Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	8 396	13 051	21 447	738 295	304 694	1 042 989	727 768	308 848	1 036 616	18 923	8 897	27 820
20208	31 498	0	31 498	59 317	0	59 317	80 361	0	80 361	10 454	0	10 454
20209	52 888	0	52 888	887 794	0	887 794	927 204	0	927 204	13 478	0	13 478
30102	146 662	0	146 662	14 460 723	0	14 460 723	14 571 822	0	14 571 822	35 563	0	35 563
30110	40 562	11 601	52 163	470 845	50 862	521 707	484 106	49 899	534 005	27 301	12 564	39 865
30202	7 254	0	7 254	522	0	522	0	0	0	7 776	0	7 776
30204	313	0	313	0	0	0	2	0	2	311	0	311
30215	0	864	864	0	15	15	0	35	35	0	844	844
30221	0	0	0	421 159	755	421 914	421 159	755	421 914	0	0	0
30233	3 316	332	3 648	669 875	5 168	675 043	662 299	5 491	667 790	10 892	9	10 901
30424	3 752	0	3 752	658	0	658	63	0	63	4 347	0	4 347
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	7 080 000	0	7 080 000	6 620 000	0	6 620 000	460 000	0	460 000
32003	0	0	0	4 590 000	0	4 590 000	3 790 000	0	3 790 000	800 000	0	800 000
32004	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
45205	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	2 108 167	0	2 108 167	0	0	0	556	0	556	2 107 611	0	2 107 611
45208	120 000	0	120 000	0	0	0	1 000	0	1 000	119 000	0	119 000
45505	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	1 170	0	1 170	0	0	0	341	0	341	829	0	829
45507	102	0	102	0	0	0	21	0	21	81	0	81
45509	44	0	44	534	0	534	110	0	110	468	0	468
47404	0	0	0	43 740	7 185	50 925	43 740	7 185	50 925	0	0	0
47408	0	0	0	38 044	47 657	85 701	38 044	47 657	85 701	0	0	0
47423	81	0	81	172	0	172	179	0	179	74	0	74
47427	1 938	0	1 938	6	0	6	1 941	0	1 941	3	0	3
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	244	0	244	42	0	42	57	0	57	229	0	229
60312	2 175	0	2 175	3 528	0	3 528	3 659	0	3 659	2 044	0	2 044
60323	18	0	18	115	3	118	45	3	48	88	0	88
60336	2	0	2	76	0	76	76	0	76	2	0	2
60401	779 934	0	779 934	0	0	0	0	0	0	779 934	0	779 934
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	10 888	0	10 888	0	0	0	0	0	0	10 888	0	10 888
61002	308	0	308	157	0	157	140	0	140	325	0	325
61008	1 051	0	1 051	188	0	188	296	0	296	943	0	943
61009	246	0	246	44	0	44	54	0	54	236	0	236
61403	624	0	624	272	0	272	131	0	131	765	0	765
70606	2 316 042	0	2 316 042	362 045	0	362 045	2 316 044	0	2 316 044	362 043	0	362 043
70608	65 788	0	65 788	1 511	0	1 511	65 788	0	65 788	1 511	0	1 511
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	31 733	0	31 733	0	0	0	31 733	0	31 733	0	0	0
70616	2 972	0	2 972	0	0	0	2 972	0	2 972	0	0	0
70706	0	0	0	2 318 376	0	2 318 376	2 318 376	0	2 318 376	0	0	0
70708	0	0	0	65 788	0	65 788	65 788	0	65 788	0	0	0
70710	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70711	0	0	0	31 777	0	31 777	31 777	0	31 777	0	0	0
70716	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 965 185	25 848	7 991 033	32 248 611	416 339	32 664 950	34 380 663	419 873	34 800 536	5 833 133	22 314	5 855 447
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	135 160	0	135 160	135 160	0	135 160	0	0	0
30126	3 869	0	3 869	5 099	0	5 099	3 917	0	3 917	2 687	0	2 687
30222	0	0	0	415	40	455	415	40	455	0	0	0
30223	0	0	0	11 224	0	11 224	11 344	0	11 344	120	0	120
30226	104	0	104	542	0	542	515	0	515	77	0	77
30232	218	0	218	493 612	1 192	494 804	493 406	1 232	494 638	12	40	52
30236	0	0	0	24	23	47	24	23	47	0	0	0
32015	45 000	0	45 000	341 550	0	341 550	329 550	0	329 550	33 000	0	33 000
407	444 489	105	444 594	3 460 806	38 270	3 499 076	3 420 364	39 448	3 459 812	404 047	1 283	405 330
408.1	13 649	0	13 649	103 586	0	103 586	110 827	0	110 827	20 890	0	20 890
40817	189 082	21 524	210 606	194 804	8 546	203 350	166 170	7 985	174 155	160 448	20 963	181 411
40820	6 583	591	7 174	4 961	49	5 010	5 397	18	5 415	7 019	560	7 579
