Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	681	0	681	1 169	0	1 169	1 050	0	1 050	800	0	800
10610	39 095	0	39 095	0	0	0	934	0	934	38 161	0	38 161
20202	42 512	29 703	72 215	816 513	223 805	1 040 318	808 246	228 307	1 036 553	50 779	25 201	75 980
20208	16 084	0	16 084	31 451	0	31 451	39 452	0	39 452	8 083	0	8 083
20209	2 400	0	2 400	118 325	0	118 325	120 725	0	120 725	0	0	0
30102	190 170	0	190 170	1 357 968	0	1 357 968	1 400 083	0	1 400 083	148 055	0	148 055
30110	7 993	8 028	16 021	968 062	34 822	1 002 884	972 105	35 844	1 007 949	3 950	7 006	10 956
30202	17 570	0	17 570	360	0	360	0	0	0	17 930	0	17 930
30204	2 997	0	2 997	80	0	80	0	0	0	3 077	0	3 077
30221	0	0	0	399 485	4 511	403 996	399 485	4 511	403 996	0	0	0
30233	7	19	26	12 300	1 328	13 628	12 307	1 317	13 624	0	30	30
30302	731 199	35 823	767 022	650	757	1 407	622	1 586	2 208	731 227	34 994	766 221
30306	792 783	94 588	887 371	576 448	6 657	583 105	583 502	4 860	588 362	785 729	96 385	882 114
30413	0	0	0	457 710	0	457 710	457 710	0	457 710	0	0	0
30424	70	0	70	1 098 456	0	1 098 456	1 098 488	0	1 098 488	38	0	38
31903	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	4 055 390	0	4 055 390	3 955 390	0	3 955 390	100 000	0	100 000
32203	0	0	0	873 000	0	873 000	873 000	0	873 000	0	0	0
32204	180 400	0	180 400	0	0	0	180 400	0	180 400	0	0	0
45107	35 525	0	35 525	2 655	0	2 655	0	0	0	38 180	0	38 180
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	491	0	491	10 647	0	10 647	4 431	0	4 431	6 707	0	6 707
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	22 750	0	22 750	1 400	0	1 400	2 400	0	2 400	21 750	0	21 750
45206	89 953	0	89 953	13 325	0	13 325	1 083	0	1 083	102 195	0	102 195
45207	317 847	0	317 847	6 170	0	6 170	24 005	0	24 005	300 012	0	300 012
45208	280 335	0	280 335	901	0	901	3 245	0	3 245	277 991	0	277 991
45406	5 946	0	5 946	200	0	200	200	0	200	5 946	0	5 946
45407	6 356	0	6 356	0	0	0	798	0	798	5 558	0	5 558
45408	130 650	0	130 650	0	0	0	906	0	906	129 744	0	129 744
45504	109	0	109	0	0	0	21	0	21	88	0	88
45505	113	0	113	0	0	0	25	0	25	88	0	88
45506	4 885	0	4 885	70	0	70	503	0	503	4 452	0	4 452
45507	86 502	0	86 502	479	0	479	1 929	0	1 929	85 052	0	85 052
45509	85	0	85	404	0	404	322	0	322	167	0	167
45815	5 280	0	5 280	67	0	67	43	0	43	5 304	0	5 304
45915	8	0	8	6	0	6	0	0	0	14	0	14
47404	0	4 358	4 358	159 204	164 841	324 045	159 204	165 928	325 132	0	3 271	3 271
47408	0	0	0	159 823	139 840	299 663	159 823	139 840	299 663	0	0	0
47423	2 668	0	2 668	702	3 314	4 016	664	3 314	3 978	2 706	0	2 706
47427	1 879	0	1 879	6 935	0	6 935	4 260	0	4 260	4 554	0	4 554
47801	79	0	79	0	0	0	11	0	11	68	0	68
50205	21 917	0	21 917	142	0	142	1	0	1	22 058	0	22 058
50206	116 427	0	116 427	959	0	959	8 071	0	8 071	109 315	0	109 315
50207	342 565	0	342 565	2 581	0	2 581	1 021	0	1 021	344 125	0	344 125
50208	616 663	0	616 663	4 910	0	4 910	1 412	0	1 412	620 161	0	620 161
50211	0	201 777	201 777	0	5 059	5 059	0	11 169	11 169	0	195 667	195 667
50221	9 484	0	9 484	3 271	0	3 271	1 346	0	1 346	11 409	0	11 409
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	65	0	65	52	0	52	13	0	13
60312	688	0	688	1 423	0	1 423	1 699	0	1 699	412	0	412
60323	4 909	0	4 909	47	0	47	26	0	26	4 930	0	4 930
60336	98	0	98	67	0	67	31	0	31	134	0	134
60401	482 880	0	482 880	56	0	56	382	0	382	482 554	0	482 554
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	2 510	0	2 510	200	0	200	0	0	0	2 710	0	2 710
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	52	0	52	96	0	96	113	0	113	35	0	35
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	484	0	484	7	0	7	59	0	59	432	0	432
