Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	31 412	7 281	38 693	396 890	116 356	513 246	392 166	117 192	509 358	36 136	6 445	42 581
20208	18 449	0	18 449	32 340	0	32 340	40 608	0	40 608	10 181	0	10 181
20209	0	0	0	132 036	0	132 036	132 036	0	132 036	0	0	0
30102	50 241	0	50 241	2 474 510	0	2 474 510	2 459 587	0	2 459 587	65 164	0	65 164
30110	116 661	31 984	148 645	472 013	121 242	593 255	516 412	126 968	643 380	72 262	26 258	98 520
30202	9 929	0	9 929	190	0	190	0	0	0	10 119	0	10 119
30204	378	0	378	79	0	79	0	0	0	457	0	457
30215	180	346	526	0	6	6	0	14	14	180	338	518
30221	0	0	0	0	6 059	6 059	0	6 059	6 059	0	0	0
30233	587	0	587	48 684	595	49 279	49 260	522	49 782	11	73	84
30602	3	0	3	145 906	0	145 906	145 908	0	145 908	1	0	1
31903	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 050 000	0	1 050 000	380 000	0	380 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	17	0	17	2 109	0	2 109
44206	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
44207	58 521	0	58 521	0	0	0	2 940	0	2 940	55 581	0	55 581
44208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	34 490	0	34 490	0	0	0	5 440	0	5 440	29 050	0	29 050
45108	6 524	0	6 524	13 114	0	13 114	226	0	226	19 412	0	19 412
45201	12 092	0	12 092	18 090	0	18 090	16 471	0	16 471	13 711	0	13 711
45203	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
45204	0	0	0	475	0	475	0	0	0	475	0	475
45205	6 540	0	6 540	1 100	0	1 100	40	0	40	7 600	0	7 600
45206	316 018	0	316 018	13 590	0	13 590	16 048	0	16 048	313 560	0	313 560
45207	128 855	0	128 855	13 130	0	13 130	6 138	0	6 138	135 847	0	135 847
45208	597	0	597	0	0	0	59	0	59	538	0	538
45406	30 154	0	30 154	3 000	0	3 000	11 022	0	11 022	22 132	0	22 132
45407	53 349	0	53 349	2 200	0	2 200	26 981	0	26 981	28 568	0	28 568
45408	11 400	0	11 400	0	0	0	195	0	195	11 205	0	11 205
45505	419	0	419	70	0	70	73	0	73	416	0	416
45506	3 778	0	3 778	0	0	0	167	0	167	3 611	0	3 611
45507	56 678	0	56 678	985	0	985	1 235	0	1 235	56 428	0	56 428
45509	134	0	134	538	0	538	329	0	329	343	0	343
45812	23 439	0	23 439	12	0	12	16	0	16	23 435	0	23 435
45814	1 000	0	1 000	33 100	0	33 100	0	0	0	34 100	0	34 100
45815	1 320	0	1 320	30	0	30	984	0	984	366	0	366
45915	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	5 139	115 019	120 158	5 139	115 019	120 158	0	0	0
47423	20 398	0	20 398	4 594	0	4 594	7 812	0	7 812	17 180	0	17 180
47427	3 101	0	3 101	9 530	6	9 536	10 214	3	10 217	2 417	3	2 420
47801	4 982	0	4 982	0	0	0	29	0	29	4 953	0	4 953
50106	82 794	0	82 794	702	0	702	451	0	451	83 045	0	83 045
50107	25 579	0	25 579	170	0	170	0	0	0	25 749	0	25 749
50116	128 916	0	128 916	528	0	528	101 887	0	101 887	27 557	0	27 557
50121	57	0	57	8	0	8	8	0	8	57	0	57
50305	12 668	0	12 668	84	0	84	12 752	0	12 752	0	0	0
50306	140 780	0	140 780	5 110	0	5 110	623	0	623	145 267	0	145 267
50307	85 270	0	85 270	612	0	612	3	0	3	85 879	0	85 879
50308	0	0	0	26 418	0	26 418	9	0	9	26 409	0	26 409
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	75	0	75	209	0	209	0	0	0	284	0	284
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60306	12	0	12	880	0	880	889	0	889	3	0	3
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	991	0	991	2 069	0	2 069	1 419	0	1 419	1 641	0	1 641
60323	240	0	240	21	0	21	21	0	21	240	0	240
