Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	12 623	158 418	171 041	36 293	31 660	67 953	43 524	28 994	72 518	5 392	161 084	166 476
20302	0	8 973	8 973	0	306	306	0	177	177	0	9 102	9 102
30102	143 067	0	143 067	16 185 526	0	16 185 526	16 167 563	0	16 167 563	161 030	0	161 030
30110	21 228	15 379	36 607	10 701	11 792	22 493	20 138	9 038	29 176	11 791	18 133	29 924
30114	0	834 925	834 925	0	558 631	558 631	0	568 760	568 760	0	824 796	824 796
30202	4 688	0	4 688	3 038	0	3 038	0	0	0	7 726	0	7 726
30204	33 919	0	33 919	2 511	0	2 511	0	0	0	36 430	0	36 430
30413	105	0	105	9 930 679	0	9 930 679	9 930 687	0	9 930 687	97	0	97
30424	3 506	0	3 506	11 096 858	0	11 096 858	11 096 616	0	11 096 616	3 748	0	3 748
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	19 668	19 668	0	535	535	0	821	821	0	19 382	19 382
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
31904	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32108	0	13 773	13 773	0	458	458	0	323	323	0	13 908	13 908
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	60 000	63 361	123 361	0	0	0	0	63 361	63 361	60 000	0	60 000
45107	0	0	0	0	63 688	63 688	0	1 767	1 767	0	61 921	61 921
45205	55 200	0	55 200	0	0	0	28 000	0	28 000	27 200	0	27 200
45206	372 783	0	372 783	40 510	0	40 510	37 800	0	37 800	375 493	0	375 493
45207	463 079	0	463 079	11 600	0	11 600	19 950	0	19 950	454 729	0	454 729
45208	275 715	0	275 715	0	0	0	0	0	0	275 715	0	275 715
45503	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45504	266	0	266	10 400	0	10 400	74	0	74	10 592	0	10 592
45505	31 386	0	31 386	6 095	0	6 095	40	0	40	37 441	0	37 441
45506	10 050	11 740	21 790	0	193	193	806	2 537	3 343	9 244	9 396	18 640
45507	282 328	44 394	326 722	0	790	790	287	2 804	3 091	282 041	42 380	324 421
45604	0	5 760	5 760	0	102	102	0	233	233	0	5 629	5 629
45605	0	8 640	8 640	0	154	154	0	350	350	0	8 444	8 444
45812	17 074	0	17 074	19 950	0	19 950	0	0	0	37 024	0	37 024
45815	145 000	2 805	147 805	0	50	50	0	114	114	145 000	2 741	147 741
45912	438	0	438	775	0	775	72	0	72	1 141	0	1 141
45915	8 388	70	8 458	0	1	1	0	3	3	8 388	68	8 456
47306	0	46 080	46 080	0	820	820	0	1 867	1 867	0	45 033	45 033
47404	0	181 708	181 708	0	515 682	515 682	0	519 810	519 810	0	177 580	177 580
47408	0	0	0	31 250 807	21 493 523	52 744 330	31 250 807	21 493 523	52 744 330	0	0	0
47423	217	0	217	1 379	79	1 458	1 335	79	1 414	261	0	261
47427	32 027	496	32 523	23 729	1 899	25 628	20 291	1 909	22 200	35 465	486	35 951
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	0	0	0	666 164	0	666 164	4	0	4	666 160	0	666 160
50121	0	0	0	82	0	82	35	0	35	47	0	47
50307	0	0	0	9 169 078	0	9 169 078	9 078 215	0	9 078 215	90 863	0	90 863
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51405	0	338 161	338 161	0	6 360	6 360	0	13 707	13 707	0	330 814	330 814
52601	0	0	0	24 033	0	24 033	16 567	0	16 567	7 466	0	7 466
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	33 409	0	33 409	0	0	0	481	0	481	32 928	0	32 928
60310	56	0	56	453	0	453	0	0	0	509	0	509
60312	7 777	0	7 777	9 295	0	9 295	8 906	0	8 906	8 166	0	8 166
60314	0	17	17	70	1 649	1 719	70	347	417	0	1 319	1 319
60315	0	152	152	0	2	2	0	6	6	0	148	148
60323	249	0	249	6	0	6	0	0	0	255	0	255
60336	2 641	0	2 641	128	0	128	128	0	128	2 641	0	2 641
60401	5 708 263	0	5 708 263	0	0	0	0	0	0	5 708 263	0	5 708 263
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
61002	42	0	42	189	0	189	189	0	189	42	0	42
61008	2	0	2	848	0	848	848	0	848	2	0	2
61009	252	0	252	29	0	29	29	0	29	252	0	252
61210	0	0	0	9 078 215	0	9 078 215	9 078 215	0	9 078 215	0	0	0
61403	507	0	507	1	0	1	64	0	64	444	0	444
61601	0	0	0	21 329	0	21 329	21 329	0	21 329	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 876 802	0	1 876 802	149 178	0	149 178	1 876 802	0	1 876 802	149 178	0	149 178
