Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 618	0	7 618	0	0	0	100	0	100	7 518	0	7 518
20202	82 685	19 169	101 854	2 544 141	697 123	3 241 264	2 562 795	690 753	3 253 548	64 031	25 539	89 570
20208	532 227	576	532 803	986 943	1 138	988 081	1 058 806	1 151	1 059 957	460 364	563	460 927
20209	20 321	0	20 321	1 385 303	36 117	1 421 420	1 393 624	36 117	1 429 741	12 000	0	12 000
30102	45 617	0	45 617	2 413 669	0	2 413 669	2 391 455	0	2 391 455	67 831	0	67 831
30110	19 544	35 381	54 925	58 674	85 213	143 887	67 202	107 760	174 962	11 016	12 834	23 850
30114	0	49 670	49 670	0	152 373	152 373	0	184 150	184 150	0	17 893	17 893
30202	15 156	0	15 156	446	0	446	0	0	0	15 602	0	15 602
30204	1 931	0	1 931	282	0	282	0	0	0	2 213	0	2 213
30215	2 900	7 776	10 676	0	138	138	0	315	315	2 900	7 599	10 499
30221	0	0	0	0	135 282	135 282	0	135 282	135 282	0	0	0
30233	76 661	653	77 314	853 590	11 636	865 226	900 214	11 695	911 909	30 037	594	30 631
30413	461	0	461	335 300	0	335 300	335 296	0	335 296	465	0	465
30424	531	0	531	180 154	0	180 154	178 511	0	178 511	2 174	0	2 174
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 337	0	4 337	442 354	437 379	879 733	435 214	437 379	872 593	11 477	0	11 477
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	15 552	15 552	0	205	205	0	4 499	4 499	0	11 258	11 258
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	134 279	0	134 279	0	0	0	500	0	500	133 779	0	133 779
45206	140 148	0	140 148	0	0	0	500	0	500	139 648	0	139 648
45207	272 135	0	272 135	0	0	0	0	0	0	272 135	0	272 135
45208	69 675	0	69 675	0	0	0	0	0	0	69 675	0	69 675
45505	67 902	0	67 902	0	0	0	15 138	0	15 138	52 764	0	52 764
45506	185 744	0	185 744	0	0	0	3 487	0	3 487	182 257	0	182 257
45507	245 130	112 712	357 842	0	2 005	2 005	5 512	4 565	10 077	239 618	110 152	349 770
45509	2 967	1 279	4 246	1 931	1 827	3 758	2 402	1 878	4 280	2 496	1 228	3 724
45708	0	0	0	187	0	187	97	0	97	90	0	90
45811	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430
45812	88 123	0	88 123	0	0	0	0	0	0	88 123	0	88 123
45815	220 577	27 570	248 147	5 467	530	5 997	314	1 155	1 469	225 730	26 945	252 675
45915	943	24	967	280	2	282	429	2	431	794	24	818
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	240 104	227 289	467 393	240 104	217 557	457 661	0	9 732	9 732
47408	0	0	0	521 834	684 880	1 206 714	521 834	684 880	1 206 714	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	15 416	1 211	16 627	171 870	103 256	275 126	180 781	103 282	284 063	6 505	1 185	7 690
47427	6 230	856	7 086	14 457	838	15 295	11 507	841	12 348	9 180	853	10 033
47802	105 974	0	105 974	1 207	0	1 207	14 589	0	14 589	92 592	0	92 592
50305	4 853	0	4 853	184 529	0	184 529	133 863	0	133 863	55 519	0	55 519
50318	50 226	0	50 226	134 129	0	134 129	184 355	0	184 355	0	0	0
60302	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60306	51	0	51	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	51	0	51
60308	30	0	30	141	0	141	126	0	126	45	0	45
60310	108	0	108	2 071	0	2 071	2 176	0	2 176	3	0	3
60312	610 701	0	610 701	91 100	0	91 100	79 701	0	79 701	622 100	0	622 100
60323	54 532	33 186	87 718	633	605	1 238	233	1 329	1 562	54 932	32 462	87 394
60336	1 033	0	1 033	265	0	265	211	0	211	1 087	0	1 087
60401	552 642	0	552 642	0	0	0	269	0	269	552 373	0	552 373
60415	0	0	0	9 679	0	9 679	0	0	0	9 679	0	9 679
60901	11 139	0	11 139	0	0	0	0	0	0	11 139	0	11 139
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	75	0	75	4	0	4	5	0	5	74	0	74
61008	1 115	0	1 115	773	0	773	787	0	787	1 101	0	1 101
61009	420	0	420	147	0	147	69	0	69	498	0	498
61209	0	0	0	10 189	0	10 189	10 189	0	10 189	0	0	0
61212	0	0	0	17 441	0	17 441	17 441	0	17 441	0	0	0
61403	2 612	184	2 796	9 398	0	9 398	1 165	124	1 289	10 845	60	10 905
