408.1	8 259	0	8 259	29 309	0	29 309	27 385	0	27 385	6 335	0	6 335
40807	0	30	30	0	1	1	0	0	0	0	29	29
40817	1 882 603	7 370	1 889 973	580 760	93 905	674 665	526 707	94 952	621 659	1 828 550	8 417	1 836 967
40821	21	0	21	377	0	377	359	0	359	3	0	3
40901	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
40905	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
40911	34 279	0	34 279	481 975	0	481 975	463 311	0	463 311	15 615	0	15 615
40912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40913	0	0	0	518	250	768	518	250	768	0	0	0
41802	81 000	0	81 000	236 000	0	236 000	233 000	0	233 000	78 000	0	78 000
42102	165 158	0	165 158	344 486	0	344 486	204 328	0	204 328	25 000	0	25 000
42103	45 870	0	45 870	45 870	0	45 870	128 979	0	128 979	128 979	0	128 979
42104	5 372	0	5 372	0	0	0	0	0	0	5 372	0	5 372
42105	60 365	0	60 365	0	0	0	0	0	0	60 365	0	60 365
42106	55 600	0	55 600	1 594	0	1 594	0	0	0	54 006	0	54 006
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42303	1 296	0	1 296	82	0	82	1 525	0	1 525	2 739	0	2 739
42304	14 175	3 669	17 844	1 751	149	1 900	4 734	66	4 800	17 158	3 586	20 744
42305	4 436	4 888	9 324	2 462	162	2 624	3 589	119	3 708	5 563	4 845	10 408
42306	687 145	80 284	767 429	91 734	3 756	95 490	75 527	3 964	79 491	670 938	80 492	751 430
42307	51 514	0	51 514	2 869	0	2 869	2 338	0	2 338	50 983	0	50 983
42309	140	0	140	7	0	7	7	0	7	140	0	140
42605	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
43805	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
44915	1 917	0	1 917	870	0	870	0	0	0	1 047	0	1 047
45215	79 002	0	79 002	45 102	0	45 102	7 008	0	7 008	40 908	0	40 908
45515	116 415	0	116 415	33 471	0	33 471	31 344	0	31 344	114 288	0	114 288
45818	1 938 047	0	1 938 047	125 132	0	125 132	6 217	0	6 217	1 819 132	0	1 819 132
45918	143 182	0	143 182	313	0	313	522	0	522	143 391	0	143 391
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47407	0	0	0	49 001 550	48 564 803	97 566 353	49 001 550	48 564 803	97 566 353	0	0	0
47411	16 125	755	16 880	10 756	42	10 798	5 387	124	5 511	10 756	837	11 593
47416	656	414	1 070	5 589	8 503	14 092	5 033	8 089	13 122	100	0	100
47422	820	41	861	3 253	41	3 294	2 724	0	2 724	291	0	291
47425	302 097	0	302 097	42 978	0	42 978	857	0	857	259 976	0	259 976
47426	51 238	0	51 238	39 875	0	39 875	43 132	0	43 132	54 495	0	54 495
47804	2 976	0	2 976	12	0	12	656	0	656	3 620	0	3 620
50220	11 221	0	11 221	6 558	0	6 558	7 648	0	7 648	12 311	0	12 311
52006	300 060	0	300 060	0	0	0	0	0	0	300 060	0	300 060
52304	0	54 721	54 721	0	54 721	54 721	0	0	0	0	0	0
52305	0	9 043	9 043	0	9 043	9 043	0	0	0	0	0	0
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	0	63 936	63 936	0	63 936	63 936	0	0	0
52501	8 708	159	8 867	0	173	173	2 523	14	2 537	11 231	0	11 231
60301	0	0	0	18 691	0	18 691	19 106	0	19 106	415	0	415
60305	16 899	0	16 899	24 532	0	24 532	24 532	0	24 532	16 899	0	16 899
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	623	0	623	622	0	622	154	0	154	155	0	155
60311	3 468	0	3 468	7 715	0	7 715	4 418	0	4 418	171	0	171
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1 038	0	1 038	214	0	214	181	0	181	1 005	0	1 005
60324	183 212	0	183 212	7 667	0	7 667	9 995	0	9 995	185 540	0	185 540
60335	5 178	0	5 178	13 309	0	13 309	13 309	0	13 309	5 178	0	5 178
60349	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
