Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 446	0	10 446	4 249	0	4 249	4 747	0	4 747	9 948	0	9 948
10610	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
20202	356 031	236 243	592 274	3 925 342	2 798 635	6 723 977	4 043 488	2 614 038	6 657 526	237 885	420 840	658 725
20208	27 173	0	27 173	118 947	0	118 947	120 682	0	120 682	25 438	0	25 438
20209	116 650	0	116 650	1 860 472	689 353	2 549 825	1 934 706	678 643	2 613 349	42 416	10 710	53 126
30102	138 927	0	138 927	30 299 183	0	30 299 183	30 318 548	0	30 318 548	119 562	0	119 562
30110	64 014	57 450	121 464	150 945	1 741 200	1 892 145	201 823	1 760 697	1 962 520	13 136	37 953	51 089
30114	0	101 878	101 878	0	145 690	145 690	0	246 517	246 517	0	1 051	1 051
30202	124 141	0	124 141	0	0	0	2 766	0	2 766	121 375	0	121 375
30204	34 206	0	34 206	1 329	0	1 329	0	0	0	35 535	0	35 535
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	12 765	155	12 920	189 744	31 004	220 748	201 069	31 159	232 228	1 440	0	1 440
30413	847	0	847	3 759 105	0	3 759 105	3 759 888	0	3 759 888	64	0	64
30424	17 342	0	17 342	57 205 394	26 548 730	83 754 124	57 222 692	26 548 730	83 771 422	44	0	44
30425	0	23 070	23 070	0	768	768	0	541	541	0	23 297	23 297
30602	8 262	43 820	52 082	8 612	16 552	25 164	10 862	20 941	31 803	6 012	39 431	45 443
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 606 250	0	18 606 250	13 306 250	0	13 306 250	5 300 000	0	5 300 000
31904	706 870	0	706 870	0	0	0	706 870	0	706 870	0	0	0
32201	0	8 698	8 698	0	914	914	0	352	352	0	9 260	9 260
32202	0	0	0	4 692 724	14 579 970	19 272 694	3 640 727	13 857 211	17 497 938	1 051 997	722 759	1 774 756
32203	0	0	0	15 431 605	7 891 749	23 323 354	14 995 941	6 383 960	21 379 901	435 664	1 507 789	1 943 453
32204	6 952 696	633 782	7 586 478	204 910	0	204 910	7 157 606	633 782	7 791 388	0	0	0
45106	453	0	453	315	0	315	0	0	0	768	0	768
45107	349 506	0	349 506	9 911	0	9 911	40 765	0	40 765	318 652	0	318 652
45108	14 213	0	14 213	6 816	0	6 816	65	0	65	20 964	0	20 964
45201	1 237	0	1 237	864	0	864	678	0	678	1 423	0	1 423
45203	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	10 000	0	10 000
45204	187 388	0	187 388	110 965	0	110 965	175 190	0	175 190	123 163	0	123 163
45205	413 397	0	413 397	90 616	0	90 616	262 293	0	262 293	241 720	0	241 720
45206	411 004	0	411 004	100 937	0	100 937	40 195	0	40 195	471 746	0	471 746
45207	2 808 321	0	2 808 321	149 014	0	149 014	479 265	0	479 265	2 478 070	0	2 478 070
45208	486 333	0	486 333	52 500	0	52 500	2 171	0	2 171	536 662	0	536 662
45404	574	0	574	97	0	97	356	0	356	315	0	315
45405	0	0	0	374	0	374	0	0	0	374	0	374
45407	4 341	0	4 341	1 488	0	1 488	83	0	83	5 746	0	5 746
45408	41 404	0	41 404	0	0	0	305	0	305	41 099	0	41 099
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45505	2 760	0	2 760	130	0	130	218	0	218	2 672	0	2 672
45506	224 854	0	224 854	900	0	900	6 292	0	6 292	219 462	0	219 462
45507	2 499 869	0	2 499 869	45 070	0	45 070	58 286	0	58 286	2 486 653	0	2 486 653
