Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	38 693	67 653	106 346	659 525	348 087	1 007 612	666 642	400 360	1 067 002	31 576	15 380	46 956
20208	12 714	0	12 714	11 900	0	11 900	15 410	0	15 410	9 204	0	9 204
20209	0	0	0	451 831	844	452 675	451 831	844	452 675	0	0	0
30102	73 938	0	73 938	8 365 426	0	8 365 426	8 366 959	0	8 366 959	72 405	0	72 405
30110	16 755	35 128	51 883	20 301	391 302	411 603	26 401	365 552	391 953	10 655	60 878	71 533
30202	10 042	0	10 042	32	0	32	0	0	0	10 074	0	10 074
30204	3 793	0	3 793	0	0	0	161	0	161	3 632	0	3 632
30221	0	0	0	0	21 017	21 017	0	21 017	21 017	0	0	0
30233	632	0	632	1 954	0	1 954	2 137	0	2 137	449	0	449
30424	2 967	0	2 967	322 109	0	322 109	318 757	0	318 757	6 319	0	6 319
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	110 000	0	110 000	4 544 000	0	4 544 000	4 559 000	0	4 559 000	95 000	0	95 000
31903	165 000	0	165 000	431 000	0	431 000	453 000	0	453 000	143 000	0	143 000
32201	3 038	864	3 902	0	15	15	26	35	61	3 012	844	3 856
45106	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45107	123 850	17 812	141 662	7 800	368	8 168	9 700	2 023	11 723	121 950	16 157	138 107
45201	41 243	0	41 243	70 666	0	70 666	62 608	0	62 608	49 301	0	49 301
45203	12 000	0	12 000	1 175	0	1 175	12 000	0	12 000	1 175	0	1 175
45204	24 448	0	24 448	19 570	0	19 570	26 157	0	26 157	17 861	0	17 861
45205	72 613	303	72 916	23 929	1 221	25 150	14 214	32	14 246	82 328	1 492	83 820
45206	498 749	98 782	597 531	48 122	24 637	72 759	72 643	22 252	94 895	474 228	101 167	575 395
45207	110 121	0	110 121	4 330	0	4 330	17 077	0	17 077	97 374	0	97 374
45208	3 220	0	3 220	0	0	0	85	0	85	3 135	0	3 135
45307	8 270	0	8 270	1 510	0	1 510	200	0	200	9 580	0	9 580
45401	294	0	294	127	0	127	315	0	315	106	0	106
45405	34 871	0	34 871	5 847	0	5 847	435	0	435	40 283	0	40 283
45406	34 915	0	34 915	3 141	0	3 141	230	0	230	37 826	0	37 826
45407	6 775	0	6 775	0	0	0	6 775	0	6 775	0	0	0
45408	6 367	0	6 367	0	0	0	66	0	66	6 301	0	6 301
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	25 222	0	25 222	800	0	800	589	0	589	25 433	0	25 433
45506	47 873	0	47 873	11 320	0	11 320	3 009	0	3 009	56 184	0	56 184
45507	6 369	0	6 369	0	0	0	128	0	128	6 241	0	6 241
45509	1 843	0	1 843	2 731	0	2 731	2 124	0	2 124	2 450	0	2 450
45708	664	0	664	493	0	493	237	0	237	920	0	920
45812	61 945	0	61 945	0	0	0	3 899	0	3 899	58 046	0	58 046
45814	0	0	0	1 775	0	1 775	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47105	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	43 096	43 096	0	413 452	413 452	0	415 407	415 407	0	41 141	41 141
47408	0	0	0	140 178	422 192	562 370	140 178	422 192	562 370	0	0	0
47423	983	0	983	318	217 642	217 960	318	217 642	217 960	983	0	983
47427	2 921	142	3 063	10 451	636	11 087	10 807	631	11 438	2 565	147	2 712
60306	61	0	61	4	0	4	25	0	25	40	0	40
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	1 638	0	1 638	2 013	0	2 013	1 551	0	1 551	2 100	0	2 100
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	210	0	210	23	0	23	0	0	0	233	0	233
60401	168 759	0	168 759	0	0	0	0	0	0	168 759	0	168 759