61702	8 336	0	8 336	428	0	428	0	0	0	8 764	0	8 764
61703	30 759	0	30 759	0	0	0	1 362	0	1 362	29 397	0	29 397
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	891 711	0	891 711	61 725	0	61 725	891 711	0	891 711	61 725	0	61 725
70608	481 735	0	481 735	22 079	0	22 079	481 735	0	481 735	22 079	0	22 079
70611	2 506	0	2 506	0	0	0	2 506	0	2 506	0	0	0
70706	0	0	0	1 036 573	0	1 036 573	1 036 573	0	1 036 573	0	0	0
70708	0	0	0	601 366	0	601 366	601 366	0	601 366	0	0	0
70711	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 317 213	374 296	6 691 509	13 420 746	584 934	14 005 680	14 750 234	596 676	15 346 910	4 987 725	362 554	5 350 279
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	9 484	0	9 484	1 346	0	1 346	3 271	0	3 271	11 409	0	11 409
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	372	0	372	370	0	370	333	0	333	335	0	335
30223	0	0	0	137 725	0	137 725	139 627	0	139 627	1 902	0	1 902
30232	44	0	44	11 857	1 392	13 249	12 372	1 392	13 764	559	0	559
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	731 199	35 823	767 022	622	1 586	2 208	650	757	1 407	731 227	34 994	766 221
30305	792 783	94 588	887 371	583 502	4 860	588 362	576 448	6 657	583 105	785 729	96 385	882 114
407	388 220	0	388 220	1 115 534	45 822	1 161 356	1 068 988	45 822	1 114 810	341 674	0	341 674
408.1	46 887	84	46 971	125 890	3	125 893	120 927	1	120 928	41 924	82	42 006
40817	43 808	845	44 653	56 773	239	57 012	65 691	725	66 416	52 726	1 331	54 057
40820	3	0	3	123	0	123	130	0	130	10	0	10
40821	3 135	0	3 135	71 164	0	71 164	69 565	0	69 565	1 536	0	1 536
40905	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
40909	0	0	0	543	226	769	543	226	769	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	23 288	0	23 288	23 365	0	23 365	77	0	77
40912	0	0	0	1 080	303	1 383	1 080	303	1 383	0	0	0
40913	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42005	2 380	0	2 380	3 095	0	3 095	1 120	0	1 120	405	0	405
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	700	0	700	500	0	500	700	0	700	900	0	900
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	10 890	2 139	13 029	20 977	1 474	22 451	19 478	1 223	20 701	9 391	1 888	11 279
42302	8 462	0	8 462	8 510	0	8 510	2 072	0	2 072	2 024	0	2 024
42303	4 341	791	5 132	5 744	792	6 536	6 334	1	6 335	4 931	0	4 931
42304	10 326	42	10 368	1 666	20	1 686	1 798	819	2 617	10 458	841	11 299
42305	155 596	3 089	158 685	19 606	1 820	21 426	23 100	58	23 158	159 090	1 327	160 417
42306	1 281 703	182 808	1 464 511	169 363	13 921	183 284	153 008	6 140	159 148	1 265 348	175 027	1 440 375
42307	435 819	59 314	495 133	18 930	2 686	21 616	49 570	3 885	53 455	466 459	60 513	526 972
42309	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42601	22	3	25	0	1	1	0	0	0	22	2	24
42606	1 642	0	1 642	0	0	0	37	0	37	1 679	0	1 679
43801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45115	39 326	0	39 326	0	0	0	1 328	0	1 328	40 654	0	40 654
45215	39 404	0	39 404	15 558	0	15 558	30 189	0	30 189	54 035	0	54 035
45415	7 183	0	7 183	965	0	965	0	0	0	6 218	0	6 218
45515	3 192	0	3 192	246	0	246	2 245	0	2 245	5 191	0	5 191
45818	5 230	0	5 230	34	0	34	46	0	46	5 242	0	5 242
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	6 086 870	159 204	6 246 074	6 086 870	159 204	6 246 074	0	0	0
47405	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
47407	0	0	0	140 019	159 819	299 838	140 019	159 819	299 838	0	0	0
47411	25 111	1 225	26 336	12 912	192	13 104	8 425	258	8 683	20 624	1 291	21 915
47416	4	0	4	17 105	0	17 105	18 446	0	18 446	1 345	0	1 345
47422	53	0	53	21 638	0	21 638	21 651	0	21 651	66	0	66