45509	376	0	376	2 407	0	2 407	1 805	0	1 805	978	0	978
45510	1 421	0	1 421	0	0	0	2	0	2	1 419	0	1 419
45705	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45706	18 969	0	18 969	0	0	0	49	0	49	18 920	0	18 920
45812	155 096	0	155 096	1 952	0	1 952	0	0	0	157 048	0	157 048
45815	7 757	0	7 757	692	0	692	430	0	430	8 019	0	8 019
45817	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
45912	1 596	0	1 596	328	0	328	0	0	0	1 924	0	1 924
45915	695	0	695	1 257	0	1 257	914	0	914	1 038	0	1 038
45917	13	0	13	24	0	24	34	0	34	3	0	3
47002	196 459	0	196 459	10 877 927	0	10 877 927	10 492 832	0	10 492 832	581 554	0	581 554
47404	0	25 720	25 720	38 906 717	29 426 317	68 333 034	38 906 717	29 361 073	68 267 790	0	90 964	90 964
47408	0	0	0	79 458 206	53 233 236	132 691 442	79 458 206	53 233 236	132 691 442	0	0	0
47417	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47423	101 540	32 709	134 249	11 443	1 142 454	1 153 897	11 271	1 143 747	1 155 018	101 712	31 416	133 128
47427	42 787	180	42 967	130 220	3 086	133 306	140 842	3 184	144 026	32 165	82	32 247
47431	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
47801	5 998	0	5 998	90	0	90	175	0	175	5 913	0	5 913
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50205	0	1 200 301	1 200 301	513 690	2 203	515 893	513 690	1 202 504	1 716 194	0	0	0
50206	408 290	0	408 290	1 485 004	0	1 485 004	1 478 873	0	1 478 873	414 421	0	414 421
50207	456 797	0	456 797	276 401	0	276 401	429 783	0	429 783	303 415	0	303 415
50208	583 806	0	583 806	432 770	0	432 770	215 014	0	215 014	801 562	0	801 562
50211	0	416 560	416 560	0	9 222	9 222	0	17 162	17 162	0	408 620	408 620
50218	0	0	0	17 799	0	17 799	17 799	0	17 799	0	0	0
50221	14 635	0	14 635	5 466	0	5 466	5 636	0	5 636	14 465	0	14 465
50306	78 267	0	78 267	683	0	683	213	0	213	78 737	0	78 737
50311	0	230 799	230 799	0	5 325	5 325	0	9 439	9 439	0	226 685	226 685
50705	4 757	0	4 757	33 130	0	33 130	33 130	0	33 130	4 757	0	4 757
50706	77 475	0	77 475	4 947	0	4 947	17 008	0	17 008	65 414	0	65 414
50721	880	0	880	2 728	0	2 728	1 789	0	1 789	1 819	0	1 819
52503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	389	0	389	6 087	0	6 087	6 466	0	6 466	10	0	10
60302	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0	10 587	0	10 587
60306	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	267	0	267	1 414	0	1 414	779	0	779	902	0	902
60312	21 449	0	21 449	8 824	0	8 824	12 040	0	12 040	18 233	0	18 233
60314	2 212	0	2 212	415	0	415	11	0	11	2 616	0	2 616
60323	292	0	292	2	0	2	1	0	1	293	0	293
60401	68 520	0	68 520	0	0	0	0	0	0	68 520	0	68 520
60415	0	0	0	2 715	0	2 715	0	0	0	2 715	0	2 715
60901	52 573	0	52 573	0	0	0	0	0	0	52 573	0	52 573
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	22	0	22	9	0	9	0	0	0	31	0	31
61008	1 248	0	1 248	341	0	341	276	0	276	1 313	0	1 313
61009	296	0	296	914	0	914	69	0	69	1 141	0	1 141
61010	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
