Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018В Рі.В
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49В 944 | 0 | 49В 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49В 944 | 0 | 49В 944 |
20202 | 96В 470 | 16В 901 | 113В 371 | 1В 270В 614 | 1В 536В 884 | 2В 807В 498 | 1В 326В 329 | 1В 520В 019 | 2В 846В 348 | 40В 755 | 33В 766 | 74В 521 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 785В 182 | 850В 613 | 1В 635В 795 | 777В 924 | 818В 401 | 1В 596В 325 | 7В 258 | 32В 212 | 39В 470 |
30102 | 13В 873 | 0 | 13В 873 | 580В 698 | 0 | 580В 698 | 571В 215 | 0 | 571В 215 | 23В 356 | 0 | 23В 356 |
30110 | 11В 065 | 5В 831 | 16В 896 | 3В 706В 973 | 1В 073 | 3В 708В 046 | 3В 715В 603 | 3В 188 | 3В 718В 791 | 2В 435 | 3В 716 | 6В 151 |
30114 | 0 | 115В 719 | 115В 719 | 0 | 211В 325 | 211В 325 | 0 | 264В 959 | 264В 959 | 0 | 62В 085 | 62В 085 |
30118 | 0 | 240 | 240 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 244 | 244 |
30202 | 3В 017 | 0 | 3В 017 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 2В 780 | 0 | 2В 780 |
30204 | 610 | 0 | 610 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1В 300 | 0 | 1В 300 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8В 000 | 564 | 8В 564 | 8В 000 | 564 | 8В 564 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2В 606 | 2В 632 | 5В 238 | 2В 606 | 2В 632 | 5В 238 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 68В 649 | 0 | 68В 649 | 68В 649 | 0 | 68В 649 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 6В 295 | 0 | 6В 295 | 222В 786 | 0 | 222В 786 | 219В 049 | 0 | 219В 049 | 10В 032 | 0 | 10В 032 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2В 194В 000 | 0 | 2В 194В 000 | 2В 034В 000 | 0 | 2В 034В 000 | 160В 000 | 0 | 160В 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1В 142В 000 | 0 | 1В 142В 000 | 942В 000 | 0 | 942В 000 | 200В 000 | 0 | 200В 000 |
31904 | 342В 000 | 0 | 342В 000 | 0 | 0 | 0 | 342В 000 | 0 | 342В 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 |
45206 | 35В 393 | 0 | 35В 393 | 5В 615 | 0 | 5В 615 | 0 | 0 | 0 | 41В 008 | 0 | 41В 008 |
45207 | 9В 968 | 0 | 9В 968 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9В 949 | 0 | 9В 949 |
45208 | 7В 200 | 0 | 7В 200 | 0 | 0 | 0 | 1В 200 | 0 | 1В 200 | 6В 000 | 0 | 6В 000 |
45506 | 20В 471 | 0 | 20В 471 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 20В 444 | 0 | 20В 444 |
45507 | 99В 781 | 4В 300 | 104В 081 | 0 | 74 | 74 | 677 | 305 | 982 | 99В 104 | 4В 069 | 103В 173 |
45812 | 33В 239 | 0 | 33В 239 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 33В 258 | 0 | 33В 258 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181В 325 | 181В 325 | 0 | 181В 325 | 181В 325 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1В 177В 799 | 1В 330В 513 | 2В 508В 312 | 1В 177В 799 | 1В 330В 513 | 2В 508В 312 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 214 | 0 | 214 | 93 | 187В 174 | 187В 267 | 75 | 187В 174 | 187В 249 | 232 | 0 | 232 |
47427 | 768 | 0 | 768 | 3В 138 | 0 | 3В 138 | 2В 906 | 0 | 2В 906 | 1В 000 | 0 | 1В 000 |
50104 | 0 | 5В 086 | 5В 086 | 0 | 121 | 121 | 0 | 223 | 223 | 0 | 4В 984 | 4В 984 |
50121 | 64 | 0 | 64 | 51 | 0 | 51 | 108 | 0 | 108 | 7 | 0 | 7 |
