Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	28 769	40 530	69 299	106 654	11 809	118 463	79 533	11 118	90 651	55 890	41 221	97 111
20208	34 617	0	34 617	33 558	0	33 558	45 011	0	45 011	23 164	0	23 164
20302	0	84	84	0	3	3	0	2	2	0	85	85
30102	10 253	0	10 253	3 985 931	0	3 985 931	3 979 352	0	3 979 352	16 832	0	16 832
30110	40 525	79 982	120 507	19 366	197 218	216 584	48 158	142 880	191 038	11 733	134 320	146 053
30202	13 704	0	13 704	83	0	83	0	0	0	13 787	0	13 787
30204	2 012	0	2 012	0	0	0	502	0	502	1 510	0	1 510
30221	1 912	0	1 912	10 987	5 711	16 698	12 899	5 711	18 610	0	0	0
30233	991	41	1 032	62 675	6 246	68 921	63 491	6 238	69 729	175	49	224
30602	3	0	3	40 390	0	40 390	40 386	0	40 386	7	0	7
31903	0	0	0	1 804 620	0	1 804 620	1 343 620	0	1 343 620	461 000	0	461 000
31904	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 368 000	0	1 368 000	1 325 000	0	1 325 000	43 000	0	43 000
32003	0	0	0	501 000	0	501 000	451 000	0	451 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	41	0	41	4 880	0	4 880
45201	0	0	0	347	0	347	6	0	6	341	0	341
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
45206	94 800	0	94 800	3 580	0	3 580	1 841	0	1 841	96 539	0	96 539
45207	185 489	0	185 489	750	0	750	8 997	0	8 997	177 242	0	177 242
45208	921 592	0	921 592	3 775	0	3 775	22 272	0	22 272	903 095	0	903 095
45404	550	0	550	0	0	0	250	0	250	300	0	300
45406	1 800	0	1 800	90	0	90	90	0	90	1 800	0	1 800
45408	11 520	0	11 520	4	0	4	143	0	143	11 381	0	11 381
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	22 382	0	22 382	0	0	0	7 140	0	7 140	15 242	0	15 242
45506	101 246	0	101 246	6 720	0	6 720	3 215	0	3 215	104 751	0	104 751
45507	844 934	0	844 934	17 870	0	17 870	19 797	0	19 797	843 007	0	843 007
45509	34 617	3 519	38 136	8 769	3 002	11 771	8 525	915	9 440	34 861	5 606	40 467
45708	2 761	3 016	5 777	1 264	417	1 681	1 084	225	1 309	2 941	3 208	6 149
45812	388 060	0	388 060	14 967	0	14 967	1 967	0	1 967	401 060	0	401 060
45814	18 765	0	18 765	111	0	111	62	0	62	18 814	0	18 814
45815	17 298	3	17 301	5 580	0	5 580	5 164	3	5 167	17 714	0	17 714
45817	24	542	566	81	99	180	0	518	518	105	123	228
45912	1 973	0	1 973	1 091	0	1 091	266	0	266	2 798	0	2 798
45914	6 678	0	6 678	23	0	23	17	0	17	6 684	0	6 684
45915	1 440	1	1 441	723	0	723	547	1	548	1 616	0	1 616
45917	8	6	14	11	7	18	0	0	0	19	13	32
47408	0	0	0	7 797	4 154	11 951	7 797	4 154	11 951	0	0	0
47415	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
47423	2 522	0	2 522	726	8	734	691	8	699	2 557	0	2 557
47427	4 080	61	4 141	23 202	66	23 268	24 738	86	24 824	2 544	41	2 585
50205	5 501	0	5 501	41	0	41	0	0	0	5 542	0	5 542
50214	50 554	0	50 554	40 674	0	40 674	20 377	0	20 377	70 851	0	70 851
50221	169	0	169	9	0	9	19	0	19	159	0	159
60302	1 840	0	1 840	0	0	0	1 840	0	1 840	0	0	0
60308	23	0	23	252	0	252	155	0	155	120	0	120
60310	6 386	0	6 386	239	0	239	240	0	240	6 385	0	6 385
60312	1 732	0	1 732	1 462	0	1 462	807	0	807	2 387	0	2 387
60323	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
60336	280	0	280	13	0	13	8	0	8	285	0	285
60401	46 757	0	46 757	0	0	0	754	0	754	46 003	0	46 003
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	324	0	324	325	0	325	8	0	8
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61209	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
61210	0	0	0	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380	0	0	0
61403	236	0	236	166	0	166	31	0	31	371	0	371
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	2 059 434	0	2 059 434	124 799	0	124 799	2 059 442	0	2 059 442	124 791	0	124 791
70608	173 009	0	173 009	7 724	0	7 724	173 009	0	173 009	7 724	0	7 724
70609	65	0	65	2	0	2	65	0	65	2	0	2
70611	4 716	0	4 716	0	0	0	4 716	0	4 716	0	0	0
70706	0	0	0	2 060 879	0	2 060 879	0	0	0	2 060 879	0	2 060 879
70708	0	0	0	173 009	0	173 009	0	0	0	173 009	0	173 009
70709	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70711	0	0	0	4 721	0	4 721	0	0	0	4 721	0	4 721
Итого по активу (баланс)	5 824 036	127 785	5 951 821	10 467 760	228 740	10 696 500	10 308 026	171 859	10 479 885	5 983 770	184 666	6 168 436
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	169	0	169	19	0	19	9	0	9	159	0	159
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	0	0	0	1 429 609	0	1 429 609
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	77	0	77	6	0	6	4	0	4	75	0	75
30232	0	0	0	26 620	9 801	36 421	26 620	9 801	36 421	0	0	0