61210	0	0	0	3 914 811	0	3 914 811	3 914 811	0	3 914 811	0	0	0
61212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61214	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	8 288	0	8 288	484	0	484	1 607	0	1 607	7 165	0	7 165
61601	0	0	0	15 389	0	15 389	15 389	0	15 389	0	0	0
61702	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
61703	19 774	0	19 774	0	0	0	0	0	0	19 774	0	19 774
70606	3 958 355	0	3 958 355	252 755	0	252 755	3 958 355	0	3 958 355	252 755	0	252 755
70608	3 474 143	0	3 474 143	176 965	0	176 965	3 474 143	0	3 474 143	176 965	0	176 965
70611	18 624	0	18 624	0	0	0	18 624	0	18 624	0	0	0
70614	22 177	0	22 177	16 559	0	16 559	30 787	0	30 787	7 949	0	7 949
70706	0	0	0	3 982 837	0	3 982 837	0	0	0	3 982 837	0	3 982 837
70708	0	0	0	3 474 143	0	3 474 143	0	0	0	3 474 143	0	3 474 143
70711	0	0	0	19 267	0	19 267	0	0	0	19 267	0	19 267
70714	0	0	0	22 177	0	22 177	0	0	0	22 177	0	22 177
Итого по активу (баланс)	25 870 231	3 011 365	28 881 596	281 634 765	138 266 408	419 901 173	282 394 158	137 746 916	420 141 074	25 110 838	3 530 857	28 641 695
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	15 753	0	15 753	7 480	0	7 480	8 194	0	8 194	16 467	0	16 467
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
30222	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	30	0	30	0	0	0	7	0	7	37	0	37
30232	18 422	1 444	19 866	349 458	57 639	407 097	331 039	56 195	387 234	3	0	3
30601	11 731	41 734	53 465	22 145	109 361	131 506	20 805	103 361	124 166	10 391	35 734	46 125
30607	521	0	521	67	0	67	0	0	0	454	0	454
31502	0	0	0	276 831	0	276 831	332 371	0	332 371	55 540	0	55 540
31503	0	0	0	55 108	0	55 108	55 108	0	55 108	0	0	0
31504	26 222	0	26 222	26 222	0	26 222	0	0	0	0	0	0
406	20 712	0	20 712	6 960	0	6 960	4 737	0	4 737	18 489	0	18 489
407	969 975	15 564	985 539	6 743 728	22 103	6 765 831	6 746 081	28 373	6 774 454	972 328	21 834	994 162
408.1	41 110	291	41 401	136 578	281	136 859	139 333	5	139 338	43 865	15	43 880
40817	182 544	36 366	218 910	1 351 369	1 470 067	2 821 436	1 326 301	1 468 848	2 795 149	157 476	35 147	192 623
40820	3 584	1 029	4 613	12 357	686	13 043	14 486	625	15 111	5 713	968	6 681
40821	620	0	620	262 313	0	262 313	262 352	0	262 352	659	0	659
40901	122 352	0	122 352	112 503	0	112 503	66 909	0	66 909	76 758	0	76 758
40902	9 690	0	9 690	13 539	0	13 539	6 908	0	6 908	3 059	0	3 059
40905	34	51	85	19 047	3 345	22 392	19 048	3 296	22 344	35	2	37
40909	0	0	0	21 807	11 862	33 669	21 807	11 862	33 669	0	0	0
40910	0	0	0	6 288	5 439	11 727	6 288	5 439	11 727	0	0	0
40911	1 301	0	1 301	111 992	925	112 917	111 325	925	112 250	634	0	634
40912	0	0	0	32 633	29 753	62 386	32 633	29 753	62 386	0	0	0
40913	0	0	0	57 536	18 285	75 821	57 536	18 285	75 821	0	0	0
42002	73 739	0	73 739	213 391	0	213 391	212 507	0	212 507	72 855	0	72 855
42003	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42102	370 245	5 418	375 663	529 795	5 418	535 213	254 766	0	254 766	95 216	0	95 216
