Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 648	120 266	232 914	404 199	244 606	648 805	382 819	137 350	520 169	134 028	227 522	361 550
20208	14 852	0	14 852	8 200	0	8 200	10 705	0	10 705	12 347	0	12 347
20209	2 856	0	2 856	117 050	25 741	142 791	86 906	25 741	112 647	33 000	0	33 000
30102	414 681	0	414 681	16 999 437	0	16 999 437	17 274 449	0	17 274 449	139 669	0	139 669
30110	12 113	637 622	649 735	4 040	171 965	176 005	12 600	435 006	447 606	3 553	374 581	378 134
30114	0	226 737	226 737	0	103 659	103 659	0	135 526	135 526	0	194 870	194 870
30202	9 517	0	9 517	1 790	0	1 790	0	0	0	11 307	0	11 307
30204	9 879	0	9 879	587	0	587	0	0	0	10 466	0	10 466
30221	0	0	0	26 550	0	26 550	26 550	0	26 550	0	0	0
30233	683	0	683	3 515	1 079	4 594	3 471	1 079	4 550	727	0	727
31903	0	0	0	1 053 120	0	1 053 120	753 120	0	753 120	300 000	0	300 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	10 500 000	0	10 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	9 850 000	0	9 850 000	9 850 000	0	9 850 000	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	0	8 582	8 582	0	153	153	0	348	348	0	8 387	8 387
45201	65 532	0	65 532	88 159	0	88 159	88 916	0	88 916	64 775	0	64 775
45204	414	0	414	69 064	0	69 064	23 435	0	23 435	46 043	0	46 043
45205	62 072	0	62 072	1 000	0	1 000	7 072	0	7 072	56 000	0	56 000
45206	456 991	0	456 991	19 074	0	19 074	16 656	0	16 656	459 409	0	459 409
45207	282 987	0	282 987	3 638	0	3 638	4 536	0	4 536	282 089	0	282 089
45208	79 330	0	79 330	0	0	0	12 630	0	12 630	66 700	0	66 700
45406	0	0	0	2 554	0	2 554	0	0	0	2 554	0	2 554
45407	25 867	0	25 867	0	0	0	0	0	0	25 867	0	25 867
45502	0	48	48	0	1	1	0	49	49	0	0	0
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	29 908	0	29 908	0	0	0	7 510	0	7 510	22 398	0	22 398
45506	434 783	176 181	610 964	7 290	3 454	10 744	124 408	6 785	131 193	317 665	172 850	490 515
45507	26 090	0	26 090	0	0	0	1 405	0	1 405	24 685	0	24 685
45509	1 414	0	1 414	1 734	0	1 734	1 078	0	1 078	2 070	0	2 070
45702	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45704	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45812	8 441	0	8 441	22 473	0	22 473	22 273	0	22 273	8 641	0	8 641
45815	15 050	31 104	46 154	84	553	637	0	1 260	1 260	15 134	30 397	45 531
47101	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	0	0	0	1 678	233 523	235 201	1 678	233 523	235 201	0	0	0
47415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47423	1 743	0	1 743	40	0	40	47	0	47	1 736	0	1 736
47427	1 313	0	1 313	1 290	0	1 290	2 603	0	2 603	0	0	0
50211	0	64 560	64 560	0	1 973	1 973	0	2 115	2 115	0	64 418	64 418
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	76	0	76	128	0	128	140	0	140	64	0	64
60312	751	0	751	11 727	0	11 727	10 929	0	10 929	1 549	0	1 549
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60336	103	0	103	25	0	25	25	0	25	103	0	103
60401	11 270	0	11 270	0	0	0	0	0	0	11 270	0	11 270
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	450	0	450	114	0	114	213	0	213	351	0	351
61009	6	0	6	76	0	76	76	0	76	6	0	6
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	773	0	773	0	0	0	47	0	47	726	0	726
70606	5 050 980	0	5 050 980	229 930	0	229 930	5 050 980	0	5 050 980	229 930	0	229 930
70608	1 517 438	0	1 517 438	58 909	0	58 909	1 517 438	0	1 517 438	58 909	0	58 909
70611	31 275	0	31 275	0	0	0	31 275	0	31 275	0	0	0
70706	0	0	0	5 052 479	0	5 052 479	0	0	0	5 052 479	0	5 052 479
70708	0	0	0	1 517 438	0	1 517 438	0	0	0	1 517 438	0	1 517 438
70711	0	0	0	31 275	0	31 275	0	0	0	31 275	0	31 275
Итого по активу (баланс)	10 525 041	1 265 100	11 790 141	48 106 821	786 707	48 893 528	47 638 144	978 782	48 616 926	10 993 718	1 073 025	12 066 743
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
10801	203 163	0	203 163	0	0	0	0	0	0	203 163	0	203 163
30126	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30232	1	25	26	13 798	7 007	20 805	13 798	7 130	20 928	1	148	149
405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	973 912	33 953	1 007 865	3 564 638	165 827	3 730 465	3 518 544	183 411	3 701 955	927 818	51 537	979 355
408.1	20 028	0	20 028	50 261	0	50 261	44 818	0	44 818	14 585	0	14 585
40807	88	29 200	29 288	37 992	21 118	59 110	37 975	4 244	42 219	71	12 326	12 397
40817	222 869	571 050	793 919	334 773	394 668	729 441	249 186	223 476	472 662	137 282	399 858	537 140
40820	3 526	384	3 910	120 151	614	120 765	135 125	1 019	136 144	18 500	789	19 289
40905	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40909	0	0	0	62	917	979	62	917	979	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	21 798	0	21 798	21 798	0	21 798	0	0	0
