Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 871	0	3 871	92 067	0	92 067	93 196	0	93 196	2 742	0	2 742
20209	0	0	0	90 682	0	90 682	90 682	0	90 682	0	0	0
30104	2 650	0	2 650	602 358	0	602 358	601 480	0	601 480	3 528	0	3 528
31902	11 000	0	11 000	328 500	0	328 500	335 500	0	335 500	4 000	0	4 000
31903	46 000	0	46 000	155 000	0	155 000	151 000	0	151 000	50 000	0	50 000
47423	2 229	0	2 229	2 341	0	2 341	2 235	0	2 235	2 335	0	2 335
47427	43	0	43	116	0	116	159	0	159	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	6	0	6	7	0	7	8	0	8	5	0	5
60312	132	0	132	282	0	282	251	0	251	163	0	163
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
60901	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
61008	33	0	33	24	0	24	29	0	29	28	0	28
61009	32	0	32	14	0	14	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	271	0	271	12	0	12	19	0	19	264	0	264
70606	23 980	0	23 980	1 426	0	1 426	23 980	0	23 980	1 426	0	1 426
70611	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
70706	0	0	0	24 763	0	24 763	24 763	0	24 763	0	0	0
70711	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	95 002	0	95 002	1 298 544	0	1 298 544	1 325 039	0	1 325 039	68 507	0	68 507
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
10801	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
30222	2 663	0	2 663	92 013	0	92 013	90 710	0	90 710	1 360	0	1 360
407	19 606	0	19 606	27 373	0	27 373	23 020	0	23 020	15 253	0	15 253
408.1	3 919	0	3 919	3 359	0	3 359	5 199	0	5 199	5 759	0	5 759
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	31	0	31	31	0	31	72	0	72	72	0	72
60301	1 036	0	1 036	1 110	0	1 110	705	0	705	631	0	631
60305	617	0	617	863	0	863	1 314	0	1 314	1 068	0	1 068
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60324	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60335	186	0	186	3	0	3	396	0	396	579	0	579
60414	451	0	451	0	0	0	14	0	14	465	0	465
60903	615	0	615	0	0	0	54	0	54	669	0	669
70601	28 417	0	28 417	28 417	0	28 417	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452
70701	0	0	0	28 422	0	28 422	28 422	0	28 422	0	0	0
70801	0	0	0	25 685	0	25 685	28 422	0	28 422	2 737	0	2 737
Итого по пассиву (баланс)	95 002	0	95 002	207 740	0	207 740	181 245	0	181 245	68 507	0	68 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
90902	46 487	0	46 487	28	0	28	1 422	0	1 422	45 093	0	45 093
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
Итого по активу (баланс)	72 130	0	72 130	28	0	28	1 422	0	1 422	70 736	0	70 736
Пассив
91507	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
99999	49 848	0	49 848	1 422	0	1 422	28	0	28	48 454	0	48 454
Итого по пассиву (баланс)	72 130	0	72 130	1 422	0	1 422	28	0	28	70 736	0	70 736

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?