Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	9 022	3 752	12 774	8 820	107	8 927	8 458	107	8 565	9 384	3 752	13 136
30102	255 512	0	255 512	113 577 801	0	113 577 801	113 674 485	0	113 674 485	158 828	0	158 828
30110	416	1 003 134	1 003 550	2 069 872	445 989	2 515 861	2 069 890	564 661	2 634 551	398	884 462	884 860
30202	36 387	0	36 387	0	0	0	5 911	0	5 911	30 476	0	30 476
30204	28 280	0	28 280	0	0	0	12 876	0	12 876	15 404	0	15 404
30221	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0
30413	0	0	0	301 762	0	301 762	301 762	0	301 762	0	0	0
30424	4 759	0	4 759	930 851	0	930 851	932 310	0	932 310	3 300	0	3 300
30425	700	0	700	141	0	141	841	0	841	0	0	0
31902	0	0	0	51 979 000	0	51 979 000	49 869 000	0	49 869 000	2 110 000	0	2 110 000
31903	0	0	0	58 789 000	0	58 789 000	46 539 000	0	46 539 000	12 250 000	0	12 250 000
31904	14 210 000	0	14 210 000	0	0	0	14 210 000	0	14 210 000	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	294 000	0	294 000	0	0	0	16 000	0	16 000	278 000	0	278 000
45505	1 201	0	1 201	0	0	0	232	0	232	969	0	969
45506	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
47404	0	1 791	1 791	0	563 236	563 236	0	486 722	486 722	0	78 305	78 305
47408	0	0	0	199 009	407 631	606 640	199 009	407 631	606 640	0	0	0
47423	1 398	0	1 398	27	0	27	25	0	25	1 400	0	1 400
47427	6 399	0	6 399	83 771	0	83 771	90 170	0	90 170	0	0	0
50104	23 621	0	23 621	148	0	148	140	0	140	23 629	0	23 629
50106	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
50121	246	0	246	132	0	132	0	0	0	378	0	378
50313	0	0	0	101 701	0	101 701	0	0	0	101 701	0	101 701
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	11 883	0	11 883	0	0	0	11 883	0	11 883	0	0	0
60308	0	0	0	1 827	0	1 827	1 785	0	1 785	42	0	42
60310	86	0	86	750	0	750	754	0	754	82	0	82
60312	1 853	0	1 853	6 108	0	6 108	5 560	0	5 560	2 401	0	2 401
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	10 012	0	10 012	0	0	0	10 000	0	10 000	12	0	12
60336	698	0	698	11	0	11	0	0	0	709	0	709
60401	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
60901	6 475	0	6 475	0	0	0	26	0	26	6 449	0	6 449
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	5	0	5	457	0	457	457	0	457	5	0	5
61009	83	0	83	129	0	129	129	0	129	83	0	83
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	136	0	136	222	0	222	1 077	0	1 077
70606	942 244	0	942 244	106 508	0	106 508	942 244	0	942 244	106 508	0	106 508
70607	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70608	1 709 771	0	1 709 771	57 232	0	57 232	1 709 771	0	1 709 771	57 232	0	57 232
70610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70611	17 308	0	17 308	22	0	22	17 308	0	17 308	22	0	22
70616	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
70706	0	0	0	942 244	0	942 244	942 244	0	942 244	0	0	0
70707	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
70708	0	0	0	1 709 771	0	1 709 771	1 709 771	0	1 709 771	0	0	0
70710	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70711	0	0	0	178 741	0	178 741	178 741	0	178 741	0	0	0
70716	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 677 589	1 008 677	18 686 266	231 115 031	1 416 974	232 532 005	233 470 449	1 459 132	234 929 581	15 322 171	966 519	16 288 690
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	970 531	0	970 531	0	0	0	0	0	0	970 531	0	970 531
30109	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30111	1 687 419	982 943	2 670 362	675 992	536 413	1 212 405	40 323	26 887	67 210	1 051 750	473 417	1 525 167
30220	0	0	0	0	61 540	61 540	0	81 379	81 379	0	19 839	19 839
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31305	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
405	47 083	16 574	63 657	1 333 430	9 221	1 342 651	2 070 891	393	2 071 284	784 544	7 746	792 290
407	189 328	5 087	194 415	709 455	1 010 267	1 719 722	803 975	1 449 305	2 253 280	283 848	444 125	727 973
408.1	0	0	0	119	0	119	120	0	120	1	0	1
