Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 940	2 359	34 299	62 359	18 335	80 694	39 215	16 420	55 635	55 084	4 274	59 358
20209	0	0	0	5 410	5 254	10 664	5 410	5 254	10 664	0	0	0
30102	92 339	0	92 339	11 660 537	0	11 660 537	11 690 555	0	11 690 555	62 321	0	62 321
30110	6 970	3 728	10 698	9 740	6 616	16 356	9 961	6 144	16 105	6 749	4 200	10 949
30202	5 890	0	5 890	186	0	186	0	0	0	6 076	0	6 076
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	347	302	649	347	302	649	0	0	0
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
30602	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	9 025 000	0	9 025 000	8 225 000	0	8 225 000	800 000	0	800 000
31903	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	1 985 000	0	1 985 000	0	0	0
31904	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0
45104	22 370	0	22 370	37 243	0	37 243	27 508	0	27 508	32 105	0	32 105
45106	43 111	0	43 111	0	0	0	0	0	0	43 111	0	43 111
45107	41 000	0	41 000	0	0	0	16 000	0	16 000	25 000	0	25 000
45108	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	1 614	0	1 614	0	0	0	1 614	0	1 614	0	0	0
45205	43 193	0	43 193	900	0	900	11 701	0	11 701	32 392	0	32 392
45206	1 205 095	0	1 205 095	62 873	0	62 873	72 654	0	72 654	1 195 314	0	1 195 314
45207	279 270	0	279 270	32 011	0	32 011	94 333	0	94 333	216 948	0	216 948
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	446 500	0	446 500	150 000	0	150 000	0	0	0	596 500	0	596 500
45505	7 151	0	7 151	0	0	0	6 806	0	6 806	345	0	345
45506	85 599	0	85 599	6 700	0	6 700	13 908	0	13 908	78 391	0	78 391
45507	175 163	0	175 163	0	0	0	132 344	0	132 344	42 819	0	42 819
45812	63 636	0	63 636	29 431	0	29 431	0	0	0	93 067	0	93 067
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	653	0	653	75	0	75	0	0	0	728	0	728
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
47408	0	0	0	0	6 260	6 260	0	6 260	6 260	0	0	0
47423	20 059	0	20 059	4	0	4	12	0	12	20 051	0	20 051
47427	566	0	566	28 553	1	28 554	25 916	1	25 917	3 203	0	3 203
47801	14 500	0	14 500	0	0	0	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	2 841	0	2 841	95	0	95	82	0	82	2 854	0	2 854
60310	12	0	12	182	0	182	184	0	184	10	0	10
60312	1 555	0	1 555	1 810	0	1 810	1 333	0	1 333	2 032	0	2 032
60315	147 829	0	147 829	2 545	0	2 545	1 294	0	1 294	149 080	0	149 080
60323	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
60336	92	0	92	47	0	47	139	0	139	0	0	0
60401	235 170	0	235 170	0	0	0	0	0	0	235 170	0	235 170
60901	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
61008	59	0	59	30	0	30	36	0	36	53	0	53
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	488	0	488	3	0	3	82	0	82	409	0	409
61702	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	2 266 139	0	2 266 139	161 420	0	161 420	2 266 139	0	2 266 139	161 420	0	161 420
70608	4 981	0	4 981	564	0	564	4 981	0	4 981	564	0	564
70611	92 499	0	92 499	10 025	0	10 025	92 499	0	92 499	10 025	0	10 025
70616	218	0	218	0	0	0	218	0	218	0	0	0
70706	0	0	0	2 266 499	0	2 266 499	200	0	200	2 266 299	0	2 266 299
70708	0	0	0	4 982	0	4 982	0	0	0	4 982	0	4 982
70711	0	0	0	92 499	0	92 499	0	0	0	92 499	0	92 499
70716	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	5 888 822	6 087	5 894 909	25 653 611	36 768	25 690 379	25 260 026	34 381	25 294 407	6 282 407	8 474	6 290 881
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	153	89	242	3 682	4 599	8 281	3 529	4 510	8 039	0	0	0
407	279 366	0	279 366	712 436	0	712 436	845 736	0	845 736	412 666	0	412 666
408.1	109 534	0	109 534	367 002	0	367 002	427 580	0	427 580	170 112	0	170 112
40817	12 102	0	12 102	199 349	1 391	200 740	204 188	1 391	205 579	16 941	0	16 941
40905	0	0	0	60	163	223	60	163	223	0	0	0
40909	0	0	0	101	107	208	101	107	208	0	0	0
