Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	32 631	0	32 631	277 408	0	277 408	284 201	0	284 201	25 838	0	25 838
30104	6 022	0	6 022	425 889	0	425 889	425 285	0	425 285	6 626	0	6 626
30110	180 310	89 627	269 937	289 993	257 141	547 134	291 275	287 153	578 428	179 028	59 615	238 643
30114	0	6 181	6 181	0	867	867	0	2 028	2 028	0	5 020	5 020
30213	879	0	879	40	0	40	0	0	0	919	0	919
30218	0	0	0	120 414	46 156	166 570	120 414	46 156	166 570	0	0	0
30221	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	500	0	500
30233	2 881	0	2 881	30 966	1 644	32 610	31 752	745	32 497	2 095	899	2 994
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	28 419	0	28 419	28 419	0	28 419	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	33	4	37	33	4	37	0	0	0
47427	1 083	29	1 112	1 024	32	1 056	1 083	29	1 112	1 024	32	1 056
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60308	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60310	140	0	140	99	0	99	107	0	107	132	0	132
60312	103	0	103	930	0	930	882	0	882	151	0	151
60314	0	2 880	2 880	0	52	52	0	117	117	0	2 815	2 815
60323	69	0	69	68	0	68	0	0	0	137	0	137
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
60415	10 102	0	10 102	44	0	44	0	0	0	10 146	0	10 146
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61403	988	0	988	25	0	25	127	0	127	886	0	886
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	77 773	0	77 773	4 657	0	4 657	77 773	0	77 773	4 657	0	4 657
70608	135 561	0	135 561	4 779	0	4 779	135 560	0	135 560	4 780	0	4 780
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	77 972	0	77 972	77 972	0	77 972	0	0	0
70708	0	0	0	135 560	0	135 560	135 560	0	135 560	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	213 532	0	213 532	180 415	0	180 415	33 117	0	33 117
Итого по активу (баланс)	476 749	98 717	575 466	1 618 201	305 896	1 924 097	1 797 707	336 232	2 133 939	297 243	68 381	365 624
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	64 023	89 276	153 299	431 510	525 426	956 936	422 416	494 984	917 400	54 929	58 834	113 763
30111	9 623	9 926	19 549	85 347	15 562	100 909	82 889	15 082	97 971	7 165	9 446	16 611
30126	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	261 644	0	261 644	261 644	0	261 644	0	0	0
30226	0	0	0	16	0	16	29	0	29	13	0	13
30232	1 383	0	1 383	562 578	83 451	646 029	566 739	84 478	651 217	5 544	1 027	6 571
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	91	25	116	148	41	189	438	179	617	381	163	544
47407	0	0	0	0	28 495	28 495	0	28 495	28 495	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	86	0	86	275	0	275	275	0	275	86	0	86
60305	872	0	872	4 367	0	4 367	4 275	0	4 275	780	0	780
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60311	561	0	561	685	0	685	467	0	467	343	0	343
60313	0	31	31	0	20	20	0	21	21	0	32	32
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	73	0	73	1 105	0	1 105	1 103	0	1 103	71	0	71
60324	69	0	69	0	0	0	68	0	68	137	0	137
60335	263	0	263	671	0	671	644	0	644	236	0	236
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	2 912	0	2 912	0	0	0	217	0	217	3 129	0	3 129
60903	2 886	0	2 886	0	0	0	122	0	122	3 008	0	3 008
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	45 233	0	45 233	45 233	0	45 233	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579
70603	135 150	0	135 150	135 150	0	135 150	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	45 266	0	45 266	45 266	0	45 266	0	0	0
70703	0	0	0	135 150	0	135 150	135 150	0	135 150	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	476 208	99 258	575 466	1 709 157	652 995	2 362 152	1 529 071	623 239	2 152 310	296 122	69 502	365 624
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
99998	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
Итого по активу (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754
Пассив
91507	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
99999	12 887	0	12 887	0	0	0	0	0	0	12 887	0	12 887
Итого по пассиву (баланс)	22 754	0	22 754	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?