70607	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70608	3 630 739	0	3 630 739	124 151	0	124 151	3 630 739	0	3 630 739	124 151	0	124 151
70609	6 989	0	6 989	177	0	177	6 989	0	6 989	177	0	177
70611	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
70614	92 990	0	92 990	14 235	0	14 235	100 613	0	100 613	6 612	0	6 612
70706	0	0	0	1 880 848	0	1 880 848	0	0	0	1 880 848	0	1 880 848
70708	0	0	0	3 630 739	0	3 630 739	0	0	0	3 630 739	0	3 630 739
70709	0	0	0	6 989	0	6 989	0	0	0	6 989	0	6 989
70711	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70714	0	0	0	92 991	0	92 991	0	0	0	92 991	0	92 991
Итого по активу (баланс)	15 152 911	1 754 520	16 907 431	98 150 232	22 688 374	120 838 606	97 788 380	22 710 530	120 498 910	15 514 763	1 732 364	17 247 127
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 634	0	557 634	0	0	0	0	0	0	557 634	0	557 634
30126	1 286	0	1 286	1	0	1	0	0	0	1 285	0	1 285
30220	0	0	0	0	174 875	174 875	0	349 813	349 813	0	174 938	174 938
30232	605	526	1 131	9 728	8 467	18 195	9 327	8 541	17 868	204	600	804
30236	0	0	0	0	631	631	0	631	631	0	0	0
30601	863	12 648	13 511	0	512	512	0	225	225	863	12 361	13 224
30606	154	73	227	0	3	3	0	2	2	154	72	226
30607	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
407	186 314	14 769	201 083	927 985	303 512	1 231 497	917 112	295 426	1 212 538	175 441	6 683	182 124
408.1	6 120	1 096	7 216	4 851	371	5 222	6 494	524	7 018	7 763	1 249	9 012
40807	1 743	354 022	355 765	938	71 440	72 378	1 129	53 300	54 429	1 934	335 882	337 816
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	115 099	808 992	924 091	283 650	463 118	746 768	405 635	430 091	835 726	237 084	775 965	1 013 049
40820	1 290	166 721	168 011	553	11 179	11 732	606	8 497	9 103	1 343	164 039	165 382
42103	0	864 003	864 003	0	35 001	35 001	0	15 369	15 369	0	844 371	844 371
42301	255	4 540	4 795	1 210	2 269	3 479	1 455	482	1 937	500	2 753	3 253
42302	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
42304	0	8 352	8 352	0	8 461	8 461	0	109	109	0	0	0
42305	0	5 563	5 563	0	130	130	0	185	185	0	5 618	5 618
42306	187 267	796 201	983 468	4 542	240 371	244 913	7 847	45 678	53 525	190 572	601 508	792 080
42601	0	733	733	0	18	18	0	24	24	0	739	739
42606	0	6 256	6 256	0	253	253	0	112	112	0	6 115	6 115
45215	327 128	0	327 128	26 122	0	26 122	41 513	0	41 513	342 519	0	342 519
45515	11 440	0	11 440	86	0	86	102	0	102	11 456	0	11 456
45615	3 027	0	3 027	123	0	123	54	0	54	2 958	0	2 958
45818	164 879	0	164 879	114	0	114	20 000	0	20 000	184 765	0	184 765
45918	8 835	0	8 835	39	0	39	181	0	181	8 977	0	8 977
47403	0	0	0	665 618	0	665 618	665 618	0	665 618	0	0	0
47407	0	0	0	31 339 970	21 446 814	52 786 784	31 339 970	21 446 814	52 786 784	0	0	0
47411	3 608	7 304	10 912	1 036	1 735	2 771	1 745	1 554	3 299	4 317	7 123	11 440
47416	0	322	322	75	323	398	768	1	769	693	0	693
47422	1 208	7	1 215	425 467	165	425 632	425 352	165	425 517	1 093	7	1 100
47425	25 352	0	25 352	4 366	0	4 366	10 936	0	10 936	31 922	0	31 922
47426	0	483	483	0	20	20	0	869	869	0	1 332	1 332
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50120	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50720	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
52602	0	0	0	18 781	0	18 781	19 490	0	19 490	709	0	709
60105	3 117	0	3 117	0	0	0	780	0	780	3 897	0	3 897
60301	70 794	0	70 794	66 766	0	66 766	1 920	0	1 920	5 948	0	5 948
60305	16 399	0	16 399	13 538	0	13 538	13 121	0	13 121	15 982	0	15 982
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
60311	54	0	54	3 851	0	3 851	3 797	0	3 797	0	0	0
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60324	480	0	480	50	0	50	71	0	71	501	0	501