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	431	0	431	300	0	300	205	0	205	526	0	526
61009	39	0	39	222	0	222	222	0	222	39	0	39
61403	892	0	892	21	0	21	192	0	192	721	0	721
70606	465 236	0	465 236	31 202	0	31 202	465 236	0	465 236	31 202	0	31 202
70608	429 039	0	429 039	15 490	0	15 490	429 039	0	429 039	15 490	0	15 490
70611	11 020	0	11 020	0	0	0	11 020	0	11 020	0	0	0
70706	0	0	0	465 639	0	465 639	8	0	8	465 631	0	465 631
70708	0	0	0	429 038	0	429 038	0	0	0	429 038	0	429 038
70711	0	0	0	11 020	0	11 020	0	0	0	11 020	0	11 020
Итого по активу (баланс)	2 675 585	263 780	2 939 365	16 117 632	1 841 424	17 959 056	16 152 015	1 867 998	18 020 013	2 641 202	237 206	2 878 408
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 895	0	186 895	0	0	0	0	0	0	186 895	0	186 895
30126	616	0	616	29	0	29	0	0	0	587	0	587
30220	0	0	0	0	76 038	76 038	0	81 445	81 445	0	5 407	5 407
30223	0	0	0	740 391	0	740 391	791 335	0	791 335	50 944	0	50 944
30232	28	0	28	29 823	2 229	32 052	29 823	2 229	32 052	28	0	28
32211	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
405	151	0	151	13 092	0	13 092	13 567	0	13 567	626	0	626
407	551 486	68 401	619 887	3 637 262	214 669	3 851 931	3 494 919	207 935	3 702 854	409 143	61 667	470 810
408.1	80 516	185	80 701	364 430	6 728	371 158	385 526	6 656	392 182	101 612	113	101 725
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	57 363	1 621	58 984	50 402	691	51 093	40 054	345	40 399	47 015	1 275	48 290
40820	282	3	285	823	54	877	780	3 661	4 441	239	3 610	3 849
40821	9	0	9	5 783	0	5 783	5 775	0	5 775	1	0	1
40901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	10 481	0	10 481	10 481	0	10 481	0	0	0
40909	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
42105	42 135	0	42 135	52 900	0	52 900	39 900	0	39 900	29 135	0	29 135
42112	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	15 800	0	15 800	0	0	0	1 000	0	1 000	16 800	0	16 800
42301	13 036	6 977	20 013	75 952	6 318	82 270	74 602	6 767	81 369	11 686	7 426	19 112
42305	0	148 520	148 520	0	12 299	12 299	0	9 031	9 031	0	145 252	145 252
42306	458 095	20 664	478 759	46 953	485	47 438	43 396	687	44 083	454 538	20 866	475 404
42307	4 563	0	4 563	141	0	141	952	0	952	5 374	0	5 374
42601	31	4 620	4 651	107	4 609	4 716	109	0	109	33	11	44
42605	0	420	420	0	17	17	0	7	7	0	410	410
42606	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45115	3 203	0	3 203	216	0	216	244	0	244	3 231	0	3 231
45215	22 656	0	22 656	6 231	0	6 231	6 911	0	6 911	23 336	0	23 336
45315	81	0	81	0	0	0	15	0	15	96	0	96
45415	7 331	0	7 331	2 526	0	2 526	633	0	633	5 438	0	5 438
45515	1 999	0	1 999	79	0	79	648	0	648	2 568	0	2 568
45715	20	0	20	7	0	7	15	0	15	28	0	28
45818	62 578	0	62 578	3 900	0	3 900	1 775	0	1 775	60 453	0	60 453
47108	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	387 379	174 930	562 309	387 379	174 930	562 309	0	0	0
47411	9 908	1 278	11 186	4 572	64	4 636	2 474	271	2 745	7 810	1 485	9 295
47416	163	4 876	5 039	5 280	49 968	55 248	5 205	45 516	50 721	88	424	512
47422	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47425	4 612	0	4 612	4 983	0	4 983	4 666	0	4 666	4 295	0	4 295
47426	22	0	22	367	0	367	345	0	345	0	0	0