60336	264	0	264	51	0	51	100	0	100	215	0	215
60401	120 335	0	120 335	0	0	0	0	0	0	120 335	0	120 335
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	663	0	663	431	0	431	0	0	0	1 094	0	1 094
60906	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	30	0	30	125	0	125	81	0	81	74	0	74
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	112 370	0	112 370	112 370	0	112 370	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	7 733	0	7 733	7 733	0	7 733	0	0	0
61403	187	0	187	124	0	124	52	0	52	259	0	259
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	447 428	0	447 428	57 307	0	57 307	447 428	0	447 428	57 307	0	57 307
70607	758	0	758	231	0	231	758	0	758	231	0	231
70608	41 058	0	41 058	1 911	0	1 911	41 058	0	41 058	1 911	0	1 911
70611	4 749	0	4 749	341	0	341	4 749	0	4 749	341	0	341
70706	0	0	0	448 031	0	448 031	0	0	0	448 031	0	448 031
70707	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
70708	0	0	0	41 058	0	41 058	0	0	0	41 058	0	41 058
70711	0	0	0	4 926	0	4 926	0	0	0	4 926	0	4 926
Итого по активу (баланс)	2 427 116	39 611	2 466 727	5 971 658	359 283	6 330 941	5 939 546	365 777	6 305 323	2 459 228	33 117	2 492 345
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 628	0	44 628	0	0	0	0	0	0	44 628	0	44 628
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	205 090	0	205 090	0	0	0	0	0	0	205 090	0	205 090
30223	0	0	0	255 713	0	255 713	271 706	0	271 706	15 993	0	15 993
30232	21	253	274	20 822	5 527	26 349	20 807	5 274	26 081	6	0	6
406	13 337	0	13 337	55 235	0	55 235	50 763	0	50 763	8 865	0	8 865
407	209 633	18 153	227 786	1 283 976	104 384	1 388 360	1 277 676	98 513	1 376 189	203 333	12 282	215 615
408.1	83 802	0	83 802	204 087	1 430	205 517	198 187	1 430	199 617	77 902	0	77 902
40817	32 029	0	32 029	69 435	0	69 435	64 924	0	64 924	27 518	0	27 518
40821	95	0	95	64 997	0	64 997	64 910	0	64 910	8	0	8
40905	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
40909	0	0	0	2 085	377	2 462	2 085	377	2 462	0	0	0
40910	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40911	0	0	0	7 362	0	7 362	9 405	0	9 405	2 043	0	2 043
40912	0	0	0	2 130	3 713	5 843	2 130	3 713	5 843	0	0	0
40913	0	0	0	1 631	1 353	2 984	1 631	1 353	2 984	0	0	0
41803	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42102	91 000	0	91 000	171 200	0	171 200	111 200	0	111 200	31 000	0	31 000
42103	65 600	0	65 600	67 200	0	67 200	70 400	0	70 400	68 800	0	68 800
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	4 550	0	4 550	15 050	0	15 050
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42107	60 419	0	60 419	0	0	0	0	0	0	60 419	0	60 419
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	476	18 768	19 244	3 951	2 801	6 752	3 927	3 069	6 996	452	19 036	19 488
42305	760 963	0	760 963	41 994	0	41 994	50 962	0	50 962	769 931	0	769 931
42306	97 745	0	97 745	2 406	0	2 406	3 419	0	3 419	98 758	0	98 758
44215	3 598	0	3 598	222	0	222	24	0	24	3 400	0	3 400
45115	410	0	410	56	0	56	131	0	131	485	0	485
45215	41 154	0	41 154	3 708	0	3 708	2 785	0	2 785	40 231	0	40 231
45415	38 635	0	38 635	33 283	0	33 283	248	0	248	5 600	0	5 600
45515	1 490	0	1 490	20	0	20	991	0	991	2 461	0	2 461
45818	25 759	0	25 759	991	0	991	33 103	0	33 103	57 871	0	57 871
