Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	26 366	11 809	38 175	237 475	130 554	368 029	231 841	119 325	351 166	32 000	23 038	55 038
20208	2 931	0	2 931	8 289	0	8 289	7 722	0	7 722	3 498	0	3 498
20209	0	0	0	80 602	0	80 602	80 602	0	80 602	0	0	0
30102	36 770	0	36 770	1 456 836	0	1 456 836	1 467 564	0	1 467 564	26 042	0	26 042
30110	168 075	6 071	174 146	1 567 607	94 262	1 661 869	1 586 928	89 015	1 675 943	148 754	11 318	160 072
30114	0	14 075	14 075	0	65 958	65 958	0	66 435	66 435	0	13 598	13 598
30202	6 048	0	6 048	0	0	0	427	0	427	5 621	0	5 621
30204	636	0	636	0	0	0	42	0	42	594	0	594
30215	1 753	1 498	3 251	0	27	27	0	61	61	1 753	1 464	3 217
30221	0	0	0	0	49 184	49 184	0	49 184	49 184	0	0	0
30233	194	0	194	8 533	2 317	10 850	8 320	2 317	10 637	407	0	407
30413	0	0	0	538 254	0	538 254	538 254	0	538 254	0	0	0
30424	55 165	2 379	57 544	853 198	43	853 241	665 310	96	665 406	243 053	2 326	245 379
31902	50 000	0	50 000	883 000	0	883 000	933 000	0	933 000	0	0	0
32202	0	0	0	56 998	0	56 998	36 998	0	36 998	20 000	0	20 000
32203	0	0	0	60 999	0	60 999	60 999	0	60 999	0	0	0
45201	40 861	0	40 861	28 617	0	28 617	25 774	0	25 774	43 704	0	43 704
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	18 133	0	18 133	0	0	0	2 432	0	2 432	15 701	0	15 701
45207	136 778	0	136 778	4 000	0	4 000	6 580	0	6 580	134 198	0	134 198
45208	75 529	0	75 529	0	0	0	2 655	0	2 655	72 874	0	72 874
45407	11 055	0	11 055	0	0	0	392	0	392	10 663	0	10 663
45408	9 018	0	9 018	0	0	0	20	0	20	8 998	0	8 998
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	2 740	0	2 740	0	0	0	864	0	864	1 876	0	1 876
45507	134 004	0	134 004	0	0	0	2 673	0	2 673	131 331	0	131 331
45509	0	301	301	1 534	273	1 807	35	308	343	1 499	266	1 765
45706	475	0	475	0	0	0	9	0	9	466	0	466
45708	0	633	633	0	245	245	0	34	34	0	844	844
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	39 593	644	40 237	582	21	603	39	15	54	40 136	650	40 786
45817	6	0	6	10	0	10	1	0	1	15	0	15
45915	196	48	244	105	0	105	0	1	1	301	47	348
45917	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	0	99 135	99 135	0	99 135	99 135	0	0	0
47408	0	0	0	66 843	115 786	182 629	66 843	115 786	182 629	0	0	0
47423	343	471	814	18	49 210	49 228	14	49 219	49 233	347	462	809
47427	2 406	4	2 410	4 435	16	4 451	5 563	3	5 566	1 278	17	1 295
50305	35 906	0	35 906	6 329 921	0	6 329 921	6 183 100	0	6 183 100	182 727	0	182 727
50306	0	0	0	241 368	0	241 368	201 033	0	201 033	40 335	0	40 335
50318	675 160	0	675 160	6 386 774	0	6 386 774	6 569 894	0	6 569 894	492 040	0	492 040
60302	1 212	0	1 212	1	0	1	0	0	0	1 213	0	1 213
60306	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	486	0	486	0	0	0	486	0	486
60312	1 085	0	1 085	4 653	0	4 653	3 877	0	3 877	1 861	0	1 861
60323	187	0	187	2	0	2	2	0	2	187	0	187
60336	25	0	25	125	0	125	125	0	125	25	0	25
60401	322 436	0	322 436	26 072	0	26 072	31 216	0	31 216	317 292	0	317 292
60415	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	172	0	172	34	0	34	83	0	83	123	0	123
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61209	0	0	0	7 216	0	7 216	7 216	0	7 216	0	0	0
