Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	225 964	82 778	308 742	1 450 733	307 613	1 758 346	1 459 113	323 573	1 782 686	217 584	66 818	284 402
20208	79 015	0	79 015	161 521	0	161 521	168 170	0	168 170	72 366	0	72 366
20209	36 214	989	37 203	528 734	26 073	554 807	557 539	26 767	584 306	7 409	295	7 704
30102	220 419	0	220 419	2 093 076	0	2 093 076	2 048 225	0	2 048 225	265 270	0	265 270
30110	25 343	9 021	34 364	2 818 952	5 131	2 824 083	2 832 822	8 730	2 841 552	11 473	5 422	16 895
30114	0	115 117	115 117	0	474 128	474 128	0	462 644	462 644	0	126 601	126 601
30202	34 587	0	34 587	311	0	311	0	0	0	34 898	0	34 898
30204	2 799	0	2 799	0	0	0	61	0	61	2 738	0	2 738
30210	0	0	0	24 645	0	24 645	24 645	0	24 645	0	0	0
30233	2 965	28	2 993	253 593	11 375	264 968	255 198	11 177	266 375	1 360	226	1 586
30424	33	0	33	466 717	0	466 717	466 732	0	466 732	18	0	18
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	120 000	0	120 000	810 000	0	810 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 810 000	0	1 810 000	1 630 000	0	1 630 000	680 000	0	680 000
32201	9 113	0	9 113	0	0	0	75	0	75	9 038	0	9 038
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600	0	148 600
45108	54 450	0	54 450	5 600	0	5 600	14 200	0	14 200	45 850	0	45 850
45201	17 971	0	17 971	17 522	0	17 522	16 970	0	16 970	18 523	0	18 523
45203	4 000	0	4 000	702	0	702	4 702	0	4 702	0	0	0
45204	10 395	0	10 395	8 494	0	8 494	13 689	0	13 689	5 200	0	5 200
45205	34 663	0	34 663	13 305	0	13 305	11 550	0	11 550	36 418	0	36 418
45206	2 049 357	0	2 049 357	224 779	0	224 779	344 389	0	344 389	1 929 747	0	1 929 747
45207	799 937	11 363	811 300	122 513	378	122 891	28 921	266	29 187	893 529	11 475	905 004
45208	42 396	0	42 396	6 000	0	6 000	6 206	0	6 206	42 190	0	42 190
45401	0	0	0	845	0	845	789	0	789	56	0	56
45406	47 460	0	47 460	7 500	0	7 500	9 600	0	9 600	45 360	0	45 360
45407	23 920	0	23 920	0	0	0	0	0	0	23 920	0	23 920
45408	6 881	0	6 881	428	0	428	486	0	486	6 823	0	6 823
45504	50	0	50	20	0	20	0	0	0	70	0	70
45505	8 579	0	8 579	374	0	374	371	0	371	8 582	0	8 582
45506	142 897	0	142 897	18 335	0	18 335	11 787	0	11 787	149 445	0	149 445
45507	380 268	1 467	381 735	7 031	26	7 057	3 535	94	3 629	383 764	1 399	385 163
45509	12 822	0	12 822	9 098	0	9 098	7 404	0	7 404	14 516	0	14 516
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	23 559	0	23 559	962	0	962	72	0	72	24 449	0	24 449
45912	2 169	0	2 169	33	0	33	312	0	312	1 890	0	1 890
45915	287	0	287	70	0	70	58	0	58	299	0	299
47404	0	0	0	0	472 361	472 361	0	472 361	472 361	0	0	0
47408	0	0	0	4 699	469 824	474 523	4 699	469 824	474 523	0	0	0
47423	1 006	0	1 006	951	0	951	781	0	781	1 176	0	1 176
47427	57 152	117	57 269	49 509	119	49 628	48 630	118	48 748	58 031	118	58 149
50305	20 711	0	20 711	110	0	110	13	0	13	20 808	0	20 808
51501	3 750	0	3 750	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	10 802	0	10 802	0	0	0	0	0	0	10 802	0	10 802
60306	79	0	79	35	0	35	0	0	0	114	0	114
60308	0	0	0	237	0	237	185	0	185	52	0	52
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	14 190	0	14 190	3 643	0	3 643	3 898	0	3 898	13 935	0	13 935
60323	1 590	0	1 590	50	0	50	36	0	36	1 604	0	1 604
60336	1 581	0	1 581	1 012	0	1 012	45	0	45	2 548	0	2 548
60401	480 042	0	480 042	0	0	0	243	0	243	479 799	0	479 799
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60901	19 876	0	19 876	4	0	4	0	0	0	19 880	0	19 880
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	81	0	81	75	0	75	6	0	6
61009	0	0	0	449	0	449	405	0	405	44	0	44