40912	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
40913	0	0	0	32	48	80	32	48	80	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42310	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
42314	284	0	284	6	0	6	0	0	0	278	0	278
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	426 241	426 241	0	17 267	17 267	0	7 583	7 583	0	416 557	416 557
45215	656 813	0	656 813	61 084	0	61 084	121 550	0	121 550	717 279	0	717 279
45415	5 174	0	5 174	0	0	0	511	0	511	5 685	0	5 685
45515	670 482	0	670 482	132 198	0	132 198	4 517	0	4 517	542 801	0	542 801
45715	6 000	0	6 000	6 180	0	6 180	18 000	0	18 000	17 820	0	17 820
45818	54 595	0	54 595	22 528	0	22 528	22 103	0	22 103	54 170	0	54 170
47108	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47405	0	0	0	167 075	167 198	334 273	167 075	167 198	334 273	0	0	0
47407	0	0	0	209 568	25 449	235 017	209 568	25 449	235 017	0	0	0
47411	3	0	3	35	0	35	32	0	32	0	0	0
47416	4 273	0	4 273	13 135	0	13 135	10 427	0	10 427	1 565	0	1 565
47422	1 970	0	1 970	607	0	607	14	0	14	1 377	0	1 377
47425	135 102	0	135 102	53 464	0	53 464	40 565	0	40 565	122 203	0	122 203
47426	0	0	0	0	0	0	397	796	1 193	397	796	1 193
52205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52301	0	34 433	34 433	0	34 520	34 520	0	87	87	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	15 496	1 885	17 381	0	1 957	1 957	4 828	72	4 900	20 324	0	20 324
60301	571	0	571	1 223	0	1 223	750	0	750	98	0	98
60305	2 989	0	2 989	3 524	0	3 524	3 131	0	3 131	2 596	0	2 596
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	874	0	874	2 258	0	2 258	2 234	0	2 234	850	0	850
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60324	57	0	57	0	0	0	170	0	170	227	0	227
60335	900	0	900	1 018	0	1 018	899	0	899	781	0	781
60414	6 421	0	6 421	0	0	0	135	0	135	6 556	0	6 556
60903	175	0	175	0	0	0	17	0	17	192	0	192
61701	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	5 170 744	0	5 170 744	5 170 744	0	5 170 744	322 934	0	322 934	322 934	0	322 934
70603	1 519 532	0	1 519 532	1 519 532	0	1 519 532	57 990	0	57 990	57 990	0	57 990
70615	8 065	0	8 065	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 170 744	0	5 170 744	5 170 744	0	5 170 744
70703	0	0	0	0	0	0	1 519 532	0	1 519 532	1 519 532	0	1 519 532
70715	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064	8 064	0	8 064
Итого по пассиву (баланс)	10 692 970	1 097 171	11 790 141	11 516 856	837 111	12 353 967	12 008 618	621 951	12 630 569	11 184 732	882 011	12 066 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	34 029	34 029	0	34 029	34 029	0	0	0
90901	194 269	0	194 269	3 487	0	3 487	4 455	0	4 455	193 301	0	193 301
90902	145 372	0	145 372	3 350	0	3 350	5 823	0	5 823	142 899	0	142 899
91202	8 503	0	8 503	0	0	0	0	0	0	8 503	0	8 503
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 691 299	237 793	4 929 092	245 162	4 230	249 392	138 223	9 634	147 857	4 798 238	232 389	5 030 627
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 914	2 271	8 185	23 282	1 840	25 122	21 106	1 717	22 823	8 090	2 394	10 484
99998	3 621 683	0	3 621 683	115 525	0	115 525	449 828	0	449 828	3 287 380	0	3 287 380
Итого по активу (баланс)	8 667 050	240 064	8 907 114	390 806	40 099	430 905	619 435	45 380	664 815	8 438 421	234 783	8 673 204
Пассив
91003	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
91004	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91311	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91312	3 007 277	0	3 007 277	265 699	0	265 699	3 883	0	3 883	2 745 461	0	2 745 461
91315	309 994	0	309 994	43 916	0	43 916	0	0	0	266 078	0	266 078
91316	3 286	0	3 286	1 428	0	1 428	200	0	200	2 058	0	2 058
91317	100 805	0	100 805	123 550	0	123 550	109 064	0	109 064	86 319	0	86 319
91507	188 321	0	188 321	12 857	0	12 857	0	0	0	175 464	0	175 464
91508	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	5 285 431	0	5 285 431	214 988	0	214 988	315 381	0	315 381	5 385 824	0	5 385 824
Итого по пассиву (баланс)	8 907 114	0	8 907 114	664 815	0	664 815	430 905	0	430 905	8 673 204	0	8 673 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 630	21 853	52 483	0	21 853	21 853	30 630	0	30 630
99996	0	0	0	52 197	0	52 197	21 807	0	21 807	30 390	0	30 390
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 827	21 853	104 680	21 807	21 853	43 660	61 020	0	61 020
Пассив
96901	0	0	0	21 807	0	21 807	21 807	30 390	52 197	0	30 390	30 390
99997	0	0	0	21 853	0	21 853	52 483	0	52 483	30 630	0	30 630
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 660	0	43 660	74 290	30 390	104 680	30 630	30 390	61 020

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?