Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 343	8 897	20 240	6 780	6 021	12 801	6 586	1 858	8 444	11 537	13 060	24 597
30102	22 292	0	22 292	30 210 787	0	30 210 787	30 195 000	0	30 195 000	38 079	0	38 079
30110	19	218 468	218 487	0	4 255 226	4 255 226	0	4 282 379	4 282 379	19	191 315	191 334
30114	0	273 248	273 248	0	23 712 371	23 712 371	0	23 566 019	23 566 019	0	419 600	419 600
30202	208 170	0	208 170	2 704	0	2 704	0	0	0	210 874	0	210 874
30204	226 768	0	226 768	0	0	0	47 068	0	47 068	179 700	0	179 700
30221	0	0	0	0	5 651	5 651	0	5 651	5 651	0	0	0
30233	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30424	38 347	0	38 347	776 539	0	776 539	778 384	0	778 384	36 502	0	36 502
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	15 750 000	0	15 750 000	15 425 000	0	15 425 000	325 000	0	325 000
31903	0	0	0	11 930 000	0	11 930 000	9 130 000	0	9 130 000	2 800 000	0	2 800 000
31904	3 096 870	0	3 096 870	0	0	0	3 096 870	0	3 096 870	0	0	0
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32005	1 130 000	0	1 130 000	400 000	0	400 000	380 000	0	380 000	1 150 000	0	1 150 000
32102	0	0	0	0	13 937 053	13 937 053	0	12 811 225	12 811 225	0	1 125 828	1 125 828
32103	0	0	0	0	3 297 145	3 297 145	0	3 297 145	3 297 145	0	0	0
32104	0	933 123	933 123	0	5 629	5 629	0	933 123	933 123	0	5 629	5 629
32105	0	288	288	0	5	5	0	12	12	0	281	281
32107	0	108 773	108 773	0	1 817	1 817	0	24 716	24 716	0	85 874	85 874
45205	166 784	0	166 784	40 016	0	40 016	36 800	0	36 800	170 000	0	170 000
45206	0	86 976	86 976	0	1 491	1 491	0	9 941	9 941	0	78 526	78 526
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	245 176	826 446	1 071 622	0	14 701	14 701	0	33 480	33 480	245 176	807 667	1 052 843
45507	43 467	0	43 467	0	0	0	336	0	336	43 131	0	43 131
45705	140	0	140	0	0	0	10	0	10	130	0	130
45706	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45812	0	223 809	223 809	0	3 981	3 981	0	9 066	9 066	0	218 724	218 724
45912	0	48 483	48 483	0	862	862	0	1 964	1 964	0	47 381	47 381
47404	0	216 747	216 747	0	867 095	867 095	0	914 968	914 968	0	168 874	168 874
47408	0	0	0	559 987	1 291 860	1 851 847	559 987	1 291 860	1 851 847	0	0	0
47410	7 140	188 949	196 089	0	44 116	44 116	0	27 412	27 412	7 140	205 653	212 793
47423	0	2 601	2 601	0	46	46	0	105	105	0	2 542	2 542
47427	40 371	2 331	42 702	20 312	905	21 217	20 113	2 624	22 737	40 570	612	41 182
50305	13 866	0	13 866	72	0	72	0	0	0	13 938	0	13 938
60302	19 074	0	19 074	195	0	195	0	0	0	19 269	0	19 269
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	67	0	67	58	0	58	9	0	9
60310	11	0	11	819	0	819	817	0	817	13	0	13
60312	8 153	0	8 153	817	0	817	1 115	0	1 115	7 855	0	7 855
60314	0	0	0	0	2 292	2 292	0	2 292	2 292	0	0	0
60323	509	0	509	511	0	511	211	0	211	809	0	809
60336	230	0	230	37	0	37	37	0	37	230	0	230
60401	15 568	0	15 568	136	0	136	0	0	0	15 704	0	15 704
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	65	0	65	164	0	164	193	0	193	36	0	36
61009	19	0	19	72	0	72	72	0	72	19	0	19
61403	630	0	630	123	0	123	226	0	226	527	0	527
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	722 078	0	722 078	46 083	0	46 083	722 078	0	722 078	46 083	0	46 083
70608	5 832 332	0	5 832 332	200 096	0	200 096	5 832 332	0	5 832 332	200 096	0	200 096
70611	35 390	0	35 390	0	0	0	35 390	0	35 390	0	0	0
70706	0	0	0	722 299	0	722 299	0	0	0	722 299	0	722 299
70708	0	0	0	5 832 332	0	5 832 332	0	0	0	5 832 332	0	5 832 332
70711	0	0	0	35 390	0	35 390	0	0	0	35 390	0	35 390
Итого по активу (баланс)	12 063 363	3 139 139	15 202 502	67 021 480	47 448 273	114 469 753	66 753 825	47 215 846	113 969 671	12 331 018	3 371 566	15 702 584
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	35 996	35 996	0	605 586	605 586	0	614 862	614 862	0	45 272	45 272
30111	619 265	613 098	1 232 363	10 177 536	6 269 765	16 447 301	10 182 432	6 545 844	16 728 276	624 161	889 177	1 513 338
30232	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
31402	0	0	0	7 265 300	0	7 265 300	7 782 300	0	7 782 300	517 000	0	517 000
31403	0	0	0	1 656 500	0	1 656 500	1 656 500	0	1 656 500	0	0	0
31404	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	23 616	23 616	0	957	957	0	420	420	0	23 079	23 079
31406	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31407	0	100 349	100 349	0	4 065	4 065	0	1 785	1 785	0	98 069	98 069
31408	0	22 118	22 118	0	16 305	16 305	0	266	266	0	6 079	6 079