40910	0	0	0	187	31	218	187	31	218	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	395	157	552	395	157	552	0	0	0
40913	0	0	0	3 129	4 353	7 482	3 129	4 353	7 482	0	0	0
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
45115	1 502	0	1 502	550	0	550	762	0	762	1 714	0	1 714
45215	143 086	0	143 086	16 859	0	16 859	26 933	0	26 933	153 160	0	153 160
45415	24 875	0	24 875	0	0	0	15 000	0	15 000	39 875	0	39 875
45515	16 467	0	16 467	5 161	0	5 161	0	0	0	11 306	0	11 306
45818	64 111	0	64 111	0	0	0	15 765	0	15 765	79 876	0	79 876
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	28	0	28	0	0	0	136	0	136	164	0	164
47407	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
47411	238	0	238	480	0	480	242	0	242	0	0	0
47416	63	0	63	63	0	63	86	0	86	86	0	86
47422	672	0	672	41 341	0	41 341	41 281	0	41 281	612	0	612
47425	191 961	0	191 961	74 176	0	74 176	55 589	0	55 589	173 374	0	173 374
47426	3 938	0	3 938	118	0	118	1 898	0	1 898	5 718	0	5 718
47804	1 450	0	1 450	450	0	450	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	53	0	53	0	0	0	102	0	102	155	0	155
60301	1 968	0	1 968	10 700	0	10 700	10 693	0	10 693	1 961	0	1 961
60305	5 214	0	5 214	5 341	0	5 341	5 341	0	5 341	5 214	0	5 214
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	163	0	163	32 290	0	32 290	32 361	0	32 361	234	0	234
60322	123	0	123	34	0	34	60	0	60	149	0	149
60324	150 653	0	150 653	1 276	0	1 276	1 315	0	1 315	150 692	0	150 692
60335	1 575	0	1 575	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	1 575	0	1 575
60414	4 653	0	4 653	0	0	0	586	0	586	5 239	0	5 239
60903	2 378	0	2 378	0	0	0	78	0	78	2 456	0	2 456
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	4 601	0	4 601	2 218	0	2 218	2 676	0	2 676	5 059	0	5 059
70601	2 619 924	0	2 619 924	2 619 924	0	2 619 924	176 535	0	176 535	176 535	0	176 535
70603	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	116	0	116	116	0	116
70701	0	0	0	0	0	0	2 619 924	0	2 619 924	2 619 924	0	2 619 924
70703	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151
Итого по пассиву (баланс)	5 894 820	89	5 894 909	4 109 270	10 801	4 120 071	4 505 331	10 712	4 516 043	6 290 881	0	6 290 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
90902	586 093	0	586 093	9 955	0	9 955	26	0	26	596 022	0	596 022
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	967 183	0	967 183	1 048 171	0	1 048 171	6 463	0	6 463	2 008 891	0	2 008 891
91418	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91604	3 223	0	3 223	1 965	0	1 965	1 522	0	1 522	3 666	0	3 666
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	25 720	0	25 720	0	0	0	0	0	0	25 720	0	25 720
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	16 594 240	0	16 594 240	950 672	0	950 672	6 906 154	0	6 906 154	10 638 758	0	10 638 758
Итого по активу (баланс)	18 209 337	0	18 209 337	2 010 764	0	2 010 764	6 914 167	0	6 914 167	13 305 934	0	13 305 934
Пассив
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	870 805	0	870 805	130 000	0	130 000	5 271	0	5 271	746 076	0	746 076
91315	15 285 117	0	15 285 117	6 598 742	0	6 598 742	778 921	0	778 921	9 465 296	0	9 465 296
91316	45 000	0	45 000	50 873	0	50 873	61 050	0	61 050	55 177	0	55 177
91317	192 819	0	192 819	126 353	0	126 353	105 124	0	105 124	171 590	0	171 590
91318	182 675	0	182 675	0	0	0	0	0	0	182 675	0	182 675
91507	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
91508	25	0	25	0	0	0	120	0	120	145	0	145
99999	1 615 097	0	1 615 097	8 012	0	8 012	1 060 091	0	1 060 091	2 667 176	0	2 667 176
Итого по пассиву (баланс)	18 209 337	0	18 209 337	6 914 166	0	6 914 166	2 010 763	0	2 010 763	13 305 934	0	13 305 934

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?