Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	221 904	24 416	246 320	2 013 877	1 809 379	3 823 256	2 051 711	1 801 059	3 852 770	184 070	32 736	216 806
20209	0	0	0	287 746	18 582	306 328	287 346	17 583	304 929	400	999	1 399
30102	19 349	0	19 349	550 571	0	550 571	565 039	0	565 039	4 881	0	4 881
30110	402	22 924	23 326	1 201 034	44 012	1 245 046	1 200 041	31 916	1 231 957	1 395	35 020	36 415
30202	4 579	0	4 579	1 036	0	1 036	0	0	0	5 615	0	5 615
30204	1 715	0	1 715	0	0	0	134	0	134	1 581	0	1 581
30210	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
30233	0	0	0	4 807	5 166	9 973	4 807	5 166	9 973	0	0	0
30306	1 530	0	1 530	3 980	0	3 980	686	0	686	4 824	0	4 824
30424	3	0	3	24	0	24	23	0	23	4	0	4
31902	0	0	0	601 000	0	601 000	564 000	0	564 000	37 000	0	37 000
31903	0	0	0	471 000	0	471 000	401 000	0	401 000	70 000	0	70 000
31904	137 000	0	137 000	0	0	0	137 000	0	137 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	1 068	0	1 068	9 000	0	9 000	74	0	74	9 994	0	9 994
45507	30 070	0	30 070	0	0	0	1 096	0	1 096	28 974	0	28 974
45509	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
45815	4 780	718	5 498	0	24	24	20	16	36	4 760	726	5 486
45915	87	19	106	0	0	0	0	0	0	87	19	106
47408	0	0	0	20 847	33 132	53 979	20 847	33 132	53 979	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	232	312	544	2 723	10	2 733	2 652	7	2 659	303	315	618
47427	84	1	85	1 278	2	1 280	1 362	2	1 364	0	1	1
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	0	0	0	963	0	963	25	0	25	938	0	938
60308	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
60310	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60312	37 765	0	37 765	4 990	0	4 990	1 572	0	1 572	41 183	0	41 183
60323	199	0	199	43	0	43	27	0	27	215	0	215
60336	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60401	63 012	0	63 012	42	0	42	40 732	0	40 732	22 322	0	22 322
60901	536	0	536	91	0	91	0	0	0	627	0	627
60906	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61008	932	0	932	263	0	263	0	0	0	1 195	0	1 195
61009	3 449	0	3 449	29	0	29	0	0	0	3 478	0	3 478
61209	0	0	0	38 700	0	38 700	38 700	0	38 700	0	0	0
61403	374	0	374	15	0	15	14	0	14	375	0	375
61702	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
62001	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
70606	151 610	0	151 610	7 768	0	7 768	151 610	0	151 610	7 768	0	7 768
70608	56 099	0	56 099	2 480	0	2 480	56 099	0	56 099	2 480	0	2 480
70611	528	0	528	38	0	38	528	0	528	38	0	38
70706	0	0	0	153 331	0	153 331	0	0	0	153 331	0	153 331
70708	0	0	0	56 099	0	56 099	0	0	0	56 099	0	56 099
70711	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
Итого по активу (баланс)	770 975	48 390	819 365	5 435 317	1 910 381	7 345 698	5 528 050	1 888 955	7 417 005	678 242	69 816	748 058
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
30109	0	0	0	310	0	310	398	0	398	88	0	88
30126	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301
30222	1 880	0	1 880	8 423	0	8 423	6 543	0	6 543	0	0	0
30232	0	0	0	2 331	7 045	9 376	2 352	7 045	9 397	21	0	21
30305	1 530	0	1 530	686	0	686	3 980	0	3 980	4 824	0	4 824
407	121 922	1	121 923	149 665	237	149 902	72 880	484	73 364	45 137	248	45 385
408.1	5 198	0	5 198	12 982	0	12 982	15 038	0	15 038	7 254	0	7 254
40807	382	160	542	391	73	464	384	1	385	375	88	463
40817	10 991	17 864	28 855	16 315	14 273	30 588	12 069	21 193	33 262	6 745	24 784	31 529