31409	0	1 440 005	1 440 005	0	58 335	58 335	0	25 615	25 615	0	1 407 285	1 407 285
32115	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
407	103 842	40 864	144 706	1 183 675	616 229	1 799 904	1 226 536	647 831	1 874 367	146 703	72 466	219 169
408.1	73	0	73	1 101	0	1 101	1 412	0	1 412	384	0	384
40807	6 032	17 041	23 073	207 172	12 291	219 463	213 872	3 303	217 175	12 732	8 053	20 785
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40902	0	9 552	9 552	0	7 495	7 495	0	7 278	7 278	0	9 335	9 335
40912	0	0	0	0	6	6	0	9	9	0	3	3
42103	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
42305	551	5 339	5 890	0	5 427	5 427	0	88	88	551	0	551
42507	0	576 002	576 002	0	23 334	23 334	0	10 246	10 246	0	562 914	562 914
42601	0	121	121	0	6	6	0	2	2	0	117	117
45215	100 492	0	100 492	0	0	0	740	0	740	101 232	0	101 232
45515	11 212	0	11 212	4 490	0	4 490	958	0	958	7 680	0	7 680
45715	521	0	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0
45818	223 809	0	223 809	9 066	0	9 066	3 981	0	3 981	218 724	0	218 724
45918	48 482	0	48 482	1 964	0	1 964	863	0	863	47 381	0	47 381
47405	0	0	0	623 297	5 152	628 449	623 297	5 152	628 449	0	0	0
47407	0	0	0	1 176 379	673 965	1 850 344	1 176 379	673 965	1 850 344	0	0	0
47411	5	37	42	0	40	40	5	3	8	10	0	10
47416	0	0	0	179	0	179	334	0	334	155	0	155
47422	0	25	25	0	112	112	0	87	87	0	0	0
47425	8 387	0	8 387	1 512	0	1 512	669	0	669	7 544	0	7 544
47426	24 127	2 691	26 818	1 047	1 352	2 399	14 989	3 937	18 926	38 069	5 276	43 345
60301	192	0	192	1 932	0	1 932	2 432	0	2 432	692	0	692
60305	4 466	0	4 466	3 051	0	3 051	5 006	0	5 006	6 421	0	6 421
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	486	0	486	441	0	441	103	0	103	148	0	148
60311	64	0	64	1 034	0	1 034	1 048	0	1 048	78	0	78
60313	0	55	55	2 148	55	2 203	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	3	0	3	509	0	509
60335	864	0	864	75	0	75	1 399	0	1 399	2 188	0	2 188
60414	13 110	0	13 110	0	0	0	77	0	77	13 187	0	13 187
60903	349	0	349	0	0	0	24	0	24	373	0	373
70601	1 104 101	0	1 104 101	1 104 191	0	1 104 191	64 143	0	64 143	64 053	0	64 053
70603	5 809 923	0	5 809 923	5 809 923	0	5 809 923	194 729	0	194 729	194 729	0	194 729
70701	0	0	0	0	0	0	1 104 101	0	1 104 101	1 104 101	0	1 104 101
70703	0	0	0	0	0	0	5 809 923	0	5 809 923	5 809 923	0	5 809 923
Итого по пассиву (баланс)	12 315 566	2 886 936	15 202 502	29 810 562	8 300 491	38 111 053	30 070 429	8 540 706	38 611 135	12 575 433	3 127 151	15 702 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 816	0	3 816	790	0	790	69	0	69	4 537	0	4 537
90902	10 450	0	10 450	122	0	122	191	0	191	10 381	0	10 381
91102	0	1 952	1 952	0	35	35	0	79	79	0	1 908	1 908
91414	280 201	1 628 106	1 908 307	0	73 824	73 824	0	107 483	107 483	280 201	1 594 447	1 874 648
91604	9	1 873	1 882	0	2 214	2 214	9	2 257	2 266	0	1 830	1 830
99998	1 676 580	0	1 676 580	103 614	0	103 614	122 454	0	122 454	1 657 740	0	1 657 740
Итого по активу (баланс)	1 971 057	1 631 931	3 602 988	104 526	76 073	180 599	122 723	109 819	232 542	1 952 860	1 598 185	3 551 045
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	819 526	549 090	1 368 616	0	22 243	22 243	0	9 767	9 767	819 526	536 614	1 356 140
91315	7 780	285 350	293 130	0	60 195	60 195	0	57 047	57 047	7 780	282 202	289 982
91317	3 216	0	3 216	40 016	0	40 016	36 800	0	36 800	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	1 926 408	0	1 926 408	110 088	0	110 088	76 985	0	76 985	1 893 305	0	1 893 305
Итого по пассиву (баланс)	2 768 548	834 440	3 602 988	150 104	82 438	232 542	113 785	66 814	180 599	2 732 229	818 816	3 551 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	125 938	8 866	134 804	121 266	8 866	130 132	4 672	0	4 672
93902	0	0	0	8 847	126 031	134 878	8 847	121 351	130 198	0	4 680	4 680
99996	0	0	0	269 625	0	269 625	260 278	0	260 278	9 347	0	9 347
Итого по активу (баланс)	0	0	0	404 410	134 897	539 307	390 391	130 217	520 608	14 019	4 680	18 699
Пассив
96901	0	0	0	8 849	121 850	130 699	8 849	126 522	135 371	0	4 672	4 672
96902	0	0	0	120 723	8 856	129 579	125 398	8 856	134 254	4 675	0	4 675
99997	0	0	0	260 330	0	260 330	269 682	0	269 682	9 352	0	9 352
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	389 902	130 706	520 608	403 929	135 378	539 307	14 027	4 672	18 699

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?