42103	5 377	0	5 377	1 877	0	1 877	1 300	0	1 300	4 800	0	4 800
42104	12 020	0	12 020	700	0	700	800	0	800	12 120	0	12 120
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42107	584 000	23 040	607 040	0	933	933	0	410	410	584 000	22 517	606 517
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42109	214	0	214	214	0	214	300	0	300	300	0	300
42110	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414
42111	900	0	900	300	0	300	0	0	0	600	0	600
42112	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42204	68 000	0	68 000	43 000	0	43 000	46 000	0	46 000	71 000	0	71 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	129	4 520	4 649	2 708	357	3 065	2 601	120	2 721	22	4 283	4 305
42303	171 403	20 847	192 250	50 646	4 984	55 630	6 509	6 195	12 704	127 266	22 058	149 324
42304	607 071	94 994	702 065	113 483	11 621	125 104	86 128	15 620	101 748	579 716	98 993	678 709
42305	1 215 559	123 739	1 339 298	242 217	15 440	257 657	97 176	10 098	107 274	1 070 518	118 397	1 188 915
42306	9 608 114	2 375 090	11 983 204	1 932 679	244 650	2 177 329	1 451 111	823 652	2 274 763	9 126 546	2 954 092	12 080 638
42307	648 228	0	648 228	109 370	0	109 370	393 198	0	393 198	932 056	0	932 056
42601	120	0	120	270	0	270	270	0	270	120	0	120
42603	4 680	1 583	6 263	396	141	537	278	141	419	4 562	1 583	6 145
42604	9 703	1 674	11 377	269	70	339	1 354	1 498	2 852	10 788	3 102	13 890
42605	8 627	1 139	9 766	1 091	187	1 278	51	38	89	7 587	990	8 577
42606	26 113	7 067	33 180	140	267	407	1 436	167	1 603	27 409	6 967	34 376
42607	5 531	0	5 531	378	0	378	538	0	538	5 691	0	5 691
43702	0	0	0	45 650	0	45 650	45 650	0	45 650	0	0	0
45115	3 363	0	3 363	409	0	409	170	0	170	3 124	0	3 124
45215	146 006	0	146 006	20 437	0	20 437	7 122	0	7 122	132 691	0	132 691
45415	92	0	92	39	0	39	0	0	0	53	0	53
45515	36 320	0	36 320	1 520	0	1 520	4 132	0	4 132	38 932	0	38 932
45715	194	0	194	19	0	19	2	0	2	177	0	177
45818	134 923	0	134 923	793	0	793	10 834	0	10 834	144 964	0	144 964
45918	1 167	0	1 167	7	0	7	329	0	329	1 489	0	1 489
47008	0	0	0	31 746	0	31 746	33 605	0	33 605	1 859	0	1 859
47403	0	0	0	33 981 392	22 527 547	56 508 939	33 981 392	22 527 547	56 508 939	0	0	0
47407	0	0	0	80 825 522	52 968 346	133 793 868	80 825 522	52 968 346	133 793 868	0	0	0
47411	539	0	539	21 198	207	21 405	21 357	207	21 564	698	0	698
47416	1 193	44	1 237	351 280	2 883	354 163	351 679	2 839	354 518	1 592	0	1 592
47422	561	33 871	34 432	275 124	51 220	326 344	275 084	49 477	324 561	521	32 128	32 649
47425	69 759	0	69 759	7 970	0	7 970	6 874	0	6 874	68 663	0	68 663
47426	1 845	0	1 845	7 575	1	7 576	8 291	87	8 378	2 561	86	2 647
47804	5 660	0	5 660	100	0	100	148	0	148	5 708	0	5 708
50220	426	0	426	1 368	0	1 368	956	0	956	14	0	14
50720	9 206	0	9 206	3 313	0	3 313	3 293	0	3 293	9 186	0	9 186
52204	139 704	0	139 704	0	0	0	88 000	0	88 000	227 704	0	227 704
52205	1 732 210	0	1 732 210	604 460	0	604 460	37 500	0	37 500	1 165 250	0	1 165 250