40820	3	626	629	0	938	938	0	6 038	6 038	3	5 726	5 729
40821	1 953	0	1 953	139 415	0	139 415	145 662	0	145 662	8 200	0	8 200
40905	0	0	0	671	1 211	1 882	671	1 211	1 882	0	0	0
40909	0	550	550	3 795	9 279	13 074	3 795	12 562	16 357	0	3 833	3 833
40910	0	0	0	333	637	970	333	637	970	0	0	0
40911	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
40912	0	0	0	511	4 793	5 304	511	4 793	5 304	0	0	0
40913	0	0	0	329	1 526	1 855	329	1 526	1 855	0	0	0
42305	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42309	262	126	388	0	4	4	6	4	10	268	126	394
42609	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
45215	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45515	705	0	705	26	0	26	98	0	98	777	0	777
45818	5 498	0	5 498	36	0	36	24	0	24	5 486	0	5 486
45918	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	33 129	20 853	53 982	33 129	20 853	53 982	0	0	0
47411	190	0	190	0	0	0	91	0	91	281	0	281
47416	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0
47422	429	81	510	17	1	18	77	0	77	489	80	569
47425	633	0	633	295	0	295	226	0	226	564	0	564
60301	552	0	552	1 614	0	1 614	1 349	0	1 349	287	0	287
60305	5 485	0	5 485	3 445	0	3 445	1 824	0	1 824	3 864	0	3 864
60309	858	0	858	911	0	911	326	0	326	273	0	273
60311	350	0	350	784	0	784	445	0	445	11	0	11
60322	24	0	24	170	0	170	146	0	146	0	0	0
60324	19	0	19	2	0	2	8	0	8	25	0	25
60335	2 155	0	2 155	1 339	0	1 339	414	0	414	1 230	0	1 230
60414	48 488	0	48 488	40 427	0	40 427	255	0	255	8 316	0	8 316
60903	158	0	158	0	0	0	8	0	8	166	0	166
70601	182 717	0	182 717	182 717	0	182 717	24 980	0	24 980	24 980	0	24 980
70603	55 220	0	55 220	55 220	0	55 220	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125
70615	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	184 837	0	184 837	184 837	0	184 837
70703	0	0	0	0	0	0	55 220	0	55 220	55 220	0	55 220
70715	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	799 955	19 410	819 365	659 151	60 870	720 021	572 367	76 347	648 714	713 171	34 887	748 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 689	0	72 689	10	0	10	9	0	9	72 690	0	72 690
90902	53 404	0	53 404	8	0	8	0	0	0	53 412	0	53 412
91501	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91604	1 150	287	1 437	0	18	18	0	7	7	1 150	298	1 448
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	71 411	0	71 411	2 298	0	2 298	2 056	0	2 056	71 653	0	71 653
Итого по активу (баланс)	198 658	287	198 945	3 554	18	3 572	3 303	7	3 310	198 909	298	199 207
Пассив
91003	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
91312	41 716	0	41 716	0	0	0	0	0	0	41 716	0	41 716
91317	0	1 377	1 377	0	799	799	0	812	812	0	1 390	1 390
91507	28 061	0	28 061	355	0	355	585	0	585	28 291	0	28 291
91508	257	0	257	1	0	1	0	0	0	256	0	256
99999	127 534	0	127 534	1 254	0	1 254	1 274	0	1 274	127 554	0	127 554
Итого по пассиву (баланс)	197 568	1 377	198 945	2 512	799	3 311	2 761	812	3 573	197 817	1 390	199 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 758	0	9 758	9 758	0	9 758	0	0	0
99996	0	0	0	9 730	0	9 730	9 730	0	9 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 488	0	19 488	19 488	0	19 488	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 730	9 730	0	9 730	9 730	0	0	0
99997	0	0	0	9 758	0	9 758	9 758	0	9 758	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 758	9 730	19 488	9 758	9 730	19 488	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?