60414	196 482	0	196 482	0	0	0	5 231	0	5 231	201 713	0	201 713
60903	40 124	0	40 124	0	0	0	1 756	0	1 756	41 880	0	41 880
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	69 508	0	69 508	0	0	0	6 583	0	6 583	76 091	0	76 091
70601	11 103 166	0	11 103 166	11 103 166	0	11 103 166	560 634	0	560 634	560 634	0	560 634
70603	2 833 620	0	2 833 620	2 833 620	0	2 833 620	83 099	0	83 099	83 099	0	83 099
70613	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0	0	0	0
70615	92 205	0	92 205	92 205	0	92 205	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	198	0	198	11 103 308	0	11 103 308	11 103 110	0	11 103 110
70703	0	0	0	0	0	0	2 833 620	0	2 833 620	2 833 620	0	2 833 620
70713	0	0	0	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654
70715	0	0	0	0	0	0	92 205	0	92 205	92 205	0	92 205
Итого по пассиву (баланс)	34 279 210	198 389	34 477 599	69 142 110	48 833 384	117 975 494	72 173 438	48 764 381	120 937 819	37 310 538	129 386	37 439 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	0	0	0	0	0	0	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	0	63 763	63 763	0	63 763	63 763	4	0	4
90803	0	63 764	63 764	0	0	0	0	63 764	63 764	0	0	0
90901	340 359	0	340 359	125 786	0	125 786	184 845	0	184 845	281 300	0	281 300
90902	1 169 563	0	1 169 563	463 294	0	463 294	365 364	0	365 364	1 267 493	0	1 267 493
90907	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 367 571	0	17 367 571	40 000	0	40 000	700 838	0	700 838	16 706 733	0	16 706 733
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	25 592	0	25 592	57	0	57	510	0	510	25 139	0	25 139
91604	297 096	1 666	298 762	23 992	127	24 119	5 597	67	5 664	315 491	1 726	317 217
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99998	25 478 879	0	25 478 879	96 946	0	96 946	522 187	0	522 187	25 053 638	0	25 053 638
Итого по активу (баланс)	50 884 314	65 430	50 949 744	754 677	63 890	818 567	1 783 943	127 594	1 911 537	49 855 048	1 726	49 856 774
Пассив
91311	210 193	0	210 193	1 832	0	1 832	0	0	0	208 361	0	208 361
91312	24 246 519	19 703	24 266 222	393 725	798	394 523	95 585	350	95 935	23 948 379	19 255	23 967 634
91315	918 455	0	918 455	124 661	0	124 661	0	0	0	793 794	0	793 794
91317	1 222	0	1 222	1 170	0	1 170	1 010	0	1 010	1 062	0	1 062
91318	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	25 470 865	0	25 470 865	1 210 575	0	1 210 575	542 846	0	542 846	24 803 136	0	24 803 136
Итого по пассиву (баланс)	50 930 041	19 703	50 949 744	1 731 963	798	1 732 761	639 441	350	639 791	49 837 519	19 255	49 856 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 047 297	0	2 047 297	48 644 358	262 303	48 906 661	47 409 864	262 303	47 672 167	3 281 791	0	3 281 791
94101	0	0	0	105 344	0	105 344	105 344	0	105 344	0	0	0
99996	2 047 666	0	2 047 666	49 047 566	0	49 047 566	47 818 981	0	47 818 981	3 276 251	0	3 276 251
Итого по активу (баланс)	4 094 963	0	4 094 963	97 797 268	262 303	98 059 571	95 334 189	262 303	95 596 492	6 558 042	0	6 558 042
Пассив
96901	0	2 047 666	2 047 666	366 679	47 452 302	47 818 981	366 679	48 680 887	49 047 566	0	3 276 251	3 276 251
99997	2 047 297	0	2 047 297	47 777 511	0	47 777 511	49 012 005	0	49 012 005	3 281 791	0	3 281 791
Итого по пассиву (баланс)	2 047 297	2 047 666	4 094 963	48 144 190	47 452 302	95 596 492	49 378 684	48 680 887	98 059 571	3 281 791	3 276 251	6 558 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?