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61210	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
61403	760	0	760	767	0	767	337	0	337	1 190	0	1 190
61905	34 875	0	34 875	0	0	0	0	0	0	34 875	0	34 875
61906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61907	163 293	0	163 293	0	0	0	0	0	0	163 293	0	163 293
61908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
70606	1 393 729	0	1 393 729	75 151	0	75 151	1 393 730	0	1 393 730	75 150	0	75 150
70608	306 972	0	306 972	12 529	0	12 529	306 972	0	306 972	12 529	0	12 529
70611	9 765	0	9 765	2 479	0	2 479	9 765	0	9 765	2 479	0	2 479
70616	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0
70706	0	0	0	1 395 391	0	1 395 391	0	0	0	1 395 391	0	1 395 391
70708	0	0	0	306 972	0	306 972	0	0	0	306 972	0	306 972
70711	0	0	0	9 765	0	9 765	0	0	0	9 765	0	9 765
70716	0	0	0	2 280	0	2 280	0	0	0	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	7 800 172	220 880	8 021 052	12 732 813	1 767 028	14 499 841	12 624 521	1 775 554	14 400 075	7 908 464	212 354	8 120 818
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	0	0	0	0	0	0	105 031	0	105 031
30126	1 626	0	1 626	8	0	8	0	0	0	1 618	0	1 618
30223	0	0	0	28 431	0	28 431	36 820	0	36 820	8 389	0	8 389
30226	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30232	0	31	31	183 093	5 586	188 679	183 100	5 555	188 655	7	0	7
407	183 248	445	183 693	2 232 374	452 328	2 684 702	2 249 117	453 081	2 702 198	199 991	1 198	201 189
408.1	43 781	0	43 781	181 289	0	181 289	190 948	0	190 948	53 440	0	53 440
40817	107 982	6 513	114 495	214 945	3 642	218 587	177 471	1 547	179 018	70 508	4 418	74 926
40820	153	456	609	229	177	406	263	313	576	187	592	779
40821	5 620	0	5 620	27 910	0	27 910	25 381	0	25 381	3 091	0	3 091
40905	0	0	0	6 110	29	6 139	6 110	29	6 139	0	0	0
40909	0	0	0	6 772	2 555	9 327	6 772	2 555	9 327	0	0	0
40910	0	0	0	4 367	779	5 146	4 367	779	5 146	0	0	0
40911	5 975	0	5 975	146 636	0	146 636	143 510	0	143 510	2 849	0	2 849
40912	0	0	0	2 873	469	3 342	2 873	469	3 342	0	0	0
40913	0	0	0	471	20	491	471	20	491	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200
42104	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42105	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42106	0	13 773	13 773	0	323	323	0	458	458	0	13 908	13 908
42301	75 568	11 378	86 946	263 920	13 068	276 988	284 396	27 169	311 565	96 044	25 479	121 523
42302	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	925	0	925	925	0	925
42303	55 484	737	56 221	33 595	281	33 876	38 059	270	38 329	59 948	726	60 674
42304	127 782	0	127 782	42 447	0	42 447	37 321	0	37 321	122 656	0	122 656
42305	444 110	12 101	456 211	44 404	2 633	47 037	50 299	1 223	51 522	450 005	10 691	460 696
42306	3 539 510	169 037	3 708 547	381 711	29 487	411 198	369 334	10 349	379 683	3 527 133	149 899	3 677 032
42307	51 219	0	51 219	6	0	6	442	0	442	51 655	0	51 655
42601	2	0	2	135	2	137	205	30	235	72	28	100
42604	305	0	305	0	0	0	1	0	1	306	0	306
42605	151	29	180	0	29	29	16	0	16	167	0	167
42606	1 479	0	1 479	140	0	140	150	0	150	1 489	0	1 489
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
45115	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	189 945	0	189 945	10 809	0	10 809	13 332	0	13 332	192 468	0	192 468
45415	470	0	470	5	0	5	0	0	0	465	0	465
45515	7 568	0	7 568	991	0	991	88	0	88	6 665	0	6 665
45818	42 795	0	42 795	66	0	66	1 016	0	1 016	43 745	0	43 745
45918	2 439	0	2 439	288	0	288	14	0	14	2 165	0	2 165
47405	0	0	0	454 663	454 408	909 071	473 609	454 408	928 017	18 946	0	18 946
47407	0	0	0	467 833	4 720	472 553	467 833	4 720	472 553	0	0	0