60335	4 498	0	4 498	3 999	0	3 999	3 886	0	3 886	4 385	0	4 385
60414	4 289 411	0	4 289 411	0	0	0	2 849	0	2 849	4 292 260	0	4 292 260
60903	1 441	0	1 441	0	0	0	68	0	68	1 509	0	1 509
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	1 748 180	0	1 748 180	1 748 180	0	1 748 180	73 844	0	73 844	73 844	0	73 844
70602	0	0	0	35	0	35	82	0	82	47	0	47
70603	3 644 960	0	3 644 960	3 644 960	0	3 644 960	153 968	0	153 968	153 968	0	153 968
70604	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514	306	0	306	306	0	306
70613	108 253	0	108 253	115 543	0	115 543	14 938	0	14 938	7 648	0	7 648
70701	0	0	0	0	0	0	1 749 545	0	1 749 545	1 749 545	0	1 749 545
70703	0	0	0	0	0	0	3 644 960	0	3 644 960	3 644 960	0	3 644 960
70704	0	0	0	0	0	0	7 514	0	7 514	7 514	0	7 514
70713	0	0	0	0	0	0	108 253	0	108 253	108 253	0	108 253
Итого по пассиву (баланс)	13 854 820	3 052 611	16 907 431	39 319 712	22 769 712	62 089 424	39 770 664	22 658 456	62 429 120	14 305 772	2 941 355	17 247 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 646	0	2 646	1 313	0	1 313	1 288	0	1 288	2 671	0	2 671
90902	1 177 263	0	1 177 263	240	0	240	209	0	209	1 177 294	0	1 177 294
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
91414	2 797 109	92 222	2 889 331	0	1 640	1 640	0	3 736	3 736	2 797 109	90 126	2 887 235
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	207 819	0	207 819	192	0	192	6 894	0	6 894	201 117	0	201 117
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	124 982	2 034	127 016	7 462	87	7 549	0	82	82	132 444	2 039	134 483
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 590 721	0	2 590 721	127 745	0	127 745	146 950	0	146 950	2 571 516	0	2 571 516
Итого по активу (баланс)	7 068 389	94 256	7 162 645	136 952	1 727	138 679	155 348	3 818	159 166	7 049 993	92 165	7 142 158
Пассив
91003	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
91004	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
91311	514 413	0	514 413	0	0	0	0	0	0	514 413	0	514 413
91312	1 676 284	0	1 676 284	3 909	0	3 909	37 981	0	37 981	1 710 356	0	1 710 356
91315	61 594	68 637	130 231	1 634	67 252	68 886	18 264	1 050	19 314	78 224	2 435	80 659
91316	500	0	500	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	500	0	500
91317	51 337	0	51 337	50 705	0	50 705	47 000	0	47 000	47 632	0	47 632
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	4 571 924	0	4 571 924	12 217	0	12 217	10 935	0	10 935	4 570 642	0	4 570 642
Итого по пассиву (баланс)	7 094 008	68 637	7 162 645	91 914	67 252	159 166	137 629	1 050	138 679	7 139 723	2 435	7 142 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	693 720	687 111	1 380 831	0	11 614	11 614	693 720	675 497	1 369 217
93308	0	0	0	0	11 843	11 843	0	11 843	11 843	0	0	0
93901	2 082	1 359 536	1 361 618	159 245	21 360 998	21 520 243	160 428	21 448 132	21 608 560	899	1 272 402	1 273 301
94101	0	0	0	665 525	0	665 525	665 525	0	665 525	0	0	0
99996	1 361 642	0	1 361 642	23 550 271	0	23 550 271	22 277 213	0	22 277 213	2 634 700	0	2 634 700
Итого по активу (баланс)	1 363 724	1 359 536	2 723 260	25 068 761	22 059 952	47 128 713	23 103 166	21 471 589	44 574 755	3 329 319	1 947 899	5 277 218
Пассив
96305	0	0	0	14 234	11 614	25 848	700 142	687 111	1 387 253	685 908	675 497	1 361 405
96708	0	0	0	0	11 843	11 843	0	11 843	11 843	0	0	0
96901	1 359 569	2 073	1 361 642	22 059 407	180 115	22 239 522	21 966 629	184 547	22 151 176	1 266 791	6 505	1 273 296
99997	1 361 618	0	1 361 618	22 297 543	0	22 297 543	23 578 442	0	23 578 442	2 642 517	0	2 642 517
Итого по пассиву (баланс)	2 721 187	2 073	2 723 260	44 371 184	203 572	44 574 756	46 245 213	883 501	47 128 714	4 595 216	682 002	5 277 218

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?