52302	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
52406	11 172	0	11 172	11 172	0	11 172	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
52501	74 731	0	74 731	27 712	0	27 712	12 388	0	12 388	59 407	0	59 407
52602	3 040	0	3 040	12 118	0	12 118	16 092	0	16 092	7 014	0	7 014
60301	10	0	10	3 938	0	3 938	3 929	0	3 929	1	0	1
60305	9 945	0	9 945	17 989	0	17 989	17 691	0	17 691	9 647	0	9 647
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	923	0	923	1 101	0	1 101	380	0	380	202	0	202
60311	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60322	16	0	16	18 465	0	18 465	18 466	0	18 466	17	0	17
60324	1 773	0	1 773	4	0	4	232	0	232	2 001	0	2 001
60335	3 003	0	3 003	5 383	0	5 383	5 293	0	5 293	2 913	0	2 913
60414	33 855	0	33 855	0	0	0	1 125	0	1 125	34 980	0	34 980
60903	9 678	0	9 678	0	0	0	522	0	522	10 200	0	10 200
61301	99	0	99	94	0	94	14	0	14	19	0	19
61304	596	0	596	596	0	596	0	0	0	0	0	0
70601	3 930 848	0	3 930 848	3 930 851	0	3 930 851	252 139	0	252 139	252 136	0	252 136
70603	3 543 878	0	3 543 878	3 543 878	0	3 543 878	195 512	0	195 512	195 512	0	195 512
70613	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0	0	0	0
70615	37 879	0	37 879	37 879	0	37 879	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 937 729	0	3 937 729	3 937 729	0	3 937 729
70703	0	0	0	0	0	0	3 543 878	0	3 543 878	3 543 878	0	3 543 878
70713	0	0	0	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949
70715	0	0	0	0	0	0	37 879	0	37 879	37 879	0	37 879
Итого по пассиву (баланс)	26 092 091	2 789 505	28 881 596	136 687 394	77 564 018	214 251 412	135 878 102	78 133 409	214 011 511	25 282 799	3 358 896	28 641 695
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	29 545	29 545	0	1 211	1 211	0	1 976	1 976	0	28 780	28 780
80601	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
80801	0	39	39	0	282	282	0	2	2	0	319	319
80901	0	0	0	1 939	0	1 939	186	0	186	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	0	29 584	29 584	1 939	1 774	3 713	186	2 259	2 445	1 753	29 099	30 852
Пассив
85101	0	28 813	28 813	0	1 167	1 167	0	512	512	0	28 158	28 158
85401	0	0	0	272	0	272	2 195	0	2 195	1 923	0	1 923
85501	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	771	28 813	29 584	272	1 167	1 439	2 195	512	2 707	2 694	28 158	30 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	615 631	0	615 631	615 631	0	615 631	0	0	0
90803	60 591	0	60 591	0	0	0	2 605	0	2 605	57 986	0	57 986
90901	6 853	0	6 853	6 189	0	6 189	13 026	0	13 026	16	0	16
90902	599 609	0	599 609	418 213	0	418 213	55 890	0	55 890	961 932	0	961 932
90907	6 476	0	6 476	13 864	0	13 864	5 120	0	5 120	15 220	0	15 220
90909	3 466	0	3 466	85	0	85	22	0	22	3 529	0	3 529
91202	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 297 951	0	21 297 951	994 612	0	994 612	1 540 225	0	1 540 225	20 752 338	0	20 752 338
91418	9 707	0	9 707	0	0	0	85	0	85	9 622	0	9 622
91419	0	0	0	32 843	0	32 843	32 843	0	32 843	0	0	0