40807	53 852	0	53 852	2 065 549	0	2 065 549	2 067 109	0	2 067 109	55 412	0	55 412
40817	5	0	5	126	0	126	126	0	126	5	0	5
40820	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592
40902	192 330	0	192 330	0	0	0	0	0	0	192 330	0	192 330
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	28 955	0	28 955	4 868	0	4 868	258	0	258	24 345	0	24 345
45215	55 290	0	55 290	1 360	0	1 360	2 000	0	2 000	55 930	0	55 930
47403	0	0	0	101 701	0	101 701	101 701	0	101 701	0	0	0
47407	0	0	0	507 681	97 308	604 989	507 681	97 308	604 989	0	0	0
47411	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47416	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47422	66	0	66	66	0	66	1	0	1	1	0	1
47425	1 369	0	1 369	2 000	0	2 000	6 630	0	6 630	5 999	0	5 999
47426	9 049	0	9 049	65 104	0	65 104	64 593	0	64 593	8 538	0	8 538
50120	1 023	0	1 023	185	0	185	0	0	0	838	0	838
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	350	0	350	40	0	40	0	0	0	310	0	310
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60105	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	140 577	0	140 577	60 452	0	60 452	162 523	0	162 523	242 648	0	242 648
60305	7 801	0	7 801	4 262	0	4 262	9 496	0	9 496	13 035	0	13 035
60309	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
60311	1 398	0	1 398	286	0	286	172	0	172	1 284	0	1 284
60322	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60324	10 636	0	10 636	11 676	0	11 676	1 642	0	1 642	602	0	602
60335	1 225	0	1 225	0	0	0	3 819	0	3 819	5 044	0	5 044
60349	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
60414	8 578	0	8 578	0	0	0	260	0	260	8 838	0	8 838
60903	481	0	481	27	0	27	30	0	30	484	0	484
61701	139 138	0	139 138	136 308	0	136 308	0	0	0	2 830	0	2 830
70601	1 110 355	0	1 110 355	1 110 355	0	1 110 355	131 642	0	131 642	131 642	0	131 642
70602	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	357	0	357	357	0	357
70603	1 714 199	0	1 714 199	1 714 199	0	1 714 199	57 148	0	57 148	57 148	0	57 148
70701	0	0	0	1 110 355	0	1 110 355	1 110 355	0	1 110 355	0	0	0
70702	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
70703	0	0	0	1 714 199	0	1 714 199	1 714 199	0	1 714 199	0	0	0
70715	0	0	0	136 308	0	136 308	136 308	0	136 308	0	0	0
70801	0	0	0	2 830 830	0	2 830 830	2 962 269	0	2 962 269	131 439	0	131 439
Итого по пассиву (баланс)	17 681 662	1 004 604	18 686 266	14 310 914	1 714 749	16 025 663	11 972 815	1 655 272	13 628 087	15 343 563	945 127	16 288 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
80601	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
Пассив
85101	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	1	0	1	2	0	2	130	0	130
90902	113 529	0	113 529	57	0	57	0	0	0	113 586	0	113 586
91414	226 576	0	226 576	0	0	0	0	0	0	226 576	0	226 576
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	594 358	0	594 358	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000	709 358	0	709 358
Итого по активу (баланс)	934 970	0	934 970	165 058	0	165 058	50 002	0	50 002	1 050 026	0	1 050 026
Пассив
91312	271 762	0	271 762	0	0	0	0	0	0	271 762	0	271 762
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	105 000	0	105 000
91317	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	322 596	0	322 596	0	0	0	0	0	0	322 596	0	322 596
99999	340 612	0	340 612	2	0	2	58	0	58	340 668	0	340 668
Итого по пассиву (баланс)	934 970	0	934 970	50 002	0	50 002	165 058	0	165 058	1 050 026	0	1 050 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	101 701	0	101 701	101 701	0	101 701	0	0	0
99996	0	0	0	49 080 000	0	49 080 000	49 080 000	0	49 080 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 181 701	0	49 181 701	49 181 701	0	49 181 701	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 080 000	0	49 080 000	49 080 000	0	49 080 000	0	0	0
99997	0	0	0	101 701	0	101 701	101 701	0	101 701	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 181 701	0	49 181 701	49 181 701	0	49 181 701	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?