50205 | 51В 171 | 0 | 51В 171 | 375 | 0 | 375 | 51В 546 | 0 | 51В 546 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 122 | 0 | 122 | 6 | 0 | 6 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 0 | 4В 982 | 4В 982 | 0 | 119 | 119 | 0 | 219 | 219 | 0 | 4В 882 | 4В 882 |
50606 | 102В 975 | 0 | 102В 975 | 0 | 0 | 0 | 25В 142 | 0 | 25В 142 | 77В 833 | 0 | 77В 833 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 6В 075 | 0 | 6В 075 | 4В 211 | 0 | 4В 211 | 1В 864 | 0 | 1В 864 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8В 104 | 0 | 8В 104 | 7В 003 | 0 | 7В 003 | 6В 663 | 0 | 6В 663 | 8В 444 | 0 | 8В 444 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 33 | 0 | 33 | 62 | 0 | 62 |
60401 | 14В 638 | 0 | 14В 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14В 638 | 0 | 14В 638 |
60901 | 1В 065 | 0 | 1В 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 065 | 0 | 1В 065 |
61008 | 437 | 0 | 437 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | 3 | 542 | 0 | 542 |
61009 | 34 | 0 | 34 | 20 | 0 | 20 | 9 | 0 | 9 | 45 | 0 | 45 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 79В 155 | 0 | 79В 155 | 79В 155 | 0 | 79В 155 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 97 | 0 | 97 | 1В 451 | 0 | 1В 451 | 17 | 0 | 17 | 1В 531 | 0 | 1В 531 |
70606 | 262В 208 | 0 | 262В 208 | 19В 320 | 0 | 19В 320 | 262В 208 | 0 | 262В 208 | 19В 320 | 0 | 19В 320 |
70607 | 11В 647 | 0 | 11В 647 | 111 | 0 | 111 | 11В 702 | 0 | 11В 702 | 56 | 0 | 56 |
70608 | 77В 141 | 0 | 77В 141 | 7В 147 | 0 | 7В 147 | 77В 141 | 0 | 77В 141 | 7В 147 | 0 | 7В 147 |
70609 | 187 | 0 | 187 | 5 | 0 | 5 | 187 | 0 | 187 | 5 | 0 | 5 |
70611 | 631 | 0 | 631 | 39 | 0 | 39 | 631 | 0 | 631 | 39 | 0 | 39 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 262В 655 | 0 | 262В 655 | 0 | 0 | 0 | 262В 655 | 0 | 262В 655 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 11В 647 | 0 | 11В 647 | 0 | 0 | 0 | 11В 647 | 0 | 11В 647 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 77В 141 | 0 | 77В 141 | 0 | 0 | 0 | 77В 141 | 0 | 77В 141 |
70709 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 261В 787 | 153В 059 | 1В 414В 846 | 11В 665В 848 | 4В 302В 425 | 15В 968В 273 | 11В 709В 963 | 4В 309В 526 | 16В 019В 489 | 1В 217В 672 | 145В 958 | 1В 363В 630 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133В 000 | 0 | 133В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133В 000 | 0 | 133В 000 |
10603 | 122 | 0 | 122 | 128 | 0 | 128 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2В 606 | 2В 518 | 5В 124 | 2В 606 | 2В 518 | 5В 124 | 0 | 0 | 0 |
405 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
407 | 167В 736 | 89В 372 | 257В 108 | 316В 208 | 130В 608 | 446В 816 | 285В 309 | 92В 828 | 378В 137 | 136В 837 | 51В 592 | 188В 429 |
408.1 | 40В 975 | 1В 438 | 42В 413 | 44В 552 | 2В 864 | 47В 416 | 16В 443 | 1В 426 | 17В 869 | 12В 866 | 0 | 12В 866 |
40807 | 106 | 0 | 106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
40817 | 16В 121 | 4В 283 | 20В 404 | 92В 121 | 3В 636 | 95В 757 | 91В 601 | 17В 680 | 109В 281 | 15В 601 | 18В 327 | 33В 928 |
40820 | 170 | 782 | 952 | 4 | 21 | 25 | 0 | 26 | 26 | 166 | 787 | 953 |