62001	332 188	0	332 188	0	0	0	8 821	0	8 821	323 367	0	323 367
62101	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
70606	3 948 182	0	3 948 182	160 679	0	160 679	3 948 182	0	3 948 182	160 679	0	160 679
70608	358 168	0	358 168	14 541	0	14 541	358 168	0	358 168	14 541	0	14 541
70611	621	0	621	53	0	53	621	0	621	53	0	53
70706	0	0	0	3 948 181	0	3 948 181	0	0	0	3 948 181	0	3 948 181
70708	0	0	0	358 167	0	358 167	0	0	0	358 167	0	358 167
70711	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	8 408 484	305 799	8 714 283	15 354 509	2 577 839	17 932 348	15 239 779	2 624 717	17 864 496	8 523 214	258 921	8 782 135
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
10801	432 134	0	432 134	0	0	0	0	0	0	432 134	0	432 134
30109	1	3 038	3 039	2 977	3 082	6 059	2 976	44	3 020	0	0	0
30126	109	0	109	83	0	83	12	0	12	38	0	38
30220	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
30226	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30232	23 183	3 787	26 970	275 068	61 423	336 491	266 411	57 821	324 232	14 526	185	14 711
30236	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
30607	43	0	43	108	0	108	180	0	180	115	0	115
32901	55 000	0	55 000	195 000	0	195 000	140 000	0	140 000	0	0	0
407	158 162	2 988	161 150	640 568	7 042	647 610	657 771	6 647	664 418	175 365	2 593	177 958
408.1	22 786	1 183	23 969	119 151	4 240	123 391	118 073	5 199	123 272	21 708	2 142	23 850
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 205	14 335	17 540	2 481	4 155	6 636	713	199	912	1 437	10 379	11 816
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 685	83 231	146 916	287 266	61 483	348 749	308 410	35 348	343 758	84 829	57 096	141 925
40820	806	1 448	2 254	597	721	1 318	680	905	1 585	889	1 632	2 521
40821	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
40901	0	0	0	0	0	0	10 025	0	10 025	10 025	0	10 025
40905	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
40907	1 380	0	1 380	8 857	0	8 857	8 026	0	8 026	549	0	549
40909	0	0	0	979	2 901	3 880	979	2 901	3 880	0	0	0
40910	0	0	0	459	711	1 170	459	711	1 170	0	0	0
40911	0	0	0	954 841	0	954 841	954 841	0	954 841	0	0	0
40912	0	0	0	2 297	10 637	12 934	2 297	10 637	12 934	0	0	0
40913	0	0	0	3 546	36 951	40 497	3 546	36 951	40 497	0	0	0
42301	25	50	75	0	2	2	0	1	1	25	49	74
42306	1 634 544	49 786	1 684 330	49 201	2 016	51 217	40 009	889	40 898	1 625 352	48 659	1 674 011
42307	492	1 614	2 106	0	65	65	0	54	54	492	1 603	2 095
42309	1 328	728	2 056	80	33	113	38	18	56	1 286	713	1 999
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42606	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
42609	27	72	99	9	3	12	0	2	2	18	71	89
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	150 573	0	150 573	105	0	105	0	0	0	150 468	0	150 468
45215	114 680	0	114 680	105	0	105	0	0	0	114 575	0	114 575
45515	86 267	0	86 267	12 103	0	12 103	12 154	0	12 154	86 318	0	86 318
45715	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
45818	334 778	0	334 778	1 007	0	1 007	3 487	0	3 487	337 258	0	337 258
45918	818	0	818	278	0	278	179	0	179	719	0	719
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	683 881	522 249	1 206 130	683 881	522 249	1 206 130	0	0	0
47411	5 784	21	5 805	12 445	109	12 554	12 376	93	12 469	5 715	5	5 720
47416	23	3	26	7 830	0	7 830	7 836	2	7 838	29	5	34
47422	5 400	30	5 430	73 016	181	73 197	68 937	180	69 117	1 321	29	1 350
47425	35 965	0	35 965	13 093	0	13 093	5 445	0	5 445	28 317	0	28 317
47426	28	0	28	296	0	296	277	0	277	9	0	9
47804	8 605	0	8 605	2 248	0	2 248	3 376	0	3 376	9 733	0	9 733
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52304	2 500	0	2 500	8 467	0	8 467	5 967	0	5 967	0	0	0
52406	0	0	0	8 477	0	8 477	8 477	0	8 477	0	0	0