47425	4 949	0	4 949	1 456	0	1 456	1 423	0	1 423	4 916	0	4 916
47426	447	0	447	202	0	202	417	0	417	662	0	662
50220	681	0	681	1 050	0	1 050	1 169	0	1 169	800	0	800
52305	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
52501	247	0	247	0	0	0	72	0	72	319	0	319
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 808	0	1 808	336	0	336	1 105	0	1 105	2 577	0	2 577
60305	3 793	0	3 793	5 624	0	5 624	6 304	0	6 304	4 473	0	4 473
60309	240	0	240	243	0	243	79	0	79	76	0	76
60311	200	0	200	535	0	535	540	0	540	205	0	205
60313	0	221	221	0	132	132	0	127	127	0	216	216
60322	38	0	38	10	0	10	11	0	11	39	0	39
60324	5 202	0	5 202	247	0	247	157	0	157	5 112	0	5 112
60335	2 761	0	2 761	1 719	0	1 719	1 893	0	1 893	2 935	0	2 935
60349	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60414	159 557	0	159 557	382	0	382	1 312	0	1 312	160 487	0	160 487
60903	516	0	516	0	0	0	25	0	25	541	0	541
61501	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	39 095	0	39 095	934	0	934	0	0	0	38 161	0	38 161
70601	867 402	0	867 402	867 410	0	867 410	43 301	0	43 301	43 293	0	43 293
70603	515 683	0	515 683	515 683	0	515 683	22 316	0	22 316	22 316	0	22 316
70615	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 013 094	0	1 013 094	1 013 094	0	1 013 094	0	0	0
70703	0	0	0	635 318	0	635 318	635 318	0	635 318	0	0	0
70715	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
70801	0	0	0	1 376 481	0	1 376 481	1 384 531	0	1 384 531	8 050	0	8 050
Итого по пассиву (баланс)	6 310 537	380 972	6 691 509	13 102 761	394 492	13 497 253	11 768 606	387 417	12 156 023	4 976 382	373 897	5 350 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 885	0	14 885	27 705	0	27 705	27 986	0	27 986	14 604	0	14 604
90902	71 506	0	71 506	3 139	0	3 139	3 233	0	3 233	71 412	0	71 412
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	4 896 987	0	4 896 987	46 285	0	46 285	91 631	0	91 631	4 851 641	0	4 851 641
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	79	0	79	0	0	0	11	0	11	68	0	68
91501	19 522	0	19 522	994	0	994	1 017	0	1 017	19 499	0	19 499
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 884	0	14 884	7 976	0	7 976	5 085	0	5 085	17 775	0	17 775
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
99998	1 759 643	0	1 759 643	4 974 156	0	4 974 156	5 127 071	0	5 127 071	1 606 728	0	1 606 728
Итого по активу (баланс)	7 281 536	0	7 281 536	5 060 255	0	5 060 255	5 256 037	0	5 256 037	7 085 754	0	7 085 754
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 508 572	0	1 508 572	83 440	0	83 440	28 902	0	28 902	1 454 034	0	1 454 034
91314	180 400	0	180 400	5 008 790	0	5 008 790	4 928 390	0	4 928 390	100 000	0	100 000
91316	36 378	0	36 378	7 041	0	7 041	755	0	755	30 092	0	30 092
91317	32 309	0	32 309	27 359	0	27 359	15 668	0	15 668	20 618	0	20 618
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	5 521 893	0	5 521 893	128 837	0	128 837	85 970	0	85 970	5 479 026	0	5 479 026
Итого по пассиву (баланс)	7 281 536	0	7 281 536	5 255 907	0	5 255 907	5 060 125	0	5 060 125	7 085 754	0	7 085 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 760	5 760	0	136 161	136 161	0	130 663	130 663	0	11 258	11 258
99996	5 761	0	5 761	135 959	0	135 959	130 462	0	130 462	11 258	0	11 258
Итого по активу (баланс)	5 761	5 760	11 521	135 959	136 161	272 120	130 462	130 663	261 125	11 258	11 258	22 516
Пассив
96901	5 761	0	5 761	130 462	0	130 462	135 959	0	135 959	11 258	0	11 258
99997	5 760	0	5 760	130 663	0	130 663	136 161	0	136 161	11 258	0	11 258
Итого по пассиву (баланс)	11 521	0	11 521	261 125	0	261 125	272 120	0	272 120	22 516	0	22 516

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?