61403	784	0	784	1	0	1	181	0	181	604	0	604
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	411 919	0	411 919	19 888	0	19 888	411 919	0	411 919	19 888	0	19 888
70607	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
70608	110 241	0	110 241	2 558	0	2 558	110 241	0	110 241	2 558	0	2 558
70611	7 431	0	7 431	8	0	8	7 431	0	7 431	8	0	8
70706	0	0	0	412 019	0	412 019	0	0	0	412 019	0	412 019
70707	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
70708	0	0	0	110 241	0	110 241	0	0	0	110 241	0	110 241
70711	0	0	0	8 037	0	8 037	0	0	0	8 037	0	8 037
Итого по активу (баланс)	2 481 485	37 933	2 519 418	19 410 784	607 031	20 017 815	19 276 666	590 934	19 867 600	2 615 603	54 030	2 669 633
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	201	9	210	201	9	210	0	0	0	0	0	0
30126	129 739	0	129 739	267	0	267	85	0	85	129 557	0	129 557
30220	0	0	0	0	4 520	4 520	0	4 520	4 520	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	441	441	15 845	7 286	23 131	15 881	7 068	22 949	36	223	259
30601	5 208	2	5 210	19 941 666	0	19 941 666	19 939 437	0	19 939 437	2 979	2	2 981
31502	0	0	0	2 204 268	0	2 204 268	2 626 767	0	2 626 767	422 499	0	422 499
31503	0	0	0	615 180	0	615 180	615 180	0	615 180	0	0	0
32901	634 615	0	634 615	3 078 042	0	3 078 042	2 443 427	0	2 443 427	0	0	0
407	270 827	6 277	277 104	918 865	36 345	955 210	854 374	40 606	894 980	206 336	10 538	216 874
408.1	35 886	0	35 886	88 663	0	88 663	98 945	0	98 945	46 168	0	46 168
40807	21 200	2 174	23 374	27 091	53	27 144	22 512	71	22 583	16 621	2 192	18 813
40817	154 420	11 964	166 384	592 311	36 338	628 649	580 728	45 176	625 904	142 837	20 802	163 639
40820	858	663	1 521	1 417	10 589	12 006	1 294	11 486	12 780	735	1 560	2 295
40905	0	0	0	15 231	1 081	16 312	15 231	1 081	16 312	0	0	0
40909	0	0	0	3 009	5 602	8 611	3 009	5 602	8 611	0	0	0
40910	0	0	0	1 478	3 837	5 315	1 478	3 837	5 315	0	0	0
40911	0	0	0	6 321	69	6 390	6 321	69	6 390	0	0	0
40912	0	0	0	2 854	9 033	11 887	2 854	9 033	11 887	0	0	0
40913	0	0	0	5 531	2 092	7 623	5 531	2 092	7 623	0	0	0
42304	56	0	56	0	0	0	1 400	0	1 400	1 456	0	1 456
42305	2 288	1 454	3 742	0	59	59	811	26	837	3 099	1 421	4 520
42306	28 065	16 136	44 201	942	3 810	4 752	400 090	1 467	401 557	427 213	13 793	441 006
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	2 112	0	2 112	58	0	58	0	0	0	2 054	0	2 054
45415	426	0	426	5	0	5	0	0	0	421	0	421
45515	10 791	0	10 791	240	0	240	1 242	0	1 242	11 793	0	11 793
45715	19	0	19	1	0	1	17	0	17	35	0	35
45818	40 448	0	40 448	13	0	13	138	0	138	40 573	0	40 573
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47403	0	0	0	26 445 100	0	26 445 100	26 445 100	0	26 445 100	0	0	0
47407	0	0	0	110 053	72 415	182 468	110 053	72 415	182 468	0	0	0
47411	146	236	382	76	76	152	1 514	30	1 544	1 584	190	1 774
47416	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
47422	11	0	11	190	0	190	330	0	330	151	0	151
47425	2 113	0	2 113	854	0	854	18	0	18	1 277	0	1 277