40905	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40906	51 402	0	51 402	423 686	0	423 686	385 179	0	385 179	12 895	0	12 895
40909	0	0	0	1 797	2 104	3 901	1 797	2 104	3 901	0	0	0
40910	0	0	0	823	1 022	1 845	823	1 022	1 845	0	0	0
40911	622	0	622	18 851	0	18 851	18 315	0	18 315	86	0	86
40912	0	0	0	1 687	912	2 599	1 687	912	2 599	0	0	0
40913	7	0	7	145	433	578	138	433	571	0	0	0
42301	3 203	915	4 118	2 713	37	2 750	226	16	242	716	894	1 610
42303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42304	4 555	0	4 555	3 211	0	3 211	3 463	0	3 463	4 807	0	4 807
42305	306 046	0	306 046	10 101	0	10 101	20 996	0	20 996	316 941	0	316 941
42306	110 249	0	110 249	16 882	0	16 882	5 216	0	5 216	98 583	0	98 583
42309	649	0	649	100	0	100	124	0	124	673	0	673
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
45215	104 293	0	104 293	321	0	321	0	0	0	103 972	0	103 972
45515	185	0	185	69	0	69	5	0	5	121	0	121
47403	0	0	0	0	35 939	35 939	0	35 939	35 939	0	0	0
47405	0	0	0	7 199	7 184	14 383	7 199	7 184	14 383	0	0	0
47407	0	0	0	47 503	38 043	85 546	47 503	38 043	85 546	0	0	0
47411	9 841	0	9 841	1 018	0	1 018	2 348	0	2 348	11 171	0	11 171
47416	40	0	40	44	0	44	4	0	4	0	0	0
47422	1 567	0	1 567	88 948	0	88 948	88 927	0	88 927	1 546	0	1 546
47425	3 302	0	3 302	105	0	105	179	0	179	3 376	0	3 376
60301	8 416	0	8 416	4 003	0	4 003	1 296	0	1 296	5 709	0	5 709
60305	11 797	0	11 797	7 996	0	7 996	10 170	0	10 170	13 971	0	13 971
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	622	0	622	622	0	622
60311	477	0	477	3 411	0	3 411	3 088	0	3 088	154	0	154
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	89	0	89	733	0	733	717	0	717	73	0	73
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	7 143	0	7 143	5 098	0	5 098	2 275	0	2 275	4 320	0	4 320
60349	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60414	171 862	0	171 862	0	0	0	1 057	0	1 057	172 919	0	172 919
60903	3 644	0	3 644	0	0	0	153	0	153	3 797	0	3 797
61701	117 611	0	117 611	2 936	0	2 936	0	0	0	114 675	0	114 675
70601	2 467 266	0	2 467 266	2 467 266	0	2 467 266	397 717	0	397 717	397 717	0	397 717
70603	64 051	0	64 051	64 051	0	64 051	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
70605	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 467 313	0	2 467 313	2 467 313	0	2 467 313	0	0	0
70703	0	0	0	64 051	0	64 051	64 051	0	64 051	0	0	0
70705	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70801	0	0	0	2 415 980	0	2 415 980	2 531 381	0	2 531 381	115 401	0	115 401
Итого по пассиву (баланс)	7 967 886	23 147	7 991 033	12 880 153	133 806	13 013 959	10 743 962	134 411	10 878 373	5 831 695	23 752	5 855 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 819	0	1 819	14 353	0	14 353	14 453	0	14 453	1 719	0	1 719
90902	1 346	0	1 346	9	0	9	30	0	30	1 325	0	1 325
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	65	0	65	629	0	629	672	0	672	22	0	22
91414	2 076 495	0	2 076 495	0	0	0	0	0	0	2 076 495	0	2 076 495
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	82	0	82	1	0	1	7	0	7	76	0	76
99998	388 181	0	388 181	18 324	0	18 324	2 026	0	2 026	404 479	0	404 479
Итого по активу (баланс)	2 613 644	0	2 613 644	33 326	0	33 326	17 198	0	17 198	2 629 772	0	2 629 772
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91312	73 901	0	73 901	0	0	0	0	0	0	73 901	0	73 901
91315	313 298	0	313 298	907	0	907	17 584	0	17 584	329 975	0	329 975
91317	728	0	728	599	0	599	220	0	220	349	0	349
91507	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 225 463	0	2 225 463	15 153	0	15 153	14 983	0	14 983	2 225 293	0	2 225 293
Итого по пассиву (баланс)	2 613 644	0	2 613 644	17 179	0	17 179	33 307	0	33 307	2 629 772	0	2 629 772

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?