42301 | 3В 328 | 162 | 3В 490 | 334 | 7В 486 | 7В 820 | 1В 259 | 7В 490 | 8В 749 | 4В 253 | 166 | 4В 419 |
42306 | 79В 259 | 22В 300 | 101В 559 | 1В 200 | 8В 254 | 9В 454 | 3В 440 | 8В 764 | 12В 204 | 81В 499 | 22В 810 | 104В 309 |
42309 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 192 | 0 | 192 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
43801 | 1В 760 | 0 | 1В 760 | 62 | 0 | 62 | 9 | 0 | 9 | 1В 707 | 0 | 1В 707 |
43901 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
44001 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
44007 | 170В 000 | 0 | 170В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170В 000 | 0 | 170В 000 |
45215 | 7В 998 | 0 | 7В 998 | 19 | 0 | 19 | 3В 201 | 0 | 3В 201 | 11В 180 | 0 | 11В 180 |
45515 | 31В 687 | 0 | 31В 687 | 257 | 0 | 257 | 38 | 0 | 38 | 31В 468 | 0 | 31В 468 |
45818 | 33В 239 | 0 | 33В 239 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 33В 258 | 0 | 33В 258 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1В 359В 458 | 1В 149В 189 | 2В 508В 647 | 1В 359В 458 | 1В 149В 189 | 2В 508В 647 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 390 | 27 | 417 | 390 | 27 | 417 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 58 | 0 | 58 | 31 | 0 | 31 |
47422 | 999 | 69 | 1В 068 | 627 | 76 | 703 | 94 | 75 | 169 | 466 | 68 | 534 |
47425 | 14В 784 | 0 | 14В 784 | 2В 086 | 0 | 2В 086 | 368 | 0 | 368 | 13В 066 | 0 | 13В 066 |
47426 | 11В 884 | 0 | 11В 884 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 12В 274 | 0 | 12В 274 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 11В 647 | 0 | 11В 647 | 12В 694 | 0 | 12В 694 | 2В 334 | 0 | 2В 334 | 1В 287 | 0 | 1В 287 |
52006 | 200В 000 | 0 | 200В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200В 000 | 0 | 200В 000 |
52501 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2В 124 | 0 | 2В 124 | 2В 466 | 0 | 2В 466 |
60301 | 212 | 0 | 212 | 360 | 0 | 360 | 188 | 0 | 188 | 40 | 0 | 40 |
60305 | 1В 985 | 0 | 1В 985 | 1В 299 | 0 | 1В 299 | 1В 318 | 0 | 1В 318 | 2В 004 | 0 | 2В 004 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 | 38 | 0 | 38 |
60311 | 178 | 0 | 178 | 520 | 0 | 520 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1В 233 | 0 | 1В 233 | 1В 243 | 0 | 1В 243 | 1В 415 | 0 | 1В 415 | 1В 405 | 0 | 1В 405 |
60335 | 600 | 0 | 600 | 33 | 0 | 33 | 352 | 0 | 352 | 919 | 0 | 919 |
60414 | 12В 723 | 0 | 12В 723 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 12В 784 | 0 | 12В 784 |
60903 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 263 | 0 | 263 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 271В 886 | 0 | 271В 886 | 271В 886 | 0 | 271В 886 | 17В 921 | 0 | 17В 921 | 17В 921 | 0 | 17В 921 |
70602 | 64 | 0 | 64 | 6В 609 | 0 | 6В 609 | 18В 769 | 0 | 18В 769 | 12В 224 | 0 | 12В 224 |
70603 | 81В 365 | 0 | 81В 365 | 81В 365 | 0 | 81В 365 | 6В 648 | 0 | 6В 648 | 6В 648 | 0 | 6В 648 |
70604 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 271В 886 | 0 | 271В 886 | 271В 884 | 0 | 271В 884 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81В 365 | 0 | 81В 365 | 81В 365 | 0 | 81В 365 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 296В 440 | 118В 406 | 1В 414В 846 | 2В 196В 329 | 1В 305В 269 | 3В 501В 598 | 2В 169В 769 | 1В 280В 613 | 3В 450В 382 | 1В 269В 880 | 93В 750 | 1В 363В 630 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 613 | 0 | 613 | 64 | 0 | 64 | 73 | 0 | 73 | 604 | 0 | 604 |