47426	304	0	304	3 272	0	3 272	2 968	0	2 968	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	10 312	0	10 312	0	0	0	1 130	0	1 130	11 442	0	11 442
60301	194	0	194	1 490	0	1 490	2 314	0	2 314	1 018	0	1 018
60305	70	0	70	3 433	0	3 433	6 299	0	6 299	2 936	0	2 936
60309	481	0	481	481	0	481	307	0	307	307	0	307
60311	311	0	311	311	0	311	250	0	250	250	0	250
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60324	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60335	21	0	21	124	0	124	1 859	0	1 859	1 756	0	1 756
60414	89 444	0	89 444	27 146	0	27 146	21 711	0	21 711	84 009	0	84 009
60903	402	0	402	0	0	0	30	0	30	432	0	432
61304	634	0	634	213	0	213	90	0	90	511	0	511
61701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
61909	1 135	0	1 135	0	0	0	89	0	89	1 224	0	1 224
61910	1 209	0	1 209	0	0	0	68	0	68	1 277	0	1 277
61912	5 313	0	5 313	16	0	16	1	0	1	5 298	0	5 298
70601	392 177	0	392 177	392 281	0	392 281	17 701	0	17 701	17 597	0	17 597
70603	111 078	0	111 078	111 078	0	111 078	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628
70615	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	392 177	0	392 177	392 177	0	392 177
70703	0	0	0	0	0	0	111 078	0	111 078	111 078	0	111 078
70715	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
Итого по пассиву (баланс)	2 480 039	39 379	2 519 418	54 626 138	193 226	54 819 364	54 764 988	204 591	54 969 579	2 618 889	50 744	2 669 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	491	0	491	491	0	491	89	0	89
90902	361 460	0	361 460	11 741	0	11 741	425	0	425	372 776	0	372 776
91102	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	795 264	0	795 264	0	0	0	46 857	0	46 857	748 407	0	748 407
91501	24 469	0	24 469	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 469	0	24 469
91604	2 574	133	2 707	1 889	4	1 893	2 205	3	2 208	2 258	134	2 392
91704	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91802	15 312	0	15 312	0	0	0	2	0	2	15 310	0	15 310
99998	1 163 512	0	1 163 512	152 869	0	152 869	186 761	0	186 761	1 129 620	0	1 129 620
Итого по активу (баланс)	2 362 995	137	2 363 132	190 990	4	190 994	260 741	7	260 748	2 293 244	134	2 293 378
Пассив
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	999 590	0	999 590	49 087	0	49 087	0	0	0	950 503	0	950 503
91314	0	0	0	101 562	0	101 562	123 841	0	123 841	22 279	0	22 279
91315	0	2 880	2 880	0	117	117	0	52	52	0	2 815	2 815
91317	24 536	2 750	27 286	34 452	1 544	35 996	28 628	349	28 977	18 712	1 555	20 267
91507	32 181	0	32 181	0	0	0	0	0	0	32 181	0	32 181
99999	1 199 620	0	1 199 620	73 728	0	73 728	37 866	0	37 866	1 163 758	0	1 163 758
Итого по пассиву (баланс)	2 357 502	5 630	2 363 132	258 829	1 661	260 490	190 335	401	190 736	2 289 008	4 370	2 293 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 573	5 573	0	5 573	5 573	0	0	0
99996	0	0	0	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 538	5 573	11 111	5 538	5 573	11 111	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	0	0	0
99997	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 111	0	11 111	11 111	0	11 111	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?