Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
20202	24 070	8 077	32 147	217 092	85 772	302 864	233 411	85 733	319 144	7 751	8 116	15 867
20208	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
20209	0	0	0	77 265	2 292	79 557	77 265	2 292	79 557	0	0	0
30102	29 996	0	29 996	2 043 508	0	2 043 508	2 047 942	0	2 047 942	25 562	0	25 562
30110	429	542	971	1 627	2 186	3 813	1 482	2 055	3 537	574	673	1 247
30202	7 823	0	7 823	0	0	0	219	0	219	7 604	0	7 604
30204	107	0	107	0	0	0	3	0	3	104	0	104
30233	0	0	0	1 117	169	1 286	1 117	169	1 286	0	0	0
31902	105 000	0	105 000	1 745 000	0	1 745 000	1 765 000	0	1 765 000	85 000	0	85 000
45201	2 996	0	2 996	24 567	0	24 567	18 287	0	18 287	9 276	0	9 276
45204	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	80 000	0	80 000	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000
45206	13 400	0	13 400	0	0	0	300	0	300	13 100	0	13 100
45207	572 526	0	572 526	21 000	0	21 000	7 763	0	7 763	585 763	0	585 763
45208	131 853	0	131 853	0	0	0	1 540	0	1 540	130 313	0	130 313
45506	15 338	0	15 338	3 180	0	3 180	864	0	864	17 654	0	17 654
45507	78 258	0	78 258	0	0	0	3 855	0	3 855	74 403	0	74 403
45706	207	0	207	0	0	0	4	0	4	203	0	203
45812	3 400	0	3 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 400	0	3 400
45815	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45915	25	0	25	129	0	129	130	0	130	24	0	24
47408	0	0	0	0	1 999	1 999	0	1 999	1 999	0	0	0
47423	57 275	0	57 275	4	0	4	546	0	546	56 733	0	56 733
47427	6 819	0	6 819	12 660	0	12 660	9 576	0	9 576	9 903	0	9 903
51401	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
51402	16 960	0	16 960	0	0	0	16 960	0	16 960	0	0	0
60302	2 279	0	2 279	97	0	97	0	0	0	2 376	0	2 376
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	975	0	975	1 661	0	1 661	1 371	0	1 371	1 265	0	1 265
60323	470	0	470	3	0	3	51	0	51	422	0	422
60336	38	0	38	61	0	61	99	0	99	0	0	0
60401	103 997	0	103 997	0	0	0	1 359	0	1 359	102 638	0	102 638
60404	6 709	0	6 709	1 285	0	1 285	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
61002	87	0	87	186	0	186	77	0	77	196	0	196
61008	248	0	248	87	0	87	151	0	151	184	0	184
61009	39	0	39	128	0	128	143	0	143	24	0	24
61210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61403	301	0	301	6	0	6	39	0	39	268	0	268
61702	5 899	0	5 899	0	0	0	0	0	0	5 899	0	5 899
61703	12 862	0	12 862	0	0	0	0	0	0	12 862	0	12 862
61905	79 384	0	79 384	32 008	0	32 008	0	0	0	111 392	0	111 392
61908	221 716	0	221 716	543	0	543	2 396	0	2 396	219 863	0	219 863
61911	0	0	0	24 180	0	24 180	24 180	0	24 180	0	0	0
62001	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	467 241	0	467 241	90 646	0	90 646	467 241	0	467 241	90 646	0	90 646
70608	12 415	0	12 415	505	0	505	12 415	0	12 415	505	0	505
70611	3 052	0	3 052	0	0	0	3 052	0	3 052	0	0	0
70616	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0
70706	0	0	0	470 478	0	470 478	524	0	524	469 954	0	469 954
70708	0	0	0	12 415	0	12 415	0	0	0	12 415	0	12 415
70711	0	0	0	3 052	0	3 052	0	0	0	3 052	0	3 052
70716	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782
Итого по активу (баланс)	2 108 617	8 619	2 117 236	4 861 412	92 418	4 953 830	4 770 279	92 248	4 862 527	2 199 750	8 789	2 208 539
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	250	0	250	1 285	0	1 285	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	183 530	0	183 530	0	0	0	24 180	0	24 180	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	0	0	0	1 484	35	1 519	1 484	35	1 519	0	0	0
407	63 910	0	63 910	360 992	0	360 992	326 568	0	326 568	29 486	0	29 486
