Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	1 914	4 819	6 733	12 121	434	12 555	8 651	304	8 955	5 384	4 949	10 333
30102	26 373	0	26 373	46 622	0	46 622	47 868	0	47 868	25 127	0	25 127
30110	333	1 692	2 025	5 178 430	2 762	5 181 192	5 177 711	3 195	5 180 906	1 052	1 259	2 311
30202	5 725	0	5 725	204	0	204	0	0	0	5 929	0	5 929
30204	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
30215	270	778	1 048	0	14	14	0	32	32	270	760	1 030
30221	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
30233	13	137	150	250	108	358	263	182	445	0	63	63
31902	121 000	0	121 000	2 051 000	0	2 051 000	2 098 000	0	2 098 000	74 000	0	74 000
31903	760 000	0	760 000	3 117 000	0	3 117 000	3 058 000	0	3 058 000	819 000	0	819 000
45201	1 977	0	1 977	2 873	0	2 873	3 201	0	3 201	1 649	0	1 649
45401	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	240	0	240	0	0	0	15	0	15	225	0	225
45507	100 696	0	100 696	0	0	0	1 855	0	1 855	98 841	0	98 841
45812	12 995	0	12 995	0	0	0	0	0	0	12 995	0	12 995
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 209	0	5 209	0	0	0	27	0	27	5 182	0	5 182
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
47427	688	0	688	5 949	0	5 949	6 637	0	6 637	0	0	0
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	581	0	581	538	0	538	43	0	43
60308	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	312	0	312	448	0	448	588	0	588	172	0	172
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	97	0	97	21	0	21	43	0	43	75	0	75
60401	52 680	0	52 680	0	0	0	0	0	0	52 680	0	52 680
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61008	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61403	1 216	0	1 216	130	0	130	261	0	261	1 085	0	1 085
61702	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
61907	36 521	0	36 521	0	0	0	0	0	0	36 521	0	36 521
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	87 250	0	87 250	5 988	0	5 988	87 250	0	87 250	5 988	0	5 988
70608	33 872	0	33 872	288	0	288	33 872	0	33 872	288	0	288
70611	2 812	0	2 812	227	0	227	2 812	0	2 812	227	0	227
70616	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
70706	0	0	0	87 399	0	87 399	0	0	0	87 399	0	87 399
70708	0	0	0	33 872	0	33 872	0	0	0	33 872	0	33 872
70711	0	0	0	2 812	0	2 812	0	0	0	2 812	0	2 812
70716	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	1 332 938	7 426	1 340 364	10 555 734	3 318	10 559 052	10 537 113	3 713	10 540 826	1 351 559	7 031	1 358 590
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	730	34	764	730	34	764	0	0	0
407	52 191	284	52 475	33 158	3 237	36 395	33 720	2 990	36 710	52 753	37	52 790
408.1	40 915	0	40 915	48 033	0	48 033	16 884	0	16 884	9 766	0	9 766
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	6 913	0	6 913	3 227	0	3 227	39 222	0	39 222	42 908	0	42 908
40820	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	108	97	205	108	97	205	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
40912	0	0	0	248	23	271	248	23	271	0	0	0
40913	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	171	9	180	1 598	0	1 598	1 490	0	1 490	63	9	72
42305	422 051	1 046	423 097	3 718	42	3 760	6 123	18	6 141	424 456	1 022	425 478
42306	11 540	0	11 540	718	0	718	58	0	58	10 880	0	10 880
42307	672	0	672	520	0	520	12	0	12	164	0	164
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	99	0	99	24	0	24	7	0	7	82	0	82
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	4 691	0	4 691	58	0	58	0	0	0	4 633	0	4 633
45818	22 912	0	22 912	27	0	27	0	0	0	22 885	0	22 885
45918	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	0	5 665	5 665	0	5 665	5 665	0	0	0
47411	3 293	3	3 296	188	0	188	2 567	1	2 568	5 672	4	5 676
47416	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
47422	0	0	0	30	0	30	38	0	38	8	0	8
47425	6	0	6	6	0	6	23	0	23	23	0	23
47426	8 006	0	8 006	14	0	14	437	0	437	8 429	0	8 429
60301	0	0	0	252	0	252	319	0	319	67	0	67
60305	1 624	0	1 624	560	0	560	1 506	0	1 506	2 570	0	2 570
60309	18	0	18	18	0	18	13	0	13	13	0	13
60311	26	0	26	248	0	248	227	0	227	5	0	5
60324	5 055	0	5 055	5	0	5	3	0	3	5 053	0	5 053
60335	491	0	491	43	0	43	463	0	463	911	0	911
60414	17 156	0	17 156	0	0	0	131	0	131	17 287	0	17 287
60903	366	0	366	0	0	0	18	0	18	384	0	384
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
70601	114 249	0	114 249	114 249	0	114 249	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420
70603	34 020	0	34 020	34 020	0	34 020	259	0	259	259	0	259
70701	0	0	0	0	0	0	114 250	0	114 250	114 250	0	114 250
70703	0	0	0	0	0	0	34 020	0	34 020	34 020	0	34 020
Итого по пассиву (баланс)	1 339 016	1 348	1 340 364	242 748	9 118	251 866	261 244	8 848	270 092	1 357 512	1 078	1 358 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	42 987	0	42 987	11	0	11	10 878	0	10 878	32 120	0	32 120
91414	288 878	0	288 878	0	0	0	0	0	0	288 878	0	288 878
91501	4 571	0	4 571	327	0	327	0	0	0	4 898	0	4 898
91604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 760	0	43 760	0	0	0	12	0	12	43 748	0	43 748
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	258 498	0	258 498	3 403	0	3 403	3 075	0	3 075	258 826	0	258 826
Итого по активу (баланс)	696 049	0	696 049	3 741	0	3 741	13 965	0	13 965	685 825	0	685 825
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91312	233 191	0	233 191	0	0	0	0	0	0	233 191	0	233 191
91317	123	0	123	2 873	0	2 873	3 201	0	3 201	451	0	451
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	437 551	0	437 551	10 890	0	10 890	338	0	338	426 999	0	426 999
Итого по пассиву (баланс)	696 049	0	696 049	13 965	0	13 965	3 741	0	3 741	685 825	0	685 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?