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	114 886	5 146	120 032	114 886	5 146	120 032	0	0	0
47411	9 044	2	9 046	2 175	1	2 176	2 659	8	2 667	9 528	9	9 537
47416	381	0	381	3 166	0	3 166	3 046	0	3 046	261	0	261
47422	197	0	197	5 139	19	5 158	5 120	19	5 139	178	0	178
47425	24 822	0	24 822	3 159	0	3 159	5 217	0	5 217	26 880	0	26 880
47426	196	0	196	0	0	0	77	0	77	273	0	273
50120	166	0	166	24	0	24	224	0	224	366	0	366
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52301	0	0	0	685	0	685	1 975	0	1 975	1 290	0	1 290
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	617	0	617	1 044	0	1 044	427	0	427
60305	2 108	0	2 108	1 608	0	1 608	3 862	0	3 862	4 362	0	4 362
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	87	0	87	87	0	87	27	0	27	27	0	27
60311	120	0	120	1 052	0	1 052	932	0	932	0	0	0
60322	1 145	0	1 145	1 149	0	1 149	27	0	27	23	0	23
60324	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60335	637	0	637	1 054	0	1 054	1 146	0	1 146	729	0	729
60349	271	0	271	0	0	0	224	0	224	495	0	495
60414	29 476	0	29 476	0	0	0	237	0	237	29 713	0	29 713
60903	98	0	98	0	0	0	12	0	12	110	0	110
61304	21	0	21	1	0	1	3	0	3	23	0	23
61701	8 130	0	8 130	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
70601	470 096	0	470 096	470 113	0	470 113	59 972	0	59 972	59 955	0	59 955
70602	98	0	98	98	0	98	240	0	240	240	0	240
70603	41 050	0	41 050	41 050	0	41 050	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893
70615	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	470 099	0	470 099	470 099	0	470 099
70702	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
70703	0	0	0	0	0	0	41 050	0	41 050	41 050	0	41 050
70715	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	2 429 551	37 176	2 466 727	2 961 603	124 751	3 086 354	2 993 070	118 902	3 111 972	2 461 018	31 327	2 492 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 967	0	388 967	61 586	0	61 586	53 523	0	53 523	397 030	0	397 030
90902	249 913	0	249 913	63 014	0	63 014	63 278	0	63 278	249 649	0	249 649
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 240 682	0	1 240 682	79 564	0	79 564	33 151	0	33 151	1 287 095	0	1 287 095
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	5 021	0	5 021	0	0	0	28	0	28	4 993	0	4 993
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	6 130	0	6 130	1 788	0	1 788	1 291	0	1 291	6 627	0	6 627
91803	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
99998	1 310 103	0	1 310 103	175 644	0	175 644	123 631	0	123 631	1 362 116	0	1 362 116
Итого по активу (баланс)	3 217 359	0	3 217 359	381 596	0	381 596	274 903	0	274 903	3 324 052	0	3 324 052
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	105 470	0	105 470	0	0	0	3 489	0	3 489	108 959	0	108 959
91312	1 131 947	0	1 131 947	49 146	0	49 146	93 423	0	93 423	1 176 224	0	1 176 224
91315	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
91316	30 741	0	30 741	3 895	0	3 895	0	0	0	26 846	0	26 846
91317	38 708	0	38 708	70 321	0	70 321	78 463	0	78 463	46 850	0	46 850
91507	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	1 907 256	0	1 907 256	47 390	0	47 390	102 070	0	102 070	1 961 936	0	1 961 936
Итого по пассиву (баланс)	3 217 359	0	3 217 359	171 021	0	171 021	277 714	0	277 714	3 324 052	0	3 324 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?