90902 | 30В 441 | 0 | 30В 441 | 391 | 0 | 391 | 214 | 0 | 214 | 30В 618 | 0 | 30В 618 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 559В 660 | 8В 731 | 568В 391 | 0 | 155 | 155 | 25В 026 | 354 | 25В 380 | 534В 634 | 8В 532 | 543В 166 |
91604 | 2В 311 | 22 | 2В 333 | 689 | 21 | 710 | 561 | 22 | 583 | 2В 439 | 21 | 2В 460 |
91704 | 8В 802 | 0 | 8В 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8В 802 | 0 | 8В 802 |
91801 | 15В 735 | 0 | 15В 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15В 735 | 0 | 15В 735 |
91802 | 59В 138 | 0 | 59В 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59В 138 | 0 | 59В 138 |
91803 | 1В 874 | 0 | 1В 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 874 | 0 | 1В 874 |
99998 | 391В 776 | 0 | 391В 776 | 453 | 0 | 453 | 85В 509 | 0 | 85В 509 | 306В 720 | 0 | 306В 720 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 070В 352 | 8В 753 | 1В 079В 105 | 1В 597 | 176 | 1В 773 | 111В 383 | 376 | 111В 759 | 960В 566 | 8В 553 | 969В 119 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 334В 267 | 0 | 334В 267 | 76В 441 | 0 | 76В 441 | 0 | 0 | 0 | 257В 826 | 0 | 257В 826 |
91315 | 28В 708 | 0 | 28В 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28В 708 | 0 | 28В 708 |
91317 | 18В 159 | 0 | 18В 159 | 8В 615 | 0 | 8В 615 | 0 | 0 | 0 | 9В 544 | 0 | 9В 544 |
91507 | 10В 604 | 0 | 10В 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 604 | 0 | 10В 604 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 687В 329 | 0 | 687В 329 | 26В 250 | 0 | 26В 250 | 1В 320 | 0 | 1В 320 | 662В 399 | 0 | 662В 399 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 079В 105 | 0 | 1В 079В 105 | 111В 759 | 0 | 111В 759 | 1В 773 | 0 | 1В 773 | 969В 119 | 0 | 969В 119 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 48В 099 | 11В 586 | 59В 685 | 1В 213В 464 | 398В 239 | 1В 611В 703 | 1В 163В 484 | 367В 405 | 1В 530В 889 | 98В 079 | 42В 420 | 140В 499 |
99996 | 59В 714 | 0 | 59В 714 | 1В 611В 270 | 0 | 1В 611В 270 | 1В 530В 864 | 0 | 1В 530В 864 | 140В 120 | 0 | 140В 120 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 107В 813 | 11В 586 | 119В 399 | 2В 824В 734 | 398В 239 | 3В 222В 973 | 2В 694В 348 | 367В 405 | 3В 061В 753 | 238В 199 | 42В 420 | 280В 619 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 11В 596 | 48В 118 | 59В 714 | 366В 472 | 1В 136В 310 | 1В 502В 782 | 397В 232 | 1В 185В 956 | 1В 583В 188 | 42В 356 | 97В 764 | 140В 120 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 28В 082 | 0 | 28В 082 | 28В 082 | 0 | 28В 082 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 59В 685 | 0 | 59В 685 | 1В 530В 889 | 0 | 1В 530В 889 | 1В 611В 703 | 0 | 1В 611В 703 | 140В 499 | 0 | 140В 499 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 71В 281 | 48В 118 | 119В 399 | 1В 925В 443 | 1В 136В 310 | 3В 061В 753 | 2В 037В 017 | 1В 185В 956 | 3В 222В 973 | 182В 855 | 97В 764 | 280В 619 |
Страница была полезной?