408.1	4 743	0	4 743	7 905	0	7 905	8 580	0	8 580	5 418	0	5 418
40817	262	0	262	358	1 996	2 354	271	1 996	2 267	175	0	175
40905	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
40909	0	0	0	31	169	200	31	169	200	0	0	0
40911	55	0	55	2 703	0	2 703	2 702	0	2 702	54	0	54
40912	0	0	0	29	34	63	29	34	63	0	0	0
42105	718	0	718	0	0	0	5	0	5	723	0	723
42301	3 640	308	3 948	97 136	64	97 200	101 478	59	101 537	7 982	303	8 285
42303	615	0	615	0	0	0	6	0	6	621	0	621
42304	1 207	414	1 621	0	42	42	20	8	28	1 227	380	1 607
42305	189 417	2 519	191 936	15 201	101	15 302	66 207	84	66 291	240 423	2 502	242 925
42306	553 315	5 446	558 761	73 142	143	73 285	20 035	168	20 203	500 208	5 471	505 679
42307	224 673	0	224 673	27 859	0	27 859	25 171	0	25 171	221 985	0	221 985
42314	2 800	0	2 800	600	0	600	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	46 316	0	46 316	3 057	0	3 057	62 729	0	62 729	105 988	0	105 988
45515	4 289	0	4 289	34	0	34	5 276	0	5 276	9 531	0	9 531
45818	5 900	0	5 900	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	5 900	0	5 900
45918	9	0	9	34	0	34	34	0	34	9	0	9
47407	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
47411	8 947	52	8 999	7 941	5	7 946	7 236	9	7 245	8 242	56	8 298
47416	0	0	0	200	0	200	206	0	206	6	0	6
47422	166	0	166	17 554	0	17 554	17 554	0	17 554	166	0	166
47425	21 231	0	21 231	1 664	0	1 664	4 110	0	4 110	23 677	0	23 677
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60305	3 552	0	3 552	4 363	0	4 363	5 862	0	5 862	5 051	0	5 051
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	207	0	207	203	0	203	103	0	103	107	0	107
60311	6	0	6	648	0	648	1 750	0	1 750	1 108	0	1 108
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	218	0	218	128	0	128	244	0	244	334	0	334
60335	999	0	999	157	0	157	1 448	0	1 448	2 290	0	2 290
60405	233	0	233	4	0	4	0	0	0	229	0	229
60414	6 118	0	6 118	1 109	0	1 109	241	0	241	5 250	0	5 250
60903	809	0	809	0	0	0	27	0	27	836	0	836
61701	18 180	0	18 180	0	0	0	0	0	0	18 180	0	18 180
62103	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70601	470 553	0	470 553	470 561	0	470 561	22 282	0	22 282	22 274	0	22 274
70603	12 420	0	12 420	12 419	0	12 419	502	0	502	503	0	503
70701	0	0	0	0	0	0	479 020	0	479 020	479 020	0	479 020
70703	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420	12 420	0	12 420
Итого по пассиву (баланс)	2 108 497	8 739	2 117 236	1 114 298	2 589	1 116 887	1 205 628	2 562	1 208 190	2 199 827	8 712	2 208 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
90902	806 047	0	806 047	10 420	0	10 420	100 538	0	100 538	715 929	0	715 929
91414	1 704 508	0	1 704 508	48 422	0	48 422	39 148	0	39 148	1 713 782	0	1 713 782
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	2 915	961	3 876	2 395	17	2 412	1 398	39	1 437	3 912	939	4 851
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	876 312	0	876 312	52 694	0	52 694	65 293	0	65 293	863 713	0	863 713
Итого по активу (баланс)	3 399 623	961	3 400 584	116 101	17	116 118	208 547	39	208 586	3 307 177	939	3 308 116
Пассив
91312	846 619	0	846 619	726	0	726	1 907	0	1 907	847 800	0	847 800
91316	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	14 004	0	14 004	24 567	0	24 567	20 787	0	20 787	10 224	0	10 224
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 524 272	0	2 524 272	143 293	0	143 293	63 424	0	63 424	2 444 403	0	2 444 403
Итого по пассиву (баланс)	3 400 584	0	3 400 584	208 586	0	208 586	116 118	0	116 118	3 308 116	0	3 308 116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?