52501	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
60301	4 203	0	4 203	2 882	0	2 882	2 068	0	2 068	3 389	0	3 389
60305	5 542	0	5 542	13 092	0	13 092	13 092	0	13 092	5 542	0	5 542
60309	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60311	17 970	0	17 970	27 071	0	27 071	25 142	0	25 142	16 041	0	16 041
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60322	1 952	0	1 952	66	0	66	402	0	402	2 288	0	2 288
60324	193 066	0	193 066	32 904	0	32 904	34 713	0	34 713	194 875	0	194 875
60335	1 674	0	1 674	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	1 674	0	1 674
60414	86 676	0	86 676	40	0	40	5 769	0	5 769	92 405	0	92 405
60903	2 513	0	2 513	0	0	0	249	0	249	2 762	0	2 762
61301	2 968	0	2 968	710	0	710	355	0	355	2 613	0	2 613
61501	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
62103	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
70601	3 956 912	0	3 956 912	3 956 915	0	3 956 915	121 208	0	121 208	121 205	0	121 205
70603	353 779	0	353 779	353 779	0	353 779	11 596	0	11 596	11 596	0	11 596
70701	0	0	0	6	0	6	3 963 088	0	3 963 088	3 963 082	0	3 963 082
70703	0	0	0	0	0	0	353 779	0	353 779	353 779	0	353 779
Итого по пассиву (баланс)	8 551 922	162 361	8 714 283	7 763 140	718 121	8 481 261	7 868 162	680 951	8 549 113	8 656 944	125 191	8 782 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386 483	0	386 483	70 664	0	70 664	907	0	907	456 240	0	456 240
90902	76 827	0	76 827	924	0	924	81	0	81	77 670	0	77 670
90907	0	0	0	10 025	0	10 025	0	0	0	10 025	0	10 025
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 836 313	60 156	1 896 469	0	1 070	1 070	530	2 437	2 967	1 835 783	58 789	1 894 572
91418	105 824	0	105 824	0	0	0	13 381	0	13 381	92 443	0	92 443
91501	4 063	0	4 063	263	0	263	0	0	0	4 326	0	4 326
91506	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329
91604	21 924	2 840	24 764	6 018	404	6 422	3 337	115	3 452	24 605	3 129	27 734
91704	453	64	517	0	1	1	0	2	2	453	63	516
91802	5 356	151	5 507	0	3	3	0	7	7	5 356	147	5 503
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	1 900 206	0	1 900 206	55 007	0	55 007	76 845	0	76 845	1 878 368	0	1 878 368
Итого по активу (баланс)	4 337 846	63 211	4 401 057	143 230	1 478	144 708	95 081	2 561	97 642	4 385 995	62 128	4 448 123
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	7 163	0	7 163	0	0	0	0	0	0	7 163	0	7 163
91312	1 407 739	52 206	1 459 945	37 555	2 115	39 670	45 700	929	46 629	1 415 884	51 020	1 466 904
91315	163 551	0	163 551	31 410	0	31 410	0	0	0	132 141	0	132 141
91317	34 643	31 380	66 023	2 118	2 921	5 039	3 768	2 537	6 305	36 293	30 996	67 289
91318	3 644	0	3 644	0	0	0	0	0	0	3 644	0	3 644
91319	140 715	0	140 715	0	0	0	0	0	0	140 715	0	140 715
91507	58 507	0	58 507	0	0	0	1 347	0	1 347	59 854	0	59 854
91508	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
99999	2 500 851	0	2 500 851	20 748	0	20 748	89 652	0	89 652	2 569 755	0	2 569 755
Итого по пассиву (баланс)	4 317 471	83 586	4 401 057	92 559	5 036	97 595	141 195	3 466	144 661	4 366 107	82 016	4 448 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 647	0	20 647	391 610	53 124	444 734	390 165	41 303	431 468	22 092	11 821	33 913
99996	20 660	0	20 660	444 507	0	444 507	431 362	0	431 362	33 805	0	33 805
Итого по активу (баланс)	41 307	0	41 307	836 117	53 124	889 241	821 527	41 303	862 830	55 897	11 821	67 718
Пассив
96901	0	20 660	20 660	41 190	390 172	431 362	53 020	391 487	444 507	11 830	21 975	33 805
99997	20 647	0	20 647	431 468	0	431 468	444 734	0	444 734	33 913	0	33 913
Итого по пассиву (баланс)	20 647	20 660	41 307	472 658	390 172	862 830	497 754	391 487	889 241	45 743	21 975	67 718

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?