32015	500	0	500	10 960	0	10 960	11 390	0	11 390	930	0	930
407	123 565	14 666	138 231	371 143	74 952	446 095	392 842	140 055	532 897	145 264	79 769	225 033
408.1	42 680	0	42 680	89 637	0	89 637	81 059	0	81 059	34 102	0	34 102
40817	42 952	4 278	47 230	105 099	8 083	113 182	105 748	5 144	110 892	43 601	1 339	44 940
40820	0	5 787	5 787	2 284	6 775	9 059	2 284	1 015	3 299	0	27	27
40821	124	0	124	6 959	0	6 959	7 218	0	7 218	383	0	383
40901	2 600	0	2 600	4 540	0	4 540	7 540	0	7 540	5 600	0	5 600
40905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40909	0	12	12	411	716	1 127	411	716	1 127	0	12	12
40910	0	0	0	15	12	27	15	12	27	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	0	0	0	2 894	0	2 894	3 330	0	3 330	436	0	436
42304	2 427	0	2 427	1 423	0	1 423	9	0	9	1 013	0	1 013
42305	73 301	21 129	94 430	17 574	794	18 368	14 765	460	15 225	70 492	20 795	91 287
42307	426 044	0	426 044	12 098	0	12 098	4 614	0	4 614	418 560	0	418 560
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	410 936	0	410 936	20 200	0	20 200	47 136	0	47 136	437 872	0	437 872
45415	38	0	38	12	0	12	1	0	1	27	0	27
45515	216 689	0	216 689	9 218	0	9 218	17 692	0	17 692	225 163	0	225 163
45715	3 947	0	3 947	702	0	702	1 176	0	1 176	4 421	0	4 421
45818	421 600	0	421 600	6 944	0	6 944	20 449	0	20 449	435 105	0	435 105
45918	8 872	0	8 872	164	0	164	1 288	0	1 288	9 996	0	9 996
47405	0	0	0	601	596	1 197	601	596	1 197	0	0	0
47407	0	0	0	4 138	7 803	11 941	4 138	7 803	11 941	0	0	0
47411	0	0	0	4 758	27	4 785	4 758	27	4 785	0	0	0
47416	11	0	11	475	0	475	653	0	653	189	0	189
47422	306	0	306	130	124	254	192	124	316	368	0	368
47425	66 930	0	66 930	10 351	0	10 351	7 356	0	7 356	63 935	0	63 935
47426	32	0	32	38	0	38	55	0	55	49	0	49
60301	259	0	259	199	0	199	513	0	513	573	0	573
60305	10 623	0	10 623	1 472	0	1 472	3 792	0	3 792	12 943	0	12 943
60309	154	0	154	7	0	7	105	0	105	252	0	252
60311	1	0	1	2 307	0	2 307	2 350	0	2 350	44	0	44
60322	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
60324	1 789	0	1 789	1	0	1	1	0	1	1 789	0	1 789
60335	3 208	0	3 208	98	0	98	1 146	0	1 146	4 256	0	4 256
60414	29 527	0	29 527	681	0	681	282	0	282	29 128	0	29 128
60903	538	0	538	0	0	0	21	0	21	559	0	559
61304	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
61701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61909	6 285	0	6 285	0	0	0	134	0	134	6 419	0	6 419
61912	40 823	0	40 823	58	0	58	6 120	0	6 120	46 885	0	46 885
62002	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
70601	2 096 408	0	2 096 408	2 096 667	0	2 096 667	89 663	0	89 663	89 404	0	89 404
70603	162 322	0	162 322	162 322	0	162 322	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955
70604	70	0	70	70	0	70	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	0	0	0	2 097 041	0	2 097 041	2 097 041	0	2 097 041
70703	0	0	0	0	0	0	162 322	0	162 322	162 322	0	162 322
70704	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	5 905 949	45 872	5 951 821	2 973 723	109 683	3 083 406	3 134 268	165 753	3 300 021	6 066 494	101 942	6 168 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 615	0	7 615	109	0	109	52	0	52	7 672	0	7 672
90902	572 991	0	572 991	1 158 967	0	1 158 967	21 058	0	21 058	1 710 900	0	1 710 900
90907	2 600	0	2 600	7 540	0	7 540	4 540	0	4 540	5 600	0	5 600
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91414	3 414 973	645	3 415 618	11 877	11	11 888	8 896	26	8 922	3 417 954	630	3 418 584
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	158 086	121	158 207	9 490	77	9 567	6 921	135	7 056	160 655	63	160 718
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
99998	5 087 244	0	5 087 244	84 695	0	84 695	63 524	0	63 524	5 108 415	0	5 108 415
Итого по активу (баланс)	9 271 089	766	9 271 855	1 272 679	88	1 272 767	104 992	161	105 153	10 438 776	693	10 439 469
Пассив
91312	4 769 124	0	4 769 124	32 408	0	32 408	63 175	0	63 175	4 799 891	0	4 799 891
91315	4 899	0	4 899	4 899	0	4 899	0	0	0	0	0	0
91316	106 131	0	106 131	841	0	841	650	0	650	105 940	0	105 940
91317	88 860	20 830	109 690	21 678	3 698	25 376	18 924	1 946	20 870	86 106	19 078	105 184
91507	97 400	0	97 400	0	0	0	0	0	0	97 400	0	97 400
99999	4 184 611	0	4 184 611	40 229	0	40 229	1 186 672	0	1 186 672	5 331 054	0	5 331 054
Итого по пассиву (баланс)	9 251 025	20 830	9 271 855	100 055	3 698	103 753	1 269 421	1 946	1 271 367	10 420 391	19 078	10 439 469

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?