91604	9 068	0	9 068	4 662	0	4 662	3 155	0	3 155	10 575	0	10 575
91802	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	22 537 409	0	22 537 409	63 910 405	0	63 910 405	68 957 587	0	68 957 587	17 490 227	0	17 490 227
Итого по активу (баланс)	44 531 181	0	44 531 181	65 996 509	0	65 996 509	71 226 194	0	71 226 194	39 301 496	0	39 301 496
Пассив
91311	1 759 693	25 922	1 785 615	508 561	1 050	509 611	1 657 619	732	1 658 351	2 908 751	25 604	2 934 355
91312	10 002 423	0	10 002 423	2 797 339	0	2 797 339	426 977	0	426 977	7 632 061	0	7 632 061
91314	6 949 712	1 684 897	8 634 609	38 677 965	25 714 607	64 392 572	34 724 486	25 897 563	60 622 049	2 996 233	1 867 853	4 864 086
91315	493 836	0	493 836	302 194	0	302 194	130 892	0	130 892	322 534	0	322 534
91316	13 785	0	13 785	59 949	0	59 949	58 495	0	58 495	12 331	0	12 331
91317	560 039	0	560 039	909 611	0	909 611	971 612	0	971 612	622 040	0	622 040
91319	740 024	0	740 024	127 579	0	127 579	172 134	0	172 134	784 579	0	784 579
91507	307 078	0	307 078	341	0	341	11 504	0	11 504	318 241	0	318 241
99999	21 993 772	0	21 993 772	2 267 845	0	2 267 845	2 085 342	0	2 085 342	21 811 269	0	21 811 269
Итого по пассиву (баланс)	42 820 362	1 710 819	44 531 181	45 651 384	25 715 657	71 367 041	40 239 061	25 898 295	66 137 356	37 408 039	1 893 457	39 301 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	573 725	562 914	1 136 639	573 725	562 914	1 136 639	0	0	0
93302	0	0	0	0	568 735	568 735	0	568 735	568 735	0	0	0
93303	59 971	51 840	111 811	0	566 261	566 261	59 971	618 101	678 072	0	0	0
93304	62 950	0	62 950	28 814	0	28 814	3 911	0	3 911	87 853	0	87 853
93305	14 865	0	14 865	0	0	0	14 865	0	14 865	0	0	0
93509	0	85 741	85 741	0	85 915	85 915	0	7 405	7 405	0	164 251	164 251
93901	0	4 821	4 821	644 758	6 817 596	7 462 354	643 707	6 757 400	7 401 107	1 051	65 017	66 068
94101	0	0	0	829 690	0	829 690	829 690	0	829 690	0	0	0
99996	279 132	0	279 132	9 506 210	0	9 506 210	9 465 899	0	9 465 899	319 443	0	319 443
Итого по активу (баланс)	416 918	142 402	559 320	11 583 197	8 601 421	20 184 618	11 591 768	8 514 555	20 106 323	408 347	229 268	637 615
Пассив
96301	0	0	0	563 902	574 239	1 138 141	563 902	574 239	1 138 141	0	0	0
96302	0	0	0	572 248	0	572 248	572 248	0	572 248	0	0	0
96303	51 992	59 818	111 810	618 273	59 818	678 091	566 281	0	566 281	0	0	0
96304	0	62 404	62 404	0	3 415	3 415	0	28 347	28 347	0	87 336	87 336
96305	0	14 705	14 705	0	14 705	14 705	0	0	0	0	0	0
96309	0	85 353	85 353	0	4 837	4 837	0	85 537	85 537	0	166 053	166 053
96901	4 860	0	4 860	6 749 736	969 343	7 719 079	6 809 887	970 386	7 780 273	65 011	1 043	66 054
97101	0	0	0	488 249	0	488 249	488 249	0	488 249	0	0	0
99997	280 188	0	280 188	9 490 558	0	9 490 558	9 528 542	0	9 528 542	318 172	0	318 172
Итого по пассиву (баланс)	337 040	222 280	559 320	18 482 966	1 626 357	20 109 323	18 529 109	1 658 509	20 187 618	383 183	254 432	637 615

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?