47411	8 472	4 537	13 009	28 501	944	29 445	28 396	427	28 823	8 367	4 020	12 387
47416	70	0	70	4 231	0	4 231	4 241	0	4 241	80	0	80
47422	491	116	607	1 677	325	2 002	1 583	325	1 908	397	116	513
47425	2 692	0	2 692	8 336	0	8 336	8 677	0	8 677	3 033	0	3 033
47426	5 797	1 813	7 610	5 864	818	6 682	2 222	89	2 311	2 155	1 084	3 239
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	26 200	0	26 200	18 500	0	18 500	0	0	0	7 700	0	7 700
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	2 431	0	2 431	3 506	0	3 506	3 556	0	3 556	2 481	0	2 481
60305	5 118	0	5 118	3 849	0	3 849	7 502	0	7 502	8 771	0	8 771
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	13	0	13	133	0	133	165	0	165	45	0	45
60311	1 008	0	1 008	2 164	0	2 164	2 252	0	2 252	1 096	0	1 096
60322	5 697	0	5 697	5 938	0	5 938	458	0	458	217	0	217
60324	3 795	0	3 795	1 875	0	1 875	2 162	0	2 162	4 082	0	4 082
60335	1 546	0	1 546	1 000	0	1 000	3 262	0	3 262	3 808	0	3 808
60414	111 590	0	111 590	243	0	243	1 304	0	1 304	112 651	0	112 651
60903	8 012	0	8 012	0	0	0	364	0	364	8 376	0	8 376
61701	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
70601	1 425 192	0	1 425 192	1 425 193	0	1 425 193	86 328	0	86 328	86 327	0	86 327
70603	307 369	0	307 369	307 368	0	307 368	12 531	0	12 531	12 532	0	12 532
70615	882	0	882	882	0	882	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 425 757	0	1 425 757	1 425 757	0	1 425 757
70703	0	0	0	0	0	0	307 369	0	307 369	307 369	0	307 369
70715	0	0	0	0	0	0	882	0	882	882	0	882
Итого по пассиву (баланс)	7 800 086	220 966	8 021 052	6 581 187	972 623	7 553 810	6 689 760	963 816	7 653 576	7 908 659	212 159	8 120 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
90901	21 779	0	21 779	131	0	131	131	0	131	21 779	0	21 779
90902	424 295	0	424 295	30 696	0	30 696	43 709	0	43 709	411 282	0	411 282
91202	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
91203	12	1	13	1	0	1	1	1	2	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 925 121	0	1 925 121	68 595	106	68 701	89 603	106	89 709	1 904 113	0	1 904 113
91501	80 569	0	80 569	0	0	0	0	0	0	80 569	0	80 569
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	26 825	0	26 825	693	0	693	274	0	274	27 244	0	27 244
91704	932	0	932	52	0	52	2	0	2	982	0	982
91802	7 500	0	7 500	0	0	0	60	0	60	7 440	0	7 440
91803	1 686	0	1 686	4	0	4	2	0	2	1 688	0	1 688
99998	3 418 019	0	3 418 019	588 475	0	588 475	609 059	0	609 059	3 397 435	0	3 397 435
Итого по активу (баланс)	5 906 755	1	5 906 756	707 147	107	707 254	761 341	108	761 449	5 852 561	0	5 852 561
Пассив
91003	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91311	151 508	0	151 508	0	0	0	5 097	0	5 097	156 605	0	156 605
91312	3 254 339	0	3 254 339	102 680	0	102 680	77 762	0	77 762	3 229 421	0	3 229 421
91316	0	0	0	188 699	0	188 699	188 699	0	188 699	0	0	0
91317	0	0	0	316 659	0	316 659	316 659	0	316 659	0	0	0
91507	12 172	0	12 172	771	0	771	8	0	8	11 409	0	11 409
99999	2 488 737	0	2 488 737	152 388	0	152 388	118 777	0	118 777	2 455 126	0	2 455 126
Итого по пассиву (баланс)	5 906 756	0	5 906 756	761 447	0	761 447	707 252	0	707 252	5 852 561	0	5 852 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 716	692	2 408	1 716	692	2 408	0	0	0
99996	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 114	692	4 806	4 114	692	4 806	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	692	1 706	2 398	692	1 706	2 398	0	0	0
99997	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 100	1 706	4 806	3 100	1 706	4 806	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?