52301	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	1 011	0	1 011	1 677	0	1 677	719	0	719	53	0	53
60305	2 381	0	2 381	5 449	0	5 449	5 729	0	5 729	2 661	0	2 661
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	833	0	833	988	0	988	702	0	702	547	0	547
60320	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60322	16	0	16	993	0	993	993	0	993	16	0	16
60324	630	0	630	58	0	58	353	0	353	925	0	925
60335	842	0	842	1 524	0	1 524	1 592	0	1 592	910	0	910
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	33 606	0	33 606	0	0	0	224	0	224	33 830	0	33 830
60903	74	0	74	0	0	0	3	0	3	77	0	77
61701	15 121	0	15 121	0	0	0	0	0	0	15 121	0	15 121
70601	501 137	0	501 137	501 137	0	501 137	35 683	0	35 683	35 683	0	35 683
70603	431 316	0	431 316	431 316	0	431 316	14 927	0	14 927	14 927	0	14 927
70613	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
70615	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	501 145	0	501 145	501 145	0	501 145
70703	0	0	0	0	0	0	431 316	0	431 316	431 316	0	431 316
70713	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70715	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651
Итого по пассиву (баланс)	2 681 754	257 611	2 939 365	6 390 959	549 100	6 940 059	6 339 621	539 481	6 879 102	2 630 416	247 992	2 878 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
90902	2 042 168	23 117	2 065 285	25 682	2	25 684	4 707	0	4 707	2 063 143	23 119	2 086 262
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	269 967	0	269 967	2 112	0	2 112	28 806	0	28 806	243 273	0	243 273
91604	2 425	0	2 425	759	0	759	730	0	730	2 454	0	2 454
91704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91802	25 062	0	25 062	0	0	0	9	0	9	25 053	0	25 053
99998	1 771 081	0	1 771 081	433 413	0	433 413	461 252	0	461 252	1 743 242	0	1 743 242
Итого по активу (баланс)	4 112 416	23 117	4 135 533	462 966	2	462 968	496 504	0	496 504	4 078 878	23 119	4 101 997
Пассив
91312	1 472 685	0	1 472 685	171 931	0	171 931	117 498	0	117 498	1 418 252	0	1 418 252
91315	6 463	0	6 463	3 327	0	3 327	3 300	0	3 300	6 436	0	6 436
91316	27 751	90	27 841	50 635	23 073	73 708	48 000	24 702	72 702	25 116	1 719	26 835
91317	230 151	0	230 151	212 268	0	212 268	239 861	0	239 861	257 744	0	257 744
91507	33 941	0	33 941	20	0	20	54	0	54	33 975	0	33 975
99999	2 364 452	0	2 364 452	35 242	0	35 242	29 545	0	29 545	2 358 755	0	2 358 755
Итого по пассиву (баланс)	4 135 443	90	4 135 533	473 423	23 073	496 496	438 258	24 702	462 960	4 100 278	1 719	4 101 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 890	6 804	13 694	36 193	110 305	146 498	43 083	110 023	153 106	0	7 086	7 086
99996	13 711	0	13 711	146 469	0	146 469	153 064	0	153 064	7 116	0	7 116
Итого по активу (баланс)	20 601	6 804	27 405	182 662	110 305	292 967	196 147	110 023	306 170	7 116	7 086	14 202
Пассив
96901	6 824	6 887	13 711	85 752	67 311	153 063	86 044	60 424	146 468	7 116	0	7 116
99997	13 694	0	13 694	153 107	0	153 107	146 499	0	146 499	7 086	0	7 086
Итого по пассиву (баланс)	20 518	6 887	27 405	238 859	67 311	306 170	232 543	60 424	292 967	14 202	0	14 202

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?